Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 134 082	0	3 134 082	67 522 602	0	67 522 602	70 375 317	0	70 375 317	281 367	0	281 367
30110	291	0	291	3 350	0	3 350	3 228	0	3 228	413	0	413
30114	0	2 820 218	2 820 218	0	92 345 138	92 345 138	0	93 563 841	93 563 841	0	1 601 515	1 601 515
30202	10 387	0	10 387	0	0	0	4 459	0	4 459	5 928	0	5 928
30204	159 541	0	159 541	20 454	0	20 454	0	0	0	179 995	0	179 995
30413	91	0	91	1 772	0	1 772	1 777	0	1 777	86	0	86
30424	182	0	182	13 717 315	0	13 717 315	13 717 187	0	13 717 187	310	0	310
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	4 500 000	0	4 500 000	950 000	0	950 000	3 750 000	0	3 750 000
32006	1 300 000	0	1 300 000	0	1 721 070	1 721 070	1 300 000	219 264	1 519 264	0	1 501 806	1 501 806
32102	0	0	0	3 310 000	0	3 310 000	3 110 000	0	3 110 000	200 000	0	200 000
45206	0	321 248	321 248	0	46 500	46 500	0	46 851	46 851	0	320 897	320 897
45207	0	751 722	751 722	0	108 813	108 813	0	109 632	109 632	0	750 903	750 903
45208	0	7 585 285	7 585 285	0	1 097 971	1 097 971	0	1 106 245	1 106 245	0	7 577 011	7 577 011
45603	0	1 503 446	1 503 446	0	143 490	143 490	0	1 646 936	1 646 936	0	0	0
45604	0	0	0	0	1 655 512	1 655 512	0	153 706	153 706	0	1 501 806	1 501 806
45605	0	2 255 169	2 255 169	0	326 436	326 436	0	328 896	328 896	0	2 252 709	2 252 709
45606	0	1 315 515	1 315 515	0	190 421	190 421	0	191 856	191 856	0	1 314 080	1 314 080
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	327 630	327 630	0	19 499 099	19 499 099	0	19 416 005	19 416 005	0	410 724	410 724
47408	0	0	0	64 705 763	96 180 377	160 886 140	64 705 763	96 180 377	160 886 140	0	0	0
47423	900	7 561	8 461	413	8 160	8 573	804	1 103	1 907	509	14 618	15 127
47427	6 180	63 881	70 061	17 646	62 342	79 988	14 262	80 825	95 087	9 564	45 398	54 962
47802	0	3 204 631	3 204 631	0	463 871	463 871	0	503 124	503 124	0	3 165 378	3 165 378
50107	24 720	0	24 720	183	0	183	1 059	0	1 059	23 844	0	23 844
50121	438	0	438	602	0	602	767	0	767	273	0	273
52601	1 025 075	0	1 025 075	715 724	0	715 724	731 033	0	731 033	1 009 766	0	1 009 766
60302	265 332	0	265 332	0	0	0	0	0	0	265 332	0	265 332
60308	207	0	207	883	0	883	903	0	903	187	0	187
60310	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
60312	10 553	0	10 553	3 386	0	3 386	2 577	0	2 577	11 362	0	11 362
60314	15 032	295	15 327	485	1 898	2 383	5 358	712	6 070	10 159	1 481	11 640
60323	40	0	40	21	0	21	21	0	21	40	0	40
60336	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
60401	73 830	0	73 830	0	0	0	0	0	0	73 830	0	73 830
60901	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
60906	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61212	0	0	0	0	35 757	35 757	0	35 757	35 757	0	0	0
61403	1 037	0	1 037	0	0	0	73	0	73	964	0	964
61601	0	0	0	1 652 283	0	1 652 283	1 652 283	0	1 652 283	0	0	0
70606	1 403 003	0	1 403 003	999 729	0	999 729	0	0	0	2 402 732	0	2 402 732
70607	11	0	11	400	0	400	400	0	400	11	0	11
70608	9 381 762	0	9 381 762	6 238 482	0	6 238 482	0	0	0	15 620 244	0	15 620 244
70611	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70614	1 767 079	0	1 767 079	853 011	0	853 011	696 721	0	696 721	1 923 369	0	1 923 369
70706	12 528 975	0	12 528 975	46	0	46	0	0	0	12 529 021	0	12 529 021
70708	61 495 604	0	61 495 604	0	0	0	0	0	0	61 495 604	0	61 495 604
70710	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70711	142 663	0	142 663	0	0	0	0	0	0	142 663	0	142 663
70714	12 718 376	0	12 718 376	0	0	0	0	0	0	12 718 376	0	12 718 376
Итого по активу (баланс)	105 679 795	20 156 601	125 836 396	175 466 253	213 886 855	389 353 108	168 475 429	213 585 130	382 060 559	112 670 619	20 458 326	133 128 945
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	109 340	0	109 340
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	0	0	0	950 000	1 685 600	2 635 600	1 350 000	1 685 600	3 035 600	400 000	0	400 000
31303	1 450 000	0	1 450 000	1 850 000	1 477 854	3 327 854	400 000	1 477 854	1 877 854	0	0	0
31304	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900
31402	0	0	0	1 800 000	6 537 938	8 337 938	1 800 000	7 664 293	9 464 293	0	1 126 355	1 126 355
31403	0	0	0	1 100 000	1 527 858	2 627 858	1 100 000	1 527 858	2 627 858	0	0	0
31405	0	1 503 446	1 503 446	0	1 655 460	1 655 460	0	152 014	152 014	0	0	0
31406	0	0	0	0	219 264	219 264	0	1 721 070	1 721 070	0	1 501 806	1 501 806
31408	0	721 654	721 654	0	105 247	105 247	0	104 460	104 460	0	720 867	720 867
31409	0	17 688 807	17 688 807	0	6 878 887	6 878 887	0	6 854 481	6 854 481	0	17 664 401	17 664 401
407	87 535	224 087	311 622	4 103 153	7 838 360	11 941 513	4 122 427	7 910 595	12 033 022	106 809	296 322	403 131
408.1	11 508	20 259	31 767	125 554	17 556	143 110	131 306	5 358	136 664	17 260	8 061	25 321
42102	88 190	0	88 190	2 370 555	0	2 370 555	2 325 865	0	2 325 865	43 500	0	43 500
42103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	417 696	417 696	0	417 696	417 696	0	0	0
47407	0	0	0	64 025 160	97 291 400	161 316 560	64 025 160	97 291 400	161 316 560	0	0	0
47416	0	7 968	7 968	7 523 362	29 269	7 552 631	7 523 362	22 010	7 545 372	0	709	709
47422	0	10 959	10 959	1 060	10 436	11 496	1 060	6 772	7 832	0	7 295	7 295
47425	501	0	501	4	0	4	12	0	12	509	0	509
47426	1 550	37 395	38 945	2 056	41 060	43 116	1 590	38 932	40 522	1 084	35 267	36 351
50120	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
52602	1 077 295	0	1 077 295	1 281 271	0	1 281 271	1 145 800	0	1 145 800	941 824	0	941 824
60301	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
60305	0	0	0	12 653	0	12 653	12 653	0	12 653	0	0	0
60307	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60309	119	0	119	1	0	1	88	0	88	206	0	206
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60335	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
60414	29 127	0	29 127	0	0	0	1 048	0	1 048	30 175	0	30 175
61701	92 457	0	92 457	0	0	0	0	0	0	92 457	0	92 457
70601	1 506 786	0	1 506 786	28	0	28	922 499	0	922 499	2 429 257	0	2 429 257
70602	400	0	400	690	0	690	525	0	525	235	0	235
70603	9 305 660	0	9 305 660	0	0	0	6 352 242	0	6 352 242	15 657 902	0	15 657 902
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	1 858 131	0	1 858 131	597 000	0	597 000	672 951	0	672 951	1 934 082	0	1 934 082
70701	12 245 958	0	12 245 958	0	0	0	0	0	0	12 245 958	0	12 245 958
70702	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70703	63 376 635	0	63 376 635	0	0	0	0	0	0	63 376 635	0	63 376 635
70713	11 880 625	0	11 880 625	0	0	0	0	0	0	11 880 625	0	11 880 625
70715	16 538	0	16 538	0	0	0	0	0	0	16 538	0	16 538
Итого по пассиву (баланс)	105 621 821	20 214 575	125 836 396	85 847 355	125 733 900	211 581 255	91 993 396	126 880 408	218 873 804	111 767 862	21 361 083	133 128 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	477	0	477	84	0	84	76	0	76	485	0	485
90902	507	0	507	5	0	5	4	0	4	508	0	508
91414	0	17 432 471	17 432 471	0	5 679 522	5 679 522	0	12 186 580	12 186 580	0	10 925 413	10 925 413
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 204 631	3 204 631	0	463 871	463 871	0	503 124	503 124	0	3 165 378	3 165 378
99998	3 377 499	0	3 377 499	486 739	0	486 739	490 407	0	490 407	3 373 831	0	3 373 831
Итого по активу (баланс)	4 378 483	20 637 102	25 015 585	486 828	6 143 393	6 630 221	490 487	12 689 704	13 180 191	4 374 824	14 090 791	18 465 615
Пассив
91312	0	387 149	387 149	0	56 462	56 462	0	56 040	56 040	0	386 727	386 727
91315	0	2 975 469	2 975 469	0	433 945	433 945	0	430 699	430 699	0	2 972 223	2 972 223
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	21 638 086	0	21 638 086	12 689 784	0	12 689 784	6 143 482	0	6 143 482	15 091 784	0	15 091 784
Итого по пассиву (баланс)	21 652 967	3 362 618	25 015 585	12 689 784	490 407	13 180 191	6 143 482	486 739	6 630 221	15 106 665	3 358 950	18 465 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 161 030	1 161 030	0	1 161 030	1 161 030	0	0	0
93302	0	0	0	415 305	2 766 818	3 182 123	415 305	2 766 818	3 182 123	0	0	0
93303	386 141	1 879 307	2 265 448	40 189	1 042 376	1 082 565	426 330	2 921 683	3 348 013	0	0	0
93304	0	751 723	751 723	0	0	0	0	751 723	751 723	0	0	0
93306	0	0	0	1 842 475	0	1 842 475	1 842 475	0	1 842 475	0	0	0
93307	0	0	0	2 872 650	225 534	3 098 184	2 872 650	0	2 872 650	0	225 534	225 534
93308	1 442 150	0	1 442 150	1 430 500	1 033 002	2 463 502	2 872 650	322 749	3 195 399	0	710 253	710 253
93309	1 430 500	225 780	1 656 280	0	14 919	14 919	1 430 500	240 699	1 671 199	0	0	0
93310	756 323	1 525 234	2 281 557	0	220 778	220 778	0	222 442	222 442	756 323	1 523 570	2 279 893
93901	11 283	612 517	623 800	15 688 210	37 018 791	52 707 001	14 182 085	35 299 754	49 481 839	1 517 408	2 331 554	3 848 962
93902	0	0	0	9 242 000	20 128 332	29 370 332	9 242 000	20 128 332	29 370 332	0	0	0
99996	9 138 379	1	9 138 380	84 258 156	0	84 258 156	86 387 893	1	86 387 894	7 008 642	0	7 008 642
Итого по активу (баланс)	13 164 776	4 994 562	18 159 338	115 789 485	63 611 580	179 401 065	119 671 888	63 815 231	183 487 119	9 282 373	4 790 911	14 073 284
Пассив
96301	0	0	0	1 159 902	0	1 159 902	1 159 902	0	1 159 902	0	0	0
96302	0	0	0	2 802 674	413 878	3 216 552	2 802 674	413 878	3 216 552	0	0	0
96303	1 930 366	375 861	2 306 227	2 982 389	413 865	3 396 254	1 052 023	38 004	1 090 027	0	0	0
96304	773 747	0	773 747	773 747	0	773 747	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 911 035	1 911 035	0	1 911 035	1 911 035	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 124 268	3 124 268	97 602	3 124 268	3 221 870	97 602	0	97 602
96308	0	1 503 446	1 503 446	97 602	3 368 353	3 465 955	847 602	1 864 907	2 712 509	750 000	0	750 000
96309	97 602	1 503 446	1 601 048	97 602	1 503 446	1 601 048	0	0	0	0	0	0
96310	796 934	1 519 795	2 316 729	0	222 905	222 905	0	226 433	226 433	796 934	1 523 323	2 320 257
96901	626 042	11 140	637 182	28 635 294	20 610 174	49 245 468	29 526 658	22 922 411	52 449 069	1 517 406	2 323 377	3 840 783
96902	0	0	0	10 348 000	18 894 170	29 242 170	10 348 000	18 894 170	29 242 170	0	0	0
99997	9 020 959	0	9 020 959	86 233 969	0	86 233 969	84 277 652	0	84 277 652	7 064 642	0	7 064 642
Итого по пассиву (баланс)	13 245 650	4 913 688	18 159 338	133 131 179	50 462 094	183 593 273	130 112 113	49 395 106	179 507 219	10 226 584	3 846 700	14 073 284
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?