Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 680	543	9 223	165	56	221	6 388	32	6 420	2 457	567	3 024
30102	55 145	0	55 145	125 306 503	0	125 306 503	124 905 788	0	124 905 788	455 860	0	455 860
30110	171	1 661	1 832	1 899	168	2 067	1 754	97	1 851	316	1 732	2 048
30114	0	685 217	685 217	0	68 147 039	68 147 039	0	68 202 443	68 202 443	0	629 813	629 813
30202	54 297	0	54 297	0	0	0	18 279	0	18 279	36 018	0	36 018
30204	177 547	0	177 547	81 761	0	81 761	0	0	0	259 308	0	259 308
30402	3 469	0	3 469	3 148 144	0	3 148 144	3 131 637	0	3 131 637	19 976	0	19 976
30404	0	0	0	33 695 698	0	33 695 698	33 695 698	0	33 695 698	0	0	0
30409	0	0	0	32 037 066	0	32 037 066	32 037 066	0	32 037 066	0	0	0
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 310 000	872 243	5 182 243	4 310 000	872 243	5 182 243	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	1 530 000	289 037	1 819 037	2 230 000	289 037	2 519 037	0	0	0
32005	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0
32006	139 000	1 107 184	1 246 184	0	97 928	97 928	0	627 974	627 974	139 000	577 138	716 138
32102	0	0	0	8 375 000	0	8 375 000	6 875 000	0	6 875 000	1 500 000	0	1 500 000
32103	50 000	0	50 000	630 000	0	630 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32107	0	2 186 368	2 186 368	0	212 638	212 638	0	688 263	688 263	0	1 710 743	1 710 743
32109	745 990	0	745 990	0	0	0	0	0	0	745 990	0	745 990
32202	0	0	0	10 793 969	0	10 793 969	10 220 457	0	10 220 457	573 512	0	573 512
32203	1 136 155	0	1 136 155	4 414 052	0	4 414 052	5 156 750	0	5 156 750	393 457	0	393 457
45205	0	830 388	830 388	0	84 153	84 153	0	48 834	48 834	0	865 707	865 707
45206	0	830 388	830 388	0	374 331	374 331	0	50 443	50 443	0	1 154 276	1 154 276
45207	0	1 660 776	1 660 776	0	168 306	168 306	0	97 668	97 668	0	1 731 414	1 731 414
45208	0	21 292	21 292	0	142 974	142 974	0	4 655	4 655	0	159 611	159 611
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	293 965	0	293 965	16 801 617	0	16 801 617	16 358 328	0	16 358 328	737 254	0	737 254
47404	543	0	543	64 304 620	0	64 304 620	64 304 620	0	64 304 620	543	0	543
47406	29 002	73 849	102 851	6 189 124	6 243 295	12 432 419	6 189 124	6 240 154	12 429 278	29 002	76 990	105 992
47408	0	0	0	95 686 278	95 653 882	191 340 160	95 686 278	95 653 882	191 340 160	0	0	0
47423	179	1 854	2 033	2 097	5 477	7 574	2 096	4 055	6 151	180	3 276	3 456
47427	2 923	37 060	39 983	14 880	28 320	43 200	16 477	27 849	44 326	1 326	37 531	38 857
47802	0	4 391 032	4 391 032	0	442 850	442 850	0	352 612	352 612	0	4 481 270	4 481 270
50106	930 798	0	930 798	61 419	0	61 419	11 061	0	11 061	981 156	0	981 156
50107	1 717 298	0	1 717 298	228 961	0	228 961	332 895	0	332 895	1 613 364	0	1 613 364
50118	0	0	0	114 243	0	114 243	114 243	0	114 243	0	0	0
50121	4 023	0	4 023	1 834	0	1 834	5 857	0	5 857	0	0	0
60302	96	0	96	15	0	15	0	0	0	111	0	111
60306	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
60308	88	0	88	162	0	162	98	0	98	152	0	152
60310	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60312	6 765	0	6 765	7 993	0	7 993	7 559	0	7 559	7 199	0	7 199
60314	325	1 641	1 966	105	119	224	0	539	539	430	1 221	1 651
60323	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60401	27 668	0	27 668	0	0	0	1 074	0	1 074	26 594	0	26 594
61209	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
61210	0	0	0	196 755	0	196 755	196 755	0	196 755	0	0	0
61212	0	0	0	0	95 950	95 950	0	95 950	95 950	0	0	0
61403	2 126	0	2 126	5 930	0	5 930	1 678	0	1 678	6 378	0	6 378
70606	2 790 218	0	2 790 218	558 336	0	558 336	0	0	0	3 348 554	0	3 348 554
70607	9 391	0	9 391	60 731	0	60 731	28 703	0	28 703	41 419	0	41 419
70608	5 573 139	0	5 573 139	1 732 821	0	1 732 821	0	0	0	7 305 960	0	7 305 960
70611	29 595	0	29 595	0	0	0	0	0	0	29 595	0	29 595
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	53 896	0	53 896	0	0	0	0	0	0	53 896	0	53 896
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	25 419	0	25 419	34 777 601	0	34 777 601	36 124 374	0	36 124 374	1 372 192	0	1 372 192
30408	0	0	0	32 267 554	0	32 267 554	32 267 554	0	32 267 554	0	0	0
31302	0	0	0	51 240 000	3 805 561	55 045 561	55 245 000	3 805 561	59 050 561	4 005 000	0	4 005 000
31303	7 385 000	110 718	7 495 718	27 205 000	913 282	28 118 282	20 600 000	1 437 416	22 037 416	780 000	634 852	1 414 852
31304	0	0	0	890 000	0	890 000	1 970 000	0	1 970 000	1 080 000	0	1 080 000
31402	0	0	0	2 450 000	16 231 434	18 681 434	2 450 000	16 231 434	18 681 434	0	0	0
31403	200 000	1 273 262	1 473 262	1 950 000	12 765 561	14 715 561	1 750 000	11 492 299	13 242 299	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 477 765	1 477 765	0	1 477 765	1 477 765	0	0	0
31407	0	0	0	0	43 975	43 975	0	1 198 251	1 198 251	0	1 154 276	1 154 276
31408	0	3 750 278	3 750 278	0	291 507	291 507	0	377 914	377 914	0	3 836 685	3 836 685
31409	0	2 876 414	2 876 414	0	195 983	195 983	0	432 317	432 317	0	3 112 748	3 112 748
40702	57 357	142 556	199 913	12 318 440	2 832 209	15 150 649	12 432 855	2 887 972	15 320 827	171 772	198 319	370 091
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	7 495	4 268	11 763	2 375	2 212	4 587	2 251	1 694	3 945	7 371	3 750	11 121
42102	180 500	0	180 500	8 408 750	0	8 408 750	8 454 350	0	8 454 350	226 100	0	226 100
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
43402	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47405	0	0	0	0	411 076	411 076	0	411 076	411 076	0	0	0
47407	0	0	0	94 317 884	97 136 012	191 453 896	94 317 884	97 136 012	191 453 896	0	0	0
47416	0	122	122	99 875 659	63 279 127	163 154 786	99 875 659	63 279 005	163 154 664	0	0	0
47422	0	171	171	2 094	11	2 105	2 094	194	2 288	0	354	354
47425	179	0	179	2	0	2	4	0	4	181	0	181
47426	2 482	8 512	10 994	3 295	8 000	11 295	1 425	8 034	9 459	612	8 546	9 158
50120	13 742	0	13 742	28 751	0	28 751	61 622	0	61 622	46 613	0	46 613
60301	0	0	0	67	0	67	1 473	0	1 473	1 406	0	1 406
60305	14	0	14	10 151	0	10 151	10 165	0	10 165	28	0	28
60309	168	0	168	0	0	0	207	0	207	375	0	375
60311	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
60601	18 972	0	18 972	793	0	793	332	0	332	18 511	0	18 511
70601	2 498 123	0	2 498 123	8	0	8	673 410	0	673 410	3 171 525	0	3 171 525
70602	30 795	0	30 795	6 748	0	6 748	1 881	0	1 881	25 928	0	25 928
70603	5 874 808	0	5 874 808	0	0	0	1 807 973	0	1 807 973	7 682 781	0	7 682 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273	0	273	3	0	3	0	0	0	276	0	276
90902	87	0	87	1	0	1	2	0	2	86	0	86
90908	0	613 724	613 724	0	62 196	62 196	0	36 093	36 093	0	639 827	639 827
91414	0	10 579 054	10 579 054	0	3 874 769	3 874 769	0	1 380 893	1 380 893	0	13 072 930	13 072 930
91418	0	4 391 032	4 391 032	0	442 850	442 850	0	352 612	352 612	0	4 481 270	4 481 270
99998	4 010 906	0	4 010 906	36 101 857	0	36 101 857	35 712 330	0	35 712 330	4 400 433	0	4 400 433
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	63 482	0	63 482	63 482	0	63 482
91312	0	142 956	142 956	0	8 407	8 407	0	14 487	14 487	0	149 036	149 036
91314	1 620 668	0	1 620 668	35 551 904	0	35 551 904	35 847 812	0	35 847 812	1 916 576	0	1 916 576
91315	0	110 718	110 718	0	6 511	6 511	0	11 221	11 221	0	115 428	115 428
91316	0	131 808	131 808	0	145 509	145 509	0	164 856	164 856	0	151 155	151 155
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	15 584 170	0	15 584 170	1 769 599	0	1 769 599	4 379 818	0	4 379 818	18 194 389	0	18 194 389
Г. Срочные сделки
Актив
93001	553 518	553 592	1 107 110	26 056 194	64 739 373	90 795 567	26 125 913	64 814 088	90 940 001	483 799	478 877	962 676
93002	0	148 993	148 993	6 226 347	5 658 525	11 884 872	6 226 347	5 807 518	12 033 865	0	0	0
93301	0	0	0	561 570	588 904	1 150 474	561 570	588 904	1 150 474	0	0	0
93302	0	0	0	1 974 476	879 675	2 854 151	982 966	591 106	1 574 072	991 510	288 569	1 280 079
93303	982 965	553 593	1 536 558	1 281 285	618 083	1 899 368	1 974 475	883 107	2 857 582	289 775	288 569	578 344
93304	1 123 485	553 592	1 677 077	0	29 655	29 655	841 225	583 247	1 424 472	282 260	0	282 260
93305	305 275	9 519 553	9 824 828	0	969 168	969 168	0	559 832	559 832	305 275	9 928 889	10 234 164
93306	0	0	0	1 153 900	588 332	1 742 232	1 153 900	588 332	1 742 232	0	0	0
93307	0	0	0	2 302 722	1 148 686	3 451 408	1 575 460	571 548	2 147 008	727 262	577 138	1 304 400
93308	1 575 460	553 592	2 129 052	727 263	608 360	1 335 623	2 302 723	1 161 952	3 464 675	0	0	0
93309	1 553 120	553 592	2 106 712	581 200	597 863	1 179 063	287 350	574 294	861 644	1 846 970	577 161	2 424 131
93310	13 434 710	1 198 528	14 633 238	7 643	1 077 282	1 084 925	581 200	737 737	1 318 937	12 861 153	1 538 073	14 399 226
93801	0	0	0	3 545 286	0	3 545 286	3 545 286	0	3 545 286	0	0	0
95001	15 276	6 410	21 686	8 191	4 712	12 903	0	377	377	23 467	10 745	34 212
Пассив
96001	553 518	553 592	1 107 110	63 769 509	26 862 472	90 631 981	63 696 101	26 791 422	90 487 523	480 110	482 542	962 652
96002	149 000	0	149 000	5 049 376	6 997 689	12 047 065	4 900 376	6 997 689	11 898 065	0	0	0
96301	0	0	0	561 535	588 904	1 150 439	561 535	588 904	1 150 439	0	0	0
96302	0	0	0	561 535	1 041 300	1 602 835	838 210	2 051 291	2 889 501	276 675	1 009 991	1 286 666
96303	561 535	968 786	1 530 321	838 210	2 082 228	2 920 438	557 875	1 402 011	1 959 886	281 200	288 569	569 769
96304	557 875	1 107 184	1 665 059	557 875	885 063	1 442 938	0	66 448	66 448	0	288 569	288 569
96305	11 556 413	276 796	11 833 209	0	16 278	16 278	7 644	28 051	35 695	11 564 057	288 569	11 852 626
96306	0	0	0	557 400	1 181 974	1 739 374	557 400	1 181 974	1 739 374	0	0	0
96307	0	0	0	557 400	1 626 717	2 184 117	1 108 820	2 348 140	3 456 960	551 420	721 423	1 272 843
96308	557 400	1 522 378	2 079 778	1 108 820	2 363 597	3 472 417	551 420	841 219	1 392 639	0	0	0
96309	551 420	1 522 378	2 073 798	551 420	362 007	913 427	580 650	715 328	1 295 978	580 650	1 875 699	2 456 349
96310	1 240 015	11 220 933	12 460 948	580 650	1 219 574	1 800 224	906 848	1 132 278	2 039 126	1 566 213	11 133 637	12 699 850
96801	266 448	0	266 448	3 545 286	0	3 545 286	3 357 021	0	3 357 021	78 183	0	78 183
97101	12 575	7 008	19 583	0	412	412	7 644	5 170	12 814	20 219	11 766	31 985
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 114 993,0000	0	0	3 663 374,0000	0	0	3 472 444,0000	0	0	4 305 923,0000
Пассив
98050	0	0	4 114 993,0000	0	0	3 472 444,0000	0	0	3 663 374,0000	0	0	4 305 923,0000

Страница была полезной?