Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 789	464	3 253	109	13	122	2 773	11	2 784	125	466	591
30102	99 797	0	99 797	77 147 308	0	77 147 308	76 880 606	0	76 880 606	366 499	0	366 499
30110	121	477	598	2 281	13	2 294	2 264	12	2 276	138	478	616
30114	0	501 144	501 144	0	79 742 694	79 742 694	0	79 737 781	79 737 781	0	506 057	506 057
30202	10 056	0	10 056	315	0	315	0	0	0	10 371	0	10 371
30204	956 043	0	956 043	0	0	0	15 786	0	15 786	940 257	0	940 257
30402	20 379	0	20 379	3 863 849	0	3 863 849	3 745 249	0	3 745 249	138 979	0	138 979
30404	0	0	0	40 942 083	0	40 942 083	40 942 083	0	40 942 083	0	0	0
30409	0	0	0	38 426 109	0	38 426 109	38 426 109	0	38 426 109	0	0	0
32002	0	0	0	5 380 000	3 327 052	8 707 052	5 380 000	3 327 052	8 707 052	0	0	0
32003	1 736 000	236 471	1 972 471	4 536 000	2 165 420	6 701 420	5 306 000	1 927 123	7 233 123	966 000	474 768	1 440 768
32004	330 000	0	330 000	276 000	309 173	585 173	606 000	309 173	915 173	0	0	0
32005	240 000	0	240 000	530 000	0	530 000	240 000	0	240 000	530 000	0	530 000
32006	492 000	0	492 000	117 000	0	117 000	122 000	0	122 000	487 000	0	487 000
32007	1 073 000	111 141	1 184 141	107 000	839 767	946 767	115 000	129 559	244 559	1 065 000	821 349	1 886 349
32102	0	0	0	0	731 078	731 078	0	731 078	731 078	0	0	0
32103	0	332 006	332 006	0	944 085	944 085	0	1 276 091	1 276 091	0	0	0
32104	0	56 753	56 753	0	683	683	0	57 436	57 436	0	0	0
32109	0	763 851	763 851	0	21 103	21 103	0	21 369	21 369	0	763 585	763 585
32202	0	0	0	14 334 898	0	14 334 898	14 334 898	0	14 334 898	0	0	0
32203	378 399	0	378 399	4 960 208	0	4 960 208	3 941 433	0	3 941 433	1 397 174	0	1 397 174
32204	96 195	0	96 195	645 583	0	645 583	741 778	0	741 778	0	0	0
32401	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
45201	0	72 545	72 545	0	66 642	66 642	0	2 845	2 845	0	136 342	136 342
45203	0	709 413	709 413	0	121 571	121 571	0	724 161	724 161	0	106 823	106 823
45204	0	827 649	827 649	0	13 598	13 598	0	603 863	603 863	0	237 384	237 384
45205	600 000	815 588	1 415 588	0	381 069	381 069	0	140 298	140 298	600 000	1 056 359	1 656 359
45206	858 909	2 376 534	3 235 443	150 000	1 011 209	1 161 209	50 000	448 138	498 138	958 909	2 939 605	3 898 514
45207	726 077	2 937 615	3 663 692	0	73 927	73 927	13 889	558 089	571 978	712 188	2 453 453	3 165 641
45208	0	1 914 220	1 914 220	0	52 749	52 749	0	67 831	67 831	0	1 899 138	1 899 138
45601	0	236 471	236 471	0	478 232	478 232	0	477 319	477 319	0	237 384	237 384
45604	0	236 471	236 471	0	1 535	1 535	0	238 006	238 006	0	0	0
45606	0	1 211 264	1 211 264	0	30 623	30 623	0	471 041	471 041	0	770 846	770 846
47002	1 408 456	0	1 408 456	20 566 742	0	20 566 742	20 542 148	0	20 542 148	1 433 050	0	1 433 050
47404	0	0	0	79 106 277	0	79 106 277	79 106 277	0	79 106 277	0	0	0
47406	0	15 797	15 797	21 086 019	21 080 094	42 166 113	21 086 019	21 080 033	42 166 052	0	15 858	15 858
47408	0	0	0	193 697 709	194 553 528	388 251 237	193 697 709	194 553 528	388 251 237	0	0	0
47417	0	53	53	0	113 577	113 577	0	107 585	107 585	0	6 045	6 045
47423	244	399	643	23 298	466	23 764	23 291	116	23 407	251	749	1 000
47427	34 852	42 403	77 255	36 025	56 063	92 088	30 984	55 918	86 902	39 893	42 548	82 441
47802	0	2 934 375	2 934 375	0	84 256	84 256	0	233 207	233 207	0	2 785 424	2 785 424
50106	774 226	0	774 226	306 225	0	306 225	50 005	0	50 005	1 030 446	0	1 030 446
50107	200 538	0	200 538	294 406	0	294 406	150 527	0	150 527	344 417	0	344 417
50118	0	0	0	20 112	0	20 112	20 112	0	20 112	0	0	0
50121	1 188	0	1 188	5 991	0	5 991	4 498	0	4 498	2 681	0	2 681
60306	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
60308	102	0	102	368	0	368	292	0	292	178	0	178
60310	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60312	3 829	0	3 829	6 465	0	6 465	6 605	0	6 605	3 689	0	3 689
60314	81	1 906	1 987	665	1 098	1 763	519	537	1 056	227	2 467	2 694
60323	1 140	0	1 140	8	0	8	1 123	0	1 123	25	0	25
60401	18 061	0	18 061	364	0	364	0	0	0	18 425	0	18 425
60701	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61209	0	0	0	0	442 213	442 213	0	442 213	442 213	0	0	0
61210	0	0	0	190 551	0	190 551	190 551	0	190 551	0	0	0
61212	0	0	0	0	159 219	159 219	0	159 219	159 219	0	0	0
61403	7 706	407	8 113	3 734	10	3 744	1 623	16	1 639	9 817	401	10 218
70501	14 734	0	14 734	0	0	0	0	0	0	14 734	0	14 734
70502	56 165	0	56 165	0	0	0	0	0	0	56 165	0	56 165
70606	1 503 028	0	1 503 028	421 245	0	421 245	0	0	0	1 924 273	0	1 924 273
70607	576	0	576	2 423	0	2 423	2 876	0	2 876	123	0	123
70608	3 631 681	0	3 631 681	959 317	0	959 317	0	0	0	4 590 998	0	4 590 998
Итого по активу (баланс)	15 506 372	16 335 417	31 841 789	508 149 637	306 802 760	814 952 397	506 013 977	307 880 648	813 894 625	17 642 032	15 257 529	32 899 561
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
30231	952	0	952	405 410	0	405 410	405 004	0	405 004	546	0	546
30408	0	0	0	39 328 964	0	39 328 964	39 328 964	0	39 328 964	0	0	0
31302	0	0	0	25 468 000	3 289 416	28 757 416	25 468 000	3 289 416	28 757 416	0	0	0
31303	800 000	332 006	1 132 006	11 618 000	924 639	12 542 639	14 283 000	830 017	15 113 017	3 465 000	237 384	3 702 384
31304	1 930 000	0	1 930 000	2 830 000	0	2 830 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31306	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
31401	0	0	0	0	96 263	96 263	0	96 263	96 263	0	0	0
31402	0	0	0	0	13 406 531	13 406 531	0	13 406 531	13 406 531	0	0	0
31403	0	1 241 236	1 241 236	0	11 232 502	11 232 502	0	12 091 280	12 091 280	0	2 100 014	2 100 014
31404	0	1 992 628	1 992 628	0	2 157 232	2 157 232	0	983 579	983 579	0	818 975	818 975
31405	0	827 649	827 649	0	603 925	603 925	0	542 526	542 526	0	766 250	766 250
31406	0	1 324 001	1 324 001	0	164 083	164 083	0	394 947	394 947	0	1 554 865	1 554 865
31407	0	3 378 382	3 378 382	0	1 208 799	1 208 799	0	2 101 746	2 101 746	0	4 271 329	4 271 329
31408	0	4 093 707	4 093 707	0	215 454	215 454	0	111 781	111 781	0	3 990 034	3 990 034
31409	0	5 888 324	5 888 324	0	761 310	761 310	0	160 727	160 727	0	5 287 741	5 287 741
31502	0	0	0	251 007	0	251 007	251 007	0	251 007	0	0	0
31504	0	0	0	52 286	0	52 286	52 286	0	52 286	0	0	0
31802	324	0	324	324	0	324	0	0	0	0	0	0
40702	110 330	384 883	495 213	5 776 181	33 630 873	39 407 054	5 816 543	33 622 608	39 439 151	150 692	376 618	527 310
40703	10	108	118	0	2	2	0	3	3	10	109	119
40807	4 572	3 298	7 870	1 688 672	1 125	1 689 797	1 688 272	304	1 688 576	4 172	2 477	6 649
40911	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
42102	16 590	2 364 710	2 381 300	488 090	18 794 344	19 282 434	471 500	17 379 169	17 850 669	0	949 535	949 535
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
43702	0	0	0	86 677	0	86 677	86 677	0	86 677	0	0	0
47405	0	0	0	0	291 136	291 136	0	291 136	291 136	0	0	0
47407	0	0	0	194 093 607	194 138 037	388 231 644	194 093 607	194 138 037	388 231 644	0	0	0
47416	0	6 377	6 377	68 777 441	69 301 889	138 079 330	68 777 441	69 295 512	138 072 953	0	0	0
47422	0	609	609	23 291	5 393 831	5 417 122	23 291	5 404 303	5 427 594	0	11 081	11 081
47425	12	0	12	2	0	2	9	0	9	19	0	19
47426	1 386	46 953	48 339	972	52 158	53 130	3 052	43 381	46 433	3 466	38 176	41 642
50120	576	0	576	2 876	0	2 876	2 423	0	2 423	123	0	123
60301	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60305	0	0	0	6 076	0	6 076	9 014	0	9 014	2 938	0	2 938
60309	108	0	108	2	0	2	144	0	144	250	0	250
60601	7 265	0	7 265	0	0	0	268	0	268	7 533	0	7 533
70302	471 086	0	471 086	0	0	0	0	0	0	471 086	0	471 086
70601	1 551 289	0	1 551 289	14	0	14	475 070	0	475 070	2 026 345	0	2 026 345
70602	1 188	0	1 188	4 498	0	4 498	5 991	0	5 991	2 681	0	2 681
70603	3 663 180	0	3 663 180	0	0	0	931 878	0	931 878	4 595 058	0	4 595 058
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	9 956 918	21 884 871	31 841 789	350 904 395	355 663 549	706 567 944	353 442 450	354 183 266	707 625 716	12 494 973	20 404 588	32 899 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	10	0	10	7	0	7	0	0	0	17	0	17
90904	230 324	0	230 324	0	0	0	230 324	0	230 324	0	0	0
90908	0	151 200	151 200	0	4 182	4 182	0	3 599	3 599	0	151 783	151 783
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	789 097	31 813 010	32 602 107	0	7 629 948	7 629 948	1	6 407 214	6 407 215	789 096	33 035 744	33 824 840
91418	0	2 934 375	2 934 375	0	80 066	80 066	0	229 017	229 017	0	2 785 424	2 785 424
99998	7 819 868	0	7 819 868	46 551 699	0	46 551 699	44 148 660	0	44 148 660	10 222 907	0	10 222 907
Итого по активу (баланс)	8 839 300	34 898 585	43 737 885	46 551 706	7 714 196	54 265 902	44 378 985	6 639 830	51 018 815	11 012 021	35 972 951	46 984 972
Пассив
91311	0	1 064 120	1 064 120	0	1 089 973	1 089 973	0	1 094 081	1 094 081	0	1 068 228	1 068 228
91312	447 679	3 850 267	4 297 946	0	1 263 800	1 263 800	0	1 671 603	1 671 603	447 679	4 258 070	4 705 749
91314	1 949 645	0	1 949 645	40 492 332	0	40 492 332	41 466 736	0	41 466 736	2 924 049	0	2 924 049
91316	19 747	210 392	230 139	19 747	954 855	974 602	0	1 905 203	1 905 203	0	1 160 740	1 160 740
91317	150 000	111 080	261 080	150 000	177 953	327 953	50 000	364 076	414 076	50 000	297 203	347 203
91507	16 938	0	16 938	0	0	0	0	0	0	16 938	0	16 938
99999	35 918 017	0	35 918 017	6 870 155	0	6 870 155	7 714 203	0	7 714 203	36 762 065	0	36 762 065
Итого по пассиву (баланс)	38 502 026	5 235 859	43 737 885	47 532 234	3 486 581	51 018 815	49 230 939	5 034 963	54 265 902	40 200 731	6 784 241	46 984 972
Г. Срочные сделки
Актив
93001	753 869	4 078 841	4 832 710	68 479 635	28 122 166	96 601 801	65 608 425	31 661 017	97 269 442	3 625 079	539 990	4 165 069
93002	122 379	224 647	347 026	4 202 614	92 943 585	97 146 199	4 324 993	87 245 501	91 570 494	0	5 922 731	5 922 731
93301	0	0	0	592 375	1 163 648	1 756 023	592 375	1 163 648	1 756 023	0	0	0
93302	592 375	591 178	1 183 553	59 288	630 144	689 432	592 375	1 161 977	1 754 352	59 288	59 345	118 633
93303	0	567 530	567 530	657 773	1 040 940	1 698 713	59 288	658 934	718 222	598 485	949 536	1 548 021
93304	419 347	1 005 002	1 424 349	548 522	776 349	1 324 871	657 772	1 021 722	1 679 494	310 097	759 629	1 069 726
93305	0	1 111 414	1 111 414	1 028 297	1 532 400	2 560 697	310 097	578 573	888 670	718 200	2 065 241	2 783 441
93308	0	0	0	0	239 612	239 612	0	2 228	2 228	0	237 384	237 384
93309	0	0	0	214 965	523 903	738 868	0	239 042	239 042	214 965	284 861	499 826
93310	0	14 563	14 563	214 965	4 660	219 625	214 965	5 299	220 264	0	13 924	13 924
93801	50 261	0	50 261	754 519	0	754 519	762 270	0	762 270	42 510	0	42 510
95003	0	0	0	0	4 976	4 976	0	4 976	4 976	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 938 231	7 593 175	9 531 406	76 752 953	126 982 383	203 735 336	73 122 560	123 742 917	196 865 477	5 568 624	10 832 641	16 401 265
Пассив
96001	4 085 131	752 924	4 838 055	31 552 010	65 826 943	97 378 953	28 007 007	68 700 001	96 707 008	540 128	3 625 982	4 166 110
96002	224 842	122 473	347 315	86 696 381	4 602 598	91 298 979	92 398 796	4 480 125	96 878 921	5 927 257	0	5 927 257
96301	0	0	0	1 161 050	594 848	1 755 898	1 161 050	594 848	1 755 898	0	0	0
96302	592 250	591 177	1 183 427	1 161 050	591 470	1 752 520	628 057	59 638	687 695	59 257	59 345	118 602
96303	568 800	0	568 800	628 056	69 702	697 758	1 031 811	663 162	1 694 973	972 555	593 460	1 566 015
96304	1 031 811	413 825	1 445 636	1 031 811	659 671	1 691 482	762 110	554 445	1 316 555	762 110	308 599	1 070 709
96305	1 133 610	0	1 133 610	526 110	331 840	857 950	1 483 860	1 043 992	2 527 852	2 091 360	712 152	2 803 512
96308	0	0	0	0	0	0	238 350	0	238 350	238 350	0	238 350
96309	0	0	0	238 350	2 005	240 355	521 490	215 651	737 141	283 140	213 646	496 786
96310	0	0	0	0	215 167	215 167	0	215 167	215 167	0	0	0
96801	0	0	0	762 270	0	762 270	762 270	0	762 270	0	0	0
97103	0	14 563	14 563	0	5 299	5 299	0	4 660	4 660	0	13 924	13 924
Итого по пассиву (баланс)	7 636 444	1 894 962	9 531 406	123 757 088	72 899 543	196 656 631	126 994 801	76 531 689	203 526 490	10 874 157	5 527 108	16 401 265
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 875 063,0000	0	0	6 696 315,0000	0	0	5 345 243,0000	0	0	4 226 135,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 875 063,0000	0	0	6 696 315,0000	0	0	5 345 243,0000	0	0	4 226 135,0000
Пассив
98050	0	0	2 875 063,0000	0	0	5 345 243,0000	0	0	6 696 315,0000	0	0	4 226 135,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 875 063,0000	0	0	5 345 243,0000	0	0	6 696 315,0000	0	0	4 226 135,0000

Страница была полезной?