Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 411	577	3 988	6 112	68	6 180	5 671	8	5 679	3 852	637	4 489
30102	148 096	0	148 096	127 247 156	0	127 247 156	127 217 605	0	127 217 605	177 647	0	177 647
30110	199	2 349	2 548	2 312	280	2 592	2 258	33	2 291	253	2 596	2 849
30114	0	1 000 836	1 000 836	0	98 655 038	98 655 038	0	98 880 093	98 880 093	0	775 781	775 781
30202	56 114	0	56 114	0	0	0	14 726	0	14 726	41 388	0	41 388
30204	124 615	0	124 615	4 903	0	4 903	0	0	0	129 518	0	129 518
30402	664	0	664	9 257 312	0	9 257 312	9 255 213	0	9 255 213	2 763	0	2 763
30404	0	0	0	38 608 722	0	38 608 722	38 608 722	0	38 608 722	0	0	0
30409	0	0	0	35 493 514	0	35 493 514	35 493 514	0	35 493 514	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0
32005	290 000	0	290 000	1 330 000	0	1 330 000	290 000	0	290 000	1 330 000	0	1 330 000
32006	1 750 000	0	1 750 000	880 000	0	880 000	300 000	0	300 000	2 330 000	0	2 330 000
32102	0	0	0	20 720 000	0	20 720 000	20 720 000	0	20 720 000	0	0	0
32103	1 000 000	0	1 000 000	4 250 000	15 113 619	19 363 619	5 250 000	15 113 619	20 363 619	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 929 282	1 929 282	0	1 929 282	1 929 282	0	0	0
32109	30 283	0	30 283	0	0	0	0	0	0	30 283	0	30 283
32201	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
32202	0	0	0	272 142	0	272 142	272 142	0	272 142	0	0	0
32203	0	0	0	742 290	0	742 290	742 290	0	742 290	0	0	0
32204	739 751	0	739 751	740 639	0	740 639	1 480 390	0	1 480 390	0	0	0
45205	0	587 253	587 253	300 000	70 027	370 027	0	8 262	8 262	300 000	649 018	949 018
45206	0	1 614 949	1 614 949	0	192 572	192 572	0	22 721	22 721	0	1 784 800	1 784 800
45207	0	2 202 203	2 202 203	0	237 090	237 090	0	248 857	248 857	0	2 190 436	2 190 436
45208	0	299 273	299 273	0	35 686	35 686	0	4 210	4 210	0	330 749	330 749
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	566 791	0	566 791	11 555 230	0	11 555 230	11 615 097	0	11 615 097	506 924	0	506 924
47404	543	0	543	68 257 924	0	68 257 924	68 257 924	0	68 257 924	543	0	543
47406	22 508	78 340	100 848	3 839 922	3 960 082	7 800 004	3 840 320	3 951 843	7 792 163	22 110	86 579	108 689
47408	0	0	0	97 266 973	101 580 690	198 847 663	97 266 973	101 580 690	198 847 663	0	0	0
47423	204	1 684	1 888	6 006	2 128	8 134	6 000	23	6 023	210	3 789	3 999
47427	22 617	24 267	46 884	24 746	31 188	55 934	18 823	33 670	52 493	28 540	21 785	50 325
47802	0	3 627 254	3 627 254	0	426 073	426 073	0	185 579	185 579	0	3 867 748	3 867 748
50106	1 027 534	0	1 027 534	12 123 860	0	12 123 860	12 983 793	0	12 983 793	167 601	0	167 601
50107	1 683 354	0	1 683 354	10 289 792	0	10 289 792	11 665 552	0	11 665 552	307 594	0	307 594
50118	0	0	0	23 906 274	0	23 906 274	21 733 792	0	21 733 792	2 172 482	0	2 172 482
50121	3 577	0	3 577	1 558	0	1 558	4 702	0	4 702	433	0	433
52601	423 856	0	423 856	2 283 855	0	2 283 855	1 326 752	0	1 326 752	1 380 959	0	1 380 959
60302	145 955	0	145 955	35	0	35	4 977	0	4 977	141 013	0	141 013
60306	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
60308	119	0	119	430	0	430	311	0	311	238	0	238
60310	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60312	5 616	0	5 616	3 114	0	3 114	3 022	0	3 022	5 708	0	5 708
60314	224	0	224	0	2 708	2 708	0	1 866	1 866	224	842	1 066
60323	40	0	40	19	0	19	27	0	27	32	0	32
60401	27 076	0	27 076	4	0	4	0	0	0	27 080	0	27 080
60701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	747 386	0	747 386	747 386	0	747 386	0	0	0
61212	0	0	0	0	135 419	135 419	0	135 419	135 419	0	0	0
61403	8 069	0	8 069	285	0	285	1 767	0	1 767	6 587	0	6 587
61601	0	0	0	6 541 849	0	6 541 849	6 541 849	0	6 541 849	0	0	0
70606	1 021 020	0	1 021 020	521 606	0	521 606	0	0	0	1 542 626	0	1 542 626
70607	777	0	777	16 763	0	16 763	4 481	0	4 481	13 059	0	13 059
70608	3 556 621	0	3 556 621	1 356 520	0	1 356 520	0	0	0	4 913 141	0	4 913 141
70611	33 209	0	33 209	4 977	0	4 977	0	0	0	38 186	0	38 186
70614	325 395	0	325 395	1 666 085	0	1 666 085	1 548 393	0	1 548 393	443 087	0	443 087
70706	5 647 054	0	5 647 054	0	0	0	0	0	0	5 647 054	0	5 647 054
70707	47 124	0	47 124	0	0	0	0	0	0	47 124	0	47 124
70708	14 736 658	0	14 736 658	0	0	0	0	0	0	14 736 658	0	14 736 658
70711	12 522	0	12 522	0	0	0	0	0	0	12 522	0	12 522
Итого по активу (баланс)	34 042 596	9 438 985	43 481 581	481 173 930	222 371 950	703 545 880	478 708 087	222 096 175	700 804 262	36 508 439	9 714 760	46 223 199
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	53 896	0	53 896	0	0	0	0	0	0	53 896	0	53 896
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	1 548 230	0	1 548 230	102 717 625	0	102 717 625	101 272 391	0	101 272 391	102 996	0	102 996
30220	0	27 411	27 411	0	64 741	64 741	0	37 330	37 330	0	0	0
30408	0	0	0	32 764 410	0	32 764 410	32 764 410	0	32 764 410	0	0	0
31302	0	0	0	24 120 000	4 627 098	28 747 098	26 390 000	4 984 058	31 374 058	2 270 000	356 960	2 626 960
31303	1 265 000	4 257 592	5 522 592	12 215 000	8 201 917	20 416 917	12 530 000	3 944 325	16 474 325	1 580 000	0	1 580 000
31304	290 000	0	290 000	1 245 000	4 485 133	5 730 133	955 000	4 485 133	5 440 133	0	0	0
31305	0	1 321 321	1 321 321	0	316 764	316 764	0	131 225	131 225	0	1 135 782	1 135 782
31306	0	0	0	0	3 619	3 619	0	328 127	328 127	0	324 508	324 508
31402	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	4 030 000	0	4 030 000	350 000	0	350 000
31403	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31408	0	2 868 410	2 868 410	0	337 042	337 042	0	313 134	313 134	0	2 844 502	2 844 502
31409	0	2 966 694	2 966 694	0	97 472	97 472	0	350 701	350 701	0	3 219 923	3 219 923
31501	323	0	323	798	0	798	475	0	475	0	0	0
31502	0	0	0	403 686	0	403 686	403 686	0	403 686	0	0	0
32901	0	0	0	18 372 868	0	18 372 868	20 228 003	0	20 228 003	1 855 135	0	1 855 135
40702	78 907	213 740	292 647	24 541 398	22 100 691	46 642 089	24 626 386	22 224 948	46 851 334	163 895	337 997	501 892
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	8 715	5 808	14 523	9 594	5 222	14 816	8 785	16 340	25 125	7 906	16 926	24 832
42102	244 850	85 733	330 583	16 111 175	321 204	16 432 379	16 207 225	235 471	16 442 696	340 900	0	340 900
42103	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	776 899	776 899	0	776 899	776 899	0	0	0
47407	0	0	0	100 952 898	97 939 279	198 892 177	100 952 898	97 939 279	198 892 177	0	0	0
47416	0	0	0	65 136 325	85 618 589	150 754 914	65 136 325	85 618 750	150 755 075	0	161	161
47422	0	3 660	3 660	0	3 665	3 665	0	4 199	4 199	0	4 194	4 194
47425	204	0	204	0	0	0	7	0	7	211	0	211
47426	1 236	7 623	8 859	7 946	9 584	17 530	7 098	8 396	15 494	388	6 435	6 823
50120	2 498	0	2 498	5 558	0	5 558	23 366	0	23 366	20 306	0	20 306
52602	371 472	0	371 472	1 411 675	0	1 411 675	2 414 384	0	2 414 384	1 374 181	0	1 374 181
60301	0	0	0	7 362	0	7 362	7 362	0	7 362	0	0	0
60305	0	0	0	9 999	0	9 999	10 013	0	10 013	14	0	14
60309	171	0	171	0	0	0	142	0	142	313	0	313
60601	20 947	0	20 947	0	0	0	302	0	302	21 249	0	21 249
70601	1 195 954	0	1 195 954	0	0	0	579 980	0	579 980	1 775 934	0	1 775 934
70602	53 127	0	53 127	11 303	0	11 303	2 634	0	2 634	44 458	0	44 458
70603	3 667 257	0	3 667 257	0	0	0	1 473 970	0	1 473 970	5 141 227	0	5 141 227
70613	181 912	0	181 912	1 546 264	0	1 546 264	1 546 264	0	1 546 264	181 912	0	181 912
70701	5 335 131	0	5 335 131	0	0	0	0	0	0	5 335 131	0	5 335 131
70702	26 975	0	26 975	0	0	0	0	0	0	26 975	0	26 975
70703	15 250 195	0	15 250 195	0	0	0	0	0	0	15 250 195	0	15 250 195
Итого по пассиву (баланс)	31 723 586	11 757 995	43 481 581	406 518 884	224 908 919	631 427 803	412 771 106	221 398 315	634 169 421	37 975 808	8 247 391	46 223 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	277	0	277	70	0	70	67	0	67	280	0	280
90902	145	0	145	11	0	11	0	0	0	156	0	156
90908	0	823 360	823 360	0	98 180	98 180	0	11 583	11 583	0	909 957	909 957
91414	0	10 183 301	10 183 301	0	2 250 216	2 250 216	0	832 003	832 003	0	11 601 514	11 601 514
91418	0	3 627 255	3 627 255	0	426 072	426 072	0	185 579	185 579	0	3 867 748	3 867 748
99998	4 379 063	0	4 379 063	16 037 674	0	16 037 674	16 844 215	0	16 844 215	3 572 522	0	3 572 522
Итого по активу (баланс)	4 379 485	14 633 916	19 013 401	16 037 755	2 774 468	18 812 223	16 844 282	1 029 165	17 873 447	3 572 958	16 379 219	19 952 177
Пассив
91312	0	893 688	893 688	0	979 141	979 141	0	1 084 466	1 084 466	0	999 013	999 013
91314	1 480 619	0	1 480 619	15 865 074	0	15 865 074	14 953 208	0	14 953 208	568 753	0	568 753
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	14 634 338	0	14 634 338	1 029 231	0	1 029 231	2 774 548	0	2 774 548	16 379 655	0	16 379 655
Итого по пассиву (баланс)	18 119 713	893 688	19 013 401	16 894 305	979 141	17 873 446	17 727 756	1 084 466	18 812 222	18 953 164	999 013	19 952 177
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 185 576	3 817 151	5 002 727	26 719 429	43 989 781	70 709 210	26 969 213	46 768 503	73 737 716	935 792	1 038 429	1 974 221
93002	956 000	0	956 000	17 186 043	6 917 115	24 103 158	18 142 043	5 998 216	24 140 259	0	918 899	918 899
93301	0	0	0	1 557 375	2 047 118	3 604 493	934 285	2 047 118	2 981 403	623 090	0	623 090
93302	29 595	0	29 595	1 859 325	2 072 127	3 931 452	1 888 920	2 044 266	3 933 186	0	27 861	27 861
93303	0	411 078	411 078	1 866 200	377 257	2 243 457	1 243 900	463 826	1 707 726	622 300	324 509	946 809
93304	0	20 838	20 838	953 550	316	953 866	622 300	21 154	643 454	331 250	0	331 250
93305	0	9 430 312	9 430 312	0	1 124 500	1 124 500	0	132 674	132 674	0	10 422 138	10 422 138
93306	0	0	0	4 177 319	0	4 177 319	3 552 149	0	3 552 149	625 170	0	625 170
93307	0	0	0	4 220 860	0	4 220 860	4 177 319	0	4 177 319	43 541	0	43 541
93308	415 009	0	415 009	3 209 248	1 398	3 210 646	2 958 537	0	2 958 537	665 720	1 398	667 118
93309	35 918	667	36 585	0	110	110	35 918	730	36 648	0	47	47
93310	12 061 674	1 565 035	13 626 709	613 768	186 620	800 388	0	22 022	22 022	12 675 442	1 729 633	14 405 075
93801	1 777 151	0	1 777 151	2 720 750	0	2 720 750	3 326 328	0	3 326 328	1 171 573	0	1 171 573
93804	78 431	0	78 431	24 648	0	24 648	15 349	0	15 349	87 730	0	87 730
Итого по активу (баланс)	16 539 354	15 245 081	31 784 435	65 108 515	56 716 342	121 824 857	63 866 261	57 498 509	121 364 770	17 781 608	14 462 914	32 244 522
Пассив
96001	3 824 497	1 182 876	5 007 373	45 957 226	27 654 762	73 611 988	43 186 725	27 394 043	70 580 768	1 053 996	922 157	1 976 153
96002	0	953 649	953 649	5 817 540	18 365 620	24 183 160	6 755 540	17 411 971	24 167 511	938 000	0	938 000
96301	0	0	0	1 995 105	965 265	2 960 370	1 995 105	1 614 283	3 609 388	0	649 018	649 018
96302	0	29 363	29 363	1 995 105	1 947 809	3 942 914	2 038 646	1 918 446	3 957 092	43 541	0	43 541
96303	414 995	0	414 995	450 913	1 298 912	1 749 825	366 993	1 947 930	2 314 923	331 075	649 018	980 093
96304	35 918	0	35 918	35 918	638 049	673 967	0	962 558	962 558	0	324 509	324 509
96305	10 944 200	0	10 944 200	0	0	0	0	0	0	10 944 200	0	10 944 200
96306	0	0	0	0	3 613 932	3 613 932	0	4 262 950	4 262 950	0	649 018	649 018
96307	0	0	0	0	4 285 397	4 285 397	0	4 310 890	4 310 890	0	25 493	25 493
96308	0	411 078	411 078	0	3 026 865	3 026 865	0	3 265 597	3 265 597	0	649 810	649 810
96309	0	19 427	19 427	0	19 757	19 757	0	448	448	0	118	118
96310	1 756 137	10 311 192	12 067 329	0	153 798	153 798	9 472	1 887 289	1 896 761	1 765 609	12 044 683	13 810 292
96801	1 846 525	0	1 846 525	3 326 328	0	3 326 328	2 671 886	0	2 671 886	1 192 083	0	1 192 083
96804	54 578	0	54 578	15 349	0	15 349	22 965	0	22 965	62 194	0	62 194
Итого по пассиву (баланс)	18 876 850	12 907 585	31 784 435	59 593 484	61 970 166	121 563 650	57 047 332	64 976 405	122 023 737	16 330 698	15 913 824	32 244 522
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 164 724,0000	0	0	5 756 181,0000	0	0	8 830 115,0000	0	0	1 090 790,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 164 724,0000	0	0	5 756 181,0000	0	0	8 830 115,0000	0	0	1 090 790,0000
Пассив
98050	0	0	4 164 724,0000	0	0	9 518 988,0000	0	0	6 445 054,0000	0	0	1 090 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 164 724,0000	0	0	9 518 988,0000	0	0	6 445 054,0000	0	0	1 090 790,0000

Страница была полезной?