Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 114	586	5 700	11 200	66	11 266	6 272	59	6 331	10 042	593	10 635
30102	474 168	0	474 168	59 360 301	0	59 360 301	59 201 684	0	59 201 684	632 785	0	632 785
30110	261	1 789	2 050	2 036	204	2 240	1 803	178	1 981	494	1 815	2 309
30114	0	2 234 755	2 234 755	0	41 469 619	41 469 619	0	42 765 271	42 765 271	0	939 103	939 103
30202	1 384	0	1 384	0	0	0	250	0	250	1 134	0	1 134
30204	102 730	0	102 730	9 051	0	9 051	0	0	0	111 781	0	111 781
30402	2 769	0	2 769	2 951 759	0	2 951 759	2 948 651	0	2 948 651	5 877	0	5 877
30404	0	0	0	7 728 724	0	7 728 724	7 728 724	0	7 728 724	0	0	0
30409	0	0	0	6 337 077	0	6 337 077	6 337 077	0	6 337 077	0	0	0
32002	0	0	0	6 530 000	0	6 530 000	6 530 000	0	6 530 000	0	0	0
32003	560 000	0	560 000	1 680 000	0	1 680 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
32004	0	894 537	894 537	0	38 433	38 433	0	932 970	932 970	0	0	0
32005	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32006	1 795 000	0	1 795 000	0	0	0	0	0	0	1 795 000	0	1 795 000
32007	300 000	238 543	538 543	0	27 187	27 187	0	23 776	23 776	300 000	241 954	541 954
32102	182 000	1 522 436	1 704 436	3 622 000	8 489 150	12 111 150	3 804 000	10 011 586	13 815 586	0	0	0
32103	0	0	0	872 000	2 149 624	3 021 624	872 000	2 149 624	3 021 624	0	0	0
32104	0	0	0	232 000	0	232 000	0	0	0	232 000	0	232 000
32105	0	1 341 806	1 341 806	0	152 928	152 928	0	133 745	133 745	0	1 360 989	1 360 989
32106	0	22 179	22 179	0	1 187	1 187	0	23 366	23 366	0	0	0
32107	0	88 714	88 714	0	4 749	4 749	0	93 463	93 463	0	0	0
32109	0	390 614	390 614	0	43 649	43 649	0	65 284	65 284	0	368 979	368 979
32202	0	0	0	4 234 999	0	4 234 999	4 234 999	0	4 234 999	0	0	0
32203	198 020	0	198 020	1 724 564	0	1 724 564	1 922 584	0	1 922 584	0	0	0
32204	0	0	0	77 477	0	77 477	77 477	0	77 477	0	0	0
45201	0	170 758	170 758	0	19 354	19 354	0	25 050	25 050	0	165 062	165 062
45206	0	0	0	0	473 581	473 581	0	20 220	20 220	0	453 361	453 361
45207	0	2 736 440	2 736 440	0	300 820	300 820	0	499 192	499 192	0	2 538 068	2 538 068
45208	0	1 696 973	1 696 973	0	188 030	188 030	0	346 977	346 977	0	1 538 026	1 538 026
45606	0	579 565	579 565	0	65 913	65 913	0	68 428	68 428	0	577 050	577 050
45812	0	0	0	0	198 473	198 473	0	9 447	9 447	0	189 026	189 026
47404	0	0	0	12 505 042	0	12 505 042	12 505 042	0	12 505 042	0	0	0
47406	13 002	138 450	151 452	16 917 758	16 867 078	33 784 836	16 917 758	16 911 692	33 829 450	13 002	93 836	106 838
47408	0	0	0	71 442 490	68 515 624	139 958 114	71 442 490	68 515 624	139 958 114	0	0	0
47423	103	6 243	6 346	14 981	5 360	20 341	14 974	11 005	25 979	110	598	708
47427	20 244	21 120	41 364	17 101	27 106	44 207	2 591	23 936	26 527	34 754	24 290	59 044
47802	0	2 731 908	2 731 908	0	310 141	310 141	0	297 637	297 637	0	2 744 412	2 744 412
50106	875 342	0	875 342	155 973	0	155 973	126 705	0	126 705	904 610	0	904 610
50107	424 745	0	424 745	4 874	0	4 874	0	0	0	429 619	0	429 619
50118	0	0	0	121 939	0	121 939	121 939	0	121 939	0	0	0
50121	4 154	0	4 154	19 146	0	19 146	12 604	0	12 604	10 696	0	10 696
60302	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
60306	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
60308	295	0	295	829	0	829	712	0	712	412	0	412
60310	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60312	4 127	0	4 127	10 770	0	10 770	10 748	0	10 748	4 149	0	4 149
60314	432	1 404	1 836	413	456	869	168	1 065	1 233	677	795	1 472
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	22 730	0	22 730	20	0	20	0	0	0	22 750	0	22 750
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	0	127 629	127 629	0	127 629	127 629	0	0	0
61212	0	0	0	0	26 481	26 481	0	26 481	26 481	0	0	0
61403	7 920	127	8 047	5 781	11	5 792	2 277	65	2 342	11 424	73	11 497
70606	4 784 353	0	4 784 353	498 384	0	498 384	110	0	110	5 282 627	0	5 282 627
70607	2 242	0	2 242	28 176	0	28 176	27 268	0	27 268	3 150	0	3 150
70608	23 308 549	0	23 308 549	2 663 021	0	2 663 021	0	0	0	25 971 570	0	25 971 570
70611	66 184	0	66 184	0	0	0	0	0	0	66 184	0	66 184
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	22 352	0	22 352	0	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
10801	421 248	0	421 248	0	0	0	0	0	0	421 248	0	421 248
30111	3 919	0	3 919	10 001 528	0	10 001 528	10 002 465	0	10 002 465	4 856	0	4 856
30220	0	0	0	0	34 701	34 701	0	34 701	34 701	0	0	0
30408	0	0	0	6 167 965	0	6 167 965	6 167 965	0	6 167 965	0	0	0
31302	2 460 000	0	2 460 000	20 365 000	0	20 365 000	17 905 000	0	17 905 000	0	0	0
31303	2 100 000	0	2 100 000	13 615 000	0	13 615 000	11 515 000	0	11 515 000	0	0	0
31304	940 000	0	940 000	1 730 000	0	1 730 000	2 340 000	0	2 340 000	1 550 000	0	1 550 000
31402	0	0	0	0	2 140 219	2 140 219	0	2 140 219	2 140 219	0	0	0
31403	0	0	0	0	132 735	132 735	0	132 735	132 735	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	43 388	43 388	0	43 388	43 388
31405	0	596 357	596 357	0	633 819	633 819	0	37 462	37 462	0	0	0
31406	0	1 938 164	1 938 164	0	229 612	229 612	0	1 051 231	1 051 231	0	2 759 783	2 759 783
31407	0	596 358	596 358	0	667 058	667 058	0	524 061	524 061	0	453 361	453 361
31408	0	4 227 335	4 227 335	0	647 797	647 797	0	470 740	470 740	0	4 050 278	4 050 278
31409	0	4 504 523	4 504 523	0	689 950	689 950	0	506 568	506 568	0	4 321 141	4 321 141
31502	0	0	0	105 017	0	105 017	105 017	0	105 017	0	0	0
40502	43	100	143	3	678 869	678 872	0	679 914	679 914	40	1 145	1 185
40702	108 889	329 037	437 926	491 285	4 098 573	4 589 858	584 912	3 956 803	4 541 715	202 516	187 267	389 783
40703	1	224	225	0	446	446	0	3 249	3 249	1	3 027	3 028
40807	8 684	4 467	13 151	4 451	4 183	8 634	4 365	3 555	7 920	8 598	3 839	12 437
42103	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
45215	10 945	0	10 945	510	0	510	178	0	178	10 613	0	10 613
45615	788	0	788	20	0	20	10	0	10	778	0	778
47405	0	0	0	0	43 766	43 766	0	43 766	43 766	0	0	0
47407	0	0	0	68 340 464	71 675 533	140 015 997	68 340 464	71 675 533	140 015 997	0	0	0
47416	0	0	0	52 175 779	32 373 896	84 549 675	52 175 779	32 373 896	84 549 675	0	0	0
47422	0	551	551	4 972	384 924	389 896	4 972	385 216	390 188	0	843	843
47425	2 742	0	2 742	53	0	53	72	0	72	2 761	0	2 761
47426	937	12 988	13 925	4 505	14 778	19 283	3 995	9 951	13 946	427	8 161	8 588
47804	3 345	0	3 345	161	0	161	19	0	19	3 203	0	3 203
50120	666	0	666	27 268	0	27 268	28 176	0	28 176	1 574	0	1 574
60301	0	0	0	1 462	0	1 462	1 751	0	1 751	289	0	289
60305	0	0	0	9 478	0	9 478	9 491	0	9 491	13	0	13
60309	129	0	129	229	0	229	100	0	100	0	0	0
60311	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60601	12 314	0	12 314	0	0	0	306	0	306	12 620	0	12 620
70601	5 349 202	0	5 349 202	0	0	0	468 601	0	468 601	5 817 803	0	5 817 803
70602	8 081	0	8 081	12 605	0	12 605	19 146	0	19 146	14 622	0	14 622
70603	23 413 650	0	23 413 650	0	0	0	2 598 404	0	2 598 404	26 012 054	0	26 012 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52	0	52	178	0	178	1	0	1	229	0	229
90902	55	0	55	7	0	7	0	0	0	62	0	62
90908	0	398 575	398 575	0	85 689	85 689	0	42 173	42 173	0	442 091	442 091
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	11 817 608	11 817 608	0	1 880 656	1 880 656	0	1 386 469	1 386 469	0	12 311 795	12 311 795
91418	0	2 734 897	2 734 897	0	311 277	311 277	0	297 973	297 973	0	2 748 201	2 748 201
91604	0	371	371	0	105	105	0	394	394	0	82	82
99998	1 282 321	0	1 282 321	7 618 097	0	7 618 097	7 995 420	0	7 995 420	904 998	0	904 998
Пассив
91004	0	0	0	9 051	0	9 051	9 051	0	9 051	0	0	0
91312	149 233	316 981	466 214	149 229	724 412	873 641	0	710 710	710 710	4	303 279	303 283
91314	230 799	0	230 799	7 055 061	0	7 055 061	6 824 262	0	6 824 262	0	0	0
91315	0	525 666	525 666	0	52 395	52 395	0	59 911	59 911	0	533 182	533 182
91317	0	52 878	52 878	0	5 271	5 271	0	14 162	14 162	0	61 769	61 769
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	14 951 559	0	14 951 559	1 727 010	0	1 727 010	2 277 912	0	2 277 912	15 502 461	0	15 502 461
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 403 833	1 639 984	5 043 817	43 230 964	21 326 217	64 557 181	46 634 797	22 966 201	69 600 998	0	0	0
93002	437 475	0	437 475	90 220	640 567	730 787	527 695	640 567	1 168 262	0	0	0
93301	0	0	0	410 000	311 887	721 887	410 000	311 887	721 887	0	0	0
93302	293 225	0	293 225	324 325	625 998	950 323	617 550	625 998	1 243 548	0	0	0
93303	324 325	306 083	630 408	598 750	1 317 062	1 915 812	324 325	655 331	979 656	598 750	967 814	1 566 564
93304	292 900	432 360	725 260	0	1 127 648	1 127 648	292 900	1 030 734	1 323 634	0	529 274	529 274
93305	0	119 272	119 272	0	324 241	324 241	0	443 513	443 513	0	0	0
93306	0	0	0	1 743 900	1 259 722	3 003 622	1 743 900	1 259 722	3 003 622	0	0	0
93307	1 743 900	0	1 743 900	289 825	1 538 311	1 828 136	2 033 725	1 538 311	3 572 036	0	0	0
93308	289 825	1 490 895	1 780 720	2 417 950	1 831 262	4 249 212	289 825	1 628 482	1 918 307	2 417 950	1 693 675	4 111 625
93309	1 860 300	2 415 250	4 275 550	788 150	217 208	1 005 358	2 417 950	1 876 353	4 294 303	230 500	756 105	986 605
93310	172 000	0	172 000	0	0	0	172 000	0	172 000	0	0	0
93801	220 720	0	220 720	1 598 475	0	1 598 475	1 733 815	0	1 733 815	85 380	0	85 380
95003	0	0	0	0	6 188	6 188	0	6 188	6 188	0	0	0
Пассив
96001	1 600 516	3 455 425	5 055 941	22 608 971	47 226 935	69 835 906	21 008 455	43 771 510	64 779 965	0	0	0
96002	0	447 268	447 268	634 600	541 673	1 176 273	634 600	94 405	729 005	0	0	0
96301	0	0	0	303 200	411 211	714 411	303 200	411 211	714 411	0	0	0
96302	0	298 179	298 179	593 000	624 896	1 217 896	593 000	326 717	919 717	0	0	0
96303	289 800	319 618	609 418	593 000	350 162	943 162	1 270 697	635 428	1 906 125	967 497	604 884	1 572 381
96304	429 327	298 180	727 507	967 497	323 988	1 291 485	1 078 543	25 808	1 104 351	540 373	0	540 373
96305	126 280	0	126 280	437 630	0	437 630	311 350	0	311 350	0	0	0
96306	0	0	0	1 250 100	1 757 571	3 007 671	1 250 100	1 757 571	3 007 671	0	0	0
96307	0	1 789 074	1 789 074	1 546 375	2 101 139	3 647 514	1 546 375	312 065	1 858 440	0	0	0
96308	1 546 375	298 179	1 844 554	1 546 375	340 375	1 886 750	1 689 046	2 461 732	4 150 778	1 689 046	2 419 536	4 108 582
96309	2 450 409	1 847 645	4 298 054	1 689 046	2 599 647	4 288 693	0	979 703	979 703	761 363	227 701	989 064
96310	0	165 921	165 921	0	180 282	180 282	0	14 361	14 361	0	0	0
96801	72 247	0	72 247	1 733 815	0	1 733 815	1 730 616	0	1 730 616	69 048	0	69 048
97103	0	7 904	7 904	0	15 582	15 582	0	7 678	7 678	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 480 350,0000	0	0	2 197 540,0000	0	0	2 393 189,0000	0	0	1 284 701,0000
Пассив
98050	0	0	1 480 350,0000	0	0	2 393 189,0000	0	0	2 197 540,0000	0	0	1 284 701,0000

Страница была полезной?