Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 086	607	6 693	4 064	32	4 096	5 620	20	5 640	4 530	619	5 149
30102	359 119	0	359 119	95 718 147	0	95 718 147	95 880 064	0	95 880 064	197 202	0	197 202
30110	346	2 473	2 819	3 766	130	3 896	3 968	81	4 049	144	2 522	2 666
30114	0	2 382 385	2 382 385	0	100 978 643	100 978 643	0	97 781 824	97 781 824	0	5 579 204	5 579 204
30202	46 630	0	46 630	1 605	0	1 605	0	0	0	48 235	0	48 235
30204	172 454	0	172 454	33 660	0	33 660	0	0	0	206 114	0	206 114
30402	2 084	0	2 084	1 970 465	0	1 970 465	1 972 025	0	1 972 025	524	0	524
30404	0	0	0	12 080 259	0	12 080 259	12 080 259	0	12 080 259	0	0	0
30409	0	0	0	11 060 239	0	11 060 239	11 060 239	0	11 060 239	0	0	0
32002	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 350 000	0	2 350 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32006	2 610 000	0	2 610 000	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	2 910 000	0	2 910 000
32007	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	6 620 000	0	6 620 000	6 570 000	0	6 570 000	50 000	0	50 000
32103	450 000	0	450 000	760 000	0	760 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32201	25 306	0	25 306	35 244	0	35 244	60 550	0	60 550	0	0	0
45203	0	0	0	0	316 089	316 089	0	316 089	316 089	0	0	0
45204	0	772 923	772 923	320 000	18 222	338 222	0	791 145	791 145	320 000	0	320 000
45205	0	3 118 340	3 118 340	0	921 798	921 798	0	887 618	887 618	0	3 152 520	3 152 520
45206	0	2 473 352	2 473 352	0	2 861 151	2 861 151	0	132 845	132 845	0	5 201 658	5 201 658
45207	0	2 782 521	2 782 521	0	146 637	146 637	0	91 890	91 890	0	2 837 268	2 837 268
45208	0	298 863	298 863	0	15 450	15 450	0	20 078	20 078	0	294 235	294 235
45605	0	1 120 738	1 120 738	0	59 062	59 062	0	37 011	37 011	0	1 142 789	1 142 789
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	95 456	0	95 456	0	0	0	95 456	0	95 456	0	0	0
47404	543	0	543	22 528 033	0	22 528 033	22 528 033	0	22 528 033	543	0	543
47406	6 175	82 486	88 661	6 907 072	6 994 388	13 901 460	6 892 532	6 992 765	13 885 297	20 715	84 109	104 824
47408	0	0	0	46 469 329	49 180 200	95 649 529	46 469 329	49 180 200	95 649 529	0	0	0
47423	221	0	221	4 105	2 128	6 233	4 097	0	4 097	229	2 128	2 357
47427	29 620	46 610	76 230	21 080	46 995	68 075	13 668	59 838	73 506	37 032	33 767	70 799
47802	0	3 147 577	3 147 577	0	163 490	163 490	0	238 538	238 538	0	3 072 529	3 072 529
50106	405 717	0	405 717	2 871 150	0	2 871 150	2 973 103	0	2 973 103	303 764	0	303 764
50107	472 429	0	472 429	10 465 621	0	10 465 621	9 932 465	0	9 932 465	1 005 585	0	1 005 585
50118	521 099	0	521 099	12 889 584	0	12 889 584	12 418 964	0	12 418 964	991 719	0	991 719
50121	2 143	0	2 143	2 166	0	2 166	2 062	0	2 062	2 247	0	2 247
52601	702 405	0	702 405	48 397	0	48 397	71 145	0	71 145	679 657	0	679 657
60302	123 879	0	123 879	22	0	22	6 984	0	6 984	116 917	0	116 917
60306	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
60308	165	0	165	492	0	492	444	0	444	213	0	213
60310	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
60312	2 973	0	2 973	8 849	0	8 849	6 918	0	6 918	4 904	0	4 904
60314	582	450	1 032	905	954	1 859	1 337	1 404	2 741	150	0	150
60323	32	0	32	25	0	25	5	0	5	52	0	52
60401	27 214	0	27 214	0	0	0	0	0	0	27 214	0	27 214
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	0	136 033	136 033	0	136 033	136 033	0	0	0
61403	9 750	0	9 750	3 519	0	3 519	2 291	0	2 291	10 978	0	10 978
61601	0	0	0	3 320 921	0	3 320 921	3 320 921	0	3 320 921	0	0	0
70606	3 202 774	0	3 202 774	220 768	0	220 768	0	0	0	3 423 542	0	3 423 542
70607	38	0	38	6 891	0	6 891	5 306	0	5 306	1 623	0	1 623
70608	12 863 535	0	12 863 535	1 466 416	0	1 466 416	0	0	0	14 329 951	0	14 329 951
70611	55 267	0	55 267	6 984	0	6 984	0	0	0	62 251	0	62 251
70614	1 220 386	0	1 220 386	72 856	0	72 856	56 587	0	56 587	1 236 655	0	1 236 655
Итого по активу (баланс)	23 865 428	16 229 325	40 094 753	243 275 161	161 841 402	405 116 563	239 846 899	156 667 379	396 514 278	27 293 690	21 403 348	48 697 038
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	62 343	0	62 343	0	0	0	0	0	0	62 343	0	62 343
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	629 276	0	629 276	52 930 603	0	52 930 603	52 590 916	0	52 590 916	289 589	0	289 589
30220	0	0	0	0	6 763	6 763	0	6 763	6 763	0	0	0
30408	0	0	0	11 467 794	0	11 467 794	11 467 794	0	11 467 794	0	0	0
31302	0	0	0	20 980 000	34 410 367	55 390 367	22 230 000	37 405 261	59 635 261	1 250 000	2 994 894	4 244 894
31303	1 100 000	3 864 613	4 964 613	10 230 000	19 060 997	29 290 997	11 230 000	17 087 896	28 317 896	2 100 000	1 891 512	3 991 512
31304	0	3 215 358	3 215 358	350 000	8 286 091	8 636 091	570 000	7 813 425	8 383 425	220 000	2 742 692	2 962 692
31305	0	0	0	0	15 533	15 533	0	772 138	772 138	0	756 605	756 605
31402	0	0	0	3 350 000	9 480 307	12 830 307	3 350 000	11 108 899	14 458 899	0	1 628 592	1 628 592
31403	0	0	0	720 000	2 143 385	2 863 385	720 000	2 143 385	2 863 385	0	0	0
31406	0	1 817 696	1 817 696	0	669 725	669 725	0	2 923 509	2 923 509	0	4 071 480	4 071 480
31407	0	799 572	799 572	0	10 462	10 462	0	25 186	25 186	0	814 296	814 296
31408	0	3 285 608	3 285 608	0	187 113	187 113	0	171 894	171 894	0	3 270 389	3 270 389
31409	0	2 827 415	2 827 415	0	159 564	159 564	0	147 573	147 573	0	2 815 424	2 815 424
31501	0	0	0	13 138	0	13 138	17 536	0	17 536	4 398	0	4 398
32901	436 188	0	436 188	10 555 218	0	10 555 218	10 964 732	0	10 964 732	845 702	0	845 702
40702	286 129	398 134	684 263	23 159 256	15 550 026	38 709 282	22 895 590	15 608 138	38 503 728	22 463	456 246	478 709
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	11 463	8 457	19 920	7 549	6 484	14 033	31 095	973	32 068	35 009	2 946	37 955
42102	961 866	0	961 866	12 663 585	717 471	13 381 056	12 037 609	717 471	12 755 080	335 890	0	335 890
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	7 129	7 129	0	93	93	0	225	225	0	7 261	7 261
47405	0	0	0	0	712 961	712 961	0	712 961	712 961	0	0	0
47407	0	0	0	46 369 026	49 283 097	95 652 123	46 369 026	49 283 097	95 652 123	0	0	0
47416	0	0	0	50 826 962	76 782 456	127 609 418	50 826 962	76 782 456	127 609 418	0	0	0
47422	0	8 710	8 710	0	9 374	9 374	0	8 910	8 910	0	8 246	8 246
47425	221	0	221	2	0	2	10	0	10	229	0	229
47426	892	7 789	8 681	4 110	9 142	13 252	3 363	9 698	13 061	145	8 345	8 490
50120	107	0	107	5 403	0	5 403	7 037	0	7 037	1 741	0	1 741
52602	556 909	0	556 909	29 031	0	29 031	52 351	0	52 351	580 229	0	580 229
60301	1 343	0	1 343	11 384	0	11 384	10 041	0	10 041	0	0	0
60305	58	0	58	13 394	0	13 394	13 355	0	13 355	19	0	19
60309	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
60601	22 448	0	22 448	0	0	0	295	0	295	22 743	0	22 743
70601	3 406 694	0	3 406 694	0	0	0	214 395	0	214 395	3 621 089	0	3 621 089
70602	53 347	0	53 347	2 210	0	2 210	2 263	0	2 263	53 400	0	53 400
70603	13 144 299	0	13 144 299	0	0	0	1 474 365	0	1 474 365	14 618 664	0	14 618 664
70613	1 072 100	0	1 072 100	57 044	0	57 044	70 624	0	70 624	1 085 680	0	1 085 680
Итого по пассиву (баланс)	23 854 269	16 240 484	40 094 753	243 775 709	217 501 411	461 277 120	247 149 547	222 729 858	469 879 405	27 228 107	21 468 931	48 697 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	301	0	301	7	0	7	0	0	0	308	0	308
90902	151	0	151	3	0	3	15	0	15	139	0	139
91414	0	17 947 427	17 947 427	0	6 908 544	6 908 544	0	2 473 123	2 473 123	0	22 382 848	22 382 848
91418	0	3 216 642	3 216 642	0	167 130	167 130	0	240 819	240 819	0	3 142 953	3 142 953
99998	4 077 455	0	4 077 455	159 451	0	159 451	205 722	0	205 722	4 031 184	0	4 031 184
Итого по активу (баланс)	4 077 907	21 164 069	25 241 976	159 461	7 075 674	7 235 135	205 737	2 713 942	2 919 679	4 031 631	25 525 801	29 557 432
Пассив
91003	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
91004	0	0	0	33 660	0	33 660	33 660	0	33 660	0	0	0
91312	0	927 925	927 925	0	30 644	30 644	0	48 901	48 901	0	946 182	946 182
91314	107 325	0	107 325	107 325	0	107 325	0	0	0	0	0	0
91315	64 000	973 449	1 037 449	0	32 488	32 488	0	75 285	75 285	64 000	1 016 246	1 080 246
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	21 164 521	0	21 164 521	2 713 957	0	2 713 957	7 075 684	0	7 075 684	25 526 248	0	25 526 248
Итого по пассиву (баланс)	23 340 602	1 901 374	25 241 976	2 856 547	63 132	2 919 679	7 110 949	124 186	7 235 135	27 595 004	1 962 428	29 557 432
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 910 244	1 978 682	3 888 926	22 280 632	15 625 305	37 905 937	23 940 752	17 603 987	41 544 739	250 124	0	250 124
93002	0	159 914	159 914	2 927 423	9 100 930	12 028 353	2 927 423	9 018 850	11 946 273	0	241 994	241 994
93301	0	0	0	322 445	1 585 131	1 907 576	322 445	1 585 131	1 907 576	0	0	0
93302	322 445	618 338	940 783	0	1 088 602	1 088 602	322 445	1 564 438	1 886 883	0	142 502	142 502
93303	0	0	0	0	1 191 009	1 191 009	0	1 086 976	1 086 976	0	104 033	104 033
93304	0	259 596	259 596	0	10 404	10 404	0	247 314	247 314	0	22 686	22 686
93305	0	10 393 222	10 393 222	0	1 233 254	1 233 254	0	398 260	398 260	0	11 228 216	11 228 216
93306	0	0	0	1 458 087	117	1 458 204	1 458 087	117	1 458 204	0	0	0
93307	518 976	0	518 976	1 080 704	80	1 080 784	1 458 087	80	1 458 167	141 593	0	141 593
93308	0	0	0	1 187 401	81	1 187 482	1 080 704	81	1 080 785	106 697	0	106 697
93309	135 468	133	135 601	149 216	501	149 717	248 290	81	248 371	36 394	553	36 947
93310	13 127 376	1 647 870	14 775 246	669 079	1 736 358	2 405 437	0	75 342	75 342	13 796 455	3 308 886	17 105 341
93801	1 402 336	0	1 402 336	1 552 054	0	1 552 054	1 685 672	0	1 685 672	1 268 718	0	1 268 718
93804	16 290	0	16 290	23 402	0	23 402	11 767	0	11 767	27 925	0	27 925
Итого по активу (баланс)	17 433 135	15 057 755	32 490 890	31 650 443	31 571 772	63 222 215	33 455 672	31 580 657	65 036 329	15 627 906	15 048 870	30 676 776
Пассив
96001	1 981 277	1 904 853	3 886 130	16 651 480	24 914 705	41 566 185	14 670 203	23 262 054	37 932 257	0	252 202	252 202
96002	0	159 278	159 278	7 088 275	4 833 271	11 921 546	7 328 275	4 673 993	12 002 268	240 000	0	240 000
96301	0	0	0	1 581 342	323 186	1 904 528	1 581 342	323 186	1 904 528	0	0	0
96302	649 362	309 169	958 531	1 581 342	313 139	1 894 481	1 073 650	3 970	1 077 620	141 670	0	141 670
96303	0	0	0	1 073 650	0	1 073 650	1 180 263	0	1 180 263	106 613	0	106 613
96304	277 053	0	277 053	248 283	0	248 283	7 623	0	7 623	36 393	0	36 393
96305	11 437 364	0	11 437 364	0	0	0	659 690	0	659 690	12 097 054	0	12 097 054
96306	0	0	0	0	1 458 828	1 458 828	0	1 458 828	1 458 828	0	0	0
96307	0	494 670	494 670	0	1 440 057	1 440 057	0	1 087 889	1 087 889	0	142 502	142 502
96308	0	0	0	0	1 093 543	1 093 543	0	1 197 576	1 197 576	0	104 033	104 033
96309	0	118 171	118 171	0	248 124	248 124	4 840	151 234	156 074	4 840	21 281	26 121
96310	1 697 413	11 939 098	13 636 511	4 295	487 411	491 706	8 928	2 989 120	2 998 048	1 702 046	14 440 807	16 142 853
96801	1 510 024	0	1 510 024	1 685 671	0	1 685 671	1 538 576	0	1 538 576	1 362 929	0	1 362 929
96804	13 158	0	13 158	11 884	0	11 884	23 132	0	23 132	24 406	0	24 406
Итого по пассиву (баланс)	17 565 651	14 925 239	32 490 890	29 926 222	35 112 264	65 038 486	28 076 522	35 147 850	63 224 372	15 715 951	14 960 825	30 676 776
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	986 710,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	1 286 710,0000	0	0	1 300 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	986 710,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	1 286 710,0000	0	0	1 300 000,0000
Пассив
98050	0	0	986 710,0000	0	0	1 286 710,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	1 300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	986 710,0000	0	0	1 286 710,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	1 300 000,0000

Страница была полезной?