Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 500	614	7 114	4 622	66	4 688	6 504	57	6 561	4 618	623	5 241
30102	82 221	0	82 221	61 748 248	0	61 748 248	61 731 269	0	61 731 269	99 200	0	99 200
30110	510	1 877	2 387	2 231	202	2 433	2 324	173	2 497	417	1 906	2 323
30114	0	1 283 817	1 283 817	0	65 859 185	65 859 185	0	65 829 375	65 829 375	0	1 313 627	1 313 627
30202	575	0	575	315	0	315	0	0	0	890	0	890
30204	51 401	0	51 401	20 616	0	20 616	0	0	0	72 017	0	72 017
30402	31 666	0	31 666	4 214 550	0	4 214 550	4 242 842	0	4 242 842	3 374	0	3 374
30404	0	0	0	21 194 582	0	21 194 582	21 194 582	0	21 194 582	0	0	0
30409	0	0	0	19 616 745	0	19 616 745	19 616 745	0	19 616 745	0	0	0
32002	0	0	0	1 350 000	632 374	1 982 374	1 350 000	632 374	1 982 374	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32006	980 000	563 227	1 543 227	0	60 289	60 289	660 000	51 917	711 917	320 000	571 599	891 599
32007	0	312 904	312 904	0	33 494	33 494	0	28 843	28 843	0	317 555	317 555
32102	180 000	701 106	881 106	3 240 000	9 157 780	12 397 780	3 420 000	9 858 886	13 278 886	0	0	0
32103	0	0	0	900 000	3 806 751	4 706 751	720 000	2 885 841	3 605 841	180 000	920 910	1 100 910
32104	0	1 564 520	1 564 520	0	3 531 689	3 531 689	0	5 096 209	5 096 209	0	0	0
32105	0	0	0	0	2 498 505	2 498 505	0	53 331	53 331	0	2 445 174	2 445 174
32106	0	0	0	0	22 944	22 944	0	598	598	0	22 346	22 346
32107	0	181 509	181 509	0	17 297	17 297	0	14 154	14 154	0	184 652	184 652
32109	0	615 052	615 052	0	65 130	65 130	0	179 371	179 371	0	500 811	500 811
32202	450 000	0	450 000	12 020 777	0	12 020 777	12 470 777	0	12 470 777	0	0	0
32203	63 800	0	63 800	4 083 849	0	4 083 849	3 947 649	0	3 947 649	200 000	0	200 000
32204	95 518	0	95 518	0	0	0	95 518	0	95 518	0	0	0
45201	0	224 887	224 887	0	21 973	21 973	0	55 404	55 404	0	191 456	191 456
45207	0	3 293 963	3 293 963	0	349 181	349 181	0	394 207	394 207	0	3 248 937	3 248 937
45208	0	2 212 040	2 212 040	0	232 823	232 823	0	362 340	362 340	0	2 082 523	2 082 523
45606	0	664 062	664 062	0	97 873	97 873	0	99 344	99 344	0	662 591	662 591
45812	0	69 972	69 972	0	3 046	3 046	0	73 018	73 018	0	0	0
47002	681 033	0	681 033	2 415 289	0	2 415 289	3 096 322	0	3 096 322	0	0	0
47404	0	0	0	38 136 777	0	38 136 777	38 136 777	0	38 136 777	0	0	0
47406	13 002	183 650	196 652	22 675 992	22 550 376	45 226 368	22 675 992	22 681 058	45 357 050	13 002	52 968	65 970
47408	0	0	0	80 074 715	80 716 748	160 791 463	80 074 715	80 716 748	160 791 463	0	0	0
47423	67	588	655	4 009	3 699	7 708	4 002	1 868	5 870	74	2 419	2 493
47427	29 204	19 683	48 887	15 248	31 647	46 895	34 324	25 126	59 450	10 128	26 204	36 332
47802	0	3 050 332	3 050 332	0	1 374 237	1 374 237	0	1 379 516	1 379 516	0	3 045 053	3 045 053
50107	108 027	0	108 027	1 614	0	1 614	0	0	0	109 641	0	109 641
50121	889	0	889	1 920	0	1 920	1 430	0	1 430	1 379	0	1 379
60306	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
60308	193	0	193	393	0	393	448	0	448	138	0	138
60310	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60312	4 727	0	4 727	5 146	0	5 146	5 435	0	5 435	4 438	0	4 438
60314	232	826	1 058	217	2 157	2 374	318	829	1 147	131	2 154	2 285
60323	31	0	31	10	0	10	10	0	10	31	0	31
60401	21 986	0	21 986	0	0	0	0	0	0	21 986	0	21 986
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61212	0	0	0	0	51 729	51 729	0	51 729	51 729	0	0	0
61403	9 989	394	10 383	1 032	35	1 067	2 316	81	2 397	8 705	348	9 053
70606	2 931 546	0	2 931 546	464 099	0	464 099	0	0	0	3 395 645	0	3 395 645
70607	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70608	14 681 060	0	14 681 060	2 718 412	0	2 718 412	0	0	0	17 399 472	0	17 399 472
70611	66 184	0	66 184	0	0	0	0	0	0	66 184	0	66 184
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	22 352	0	22 352	0	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
10801	421 248	0	421 248	0	0	0	0	0	0	421 248	0	421 248
30111	1 774	0	1 774	19 494 922	0	19 494 922	19 495 220	0	19 495 220	2 072	0	2 072
30408	0	0	0	18 520 032	0	18 520 032	18 520 032	0	18 520 032	0	0	0
31302	1 500 000	0	1 500 000	11 868 000	0	11 868 000	10 368 000	0	10 368 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	9 370 000	0	9 370 000	9 620 000	0	9 620 000	1 250 000	0	1 250 000
31304	2 450 000	0	2 450 000	6 200 000	0	6 200 000	6 150 000	0	6 150 000	2 400 000	0	2 400 000
31305	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31402	0	0	0	624 000	4 259 150	4 883 150	624 000	4 259 150	4 883 150	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 526 217	2 526 217	0	2 526 217	2 526 217	0	0	0
31406	0	0	0	0	1 026	1 026	0	318 581	318 581	0	317 555	317 555
31407	0	625 808	625 808	0	57 686	57 686	0	66 988	66 988	0	635 110	635 110
31408	0	4 939 838	4 939 838	0	622 867	622 867	0	522 009	522 009	0	4 838 980	4 838 980
31409	0	5 485 907	5 485 907	0	1 745 921	1 745 921	0	1 595 554	1 595 554	0	5 335 540	5 335 540
40502	41	78	119	6	695 551	695 557	10	695 771	695 781	45	298	343
40702	109 092	199 825	308 917	1 124 820	3 982 025	5 106 845	1 128 660	4 032 187	5 160 847	112 932	249 987	362 919
40703	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
40807	5 407	4 053	9 460	66 511	4 830	71 341	67 200	5 559	72 759	6 096	4 782	10 878
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45215	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298
47405	0	0	0	0	939	939	0	939	939	0	0	0
47407	0	0	0	80 508 033	80 210 104	160 718 137	80 508 033	80 210 104	160 718 137	0	0	0
47416	0	8	8	46 758 704	56 540 634	103 299 338	46 758 704	56 540 626	103 299 330	0	0	0
47422	0	2 160	2 160	0	503 748	503 748	0	503 082	503 082	0	1 494	1 494
47425	71	0	71	6	0	6	2 773	0	2 773	2 838	0	2 838
47426	4 744	9 688	14 432	7 247	8 509	15 756	5 072	11 777	16 849	2 569	12 956	15 525
60301	371	0	371	1 874	0	1 874	1 503	0	1 503	0	0	0
60305	20	0	20	9 214	0	9 214	9 250	0	9 250	56	0	56
60309	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
60601	10 837	0	10 837	0	0	0	299	0	299	11 136	0	11 136
70601	3 061 473	0	3 061 473	0	0	0	531 380	0	531 380	3 592 853	0	3 592 853
70602	4 815	0	4 815	1 430	0	1 430	1 920	0	1 920	5 305	0	5 305
70603	14 982 568	0	14 982 568	0	0	0	2 706 957	0	2 706 957	17 689 525	0	17 689 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	224	0	224	3	0	3	221	0	221
90902	263	0	263	6	0	6	220	0	220	49	0	49
90908	0	271 808	271 808	0	29 095	29 095	0	25 055	25 055	0	275 848	275 848
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	16 237 807	16 237 807	0	2 448 908	2 448 908	0	3 162 099	3 162 099	0	15 524 616	15 524 616
91418	0	3 135 599	3 135 599	0	1 379 922	1 379 922	0	1 470 468	1 470 468	0	3 045 053	3 045 053
91604	0	561	561	0	545	545	0	598	598	0	508	508
99998	2 482 931	0	2 482 931	21 585 912	0	21 585 912	22 787 560	0	22 787 560	1 281 283	0	1 281 283
Пассив
91003	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91004	0	0	0	20 616	0	20 616	20 616	0	20 616	0	0	0
91312	149 229	323 307	472 536	0	880 692	880 692	5	848 489	848 494	149 234	291 104	440 338
91314	1 442 215	0	1 442 215	21 832 233	0	21 832 233	20 617 665	0	20 617 665	227 647	0	227 647
91315	0	551 625	551 625	0	50 848	50 848	0	59 048	59 048	0	559 825	559 825
91317	0	9 791	9 791	0	2 857	2 857	0	39 775	39 775	0	46 709	46 709
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	19 646 039	0	19 646 039	4 658 225	0	4 658 225	3 858 482	0	3 858 482	18 846 296	0	18 846 296
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 524 957	1 783 615	5 308 572	47 160 281	26 597 511	73 757 792	48 502 949	27 428 461	75 931 410	2 182 289	952 665	3 134 954
93002	958 567	658 976	1 617 543	2 243 931	9 560 692	11 804 623	2 575 298	9 902 113	12 477 411	627 200	317 555	944 755
93301	0	625 808	625 808	315 630	340 647	656 277	315 630	966 455	1 282 085	0	0	0
93302	0	0	0	438 090	1 288 858	1 726 948	315 630	971 303	1 286 933	122 460	317 555	440 015
93303	0	312 904	312 904	438 090	1 659 728	2 097 818	438 090	1 337 522	1 775 612	0	635 110	635 110
93304	725 860	312 904	1 038 764	0	1 798 213	1 798 213	122 460	999 675	1 122 135	603 400	1 111 442	1 714 842
93305	93 200	0	93 200	23 575	1 159 596	1 183 171	0	1 155 567	1 155 567	116 775	4 029	120 804
93306	0	0	0	4 914 713	0	4 914 713	4 914 713	0	4 914 713	0	0	0
93307	0	0	0	6 989 275	0	6 989 275	6 202 165	0	6 202 165	787 110	0	787 110
93308	2 360 988	0	2 360 988	6 673 802	0	6 673 802	6 989 275	0	6 989 275	2 045 515	0	2 045 515
93309	319 625	0	319 625	3 686 913	636 650	4 323 563	1 257 975	1 540	1 259 515	2 748 563	635 110	3 383 673
93310	0	782 260	782 260	1 473 338	443 610	1 916 948	1 473 338	114 427	1 587 765	0	1 111 443	1 111 443
93801	53 893	0	53 893	1 979 696	0	1 979 696	1 935 131	0	1 935 131	98 458	0	98 458
95003	0	0	0	0	5 454	5 454	0	5 454	5 454	0	0	0
Пассив
96001	1 774 846	3 541 065	5 315 911	27 163 001	48 982 058	76 145 059	26 332 413	47 647 238	73 979 651	944 258	2 206 245	3 150 503
96002	434 832	1 185 969	1 620 801	9 575 840	2 809 000	12 384 840	9 454 608	2 258 141	11 712 749	313 600	635 110	948 710
96301	630 820	0	630 820	941 970	319 734	1 261 704	311 150	319 734	630 884	0	0	0
96302	0	0	0	937 170	332 974	1 270 144	1 273 570	428 240	1 701 810	336 400	95 266	431 666
96303	311 150	0	311 150	1 273 570	433 377	1 706 947	1 603 420	433 377	2 036 797	641 000	0	641 000
96304	336 400	657 098	993 498	977 400	146 613	1 124 013	1 783 100	61 114	1 844 214	1 142 100	571 599	1 713 699
96305	0	87 638	87 638	1 142 100	7 371	1 149 471	1 142 100	31 465	1 173 565	0	111 732	111 732
96306	0	0	0	0	4 949 988	4 949 988	0	4 949 988	4 949 988	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 276 128	6 276 128	0	7 070 015	7 070 015	0	793 887	793 887
96308	0	2 346 780	2 346 780	0	7 246 920	7 246 920	0	6 964 247	6 964 247	0	2 064 107	2 064 107
96309	0	312 904	312 904	0	1 427 788	1 427 788	636 650	3 814 102	4 450 752	636 650	2 699 218	3 335 868
96310	823 663	0	823 663	0	1 481 886	1 481 886	327 899	1 481 887	1 809 786	1 151 562	1	1 151 563
96801	70 392	0	70 392	1 935 130	0	1 935 130	1 934 653	0	1 934 653	69 915	0	69 915
97103	0	0	0	0	5 736	5 736	0	9 765	9 765	0	4 029	4 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 528 078,0000	0	0	2 729 582,0000	0	0	3 931 990,0000	0	0	325 670,0000
Пассив
98050	0	0	1 528 078,0000	0	0	3 931 990,0000	0	0	2 729 582,0000	0	0	325 670,0000

Страница была полезной?