Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 648	502	6 150	7 724	16	7 740	7 219	15	7 234	6 153	503	6 656
30102	53 422	0	53 422	73 693 592	0	73 693 592	73 741 238	0	73 741 238	5 776	0	5 776
30110	97	0	97	754	0	754	751	0	751	100	0	100
30114	0	585 246	585 246	0	56 759 317	56 759 317	0	56 748 475	56 748 475	0	596 088	596 088
30202	24 966	0	24 966	4 536	0	4 536	0	0	0	29 502	0	29 502
30204	549 346	0	549 346	0	0	0	178 515	0	178 515	370 831	0	370 831
30402	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32002	520 000	0	520 000	7 900 000	1 424 449	9 324 449	8 420 000	1 424 449	9 844 449	0	0	0
32003	0	0	0	4 078 000	544 987	4 622 987	3 003 000	257 714	3 260 714	1 075 000	287 273	1 362 273
32004	0	0	0	325 000	129 215	454 215	325 000	129 215	454 215	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	1 221 000	128 000	1 349 000	495 000	3 113	498 113	496 000	54 165	550 165	1 220 000	76 948	1 296 948
32007	1 011 000	125 761	1 136 761	0	3 109	3 109	0	2 829	2 829	1 011 000	126 041	1 137 041
32107	0	383 999	383 999	0	12 406	12 406	0	11 664	11 664	0	384 741	384 741
32109	0	90 133	90 133	0	2 912	2 912	0	6 211	6 211	0	86 834	86 834
32302	0	2 088 953	2 088 953	0	4 180 315	4 180 315	0	6 269 268	6 269 268	0	0	0
32802	2 420	25 773	28 193	2 677	38 577	41 254	4 890	29 148	34 038	207	35 202	35 409
45201	0	78 275	78 275	0	72 718	72 718	0	40 042	40 042	0	110 951	110 951
45203	0	0	0	0	1 300 328	1 300 328	0	530 846	530 846	0	769 482	769 482
45204	150 000	179 199	329 199	0	309 793	309 793	150 000	60 647	210 647	0	428 345	428 345
45205	765 000	596 478	1 361 478	200 000	166 900	366 900	765 000	33 011	798 011	200 000	730 367	930 367
45206	0	1 079 462	1 079 462	0	34 876	34 876	0	32 788	32 788	0	1 081 550	1 081 550
45207	250 000	3 212 073	3 462 073	0	298 240	298 240	0	187 571	187 571	250 000	3 322 742	3 572 742
45208	0	739 985	739 985	0	49 867	49 867	0	40 860	40 860	0	748 992	748 992
45601	0	128 000	128 000	0	260 717	260 717	0	260 470	260 470	0	128 247	128 247
45604	0	511 998	511 998	0	15 747	15 747	0	143 004	143 004	0	384 741	384 741
45812	0	0	0	0	1 212	1 212	0	3	3	0	1 209	1 209
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47404	0	15 104	15 104	20 460 884	20 458 656	40 919 540	20 460 884	20 458 626	40 919 510	0	15 134	15 134
47408	0	0	0	108 475 349	111 041 598	219 516 947	108 475 349	111 041 598	219 516 947	0	0	0
47423	0	0	0	7 700	1 063	8 763	7 700	1 063	8 763	0	0	0
47427	16 795	29 489	46 284	14 674	53 488	68 162	14 716	45 877	60 593	16 753	37 100	53 853
47502	4	0	4	134	0	134	138	0	138	0	0	0
47802	0	248 097	248 097	0	12 205	12 205	0	24 374	24 374	0	235 928	235 928
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60306	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60308	269	0	269	308	0	308	440	0	440	137	0	137
60310	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60312	4 050	0	4 050	4 918	0	4 918	3 304	0	3 304	5 664	0	5 664
60314	0	641	641	0	1 146	1 146	0	1 464	1 464	0	323	323
60323	6	0	6	15	0	15	21	0	21	0	0	0
60401	13 305	0	13 305	42	0	42	0	0	0	13 347	0	13 347
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 224	293	7 517	208	8	216	1 752	56	1 808	5 680	245	5 925
61406	0	0	0	766 398	0	766 398	766 398	0	766 398	0	0	0
70201	7 779	0	7 779	10 899	0	10 899	0	0	0	18 678	0	18 678
70202	31 144	0	31 144	33 508	0	33 508	0	0	0	64 652	0	64 652
70205	392 851	0	392 851	755 433	0	755 433	0	0	0	1 148 284	0	1 148 284
70206	7 245	0	7 245	7 926	0	7 926	0	0	0	15 171	0	15 171
70208	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
70209	24 713	0	24 713	20 498	0	20 498	0	0	0	45 211	0	45 211
70501	32 184	0	32 184	8 046	0	8 046	0	0	0	40 230	0	40 230
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
31302	300 000	0	300 000	18 940 000	191 893	19 131 893	18 640 000	191 893	18 831 893	0	0	0
31303	0	0	0	5 408 000	102 999	5 510 999	6 918 000	359 493	7 277 493	1 510 000	256 494	1 766 494
31304	890 000	0	890 000	1 640 000	104 170	1 744 170	750 000	206 769	956 769	0	102 599	102 599
31305	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31401	0	0	0	0	134 655	134 655	0	134 655	134 655	0	0	0
31409	0	511 998	511 998	0	15 552	15 552	0	16 542	16 542	0	512 988	512 988
31602	0	0	0	0	3 859 564	3 859 564	0	3 859 564	3 859 564	0	0	0
31603	0	128 000	128 000	0	520 203	520 203	0	1 266 720	1 266 720	0	874 517	874 517
31604	0	0	0	0	529 859	529 859	0	812 002	812 002	0	282 143	282 143
31605	0	184 439	184 439	0	74 123	74 123	0	907 965	907 965	0	1 018 281	1 018 281
31606	0	724 477	724 477	0	87 175	87 175	0	170 013	170 013	0	807 315	807 315
31607	0	2 374 286	2 374 286	0	198 580	198 580	0	74 960	74 960	0	2 250 666	2 250 666
31608	0	3 101 656	3 101 656	0	192 178	192 178	0	294 490	294 490	0	3 203 968	3 203 968
31609	0	915 566	915 566	0	54 071	54 071	0	55 439	55 439	0	916 934	916 934
31802	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
32801	14 112	15 797	29 909	9 349	4 700	14 049	11 202	7 676	18 878	15 965	18 773	34 738
40702	337 560	581 623	919 183	7 560 813	15 916 753	23 477 566	7 354 116	15 538 224	22 892 340	130 863	203 094	333 957
40703	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
40807	4 980	16 211	21 191	5 162 101	1 185	5 163 286	5 160 969	932	5 161 901	3 848	15 958	19 806
42102	0	2 559 990	2 559 990	0	5 120 070	5 120 070	0	2 560 080	2 560 080	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	79 954	79 954	0	79 954	79 954	0	0	0
47407	0	0	0	108 432 693	111 086 054	219 518 747	108 432 693	111 086 054	219 518 747	0	0	0
47416	0	0	0	65 454 865	48 243 772	113 698 637	65 454 865	48 243 772	113 698 637	0	0	0
47422	0	0	0	1 194	249 616	250 810	1 194	249 616	250 810	0	0	0
47426	2 424	25 773	28 197	4 865	29 148	34 013	2 648	38 577	41 225	207	35 202	35 409
47501	2 683	13 692	16 375	5 367	41 178	46 545	3 472	45 813	49 285	788	18 327	19 115
60301	114	0	114	9 182	0	9 182	9 192	0	9 192	124	0	124
60303	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60305	0	0	0	7 282	0	7 282	7 282	0	7 282	0	0	0
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60601	6 436	0	6 436	0	0	0	222	0	222	6 658	0	6 658
61201	0	0	0	0	129 203	129 203	0	129 203	129 203	0	0	0
61207	0	0	0	0	12 626	12 626	0	12 626	12 626	0	0	0
61306	0	0	0	772 200	0	772 200	772 200	0	772 200	0	0	0
70101	67 127	0	67 127	0	0	0	67 073	0	67 073	134 200	0	134 200
70103	393 770	0	393 770	0	0	0	764 158	0	764 158	1 157 928	0	1 157 928
70106	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
70107	28 380	0	28 380	0	0	0	13 347	0	13 347	41 727	0	41 727
70301	82 561	0	82 561	0	0	0	0	0	0	82 561	0	82 561
70302	251 048	0	251 048	0	0	0	0	0	0	251 048	0	251 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90904	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
90908	0	268 379	268 379	0	8 192	8 192	0	41 397	41 397	0	235 174	235 174
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	0	1 151 996	1 151 996	0	37 219	37 219	0	34 992	34 992	0	1 154 223	1 154 223
91305	789 096	15 350 156	16 139 252	0	8 232 360	8 232 360	0	3 003 016	3 003 016	789 096	20 579 500	21 368 596
91307	708 660	3 709 398	4 418 058	0	1 398 821	1 398 821	356 159	1 145 572	1 501 731	352 501	3 962 647	4 315 148
91310	0	248 097	248 097	0	7 732	7 732	0	19 901	19 901	0	235 928	235 928
91503	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91604	0	66	66	0	458	458	0	67	67	0	457	457
99998	1 427 835	0	1 427 835	520 499	0	520 499	578 954	0	578 954	1 369 380	0	1 369 380
Пассив
91302	0	105 984	105 984	0	221 981	221 981	0	260 660	260 660	0	144 663	144 663
91309	825 870	495 981	1 321 851	200 000	156 972	356 972	150 000	109 838	259 838	775 870	448 847	1 224 717
99999	22 242 788	0	22 242 788	4 601 269	0	4 601 269	9 684 947	0	9 684 947	27 326 466	0	27 326 466
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 707 817	2 647 619	4 355 436	38 655 452	54 215 952	92 871 404	39 320 589	55 732 561	95 053 150	1 042 680	1 131 010	2 173 690
93002	0	0	0	17 251 480	2 311 705	19 563 185	17 251 480	2 311 705	19 563 185	0	0	0
93301	0	0	0	925 565	799 515	1 725 080	925 565	799 515	1 725 080	0	0	0
93302	0	0	0	925 565	924 814	1 850 379	925 565	924 814	1 850 379	0	0	0
93303	925 565	921 596	1 847 161	0	600 242	600 242	925 565	931 902	1 857 467	0	589 936	589 936
93304	0	0	0	231 592	829 797	1 061 389	0	598 952	598 952	231 592	230 845	462 437
93305	591 537	921 597	1 513 134	0	27 425	27 425	231 592	256 488	488 080	359 945	692 534	1 052 479
93307	0	0	0	0	156 080	156 080	0	156 080	156 080	0	0	0
93308	0	153 599	153 599	0	262 091	262 091	0	159 196	159 196	0	256 494	256 494
93310	334 203	0	334 203	0	0	0	0	0	0	334 203	0	334 203
93801	753	0	753	455 631	0	455 631	451 580	0	451 580	4 804	0	4 804
Пассив
96001	2 467 722	1 886 086	4 353 808	55 010 074	39 996 992	95 007 066	53 672 256	39 154 837	92 827 093	1 129 904	1 043 931	2 173 835
96002	0	0	0	1 289 398	18 321 708	19 611 106	1 289 398	18 321 708	19 611 106	0	0	0
96301	0	0	0	796 590	925 770	1 722 360	796 590	925 770	1 722 360	0	0	0
96302	0	0	0	925 578	922 311	1 847 889	925 578	922 311	1 847 889	0	0	0
96303	925 578	921 596	1 847 174	925 578	922 618	1 848 196	593 062	1 022	594 084	593 062	0	593 062
96304	0	0	0	593 062	3 542	596 604	824 655	234 386	1 059 041	231 593	230 844	462 437
96305	926 668	588 797	1 515 465	231 593	246 379	477 972	0	16 674	16 674	695 075	359 092	1 054 167
96307	0	0	0	155 040	0	155 040	155 040	0	155 040	0	0	0
96308	155 040	0	155 040	155 040	0	155 040	257 100	0	257 100	257 100	0	257 100
96310	0	332 799	332 799	0	10 109	10 109	0	10 752	10 752	0	333 442	333 442
96801	0	0	0	451 580	0	451 580	451 580	0	451 580	0	0	0

Страница была полезной?