Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	762 613	0	762 613	79 269 394	0	79 269 394	79 651 094	0	79 651 094	380 913	0	380 913
30110	379	0	379	2 363	0	2 363	2 516	0	2 516	226	0	226
30114	0	5 634 393	5 634 393	0	271 715 640	271 715 640	0	272 534 238	272 534 238	0	4 815 795	4 815 795
30202	53 805	0	53 805	12 767	0	12 767	0	0	0	66 572	0	66 572
30204	192 498	0	192 498	422	0	422	0	0	0	192 920	0	192 920
30413	62	0	62	1 254	0	1 254	1 258	0	1 258	58	0	58
30424	0	0	0	12 957 747	0	12 957 747	12 956 861	0	12 956 861	886	0	886
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	3 500 000	0	3 500 000	700 000	0	700 000
32006	0	1 179 812	1 179 812	0	287 858	287 858	0	138 112	138 112	0	1 329 558	1 329 558
32102	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	5 700 000	0	5 700 000	800 000	0	800 000
32103	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
45207	0	1 179 812	1 179 812	0	287 858	287 858	0	802 891	802 891	0	664 779	664 779
45208	0	5 722 088	5 722 088	0	1 396 111	1 396 111	0	669 843	669 843	0	6 448 356	6 448 356
45605	0	3 424 732	3 424 732	0	835 588	835 588	0	668 667	668 667	0	3 591 653	3 591 653
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	600 354	600 354	0	15 208 675	15 208 675	0	14 308 091	14 308 091	0	1 500 938	1 500 938
47408	0	0	0	74 223 009	282 626 298	356 849 307	74 223 009	282 626 298	356 849 307	0	0	0
47423	442	5 949	6 391	17	8 156	8 173	0	697	697	459	13 408	13 867
47427	0	42 912	42 912	0	60 129	60 129	0	51 286	51 286	0	51 755	51 755
47802	0	3 329 879	3 329 879	0	812 445	812 445	0	421 461	421 461	0	3 720 863	3 720 863
52601	8 898 812	0	8 898 812	6 228 785	0	6 228 785	4 322 850	0	4 322 850	10 804 747	0	10 804 747
60302	16	0	16	205	0	205	0	0	0	221	0	221
60306	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
60308	353	0	353	175	0	175	151	0	151	377	0	377
60310	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
60312	11 654	0	11 654	7 085	0	7 085	4 192	0	4 192	14 547	0	14 547
60314	382	805	1 187	391	1 895	2 286	391	2 025	2 416	382	675	1 057
60323	40	0	40	21	0	21	21	0	21	40	0	40
60401	67 926	0	67 926	0	0	0	0	0	0	67 926	0	67 926
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61212	0	0	0	0	31 656	31 656	0	31 656	31 656	0	0	0
61403	46 725	0	46 725	0	0	0	5 589	0	5 589	41 136	0	41 136
61601	0	0	0	23 711 490	0	23 711 490	23 711 490	0	23 711 490	0	0	0
61702	12 770	0	12 770	0	0	0	0	0	0	12 770	0	12 770
70606	8 963 941	0	8 963 941	1 369 785	0	1 369 785	0	0	0	10 333 726	0	10 333 726
70608	39 321 150	0	39 321 150	7 005 494	0	7 005 494	0	0	0	46 326 644	0	46 326 644
70610	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70611	272 070	0	272 070	67 938	0	67 938	0	0	0	340 008	0	340 008
70614	10 968 466	0	10 968 466	6 424 210	0	6 424 210	5 983 818	0	5 983 818	11 408 858	0	11 408 858
Итого по активу (баланс)	70 088 281	21 120 736	91 209 017	228 688 787	573 272 309	801 961 096	217 269 458	572 255 265	789 524 723	81 507 610	22 137 780	103 645 390
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	109 340	0	109 340
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000
31303	900 000	0	900 000	2 000 000	0	2 000 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31304	50 300	0	50 300	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	468 900	0	468 900	468 900	0	468 900
31402	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31406	0	5 309 154	5 309 154	0	1 951 062	1 951 062	0	1 295 361	1 295 361	0	4 653 453	4 653 453
31408	0	475 202	475 202	0	323 387	323 387	0	115 943	115 943	0	267 758	267 758
31409	0	10 765 134	10 765 134	0	1 337 948	1 337 948	0	2 730 776	2 730 776	0	12 157 962	12 157 962
31501	500 345	0	500 345	590 842	0	590 842	90 497	0	90 497	0	0	0
40702	147 845	184 127	331 972	21 998 812	9 798 860	31 797 672	22 025 476	10 055 106	32 080 582	174 509	440 373	614 882
40703	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40807	19 773	5 886	25 659	112 012	22 916	134 928	119 292	69 253	188 545	27 053	52 223	79 276
42102	1 174 900	0	1 174 900	14 819 601	6 686	14 826 287	16 138 000	465 232	16 603 232	2 493 299	458 546	2 951 845
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	1 696 392	1 696 392	0	1 696 392	1 696 392	0	0	0
47407	0	0	0	74 335 487	283 609 546	357 945 033	74 335 487	283 609 546	357 945 033	0	0	0
47416	0	1 792	1 792	10 403 049	6 147	10 409 196	10 403 049	5 150	10 408 199	0	795	795
47422	0	14 954	14 954	0	17 831	17 831	0	12 884	12 884	0	10 007	10 007
47425	442	0	442	0	0	0	17	0	17	459	0	459
47426	1 660	13 910	15 570	9 950	7 979	17 929	14 310	20 282	34 592	6 020	26 213	32 233
52602	9 190 569	0	9 190 569	6 056 084	0	6 056 084	7 601 367	0	7 601 367	10 735 852	0	10 735 852
60301	0	0	0	71 347	0	71 347	71 347	0	71 347	0	0	0
60305	0	0	0	15 993	0	15 993	15 993	0	15 993	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	140	0	140	0	0	0	101	0	101	241	0	241
60348	16 281	0	16 281	0	0	0	0	0	0	16 281	0	16 281
60601	23 844	0	23 844	0	0	0	936	0	936	24 780	0	24 780
70601	8 662 887	0	8 662 887	0	0	0	1 109 907	0	1 109 907	9 772 794	0	9 772 794
70603	40 597 744	0	40 597 744	0	0	0	7 813 126	0	7 813 126	48 410 870	0	48 410 870
70613	10 557 504	0	10 557 504	5 805 549	0	5 805 549	5 615 422	0	5 615 422	10 367 377	0	10 367 377
70615	121 765	0	121 765	0	0	0	0	0	0	121 765	0	121 765
Итого по пассиву (баланс)	74 438 853	16 770 164	91 209 017	139 649 040	298 778 754	438 427 794	150 788 241	300 075 926	450 864 167	85 578 054	18 067 336	103 645 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	455	0	455	103	0	103	94	0	94	464	0	464
90902	474	0	474	7	0	7	0	0	0	481	0	481
91414	0	18 448 571	18 448 571	0	6 632 191	6 632 191	0	5 845 391	5 845 391	0	19 235 371	19 235 371
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 329 879	3 329 879	0	812 445	812 445	0	421 461	421 461	0	3 720 863	3 720 863
99998	2 351 897	0	2 351 897	582 889	0	582 889	286 526	0	286 526	2 648 260	0	2 648 260
Итого по активу (баланс)	3 352 826	21 778 450	25 131 276	582 999	7 444 636	8 027 635	286 620	6 266 852	6 553 472	3 649 205	22 956 234	26 605 439
Пассив
91003	0	0	0	12 767	0	12 767	12 767	0	12 767	0	0	0
91004	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91315	0	2 334 965	2 334 965	0	273 337	273 337	0	569 699	569 699	0	2 631 327	2 631 327
91507	16 932	0	16 932	0	0	0	1	0	1	16 933	0	16 933
99999	22 779 379	0	22 779 379	6 266 945	0	6 266 945	7 444 745	0	7 444 745	23 957 179	0	23 957 179
Итого по пассиву (баланс)	22 796 311	2 334 965	25 131 276	6 280 134	273 337	6 553 471	7 457 935	569 699	8 027 634	23 974 112	2 631 327	26 605 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 709 615	1 624 061	7 333 676	5 709 615	1 364 797	7 074 412	0	259 264	259 264
93302	0	0	0	979 609	3 325 969	4 305 578	979 609	3 325 969	4 305 578	0	0	0
93303	0	2 949 530	2 949 530	275 788	1 664 231	1 940 019	331	3 257 612	3 257 943	275 457	1 356 149	1 631 606
93304	0	1 203 408	1 203 408	0	5 539 788	5 539 788	0	1 757 354	1 757 354	0	4 985 842	4 985 842
93305	0	15 042 603	15 042 603	0	8 737 167	8 737 167	0	5 165 958	5 165 958	0	18 613 812	18 613 812
93306	0	0	0	7 208 323	12 919 233	20 127 556	7 208 323	12 919 233	20 127 556	0	0	0
93307	2 300 000	0	2 300 000	8 986 198	2 054 134	11 040 332	11 286 198	2 054 134	13 340 332	0	0	0
93308	4 092 950	0	4 092 950	8 957 263	0	8 957 263	8 986 198	0	8 986 198	4 064 015	0	4 064 015
93309	1 390 775	0	1 390 775	6 746 065	0	6 746 065	3 064 015	0	3 064 015	5 072 825	0	5 072 825
93310	11 059 417	3 335 310	14 394 727	5 921 313	813 770	6 735 083	3 354 362	390 441	3 744 803	13 626 368	3 758 639	17 385 007
93901	659 693	589 906	1 249 599	33 012 794	11 624 677	44 637 471	32 924 101	12 214 583	45 138 684	748 386	0	748 386
93902	0	3 255 513	3 255 513	4 630 000	107 168 799	111 798 799	4 630 000	107 586 887	112 216 887	0	2 837 425	2 837 425
99996	46 178 430	0	46 178 430	208 455 300	0	208 455 300	199 277 406	0	199 277 406	55 356 324	0	55 356 324
Итого по активу (баланс)	65 681 265	26 376 270	92 057 535	290 882 268	155 471 829	446 354 097	277 420 158	150 036 968	427 457 126	79 143 375	31 811 131	110 954 506
Пассив
96301	0	0	0	1 361 240	5 741 994	7 103 234	1 615 927	5 741 994	7 357 921	254 687	0	254 687
96302	0	0	0	2 720 527	979 252	3 699 779	2 720 527	979 252	3 699 779	0	0	0
96303	2 486 311	0	2 486 311	2 754 944	291	2 755 235	1 608 327	279 498	1 887 825	1 339 694	279 207	1 618 901
96304	1 233 551	0	1 233 551	1 848 761	0	1 848 761	5 617 466	0	5 617 466	5 002 256	0	5 002 256
96305	9 181 665	0	9 181 665	3 571 742	0	3 571 742	5 337 317	0	5 337 317	10 947 240	0	10 947 240
96306	0	0	0	12 828 650	7 955 571	20 784 221	12 828 650	7 955 571	20 784 221	0	0	0
96307	0	2 520 849	2 520 849	2 053 350	13 173 988	15 227 338	2 053 350	10 653 139	12 706 489	0	0	0
96308	0	4 812 309	4 812 309	0	10 526 338	10 526 338	0	10 060 716	10 060 716	0	4 346 687	4 346 687
96309	0	1 474 765	1 474 765	0	3 774 543	3 774 543	0	7 285 620	7 285 620	0	4 985 842	4 985 842
96310	1 980 651	18 005 628	19 986 279	0	5 515 755	5 515 755	0	10 127 936	10 127 936	1 980 651	22 617 809	24 598 460
96901	603 833	646 478	1 250 311	12 116 763	33 155 751	45 272 514	11 512 930	33 259 742	44 772 672	0	750 469	750 469
96902	0	3 232 390	3 232 390	2 400 000	110 020 469	112 420 469	2 400 000	109 639 861	112 039 861	0	2 851 782	2 851 782
99997	45 879 105	0	45 879 105	196 457 689	0	196 457 689	206 176 766	0	206 176 766	55 598 182	0	55 598 182
Итого по пассиву (баланс)	61 365 116	30 692 419	92 057 535	238 113 666	190 843 952	428 957 618	251 871 260	195 983 329	447 854 589	75 122 710	35 831 796	110 954 506

Страница была полезной?