Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 995	634	4 629	8 056	34	8 090	5 965	61	6 026	6 086	607	6 693
30102	142 437	0	142 437	83 110 321	0	83 110 321	82 893 639	0	82 893 639	359 119	0	359 119
30110	234	2 583	2 817	2 730	139	2 869	2 618	249	2 867	346	2 473	2 819
30114	0	4 236 725	4 236 725	0	90 857 032	90 857 032	0	92 711 372	92 711 372	0	2 382 385	2 382 385
30202	45 285	0	45 285	1 345	0	1 345	0	0	0	46 630	0	46 630
30204	171 170	0	171 170	1 284	0	1 284	0	0	0	172 454	0	172 454
30402	1 085	0	1 085	1 530 821	0	1 530 821	1 529 822	0	1 529 822	2 084	0	2 084
30404	0	0	0	2 816 186	0	2 816 186	2 816 186	0	2 816 186	0	0	0
30409	0	0	0	1 776 368	0	1 776 368	1 776 368	0	1 776 368	0	0	0
32002	0	0	0	1 855 000	649 216	2 504 216	1 855 000	649 216	2 504 216	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	1 950 000	0	1 950 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000	1 200 000	0	1 200 000	150 000	0	150 000
32005	455 000	0	455 000	0	0	0	155 000	0	155 000	300 000	0	300 000
32006	2 460 000	0	2 460 000	150 000	0	150 000	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000
32102	0	0	0	5 510 000	6 890 396	12 400 396	5 510 000	6 890 396	12 400 396	0	0	0
32103	0	6 781 614	6 781 614	610 000	57 435	667 435	160 000	6 839 049	6 999 049	450 000	0	450 000
32201	0	0	0	53 335	0	53 335	28 029	0	28 029	25 306	0	25 306
32203	120 612	0	120 612	0	0	0	120 612	0	120 612	0	0	0
45204	0	0	0	0	793 043	793 043	0	20 120	20 120	0	772 923	772 923
45205	0	4 043 005	4 043 005	0	180 660	180 660	0	1 105 325	1 105 325	0	3 118 340	3 118 340
45206	0	2 583 472	2 583 472	0	139 248	139 248	0	249 368	249 368	0	2 473 352	2 473 352
45207	0	2 906 406	2 906 406	0	156 654	156 654	0	280 539	280 539	0	2 782 521	2 782 521
45208	0	322 934	322 934	0	17 022	17 022	0	41 093	41 093	0	298 863	298 863
45605	0	0	0	0	1 193 637	1 193 637	0	72 899	72 899	0	1 120 738	1 120 738
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	0	0	0	1 129 968	0	1 129 968	1 034 512	0	1 034 512	95 456	0	95 456
47404	543	0	543	4 486 733	0	4 486 733	4 486 733	0	4 486 733	543	0	543
47406	33 468	86 159	119 627	16 964 034	17 037 604	34 001 638	16 991 327	17 041 277	34 032 604	6 175	82 486	88 661
47408	0	0	0	78 056 224	79 046 798	157 103 022	78 056 224	79 046 798	157 103 022	0	0	0
47423	214	4 214	4 428	8 099	2 240	10 339	8 092	6 454	14 546	221	0	221
47427	12 745	36 301	49 046	19 605	40 369	59 974	2 730	30 060	32 790	29 620	46 610	76 230
47802	0	3 428 031	3 428 031	0	182 224	182 224	0	462 678	462 678	0	3 147 577	3 147 577
50106	0	0	0	405 717	0	405 717	0	0	0	405 717	0	405 717
50107	0	0	0	1 198 697	0	1 198 697	726 268	0	726 268	472 429	0	472 429
50118	0	0	0	726 576	0	726 576	205 477	0	205 477	521 099	0	521 099
50121	0	0	0	2 756	0	2 756	613	0	613	2 143	0	2 143
52601	1 269 090	0	1 269 090	127 308	0	127 308	693 993	0	693 993	702 405	0	702 405
60302	128 245	0	128 245	182	0	182	4 548	0	4 548	123 879	0	123 879
60306	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
60308	97	0	97	257	0	257	189	0	189	165	0	165
60310	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60312	2 759	0	2 759	7 088	0	7 088	6 874	0	6 874	2 973	0	2 973
60314	342	925	1 267	240	65	305	0	540	540	582	450	1 032
60323	32	0	32	25	0	25	25	0	25	32	0	32
60401	27 214	0	27 214	0	0	0	0	0	0	27 214	0	27 214
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	0	137 272	137 272	0	137 272	137 272	0	0	0
61403	6 667	0	6 667	4 929	0	4 929	1 846	0	1 846	9 750	0	9 750
61601	0	0	0	2 721 866	0	2 721 866	2 721 866	0	2 721 866	0	0	0
70606	2 775 375	0	2 775 375	427 399	0	427 399	0	0	0	3 202 774	0	3 202 774
70607	0	0	0	723	0	723	685	0	685	38	0	38
70608	10 576 399	0	10 576 399	2 287 136	0	2 287 136	0	0	0	12 863 535	0	12 863 535
70611	50 764	0	50 764	4 503	0	4 503	0	0	0	55 267	0	55 267
70614	1 754 662	0	1 754 662	777 533	0	777 533	1 311 809	0	1 311 809	1 220 386	0	1 220 386
Итого по активу (баланс)	21 489 434	24 433 003	45 922 437	209 485 251	197 381 088	406 866 339	207 109 257	205 584 766	412 694 023	23 865 428	16 229 325	40 094 753
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	62 343	0	62 343	0	0	0	0	0	0	62 343	0	62 343
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	26 725	0	26 725	48 962 809	0	48 962 809	49 565 360	0	49 565 360	629 276	0	629 276
30220	0	0	0	0	325 669	325 669	0	325 669	325 669	0	0	0
30408	0	0	0	2 710 365	0	2 710 365	2 710 365	0	2 710 365	0	0	0
31302	0	0	0	11 600 000	21 393 483	32 993 483	11 600 000	21 393 483	32 993 483	0	0	0
31303	2 570 000	2 583 472	5 153 472	5 190 000	13 999 221	19 189 221	3 720 000	15 280 362	19 000 362	1 100 000	3 864 613	4 964 613
31304	0	0	0	500 000	3 403 651	3 903 651	500 000	6 619 009	7 119 009	0	3 215 358	3 215 358
31305	0	775 042	775 042	0	789 190	789 190	0	14 148	14 148	0	0	0
31402	0	0	0	3 810 000	5 135 546	8 945 546	3 810 000	5 135 546	8 945 546	0	0	0
31403	930 000	968 802	1 898 802	1 210 000	3 240 756	4 450 756	280 000	2 271 954	2 551 954	0	0	0
31406	0	1 658 993	1 658 993	0	1 092 793	1 092 793	0	1 251 496	1 251 496	0	1 817 696	1 817 696
31407	0	810 500	810 500	0	39 232	39 232	0	28 304	28 304	0	799 572	799 572
31408	0	2 343 066	2 343 066	0	376 045	376 045	0	1 318 587	1 318 587	0	3 285 608	3 285 608
31409	0	3 022 569	3 022 569	0	356 479	356 479	0	161 325	161 325	0	2 827 415	2 827 415
31501	1 758	0	1 758	5 777	0	5 777	4 019	0	4 019	0	0	0
32901	0	0	0	184 685	0	184 685	620 873	0	620 873	436 188	0	436 188
40702	49 249	10 140 322	10 189 571	25 835 281	24 054 238	49 889 519	26 072 161	14 312 050	40 384 211	286 129	398 134	684 263
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	61 349	9 460	70 809	52 053	44 172	96 225	2 167	43 169	45 336	11 463	8 457	19 920
42102	1 095 949	0	1 095 949	14 869 423	0	14 869 423	14 735 340	0	14 735 340	961 866	0	961 866
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	0	7 227	7 227	0	350	350	0	252	252	0	7 129	7 129
47405	0	0	0	0	651 217	651 217	0	651 217	651 217	0	0	0
47407	0	0	0	75 978 164	81 258 367	157 236 531	75 978 164	81 258 367	157 236 531	0	0	0
47416	0	0	0	41 628 542	82 014 835	123 643 377	41 628 542	82 014 835	123 643 377	0	0	0
47422	0	7 784	7 784	0	6 730	6 730	0	7 656	7 656	0	8 710	8 710
47425	214	0	214	0	0	0	7	0	7	221	0	221
47426	770	9 280	10 050	1 653	8 611	10 264	1 775	7 120	8 895	892	7 789	8 681
50120	0	0	0	734	0	734	841	0	841	107	0	107
52602	1 240 086	0	1 240 086	852 224	0	852 224	169 047	0	169 047	556 909	0	556 909
60301	45	0	45	7 125	0	7 125	8 423	0	8 423	1 343	0	1 343
60305	93	0	93	10 914	0	10 914	10 879	0	10 879	58	0	58
60309	280	0	280	1 309	0	1 309	1 029	0	1 029	0	0	0
60601	22 153	0	22 153	0	0	0	295	0	295	22 448	0	22 448
70601	3 030 501	0	3 030 501	0	0	0	376 193	0	376 193	3 406 694	0	3 406 694
70602	51 272	0	51 272	731	0	731	2 806	0	2 806	53 347	0	53 347
70603	10 811 044	0	10 811 044	0	0	0	2 333 255	0	2 333 255	13 144 299	0	13 144 299
70613	1 518 500	0	1 518 500	1 214 548	0	1 214 548	768 148	0	768 148	1 072 100	0	1 072 100
Итого по пассиву (баланс)	23 585 917	22 336 520	45 922 437	234 661 337	238 190 585	472 851 922	234 929 689	232 094 549	467 024 238	23 854 269	16 240 484	40 094 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	297	0	297	4	0	4	0	0	0	301	0	301
90902	148	0	148	3	0	3	0	0	0	151	0	151
91414	0	17 331 350	17 331 350	0	4 124 162	4 124 162	0	3 508 085	3 508 085	0	17 947 427	17 947 427
91418	0	3 500 171	3 500 171	0	186 112	186 112	0	469 641	469 641	0	3 216 642	3 216 642
99998	3 224 030	0	3 224 030	2 282 567	0	2 282 567	1 429 142	0	1 429 142	4 077 455	0	4 077 455
Итого по активу (баланс)	3 224 475	20 831 521	24 055 996	2 282 574	4 310 274	6 592 848	1 429 142	3 977 726	5 406 868	4 077 907	21 164 069	25 241 976
Пассив
91003	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
91004	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
91312	0	0	0	0	24 155	24 155	0	952 080	952 080	0	927 925	927 925
91314	138 485	0	138 485	1 304 214	0	1 304 214	1 273 054	0	1 273 054	107 325	0	107 325
91315	64 000	1 016 789	1 080 789	0	98 145	98 145	0	54 805	54 805	64 000	973 449	1 037 449
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	20 831 966	0	20 831 966	3 977 726	0	3 977 726	4 310 281	0	4 310 281	21 164 521	0	21 164 521
Итого по пассиву (баланс)	23 039 207	1 016 789	24 055 996	5 284 569	122 300	5 406 869	5 585 964	1 006 885	6 592 849	23 340 602	1 901 374	25 241 976
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 926 839	1 582 377	3 509 216	36 387 339	38 179 591	74 566 930	36 403 934	37 783 286	74 187 220	1 910 244	1 978 682	3 888 926
93002	256 000	387 521	643 521	4 745 560	9 325 327	14 070 887	5 001 560	9 552 934	14 554 494	0	159 914	159 914
93301	0	0	0	1 732 844	1 762 823	3 495 667	1 732 844	1 762 823	3 495 667	0	0	0
93302	1 598 765	645 868	2 244 633	1 377 299	1 716 049	3 093 348	2 653 619	1 743 579	4 397 198	322 445	618 338	940 783
93303	134 079	1 102 946	1 237 025	322 445	705 617	1 028 062	456 524	1 808 563	2 265 087	0	0	0
93304	0	262 028	262 028	322 445	665 438	987 883	322 445	667 870	990 315	0	259 596	259 596
93305	0	10 371 554	10 371 554	0	1 053 106	1 053 106	0	1 031 438	1 031 438	0	10 393 222	10 393 222
93306	0	0	0	2 285 908	1 840	2 287 748	2 285 908	1 840	2 287 748	0	0	0
93307	641 050	0	641 050	2 794 824	1 328	2 796 152	2 916 898	1 328	2 918 226	518 976	0	518 976
93308	1 355 682	1 354	1 357 036	1 439 142	37	1 439 179	2 794 824	1 391	2 796 215	0	0	0
93309	324 417	618	325 035	330 027	127	330 154	518 976	612	519 588	135 468	133	135 601
93310	12 630 388	1 721 238	14 351 626	496 988	92 774	589 762	0	166 142	166 142	13 127 376	1 647 870	14 775 246
93801	1 129 440	0	1 129 440	3 077 311	0	3 077 311	2 804 415	0	2 804 415	1 402 336	0	1 402 336
93804	107 406	0	107 406	26 708	0	26 708	117 824	0	117 824	16 290	0	16 290
Итого по активу (баланс)	20 104 066	16 075 504	36 179 570	55 338 840	53 504 057	108 842 897	58 009 771	54 521 806	112 531 577	17 433 135	15 057 755	32 490 890
Пассив
96001	1 589 354	1 917 975	3 507 329	36 233 925	37 947 906	74 181 831	36 625 848	37 934 784	74 560 632	1 981 277	1 904 853	3 886 130
96002	389 885	253 930	643 815	8 480 855	6 033 948	14 514 803	8 090 970	5 939 296	14 030 266	0	159 278	159 278
96301	0	0	0	1 758 202	1 754 934	3 513 136	1 758 202	1 754 934	3 513 136	0	0	0
96302	652 888	1 614 670	2 267 558	1 758 202	2 712 468	4 470 670	1 754 676	1 406 967	3 161 643	649 362	309 169	958 531
96303	1 105 315	129 173	1 234 488	1 754 677	469 368	2 224 045	649 362	340 195	989 557	0	0	0
96304	269 676	0	269 676	649 362	324 171	973 533	656 739	324 171	980 910	277 053	0	277 053
96305	10 944 200	0	10 944 200	0	0	0	493 164	0	493 164	11 437 364	0	11 437 364
96306	0	0	0	105 478	2 234 148	2 339 626	105 478	2 234 148	2 339 626	0	0	0
96307	0	645 868	645 868	97 841	2 891 363	2 989 204	97 841	2 740 165	2 838 006	0	494 670	494 670
96308	97 841	1 293 038	1 390 879	97 841	2 801 300	2 899 141	0	1 508 262	1 508 262	0	0	0
96309	0	312 793	312 793	0	531 100	531 100	0	336 478	336 478	0	118 171	118 171
96310	1 695 882	11 986 223	13 682 105	0	1 190 554	1 190 554	1 531	1 143 429	1 144 960	1 697 413	11 939 098	13 636 511
96801	1 202 270	0	1 202 270	2 804 414	0	2 804 414	3 112 168	0	3 112 168	1 510 024	0	1 510 024
96804	78 589	0	78 589	91 705	0	91 705	26 274	0	26 274	13 158	0	13 158
Итого по пассиву (баланс)	18 025 900	18 153 670	36 179 570	53 832 502	58 891 260	112 723 762	53 372 253	55 662 829	109 035 082	17 565 651	14 925 239	32 490 890
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	150 000,0000	0	0	1 694 420,0000	0	0	857 710,0000	0	0	986 710,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 000,0000	0	0	1 694 420,0000	0	0	857 710,0000	0	0	986 710,0000
Пассив
98050	0	0	150 000,0000	0	0	857 710,0000	0	0	1 694 420,0000	0	0	986 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 000,0000	0	0	857 710,0000	0	0	1 694 420,0000	0	0	986 710,0000

Страница была полезной?