Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	648 788	0	648 788	99 387 541	0	99 387 541	98 938 184	0	98 938 184	1 098 145	0	1 098 145
30110	672	0	672	3 115	0	3 115	2 867	0	2 867	920	0	920
30114	0	215 694	215 694	0	180 641 891	180 641 891	0	180 852 829	180 852 829	0	4 756	4 756
30202	22 122	0	22 122	341	0	341	0	0	0	22 463	0	22 463
30204	163 763	0	163 763	22 291	0	22 291	0	0	0	186 054	0	186 054
30221	0	0	0	0	16 236	16 236	0	0	0	0	16 236	16 236
30413	31	0	31	603	0	603	607	0	607	27	0	27
30424	25 671	0	25 671	12 009 284	0	12 009 284	11 931 287	0	11 931 287	103 668	0	103 668
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	6 500 000	0	6 500 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	3 000 000	0	3 000 000	9 490 000	3 845 086	13 335 086	11 840 000	3 845 086	15 685 086	650 000	0	650 000
32003	0	1 258 074	1 258 074	9 100 000	3 925 116	13 025 116	8 900 000	5 183 190	14 083 190	200 000	0	200 000
32004	0	1 258 074	1 258 074	4 080 000	2 720 228	6 800 228	2 450 000	1 380 506	3 830 506	1 630 000	2 597 796	4 227 796
32005	2 500 000	0	2 500 000	600 000	0	600 000	2 500 000	0	2 500 000	600 000	0	600 000
32006	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32102	850 000	0	850 000	11 684 000	0	11 684 000	12 034 000	0	12 034 000	500 000	0	500 000
32103	0	0	0	2 174 000	0	2 174 000	2 174 000	0	2 174 000	0	0	0
45206	0	0	0	0	439 777	439 777	0	19 029	19 029	0	420 748	420 748
45207	0	629 037	629 037	0	55 012	55 012	0	34 600	34 600	0	649 449	649 449
45208	955 800	4 256 886	5 212 686	0	338 611	338 611	0	1 381 495	1 381 495	955 800	3 214 002	4 169 802
45603	0	1 572 593	1 572 593	0	137 530	137 530	0	86 500	86 500	0	1 623 623	1 623 623
45604	0	1 258 074	1 258 074	0	110 024	110 024	0	69 200	69 200	0	1 298 898	1 298 898
45605	0	314 518	314 518	0	27 506	27 506	0	342 024	342 024	0	0	0
45606	0	458 673	458 673	0	40 113	40 113	0	38 760	38 760	0	460 026	460 026
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	343 392	343 392	0	14 278 074	14 278 074	0	14 360 556	14 360 556	0	260 910	260 910
47408	0	0	0	97 704 144	95 633 577	193 337 721	97 704 144	95 633 577	193 337 721	0	0	0
47417	0	13	13	0	434	434	0	433	433	0	14	14
47423	472	6 489	6 961	407	6 734	7 141	406	400	806	473	12 823	13 296
47427	18 635	37 930	56 565	22 855	32 424	55 279	23 513	37 148	60 661	17 977	33 206	51 183
47802	0	1 486 741	1 486 741	0	130 022	130 022	0	112 704	112 704	0	1 504 059	1 504 059
50104	24 812	0	24 812	197	0	197	0	0	0	25 009	0	25 009
50121	60	0	60	63	0	63	54	0	54	69	0	69
52601	638 150	0	638 150	323 800	0	323 800	321 511	0	321 511	640 439	0	640 439
60302	101 024	0	101 024	0	0	0	100	0	100	100 924	0	100 924
60308	397	0	397	597	0	597	777	0	777	217	0	217
60310	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
60312	12 264	0	12 264	5 723	0	5 723	5 406	0	5 406	12 581	0	12 581
60314	19 088	0	19 088	189	1 533	1 722	6 201	530	6 731	13 076	1 003	14 079
60323	80	0	80	26	0	26	22	0	22	84	0	84
60336	51	0	51	0	0	0	5	0	5	46	0	46
60401	73 830	0	73 830	0	0	0	0	0	0	73 830	0	73 830
60901	643	0	643	189	0	189	0	0	0	832	0	832
60906	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61212	0	0	0	0	30 926	30 926	0	30 926	30 926	0	0	0
61403	1 153	0	1 153	900	0	900	330	0	330	1 723	0	1 723
61601	0	0	0	6 745 128	0	6 745 128	6 745 128	0	6 745 128	0	0	0
61702	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
70606	5 767 966	0	5 767 966	424 977	0	424 977	0	0	0	6 192 943	0	6 192 943
70607	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70608	36 295 417	0	36 295 417	2 239 407	0	2 239 407	0	0	0	38 534 824	0	38 534 824
70611	92 924	0	92 924	124	0	124	0	0	0	93 048	0	93 048
70614	2 569 550	0	2 569 550	261 545	0	261 545	314 061	0	314 061	2 517 034	0	2 517 034
Итого по активу (баланс)	53 806 246	13 096 188	66 902 434	267 183 272	302 410 854	569 594 126	262 394 429	303 409 493	565 803 922	58 595 089	12 097 549	70 692 638
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	139 385	0	139 385	0	0	0	0	0	0	139 385	0	139 385
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30126	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
31302	80 000	0	80 000	280 000	0	280 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	214 000	0	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0
31304	76 000	0	76 000	126 000	0	126 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31402	0	6 919 407	6 919 407	9 735 000	83 296 668	93 031 668	9 735 000	85 721 858	95 456 858	0	9 344 597	9 344 597
31403	0	0	0	1 475 000	31 799 074	33 274 074	1 475 000	31 867 915	33 342 915	0	68 841	68 841
31404	0	0	0	0	3 973	3 973	0	141 655	141 655	0	137 682	137 682
31405	0	137 357	137 357	0	153 294	153 294	0	153 620	153 620	0	137 683	137 683
31408	0	150 969	150 969	0	56 287	56 287	0	1 175 163	1 175 163	0	1 269 845	1 269 845
31409	955 800	9 511 035	10 466 835	0	3 538 857	3 538 857	0	765 807	765 807	955 800	6 737 985	7 693 785
407	283 812	212 874	496 686	4 557 605	13 818 626	18 376 231	4 608 627	13 827 771	18 436 398	334 834	222 019	556 853
408.1	24 051	11 832	35 883	109 980	335 715	445 695	108 670	330 523	439 193	22 741	6 640	29 381
42002	0	0	0	45 990	0	45 990	45 990	0	45 990	0	0	0
42004	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42005	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42102	80 000	0	80 000	2 395 360	0	2 395 360	2 370 450	162 382	2 532 832	55 090	162 382	217 472
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	140 754	140 754	0	140 754	140 754	0	0	0
47407	0	0	0	95 510 800	97 736 204	193 247 004	95 510 800	97 736 204	193 247 004	0	0	0
47416	1 576	993	2 569	25 446 722	1 695	25 448 417	25 452 662	794	25 453 456	7 516	92	7 608
47422	0	4 115	4 115	0	3 488	3 488	0	3 881	3 881	0	4 508	4 508
47425	472	0	472	6	0	6	6 106	0	6 106	6 572	0	6 572
47426	22 470	24 184	46 654	1 388	11 744	13 132	11 260	20 124	31 384	32 342	32 564	64 906
52602	637 526	0	637 526	271 666	0	271 666	331 283	0	331 283	697 143	0	697 143
60301	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
60305	12 654	0	12 654	13 061	0	13 061	12 484	0	12 484	12 077	0	12 077
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	127	0	127	237	0	237
60335	1 808	0	1 808	1 690	0	1 690	1 602	0	1 602	1 720	0	1 720
60349	1 191	0	1 191	0	0	0	11	0	11	1 202	0	1 202
60414	39 055	0	39 055	0	0	0	1 082	0	1 082	40 137	0	40 137
60903	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
70601	5 538 242	0	5 538 242	0	0	0	531 803	0	531 803	6 070 045	0	6 070 045
70602	60	0	60	54	0	54	63	0	63	69	0	69
70603	36 810 496	0	36 810 496	0	0	0	2 116 921	0	2 116 921	38 927 417	0	38 927 417
70605	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70613	2 413 033	0	2 413 033	275 976	0	275 976	224 112	0	224 112	2 361 169	0	2 361 169
70615	62 326	0	62 326	0	0	0	0	0	0	62 326	0	62 326
Итого по пассиву (баланс)	49 929 668	16 972 766	66 902 434	140 572 165	230 896 379	371 468 544	143 210 297	232 048 451	375 258 748	52 567 800	18 124 838	70 692 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	297	0	297	83	0	83	76	0	76	304	0	304
90902	417	0	417	0	0	0	7	0	7	410	0	410
91414	955 800	8 547 921	9 503 721	0	2 556 395	2 556 395	0	1 898 241	1 898 241	955 800	9 206 075	10 161 875
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 486 741	1 486 741	0	130 022	130 022	0	112 704	112 704	0	1 504 059	1 504 059
91604	17 727	5 589	23 316	9 618	6 009	15 627	0	3 036	3 036	27 345	8 562	35 907
99998	2 640 835	0	2 640 835	2 559 049	0	2 559 049	1 593 592	0	1 593 592	3 606 292	0	3 606 292
Итого по активу (баланс)	4 615 076	10 040 251	14 655 327	2 568 750	2 692 426	5 261 176	1 593 675	2 013 981	3 607 656	5 590 151	10 718 696	16 308 847
Пассив
91003	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91004	0	0	0	22 291	0	22 291	22 291	0	22 291	0	0	0
91312	0	0	0	0	1 426 520	1 426 520	880 008	1 426 520	2 306 528	880 008	0	880 008
91315	0	2 625 954	2 625 954	0	144 439	144 439	237	229 651	229 888	237	2 711 166	2 711 403
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	12 014 492	0	12 014 492	2 014 064	0	2 014 064	2 702 127	0	2 702 127	12 702 555	0	12 702 555
Итого по пассиву (баланс)	12 029 373	2 625 954	14 655 327	2 036 696	1 570 959	3 607 655	3 605 004	1 656 171	5 261 175	13 597 681	2 711 166	16 308 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	629 037	629 037	1 606 530	1 620 073	3 226 603	1 606 530	2 249 110	3 855 640	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 629 617	1 629 617	0	1 629 617	1 629 617	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 606 445	1 606 445	0	1 606 445	1 606 445	0	0	0
93304	1 320 800	1 258 074	2 578 874	0	110 024	110 024	0	69 200	69 200	1 320 800	1 298 898	2 619 698
93305	482 321	0	482 321	0	0	0	0	0	0	482 321	0	482 321
93306	0	0	0	4 878 750	0	4 878 750	4 878 750	0	4 878 750	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 870 868	4 870 868	0	0	0	0	4 870 868	4 870 868
93308	0	0	0	0	4 870 868	4 870 868	0	4 870 868	4 870 868	0	0	0
93310	727 496	1 278 771	2 006 267	0	111 834	111 834	10 735	70 339	81 074	716 761	1 320 266	2 037 027
93901	3 463 576	7 233 925	10 697 501	14 529 388	63 395 571	77 924 959	14 854 184	69 980 047	84 834 231	3 138 780	649 449	3 788 229
93902	0	0	0	2 300 000	6 648 717	8 948 717	2 300 000	2 548 992	4 848 992	0	4 099 725	4 099 725
99996	16 407 138	0	16 407 138	99 937 813	0	99 937 813	98 375 161	0	98 375 161	17 969 790	0	17 969 790
Итого по активу (баланс)	22 401 331	10 399 807	32 801 138	123 252 481	84 864 017	208 116 498	122 025 360	83 024 618	205 049 978	23 628 452	12 239 206	35 867 658
Пассив
96301	629 555	0	629 555	2 248 053	1 606 445	3 854 498	1 618 498	1 606 445	3 224 943	0	0	0
96302	0	0	0	1 632 130	0	1 632 130	1 632 130	0	1 632 130	0	0	0
96303	0	0	0	1 609 184	0	1 609 184	1 609 184	0	1 609 184	0	0	0
96304	1 285 204	1 258 074	2 543 278	72 232	69 200	141 432	110 108	110 024	220 132	1 323 080	1 298 898	2 621 978
96305	0	454 563	454 563	0	25 003	25 003	0	39 753	39 753	0	469 313	469 313
96306	0	0	0	0	4 870 868	4 870 868	0	4 870 868	4 870 868	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	4 886 475	0	4 886 475	4 886 475	0	4 886 475
96308	0	0	0	4 886 475	0	4 886 475	4 886 475	0	4 886 475	0	0	0
96310	779 410	1 277 454	2 056 864	0	72 276	72 276	0	113 248	113 248	779 410	1 318 426	2 097 836
96901	7 263 175	3 459 703	10 722 878	69 681 946	14 871 594	84 553 540	63 072 604	14 529 246	77 601 850	653 833	3 117 355	3 771 188
96902	0	0	0	2 540 000	2 299 240	4 839 240	6 663 000	2 299 240	8 962 240	4 123 000	0	4 123 000
99997	16 394 000	0	16 394 000	98 585 926	0	98 585 926	100 089 794	0	100 089 794	17 897 868	0	17 897 868
Итого по пассиву (баланс)	26 351 344	6 449 794	32 801 138	181 255 946	23 814 626	205 070 572	184 568 268	23 568 824	208 137 092	29 663 666	6 203 992	35 867 658
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?