Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 488	0	2 488	0	0	0	2 242	0	2 242	246	0	246
30102	258 130	0	258 130	81 934 866	0	81 934 866	82 073 749	0	82 073 749	119 247	0	119 247
30110	404	0	404	8 994	0	8 994	9 212	0	9 212	186	0	186
30114	0	555 962	555 962	0	108 066 035	108 066 035	0	107 627 497	107 627 497	0	994 500	994 500
30202	25 110	0	25 110	790	0	790	0	0	0	25 900	0	25 900
30204	84 922	0	84 922	2 218	0	2 218	0	0	0	87 140	0	87 140
30413	61	0	61	1 129	0	1 129	1 132	0	1 132	58	0	58
30424	78 172	0	78 172	2 392 079	0	2 392 079	2 439 882	0	2 439 882	30 369	0	30 369
30425	3 000	2 779	5 779	0	84	84	0	173	173	3 000	2 690	5 690
32002	0	0	0	1 490 000	672 612	2 162 612	1 490 000	0	1 490 000	0	672 612	672 612
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	2 170 000	0	2 170 000	1 240 000	0	1 240 000	1 230 000	0	1 230 000
32005	300 000	0	300 000	0	675 016	675 016	0	2 404	2 404	300 000	672 612	972 612
32102	0	0	0	412 000	21 466 120	21 878 120	412 000	21 466 120	21 878 120	0	0	0
32103	0	1 181 693	1 181 693	500 000	6 697 381	7 197 381	500 000	7 879 074	8 379 074	0	0	0
32104	0	1 042 056	1 042 056	0	12 138	12 138	0	1 054 194	1 054 194	0	0	0
32107	0	2 257 788	2 257 788	0	68 861	68 861	0	140 660	140 660	0	2 185 989	2 185 989
32201	0	0	0	87 714	0	87 714	12 196	0	12 196	75 518	0	75 518
32402	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32502	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
45201	349 000	0	349 000	0	0	0	150 100	0	150 100	198 900	0	198 900
45205	550 000	347 352	897 352	300 000	10 594	310 594	300 000	21 640	321 640	550 000	336 306	886 306
45206	0	764 174	764 174	0	23 307	23 307	0	114 869	114 869	0	672 612	672 612
45207	0	1 042 056	1 042 056	0	31 782	31 782	0	64 920	64 920	0	1 008 918	1 008 918
45208	0	2 188 318	2 188 318	0	66 703	66 703	0	147 503	147 503	0	2 107 518	2 107 518
45605	0	1 678 868	1 678 868	0	51 204	51 204	0	104 593	104 593	0	1 625 479	1 625 479
47404	0	110 820	110 820	4 475 905	4 454 792	8 930 697	4 475 905	4 458 317	8 934 222	0	107 295	107 295
47408	0	0	0	114 186 788	115 285 698	229 472 486	114 186 788	115 285 698	229 472 486	0	0	0
47423	345	6 245	6 590	2 109	3 277	5 386	2 166	9 522	11 688	288	0	288
47427	4 480	24 041	28 521	13 309	15 862	29 171	8 387	24 652	33 039	9 402	15 251	24 653
47802	0	366 520	366 520	0	11 179	11 179	0	50 132	50 132	0	327 567	327 567
50107	203 466	0	203 466	1 380	0	1 380	0	0	0	204 846	0	204 846
52601	1 802 891	0	1 802 891	385 818	0	385 818	993 128	0	993 128	1 195 581	0	1 195 581
60302	11 557	0	11 557	0	0	0	0	0	0	11 557	0	11 557
60306	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
60308	13	0	13	263	0	263	130	0	130	146	0	146
60310	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
60312	25 207	0	25 207	14 915	0	14 915	7 570	0	7 570	32 552	0	32 552
60314	283	1 177	1 460	83	438	521	91	913	1 004	275	702	977
60323	37	0	37	25	0	25	35	0	35	27	0	27
60401	24 030	0	24 030	0	0	0	191	0	191	23 839	0	23 839
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61212	0	0	0	0	27 297	27 297	0	27 297	27 297	0	0	0
61403	14 682	0	14 682	76	0	76	2 024	0	2 024	12 734	0	12 734
61601	0	0	0	4 655 588	0	4 655 588	4 655 588	0	4 655 588	0	0	0
70606	2 408 010	0	2 408 010	379 183	0	379 183	0	0	0	2 787 193	0	2 787 193
70607	5 143	0	5 143	1 440	0	1 440	2 020	0	2 020	4 563	0	4 563
70608	5 891 136	0	5 891 136	1 073 774	0	1 073 774	0	0	0	6 964 910	0	6 964 910
70611	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70614	1 314 378	0	1 314 378	389 202	0	389 202	673 839	0	673 839	1 029 741	0	1 029 741
70616	27 266	0	27 266	0	0	0	0	0	0	27 266	0	27 266
Итого по активу (баланс)	13 684 531	11 569 849	25 254 380	216 363 327	257 640 380	474 003 707	215 122 054	258 480 178	473 602 232	14 925 804	10 730 051	25 655 855
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	85 390	0	85 390	0	0	0	0	0	0	85 390	0	85 390
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
31302	0	0	0	3 990 000	678 140	4 668 140	4 490 000	678 140	5 168 140	500 000	0	500 000
31303	640 000	0	640 000	5 460 000	2 199 570	7 659 570	4 820 000	2 199 570	7 019 570	0	0	0
31306	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	5 900 000	169 906	6 069 906	5 900 000	169 906	6 069 906	0	0	0
31404	0	0	0	0	713 288	713 288	0	713 288	713 288	0	0	0
31406	0	1 493 614	1 493 614	0	93 052	93 052	0	1 054 472	1 054 472	0	2 455 034	2 455 034
31408	0	1 678 868	1 678 868	0	104 593	104 593	0	51 204	51 204	0	1 625 479	1 625 479
31409	0	3 807 432	3 807 432	0	274 901	274 901	0	116 919	116 919	0	3 649 450	3 649 450
31501	52 093	0	52 093	98 587	0	98 587	46 494	0	46 494	0	0	0
40702	129 402	497 134	626 536	23 029 030	20 928 609	43 957 639	23 131 044	21 325 674	44 456 718	231 416	894 199	1 125 615
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	11 940	1 361	13 301	4 624	124 724	129 348	3 152	142 703	145 855	10 468	19 340	29 808
42102	1 833 380	0	1 833 380	15 835 250	17 665	15 852 915	15 623 970	17 665	15 641 635	1 622 100	0	1 622 100
42103	34 700	236 339	271 039	34 700	14 610	49 310	135 070	7 397	142 467	135 070	229 126	364 196
42104	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
47405	0	0	0	0	1 350 391	1 350 391	0	1 350 391	1 350 391	0	0	0
47407	0	0	0	112 119 329	117 239 773	229 359 102	112 119 329	117 239 773	229 359 102	0	0	0
47416	0	150	150	6 722 760	155 056	6 877 816	6 722 760	156 577	6 879 337	0	1 671	1 671
47422	0	7 387	7 387	0	5 705	5 705	0	4 970	4 970	0	6 652	6 652
47425	275	0	275	0	0	0	13	0	13	288	0	288
47426	22 657	12 521	35 178	30 430	6 799	37 229	8 273	8 445	16 718	500	14 167	14 667
50120	3 003	0	3 003	2 020	0	2 020	1 440	0	1 440	2 423	0	2 423
52602	1 646 009	0	1 646 009	972 946	0	972 946	400 622	0	400 622	1 073 685	0	1 073 685
60301	0	0	0	2 996	0	2 996	3 482	0	3 482	486	0	486
60305	0	0	0	12 315	0	12 315	12 315	0	12 315	0	0	0
60307	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
60309	295	0	295	467	0	467	172	0	172	0	0	0
60601	20 671	0	20 671	191	0	191	153	0	153	20 633	0	20 633
61701	27 266	0	27 266	0	0	0	0	0	0	27 266	0	27 266
70601	2 361 246	0	2 361 246	0	0	0	417 255	0	417 255	2 778 501	0	2 778 501
70602	14 873	0	14 873	0	0	0	0	0	0	14 873	0	14 873
70603	5 885 528	0	5 885 528	0	0	0	957 840	0	957 840	6 843 368	0	6 843 368
70613	1 312 045	0	1 312 045	513 154	0	513 154	306 581	0	306 581	1 105 472	0	1 105 472
70801	200 209	0	200 209	0	0	0	0	0	0	200 209	0	200 209
Итого по пассиву (баланс)	17 519 571	7 734 809	25 254 380	175 888 807	144 076 782	319 965 589	175 129 970	145 237 094	320 367 064	16 760 734	8 895 121	25 655 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353	0	353	7	0	7	0	0	0	360	0	360
90902	387	0	387	6	0	6	0	0	0	393	0	393
91414	2 735 635	10 601 985	13 337 620	1 355 078	2 818 298	4 173 376	0	2 012 007	2 012 007	4 090 713	11 408 276	15 498 989
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	366 520	366 520	0	11 179	11 179	0	50 132	50 132	0	327 567	327 567
99998	6 430 843	0	6 430 843	3 314 221	0	3 314 221	631 099	0	631 099	9 113 965	0	9 113 965
Итого по активу (баланс)	10 167 218	10 968 505	21 135 723	4 669 312	2 829 477	7 498 789	631 099	2 062 139	2 693 238	14 205 431	11 735 843	25 941 274
Пассив
91003	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
91004	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
91312	2 576 526	0	2 576 526	530 822	0	530 822	1 720 418	0	1 720 418	3 766 122	0	3 766 122
91315	2 039 976	1 518 919	3 558 895	0	97 269	97 269	1 350 693	90 002	1 440 695	3 390 669	1 511 652	4 902 321
91317	279 436	0	279 436	0	0	0	150 100	0	150 100	429 536	0	429 536
91507	15 986	0	15 986	0	0	0	0	0	0	15 986	0	15 986
99999	14 704 880	0	14 704 880	2 062 139	0	2 062 139	4 184 568	0	4 184 568	16 827 309	0	16 827 309
Итого по пассиву (баланс)	19 616 804	1 518 919	21 135 723	2 595 969	97 269	2 693 238	7 408 787	90 002	7 498 789	24 429 622	1 511 652	25 941 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 319 452	1 824 913	4 144 365	2 319 452	1 824 913	4 144 365	0	0	0
93302	0	1 287 792	1 287 792	6 989 022	536 981	7 526 003	6 989 022	1 824 773	8 813 795	0	0	0
93303	3 715 289	0	3 715 289	3 506 358	744 647	4 251 005	6 989 022	515 522	7 504 544	232 625	229 125	461 750
93304	0	521 028	521 028	232 625	246 997	479 622	232 625	263 566	496 191	0	504 459	504 459
93305	1 817 044	11 636 293	13 453 337	1	891 817	891 818	0	757 400	757 400	1 817 045	11 770 710	13 587 755
93306	0	0	0	1 045 616	0	1 045 616	1 045 616	0	1 045 616	0	0	0
93307	1 045 616	0	1 045 616	0	693 902	693 902	1 045 616	693 902	1 739 518	0	0	0
93308	0	694 704	694 704	737 700	706 886	1 444 586	0	728 978	728 978	737 700	672 612	1 410 312
93309	2 002 763	694 704	2 697 467	0	13 702	13 702	737 700	708 406	1 446 106	1 265 063	0	1 265 063
93310	13 406 536	2 836 240	16 242 776	0	86 496	86 496	0	177 049	177 049	13 406 536	2 745 687	16 152 223
93901	4 989 589	5 964 551	10 954 140	52 597 955	36 439 306	89 037 261	56 568 686	41 731 245	98 299 931	1 018 858	672 612	1 691 470
93902	0	1 768 358	1 768 358	9 055 000	7 457 125	16 512 125	7 877 000	8 538 106	16 415 106	1 178 000	687 377	1 865 377
99996	42 181 255	0	42 181 255	110 356 722	0	110 356 722	127 027 339	0	127 027 339	25 510 638	0	25 510 638
Итого по активу (баланс)	69 158 092	25 403 670	94 561 762	186 840 451	49 642 772	236 483 223	210 832 078	57 763 860	268 595 938	45 166 465	17 282 582	62 449 047
Пассив
96301	0	0	0	1 562 344	2 253 583	3 815 927	1 562 344	2 253 583	3 815 927	0	0	0
96302	1 045 616	0	1 045 616	1 562 344	6 984 026	8 546 370	516 728	6 984 026	7 500 754	0	0	0
96303	0	3 647 196	3 647 196	516 728	6 972 253	7 488 981	749 540	3 554 183	4 303 723	232 812	229 126	461 938
96304	538 837	1	538 838	232 812	231 107	463 919	232 813	231 106	463 919	538 838	0	538 838
96305	11 979 690	1 736 760	13 716 450	0	108 200	108 200	555 936	52 970	608 906	12 535 626	1 681 530	14 217 156
96306	0	0	0	0	1 299 871	1 299 871	0	1 299 871	1 299 871	0	0	0
96307	0	1 285 110	1 285 110	699 254	1 299 743	1 998 997	699 254	14 633	713 887	0	0	0
96308	699 254	0	699 254	699 254	26 182	725 436	735 600	698 794	1 434 394	735 600	672 612	1 408 212
96309	735 600	1 910 436	2 646 036	735 600	784 146	1 519 746	0	50 781	50 781	0	1 177 071	1 177 071
96310	3 048 674	12 862 842	15 911 516	0	801 478	801 478	0	392 306	392 306	3 048 674	12 453 670	15 502 344
96901	4 643 618	6 311 748	10 955 366	40 310 730	58 077 813	98 388 543	36 345 891	52 774 983	89 120 874	678 779	1 008 918	1 687 697
96902	303 000	1 465 560	1 768 560	6 020 000	10 382 518	16 402 518	5 717 000	10 772 531	16 489 531	0	1 855 573	1 855 573
99997	42 347 820	0	42 347 820	127 009 311	0	127 009 311	110 261 709	0	110 261 709	25 600 218	0	25 600 218
Итого по пассиву (баланс)	65 342 109	29 219 653	94 561 762	179 348 377	89 220 920	268 569 297	157 376 815	79 079 767	236 456 582	43 370 547	19 078 500	62 449 047
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	199 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 999,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 999,0000
Пассив
98050	0	0	199 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 999,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 999,0000

Страница была полезной?