Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 344	613	5 957	6 412	9	6 421	5 267	30	5 297	6 489	592	7 081
30102	159 026	0	159 026	46 649 350	0	46 649 350	46 411 048	0	46 411 048	397 328	0	397 328
30110	256	1 871	2 127	2 207	32	2 239	2 288	92	2 380	175	1 811	1 986
30114	0	733 720	733 720	0	40 428 112	40 428 112	0	40 470 857	40 470 857	0	690 975	690 975
30202	6 995	0	6 995	1 539	0	1 539	0	0	0	8 534	0	8 534
30204	95 289	0	95 289	25 872	0	25 872	0	0	0	121 161	0	121 161
30402	20 026	0	20 026	2 061 998	0	2 061 998	2 079 349	0	2 079 349	2 675	0	2 675
30404	0	0	0	4 079 596	0	4 079 596	4 079 596	0	4 079 596	0	0	0
30409	0	0	0	3 000 252	0	3 000 252	3 000 252	0	3 000 252	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	1 400 000	0	1 400 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	6 510 000	1 215 056	7 725 056	7 110 000	1 215 056	8 325 056	0	0	0
32003	0	0	0	2 750 000	1 213 390	3 963 390	1 950 000	911 521	2 861 521	800 000	301 869	1 101 869
32004	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32006	1 835 000	623 908	2 458 908	0	5 238	5 238	790 000	629 146	1 419 146	1 045 000	0	1 045 000
32007	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000
32102	0	0	0	0	3 095 261	3 095 261	0	3 095 261	3 095 261	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 178 979	1 178 979	0	586 938	586 938	0	592 041	592 041
32107	0	467 931	467 931	0	7 839	7 839	0	22 966	22 966	0	452 804	452 804
32108	0	155 977	155 977	0	2 613	2 613	0	7 655	7 655	0	150 935	150 935
32109	745 990	124 781	870 771	0	2 085	2 085	0	21 212	21 212	745 990	105 654	851 644
32202	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32203	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45201	0	107 451	107 451	0	22 044	22 044	0	5 959	5 959	0	123 536	123 536
45207	0	1 041 955	1 041 955	0	17 360	17 360	0	92 013	92 013	0	967 302	967 302
45208	0	871 504	871 504	0	14 118	14 118	0	163 867	163 867	0	721 755	721 755
45606	0	528 351	528 351	0	8 851	8 851	0	36 713	36 713	0	500 489	500 489
45912	0	0	0	0	1 377	1 377	0	1 377	1 377	0	0	0
47001	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47404	0	0	0	6 079 651	0	6 079 651	6 079 651	0	6 079 651	0	0	0
47406	29 002	90 220	119 222	7 864 782	7 859 338	15 724 120	7 864 782	7 859 737	15 724 519	29 002	89 821	118 823
47408	0	0	0	25 851 931	29 413 481	55 265 412	25 851 931	29 413 481	55 265 412	0	0	0
47423	144	4 254	4 398	6 159	3 069	9 228	6 151	1 394	7 545	152	5 929	6 081
47427	49 567	23 158	72 725	18 267	16 479	34 746	12 105	19 943	32 048	55 729	19 694	75 423
47802	0	2 416 829	2 416 829	0	40 224	40 224	0	144 860	144 860	0	2 312 193	2 312 193
50106	801 478	0	801 478	7 872	0	7 872	2 477	0	2 477	806 873	0	806 873
50107	276 482	0	276 482	482 389	0	482 389	7 199	0	7 199	751 672	0	751 672
50121	8 353	0	8 353	7 055	0	7 055	3 926	0	3 926	11 482	0	11 482
60302	64	0	64	36	0	36	0	0	0	100	0	100
60306	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60308	173	0	173	310	0	310	352	0	352	131	0	131
60310	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60312	2 268	0	2 268	4 320	0	4 320	4 296	0	4 296	2 292	0	2 292
60314	760	219	979	161	2 475	2 636	325	812	1 137	596	1 882	2 478
60323	25	2	27	0	0	0	0	2	2	25	0	25
60401	24 721	0	24 721	21	0	21	0	0	0	24 742	0	24 742
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61212	0	0	0	0	26 969	26 969	0	26 969	26 969	0	0	0
61403	8 765	312	9 077	1 514	15	1 529	2 715	58	2 773	7 564	269	7 833
70606	1 521 907	0	1 521 907	98 006	0	98 006	0	0	0	1 619 913	0	1 619 913
70607	7 610	0	7 610	4 682	0	4 682	1 568	0	1 568	10 724	0	10 724
70608	6 870 251	0	6 870 251	520 579	0	520 579	0	0	0	7 390 830	0	7 390 830
70611	37 718	0	37 718	2 761	0	2 761	0	0	0	40 479	0	40 479
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	22 352	0	22 352	0	0	0	25 930	0	25 930	48 282	0	48 282
10801	421 248	0	421 248	0	0	0	492 682	0	492 682	913 930	0	913 930
30111	9 103	0	9 103	1 662 740	0	1 662 740	1 662 525	0	1 662 525	8 888	0	8 888
30220	0	0	0	0	5 549	5 549	0	5 549	5 549	0	0	0
30408	0	0	0	3 079 399	0	3 079 399	3 079 399	0	3 079 399	0	0	0
31302	600 000	0	600 000	12 940 000	31 092	12 971 092	12 340 000	31 092	12 371 092	0	0	0
31303	0	0	0	5 160 000	622 113	5 782 113	6 120 000	622 113	6 742 113	960 000	0	960 000
31304	0	0	0	0	5 123	5 123	0	306 993	306 993	0	301 870	301 870
31402	0	3 157 726	3 157 726	0	14 954 476	14 954 476	0	11 796 750	11 796 750	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 153 371	3 153 371	0	4 240 099	4 240 099	0	1 086 728	1 086 728
31405	0	311 954	311 954	0	15 311	15 311	0	5 226	5 226	0	301 869	301 869
31406	0	873 471	873 471	0	879 934	879 934	0	6 463	6 463	0	0	0
31407	0	2 183 678	2 183 678	0	107 177	107 177	0	36 582	36 582	0	2 113 083	2 113 083
31408	0	2 675 257	2 675 257	0	142 000	142 000	0	44 732	44 732	0	2 577 989	2 577 989
31409	0	2 932 072	2 932 072	0	347 287	347 287	0	48 358	48 358	0	2 633 143	2 633 143
40502	32	33	65	62	34	96	30	1	31	0	0	0
40702	146 051	271 512	417 563	6 212 228	1 914 784	8 127 012	6 232 335	1 988 316	8 220 651	166 158	345 044	511 202
40703	5 586	3	5 589	3 131	3 120	6 251	0	3 119	3 119	2 455	2	2 457
40807	8 610	5 254	13 864	3 137	1 830	4 967	1 749	2 311	4 060	7 222	5 735	12 957
42102	736 000	0	736 000	4 184 280	0	4 184 280	4 548 280	0	4 548 280	1 100 000	0	1 100 000
45215	4 342	0	4 342	920	0	920	0	0	0	3 422	0	3 422
45615	668	0	668	43	0	43	0	0	0	625	0	625
47405	0	0	0	0	397 072	397 072	0	397 072	397 072	0	0	0
47407	0	0	0	28 654 775	26 607 886	55 262 661	28 654 775	26 607 886	55 262 661	0	0	0
47416	0	0	0	42 139 467	34 300 525	76 439 992	42 139 467	34 300 525	76 439 992	0	0	0
47422	0	840	840	0	104 418	104 418	0	104 837	104 837	0	1 259	1 259
47425	2 126	0	2 126	79	0	79	22	0	22	2 069	0	2 069
47426	103	8 853	8 956	360	5 102	5 462	402	6 816	7 218	145	10 567	10 712
47804	2 129	0	2 129	258	0	258	0	0	0	1 871	0	1 871
50120	892	0	892	1 261	0	1 261	4 433	0	4 433	4 064	0	4 064
60301	754	0	754	5 996	0	5 996	5 242	0	5 242	0	0	0
60305	196	0	196	10 854	0	10 854	10 725	0	10 725	67	0	67
60309	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
60601	14 489	0	14 489	0	0	0	346	0	346	14 835	0	14 835
70601	1 814 270	0	1 814 270	0	0	0	121 700	0	121 700	1 935 970	0	1 935 970
70602	5 948	0	5 948	3 676	0	3 676	6 748	0	6 748	9 020	0	9 020
70603	6 691 700	0	6 691 700	0	0	0	596 645	0	596 645	7 288 345	0	7 288 345
70801	518 612	0	518 612	518 612	0	518 612	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	243	0	243	4	0	4	0	0	0	247	0	247
90902	118	0	118	6	0	6	1	0	1	123	0	123
90908	0	480 991	480 991	0	36 372	36 372	0	24 753	24 753	0	492 610	492 610
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	8 066 646	8 066 646	0	1 474 161	1 474 161	0	3 123 159	3 123 159	0	6 417 648	6 417 648
91418	0	2 424 790	2 424 790	0	40 895	40 895	0	145 267	145 267	0	2 320 418	2 320 418
91604	0	303	303	0	374	374	0	306	306	0	371	371
99998	3 746 361	0	3 746 361	3 363 998	0	3 363 998	3 850 572	0	3 850 572	3 259 787	0	3 259 787
Пассив
91003	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
91004	0	0	0	25 872	0	25 872	25 872	0	25 872	0	0	0
91312	4	307 220	307 224	0	455 511	455 511	0	442 000	442 000	4	293 709	293 713
91314	1 110 333	0	1 110 333	3 332 491	0	3 332 491	2 889 400	0	2 889 400	667 242	0	667 242
91315	0	195 525	195 525	0	9 597	9 597	0	3 275	3 275	0	189 203	189 203
91317	2 000 000	126 515	2 126 515	0	25 563	25 563	0	1 913	1 913	2 000 000	102 865	2 102 865
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	10 973 092	0	10 973 092	3 293 486	0	3 293 486	1 551 812	0	1 551 812	9 231 418	0	9 231 418
Г. Срочные сделки
Актив
93001	160 187	1 715 747	1 875 934	16 631 955	12 880 449	29 512 404	15 407 949	13 598 201	29 006 150	1 384 193	997 995	2 382 188
93002	0	0	0	0	799 332	799 332	0	799 332	799 332	0	0	0
93301	0	0	0	716 375	1 089 669	1 806 044	716 375	1 089 669	1 806 044	0	0	0
93302	0	935 862	935 862	716 375	764 623	1 480 998	716 375	1 096 101	1 812 476	0	604 384	604 384
93303	716 375	155 977	872 352	0	784 546	784 546	716 375	789 588	1 505 963	0	150 935	150 935
93304	0	467 931	467 931	0	785 408	785 408	0	800 536	800 536	0	452 803	452 803
93305	0	0	0	0	466 530	466 530	0	466 530	466 530	0	0	0
93306	0	0	0	152 000	151 503	303 503	152 000	151 503	303 503	0	0	0
93307	0	0	0	152 000	780 300	932 300	152 000	464 545	616 545	0	315 755	315 755
93308	152 000	467 931	619 931	0	2 028 089	2 028 089	152 000	835 740	987 740	0	1 660 280	1 660 280
93309	0	1 902 919	1 902 919	465 263	331 497	796 760	0	2 053 295	2 053 295	465 263	181 121	646 384
93310	785 287	1 466 184	2 251 471	465 263	24 562	489 825	465 262	71 962	537 224	785 288	1 418 784	2 204 072
93801	126 046	0	126 046	443 487	0	443 487	349 492	0	349 492	220 041	0	220 041
Пассив
96001	1 718 750	160 330	1 879 080	13 171 176	15 848 555	29 019 731	12 253 454	17 270 367	29 523 821	801 028	1 582 142	2 383 170
96002	0	0	0	462 450	339 915	802 365	462 450	339 915	802 365	0	0	0
96301	0	0	0	1 082 195	739 496	1 821 691	1 082 195	739 496	1 821 691	0	0	0
96302	935 295	0	935 295	1 082 195	745 762	1 827 957	460 820	1 061 517	1 522 337	313 920	315 755	629 675
96303	146 900	759 821	906 721	460 820	1 091 138	1 551 958	468 548	331 317	799 865	154 628	0	154 628
96304	468 547	1	468 548	468 547	320 767	789 314	465 225	320 766	785 991	465 225	0	465 225
96305	0	0	0	465 225	0	465 225	465 225	0	465 225	0	0	0
96306	0	0	0	146 650	156 585	303 235	146 650	156 585	303 235	0	0	0
96307	0	0	0	442 075	158 461	600 536	442 075	460 973	903 048	0	302 512	302 512
96308	442 075	161 653	603 728	442 075	479 577	921 652	1 717 285	317 924	2 035 209	1 717 285	0	1 717 285
96309	1 901 410	0	1 901 410	1 717 285	328 293	2 045 578	0	781 096	781 096	184 125	452 803	636 928
96310	1 490 570	779 885	2 270 455	0	504 845	504 845	0	479 633	479 633	1 490 570	754 673	2 245 243
96801	87 209	0	87 209	349 492	0	349 492	364 459	0	364 459	102 176	0	102 176
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 920 253,0000	0	0	951 132,0000	0	0	919 508,0000	0	0	1 951 877,0000
Пассив
98050	0	0	1 920 253,0000	0	0	919 508,0000	0	0	951 132,0000	0	0	1 951 877,0000

Страница была полезной?