Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 373 | 610 | 5 983 | 8 891 | 16 | 8 907 | 6 303 | 30 | 6 333 | 7 961 | 596 | 8 557 |
30102 | 51 245 | 0 | 51 245 | 124 426 976 | 0 | 124 426 976 | 123 642 881 | 0 | 123 642 881 | 835 340 | 0 | 835 340 |
30110 | 177 | 0 | 177 | 2 642 | 0 | 2 642 | 2 569 | 0 | 2 569 | 250 | 0 | 250 |
30114 | 0 | 3 870 950 | 3 870 950 | 0 | 71 254 259 | 71 254 259 | 0 | 71 477 505 | 71 477 505 | 0 | 3 647 704 | 3 647 704 |
30202 | 32 745 | 0 | 32 745 | 18 192 | 0 | 18 192 | 0 | 0 | 0 | 50 937 | 0 | 50 937 |
30204 | 228 172 | 0 | 228 172 | 42 382 | 0 | 42 382 | 0 | 0 | 0 | 270 554 | 0 | 270 554 |
30402 | 2 886 | 0 | 2 886 | 2 332 097 | 0 | 2 332 097 | 2 330 814 | 0 | 2 330 814 | 4 169 | 0 | 4 169 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 32 577 387 | 0 | 32 577 387 | 32 577 387 | 0 | 32 577 387 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 31 904 579 | 0 | 31 904 579 | 31 904 579 | 0 | 31 904 579 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 615 392 | 3 515 392 | 2 900 000 | 615 392 | 3 515 392 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 300 000 | 12 062 | 312 062 | 0 | 40 654 | 40 654 | 300 000 | 52 716 | 352 716 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
32005 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
32006 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32007 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 1 947 081 | 0 | 1 947 081 | 1 947 081 | 0 | 1 947 081 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 13 040 000 | 2 143 050 | 15 183 050 | 13 040 000 | 2 143 050 | 15 183 050 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 640 000 | 0 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 640 000 | 0 | 640 000 |
32201 | 23 167 | 2 485 | 25 652 | 88 190 | 65 | 88 255 | 47 067 | 120 | 47 187 | 64 290 | 2 430 | 66 720 |
45201 | 139 113 | 0 | 139 113 | 57 450 | 0 | 57 450 | 4 180 | 0 | 4 180 | 192 383 | 0 | 192 383 |
45204 | 320 000 | 884 525 | 1 204 525 | 0 | 697 037 | 697 037 | 320 000 | 52 875 | 372 875 | 0 | 1 528 687 | 1 528 687 |
45205 | 0 | 3 105 650 | 3 105 650 | 0 | 81 100 | 81 100 | 0 | 3 186 750 | 3 186 750 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 5 124 323 | 5 124 323 | 0 | 134 739 | 134 739 | 0 | 855 020 | 855 020 | 0 | 4 404 042 | 4 404 042 |
45207 | 0 | 2 562 161 | 2 562 161 | 0 | 124 292 | 124 292 | 0 | 1 036 926 | 1 036 926 | 0 | 1 649 527 | 1 649 527 |
45208 | 0 | 279 508 | 279 508 | 0 | 7 214 | 7 214 | 0 | 23 493 | 23 493 | 0 | 263 229 | 263 229 |
45605 | 0 | 1 125 797 | 1 125 797 | 0 | 29 602 | 29 602 | 0 | 54 389 | 54 389 | 0 | 1 101 010 | 1 101 010 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 | 1 280 | 0 | 1 280 | 1 280 | 0 | 0 | 0 |
47001 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 543 | 0 | 543 | 62 845 869 | 0 | 62 845 869 | 62 845 869 | 0 | 62 845 869 | 543 | 0 | 543 |
47406 | 3 040 | 82 859 | 85 899 | 4 113 844 | 4 035 072 | 8 148 916 | 4 106 137 | 4 036 896 | 8 143 033 | 10 747 | 81 035 | 91 782 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 48 101 254 | 48 745 337 | 96 846 591 | 48 101 254 | 48 745 337 | 96 846 591 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 236 | 4 191 | 4 427 | 12 301 | 2 295 | 14 596 | 8 595 | 6 486 | 15 081 | 3 942 | 0 | 3 942 |
47427 | 20 743 | 40 030 | 60 773 | 27 374 | 45 084 | 72 458 | 8 625 | 46 537 | 55 162 | 39 492 | 38 577 | 78 069 |
47802 | 0 | 2 891 908 | 2 891 908 | 0 | 72 683 | 72 683 | 0 | 390 782 | 390 782 | 0 | 2 573 809 | 2 573 809 |
50106 | 305 723 | 0 | 305 723 | 13 204 796 | 0 | 13 204 796 | 13 510 519 | 0 | 13 510 519 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 1 012 507 | 0 | 1 012 507 | 22 248 637 | 0 | 22 248 637 | 23 057 973 | 0 | 23 057 973 | 203 171 | 0 | 203 171 |
50118 | 1 208 415 | 0 | 1 208 415 | 36 467 286 | 0 | 36 467 286 | 35 210 971 | 0 | 35 210 971 | 2 464 730 | 0 | 2 464 730 |
50121 | 2 640 | 0 | 2 640 | 6 723 | 0 | 6 723 | 3 331 | 0 | 3 331 | 6 032 | 0 | 6 032 |
52601 | 422 030 | 0 | 422 030 | 427 575 | 0 | 427 575 | 317 617 | 0 | 317 617 | 531 988 | 0 | 531 988 |
60302 | 111 819 | 0 | 111 819 | 41 | 0 | 41 | 5 124 | 0 | 5 124 | 106 736 | 0 | 106 736 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 0 | 1 713 | 1 713 | 0 | 1 713 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 364 | 0 | 364 | 571 | 0 | 571 | 873 | 0 | 873 | 62 | 0 | 62 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 664 | 0 | 3 664 | 3 664 | 0 | 3 664 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 033 | 0 | 5 033 | 8 921 | 0 | 8 921 | 9 444 | 0 | 9 444 | 4 510 | 0 | 4 510 |
60314 | 150 | 889 | 1 039 | 290 | 17 431 | 17 721 | 75 | 18 320 | 18 395 | 365 | 0 | 365 |
60323 | 43 | 0 | 43 | 30 | 0 | 30 | 63 | 0 | 63 | 10 | 0 | 10 |
60401 | 27 214 | 0 | 27 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 214 | 0 | 27 214 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 110 487 | 0 | 110 487 | 110 487 | 0 | 110 487 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 971 | 257 971 | 0 | 257 971 | 257 971 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 901 | 0 | 8 901 | 5 032 | 0 | 5 032 | 2 187 | 0 | 2 187 | 11 746 | 0 | 11 746 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 630 529 | 0 | 4 630 529 | 4 630 529 | 0 | 4 630 529 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 593 196 | 0 | 3 593 196 | 183 333 | 0 | 183 333 | 0 | 0 | 0 | 3 776 529 | 0 | 3 776 529 |
70607 | 2 350 | 0 | 2 350 | 9 015 | 0 | 9 015 | 9 972 | 0 | 9 972 | 1 393 | 0 | 1 393 |
70608 | 15 538 596 | 0 | 15 538 596 | 1 482 425 | 0 | 1 482 425 | 0 | 0 | 0 | 17 021 021 | 0 | 17 021 021 |
70611 | 67 374 | 0 | 67 374 | 5 124 | 0 | 5 124 | 0 | 0 | 0 | 72 498 | 0 | 72 498 |
70614 | 984 661 | 0 | 984 661 | 354 379 | 0 | 354 379 | 362 403 | 0 | 362 403 | 976 637 | 0 | 976 637 |
Итого по активу (баланс) | 27 969 456 | 19 987 948 | 47 957 404 | 408 637 132 | 128 304 573 | 536 941 705 | 404 781 338 | 133 001 875 | 537 783 213 | 31 825 250 | 15 290 646 | 47 115 896 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 62 343 | 0 | 62 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 343 | 0 | 62 343 |
10801 | 913 930 | 0 | 913 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 930 | 0 | 913 930 |
30111 | 692 165 | 0 | 692 165 | 87 861 079 | 0 | 87 861 079 | 88 336 132 | 0 | 88 336 132 | 1 167 218 | 0 | 1 167 218 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 410 | 16 410 | 0 | 16 410 | 16 410 | 0 | 0 | 0 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 30 941 291 | 0 | 30 941 291 | 30 941 291 | 0 | 30 941 291 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 33 505 000 | 16 031 732 | 49 536 732 | 33 505 000 | 16 031 732 | 49 536 732 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 2 970 000 | 3 664 667 | 6 634 667 | 18 990 000 | 13 961 681 | 32 951 681 | 16 020 000 | 10 297 014 | 26 317 014 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 2 608 746 | 2 608 746 | 500 000 | 9 606 433 | 10 106 433 | 4 020 000 | 9 123 776 | 13 143 776 | 3 520 000 | 2 126 089 | 5 646 089 |
31305 | 0 | 776 413 | 776 413 | 0 | 784 575 | 784 575 | 0 | 8 162 | 8 162 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 4 475 000 | 3 208 157 | 7 683 157 | 4 475 000 | 3 208 157 | 7 683 157 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 238 680 | 1 238 680 | 0 | 1 238 680 | 1 238 680 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 162 | 2 162 | 0 | 609 616 | 609 616 | 0 | 607 454 | 607 454 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 438 | 2 438 | 0 | 807 010 | 807 010 | 0 | 804 572 | 804 572 |
31406 | 0 | 5 628 798 | 5 628 798 | 0 | 1 409 312 | 1 409 312 | 0 | 205 660 | 205 660 | 0 | 4 425 146 | 4 425 146 |
31407 | 0 | 804 114 | 804 114 | 0 | 28 922 | 28 922 | 0 | 29 380 | 29 380 | 0 | 804 572 | 804 572 |
31408 | 0 | 2 910 167 | 2 910 167 | 0 | 523 986 | 523 986 | 0 | 1 287 397 | 1 287 397 | 0 | 3 673 578 | 3 673 578 |
31409 | 0 | 2 706 949 | 2 706 949 | 0 | 1 149 688 | 1 149 688 | 0 | 53 010 | 53 010 | 0 | 1 610 271 | 1 610 271 |
31702 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 1 027 791 | 0 | 1 027 791 | 30 694 675 | 0 | 30 694 675 | 31 794 769 | 0 | 31 794 769 | 2 127 885 | 0 | 2 127 885 |
40702 | 45 565 | 480 081 | 525 646 | 5 536 103 | 14 377 750 | 19 913 853 | 5 563 584 | 14 331 042 | 19 894 626 | 73 046 | 433 373 | 506 419 |
40703 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40807 | 33 544 | 13 961 | 47 505 | 31 227 | 27 094 | 58 321 | 8 846 | 23 241 | 32 087 | 11 163 | 10 108 | 21 271 |
42102 | 442 550 | 0 | 442 550 | 2 197 515 | 0 | 2 197 515 | 2 568 318 | 0 | 2 568 318 | 813 353 | 0 | 813 353 |
42103 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42104 | 0 | 1 769 | 1 769 | 0 | 63 | 63 | 0 | 65 | 65 | 0 | 1 771 | 1 771 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 500 | 348 500 | 0 | 348 500 | 348 500 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 48 523 582 | 48 325 162 | 96 848 744 | 48 523 582 | 48 325 162 | 96 848 744 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 64 062 843 | 58 148 350 | 122 211 193 | 64 062 843 | 58 148 350 | 122 211 193 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 9 466 | 9 466 | 0 | 11 991 | 11 991 | 3 690 | 8 977 | 12 667 | 3 690 | 6 452 | 10 142 |
47425 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 252 | 0 | 252 |
47426 | 814 | 8 051 | 8 865 | 8 429 | 5 602 | 14 031 | 11 896 | 6 343 | 18 239 | 4 281 | 8 792 | 13 073 |
50120 | 2 683 | 0 | 2 683 | 10 202 | 0 | 10 202 | 9 385 | 0 | 9 385 | 1 866 | 0 | 1 866 |
52602 | 308 275 | 0 | 308 275 | 365 005 | 0 | 365 005 | 365 109 | 0 | 365 109 | 308 379 | 0 | 308 379 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 10 176 | 0 | 10 176 | 10 656 | 0 | 10 656 | 480 | 0 | 480 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 10 437 | 0 | 10 437 | 10 735 | 0 | 10 735 | 298 | 0 | 298 |
60309 | 318 | 0 | 318 | 455 | 0 | 455 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 23 038 | 0 | 23 038 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 23 331 | 0 | 23 331 |
70601 | 3 837 644 | 0 | 3 837 644 | 0 | 0 | 0 | 219 662 | 0 | 219 662 | 4 057 306 | 0 | 4 057 306 |
70602 | 53 578 | 0 | 53 578 | 3 701 | 0 | 3 701 | 6 953 | 0 | 6 953 | 56 830 | 0 | 56 830 |
70603 | 15 814 232 | 0 | 15 814 232 | 0 | 0 | 0 | 1 420 317 | 0 | 1 420 317 | 17 234 549 | 0 | 17 234 549 |
70613 | 850 857 | 0 | 850 857 | 335 453 | 0 | 335 453 | 443 455 | 0 | 443 455 | 958 859 | 0 | 958 859 |
Итого по пассиву (баланс) | 28 344 219 | 19 613 185 | 47 957 404 | 328 812 173 | 169 208 688 | 498 020 861 | 333 071 669 | 164 107 684 | 497 179 353 | 32 603 715 | 14 512 181 | 47 115 896 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 314 | 0 | 314 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 |
90902 | 139 | 0 | 139 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |
91414 | 0 | 21 481 644 | 21 481 644 | 650 000 | 4 018 532 | 4 668 532 | 0 | 10 966 285 | 10 966 285 | 650 000 | 14 533 891 | 15 183 891 |
91418 | 0 | 2 891 908 | 2 891 908 | 0 | 72 683 | 72 683 | 0 | 390 782 | 390 782 | 0 | 2 573 809 | 2 573 809 |
99998 | 4 527 244 | 0 | 4 527 244 | 2 279 027 | 0 | 2 279 027 | 3 071 997 | 0 | 3 071 997 | 3 734 274 | 0 | 3 734 274 |
Итого по активу (баланс) | 4 527 697 | 24 373 552 | 28 901 249 | 2 929 094 | 4 091 215 | 7 020 309 | 3 071 997 | 11 357 067 | 14 429 064 | 4 384 794 | 17 107 700 | 21 492 494 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 18 192 | 0 | 18 192 | 18 192 | 0 | 18 192 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 42 382 | 0 | 42 382 | 42 382 | 0 | 42 382 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 0 | 932 115 | 932 115 | 0 | 955 952 | 955 952 | 179 912 | 23 837 | 203 749 | 179 912 | 0 | 179 912 |
91315 | 64 000 | 1 037 050 | 1 101 050 | 0 | 50 940 | 50 940 | 0 | 63 443 | 63 443 | 64 000 | 1 049 553 | 1 113 553 |
91317 | 2 489 323 | 0 | 2 489 323 | 2 004 531 | 0 | 2 004 531 | 1 951 261 | 0 | 1 951 261 | 2 436 053 | 0 | 2 436 053 |
91507 | 4 756 | 0 | 4 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 756 | 0 | 4 756 |
99999 | 24 374 005 | 0 | 24 374 005 | 11 357 066 | 0 | 11 357 066 | 4 741 281 | 0 | 4 741 281 | 17 758 220 | 0 | 17 758 220 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 932 084 | 1 969 165 | 28 901 249 | 13 422 171 | 1 006 892 | 14 429 063 | 6 933 028 | 87 280 | 7 020 308 | 20 442 941 | 1 049 553 | 21 492 494 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 616 057 | 1 149 091 | 1 765 148 | 19 524 077 | 15 126 462 | 34 650 539 | 19 214 030 | 16 275 553 | 35 489 583 | 926 104 | 0 | 926 104 |
93002 | 0 | 1 050 616 | 1 050 616 | 3 064 656 | 5 669 047 | 8 733 703 | 3 064 656 | 6 596 468 | 9 661 124 | 0 | 123 195 | 123 195 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 393 | 27 393 | 0 | 27 393 | 27 393 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 26 972 | 26 972 | 926 100 | 0 | 926 100 | 926 100 | 26 972 | 953 072 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 926 100 | 0 | 926 100 | 0 | 0 | 0 | 926 100 | 0 | 926 100 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 616 | 609 616 | 0 | 2 162 | 2 162 | 0 | 607 454 | 607 454 |
93305 | 0 | 11 061 281 | 11 061 281 | 326 256 | 1 456 485 | 1 782 741 | 0 | 1 240 522 | 1 240 522 | 326 256 | 11 277 244 | 11 603 500 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 126 754 | 1 603 402 | 2 730 156 | 1 126 754 | 1 603 402 | 2 730 156 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 43 770 | 0 | 43 770 | 2 009 660 | 1 599 320 | 3 608 980 | 2 053 430 | 1 599 320 | 3 652 750 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 927 660 | 1 017 | 928 677 | 0 | 1 030 075 | 1 030 075 | 927 660 | 25 322 | 952 982 | 0 | 1 005 770 | 1 005 770 |
93309 | 0 | 1 005 171 | 1 005 171 | 0 | 9 962 | 9 962 | 0 | 1 015 074 | 1 015 074 | 0 | 59 | 59 |
93310 | 13 804 904 | 3 263 539 | 17 068 443 | 1 154 913 | 434 005 | 1 588 918 | 0 | 165 809 | 165 809 | 14 959 817 | 3 531 735 | 18 491 552 |
93801 | 1 388 175 | 0 | 1 388 175 | 1 489 360 | 0 | 1 489 360 | 1 223 521 | 0 | 1 223 521 | 1 654 014 | 0 | 1 654 014 |
93804 | 39 692 | 0 | 39 692 | 75 223 | 1 | 75 224 | 78 897 | 0 | 78 897 | 36 018 | 1 | 36 019 |
Итого по активу (баланс) | 17 746 358 | 17 557 687 | 35 304 045 | 29 696 999 | 27 565 768 | 57 262 767 | 29 541 148 | 28 577 997 | 58 119 145 | 17 902 209 | 16 545 458 | 34 447 667 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 141 142 | 621 130 | 1 762 272 | 16 211 392 | 19 292 546 | 35 503 938 | 15 070 250 | 19 597 479 | 34 667 729 | 0 | 926 063 | 926 063 |
96002 | 1 043 500 | 0 | 1 043 500 | 6 570 094 | 3 076 080 | 9 646 174 | 5 649 594 | 3 076 080 | 8 725 674 | 123 000 | 0 | 123 000 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 44 754 | 0 | 44 754 | 44 754 | 0 | 44 754 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 43 771 | 0 | 43 771 | 43 771 | 934 125 | 977 896 | 0 | 934 125 | 934 125 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 931 695 | 931 695 | 0 | 931 695 | 931 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 050 | 0 | 607 050 | 607 050 | 0 | 607 050 |
96305 | 12 097 054 | 0 | 12 097 054 | 607 050 | 27 993 | 635 043 | 1 146 183 | 331 720 | 1 477 903 | 12 636 187 | 303 727 | 12 939 914 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 591 000 | 1 108 464 | 2 699 464 | 1 591 000 | 1 108 464 | 2 699 464 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 24 679 | 24 679 | 1 591 000 | 2 051 120 | 3 642 120 | 1 591 000 | 2 026 441 | 3 617 441 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 932 679 | 932 679 | 0 | 977 291 | 977 291 | 5 914 | 1 019 166 | 1 025 080 | 5 914 | 974 554 | 980 468 |
96309 | 5 368 | 996 495 | 1 001 863 | 5 368 | 1 006 971 | 1 012 339 | 0 | 10 515 | 10 515 | 0 | 39 | 39 |
96310 | 1 710 686 | 14 226 108 | 15 936 794 | 0 | 785 966 | 785 966 | 335 183 | 1 539 368 | 1 874 551 | 2 045 869 | 14 979 510 | 17 025 379 |
96801 | 1 493 890 | 0 | 1 493 890 | 1 223 522 | 0 | 1 223 522 | 1 545 901 | 0 | 1 545 901 | 1 816 269 | 0 | 1 816 269 |
96804 | 35 848 | 0 | 35 848 | 81 244 | 0 | 81 244 | 74 881 | 0 | 74 881 | 29 485 | 0 | 29 485 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 571 259 | 17 732 786 | 35 304 045 | 27 969 195 | 30 192 251 | 58 161 446 | 27 661 710 | 29 643 358 | 57 305 068 | 17 263 774 | 17 183 893 | 34 447 667 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 300 000,0000 | 0 | 0 | 747 263,0000 | 0 | 0 | 1 847 263,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 300 000,0000 | 0 | 0 | 747 263,0000 | 0 | 0 | 1 847 263,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 300 000,0000 | 0 | 0 | 1 847 263,0000 | 0 | 0 | 747 263,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 300 000,0000 | 0 | 0 | 1 847 263,0000 | 0 | 0 | 747 263,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 |
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