Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 171	507	3 678	9 007	5	9 012	6 530	10	6 540	5 648	502	6 150
30102	20 753	0	20 753	63 213 693	0	63 213 693	63 181 024	0	63 181 024	53 422	0	53 422
30110	62	0	62	1 032	0	1 032	997	0	997	97	0	97
30114	0	707 256	707 256	0	57 647 187	57 647 187	0	57 769 197	57 769 197	0	585 246	585 246
30202	8 392	0	8 392	16 574	0	16 574	0	0	0	24 966	0	24 966
30204	366 794	0	366 794	182 552	0	182 552	0	0	0	549 346	0	549 346
30402	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
31903	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 368 000	2 792 382	8 160 382	4 848 000	2 792 382	7 640 382	520 000	0	520 000
32003	645 000	903 567	1 548 567	2 095 000	1 613 006	3 708 006	2 740 000	2 516 573	5 256 573	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	128 036	378 036	250 000	128 036	378 036	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32006	1 100 000	129 081	1 229 081	350 000	1 452	351 452	229 000	2 533	231 533	1 221 000	128 000	1 349 000
32007	1 016 000	124 974	1 140 974	257 000	2 088	259 088	262 000	1 301	263 301	1 011 000	125 761	1 136 761
32107	0	387 243	387 243	0	4 355	4 355	0	7 599	7 599	0	383 999	383 999
32109	0	94 390	94 390	0	1 048	1 048	0	5 305	5 305	0	90 133	90 133
32302	0	0	0	0	10 988 451	10 988 451	0	8 899 498	8 899 498	0	2 088 953	2 088 953
32303	0	490 508	490 508	0	2 833 514	2 833 514	0	3 324 022	3 324 022	0	0	0
32802	2 191	18 574	20 765	4 213	35 946	40 159	3 984	28 747	32 731	2 420	25 773	28 193
45201	0	80 063	80 063	0	922	922	0	2 710	2 710	0	78 275	78 275
45204	1 045 000	51 632	1 096 632	0	130 462	130 462	895 000	2 895	897 895	150 000	179 199	329 199
45205	0	530 523	530 523	765 000	97 854	862 854	0	31 899	31 899	765 000	596 478	1 361 478
45206	0	1 088 583	1 088 583	0	12 241	12 241	0	21 362	21 362	0	1 079 462	1 079 462
45207	0	2 886 084	2 886 084	250 000	417 697	667 697	0	91 708	91 708	250 000	3 212 073	3 462 073
45208	0	774 357	774 357	0	8 527	8 527	0	42 899	42 899	0	739 985	739 985
45601	0	129 081	129 081	0	128 378	128 378	0	129 459	129 459	0	128 000	128 000
45602	0	0	0	0	127 340	127 340	0	127 340	127 340	0	0	0
45604	0	516 324	516 324	0	5 806	5 806	0	10 132	10 132	0	511 998	511 998
45912	0	0	0	0	2 209	2 209	0	2 209	2 209	0	0	0
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47404	0	15 232	15 232	15 904 415	15 906 127	31 810 542	15 904 415	15 906 255	31 810 670	0	15 104	15 104
47408	0	0	0	121 936 883	121 371 254	243 308 137	121 936 883	121 371 254	243 308 137	0	0	0
47423	0	0	0	9 000	1 016	10 016	9 000	1 016	10 016	0	0	0
47427	20 797	22 365	43 162	15 949	47 867	63 816	19 951	40 743	60 694	16 795	29 489	46 284
47502	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47802	0	262 620	262 620	0	7 450	7 450	0	21 973	21 973	0	248 097	248 097
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	34	0	34	0	0	0	21	0	21	13	0	13
60306	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60308	204	0	204	374	0	374	309	0	309	269	0	269
60310	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60312	4 019	0	4 019	6 007	0	6 007	5 976	0	5 976	4 050	0	4 050
60314	0	4	4	1 943	1 734	3 677	1 943	1 097	3 040	0	641	641
60323	0	0	0	11	0	11	5	0	5	6	0	6
60401	13 234	0	13 234	71	0	71	0	0	0	13 305	0	13 305
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	5 451	339	5 790	3 405	6	3 411	1 632	52	1 684	7 224	293	7 517
61406	0	0	0	394 686	0	394 686	394 686	0	394 686	0	0	0
70201	0	0	0	7 779	0	7 779	0	0	0	7 779	0	7 779
70202	0	0	0	31 144	0	31 144	0	0	0	31 144	0	31 144
70205	0	0	0	392 851	0	392 851	0	0	0	392 851	0	392 851
70206	0	0	0	7 245	0	7 245	0	0	0	7 245	0	7 245
70209	0	0	0	24 713	0	24 713	0	0	0	24 713	0	24 713
70501	15 719	0	15 719	16 465	0	16 465	0	0	0	32 184	0	32 184
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
31302	0	0	0	11 951 000	589 711	12 540 711	12 251 000	589 711	12 840 711	300 000	0	300 000
31303	1 310 000	258 162	1 568 162	6 980 000	1 850 281	8 830 281	5 670 000	1 592 119	7 262 119	0	0	0
31304	1 465 000	129 081	1 594 081	1 590 000	129 379	1 719 379	1 015 000	298	1 015 298	890 000	0	890 000
31305	0	0	0	200 000	0	200 000	825 000	0	825 000	625 000	0	625 000
31401	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
31409	0	516 324	516 324	0	10 132	10 132	0	5 806	5 806	0	511 998	511 998
31602	0	0	0	0	879 705	879 705	0	879 705	879 705	0	0	0
31603	0	0	0	0	545 512	545 512	0	673 512	673 512	0	128 000	128 000
31605	0	56 840	56 840	0	8 198	8 198	0	135 797	135 797	0	184 439	184 439
31606	0	659 604	659 604	0	34 432	34 432	0	99 305	99 305	0	724 477	724 477
31607	0	2 379 051	2 379 051	0	45 614	45 614	0	40 849	40 849	0	2 374 286	2 374 286
31608	0	3 040 787	3 040 787	0	356 452	356 452	0	417 321	417 321	0	3 101 656	3 101 656
31609	0	959 453	959 453	0	54 443	54 443	0	10 556	10 556	0	915 566	915 566
32801	18 558	11 540	30 098	15 653	4 201	19 854	11 207	8 458	19 665	14 112	15 797	29 909
40702	160 888	377 492	538 380	9 967 008	19 755 227	29 722 235	10 143 680	19 959 358	30 103 038	337 560	581 623	919 183
40703	833	0	833	335	209	544	208	209	417	706	0	706
40807	3 975	6 496	10 471	5 182 789	567 052	5 749 841	5 183 794	576 767	5 760 561	4 980	16 211	21 191
42102	0	774 486	774 486	1 000 000	9 670 036	10 670 036	1 000 000	11 455 540	12 455 540	0	2 559 990	2 559 990
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
47405	0	0	0	0	280 782	280 782	0	280 782	280 782	0	0	0
47407	0	0	0	120 998 236	122 303 633	243 301 869	120 998 236	122 303 633	243 301 869	0	0	0
47416	0	208	208	51 055 946	49 437 311	100 493 257	51 055 946	49 437 103	100 493 049	0	0	0
47422	0	0	0	0	242 834	242 834	0	242 834	242 834	0	0	0
47425	0	0	0	13 384	0	13 384	13 384	0	13 384	0	0	0
47426	2 191	18 574	20 765	3 984	28 748	32 732	4 217	35 947	40 164	2 424	25 773	28 197
47501	2 239	10 825	13 064	4 298	36 543	40 841	4 742	39 410	44 152	2 683	13 692	16 375
60301	180	0	180	17 660	0	17 660	17 594	0	17 594	114	0	114
60303	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60305	0	0	0	6 752	0	6 752	6 752	0	6 752	0	0	0
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60601	6 205	0	6 205	0	0	0	231	0	231	6 436	0	6 436
61207	0	0	0	0	12 559	12 559	0	12 559	12 559	0	0	0
61306	0	0	0	398 306	0	398 306	398 306	0	398 306	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	67 127	0	67 127	67 127	0	67 127
70103	0	0	0	0	0	0	393 770	0	393 770	393 770	0	393 770
70107	0	0	0	0	0	0	28 380	0	28 380	28 380	0	28 380
70301	82 561	0	82 561	0	0	0	0	0	0	82 561	0	82 561
70302	251 048	0	251 048	0	0	0	0	0	0	251 048	0	251 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	272 124	272 124	0	5 827	5 827	0	9 572	9 572	0	268 379	268 379
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	0	1 161 729	1 161 729	0	13 064	13 064	0	22 797	22 797	0	1 151 996	1 151 996
91305	0	15 100 263	15 100 263	789 096	1 698 095	2 487 191	0	1 448 202	1 448 202	789 096	15 350 156	16 139 252
91307	708 660	3 735 518	4 444 178	0	1 082 890	1 082 890	0	1 109 010	1 109 010	708 660	3 709 398	4 418 058
91310	0	262 620	262 620	0	2 971	2 971	0	17 494	17 494	0	248 097	248 097
91503	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91604	0	18	18	0	66	66	0	18	18	0	66	66
99998	1 116 324	0	1 116 324	1 439 315	0	1 439 315	1 127 804	0	1 127 804	1 427 835	0	1 427 835
Пассив
91003	0	0	0	16 574	0	16 574	16 574	0	16 574	0	0	0
91004	0	0	0	182 552	0	182 552	182 552	0	182 552	0	0	0
91302	0	106 879	106 879	250 000	383 699	633 699	250 000	382 804	632 804	0	105 984	105 984
91309	245 870	763 575	1 009 445	0	294 980	294 980	580 000	27 386	607 386	825 870	495 981	1 321 851
99999	21 257 872	0	21 257 872	2 607 093	0	2 607 093	3 592 009	0	3 592 009	22 242 788	0	22 242 788
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 060 169	2 472 097	5 532 266	54 661 904	24 432 588	79 094 492	56 014 256	24 257 066	80 271 322	1 707 817	2 647 619	4 355 436
93002	0	516 324	516 324	3 570 698	35 922 621	39 493 319	3 570 698	36 438 945	40 009 643	0	0	0
93301	0	0	0	258 500	103 420	361 920	258 500	103 420	361 920	0	0	0
93302	0	0	0	258 500	101 825	360 325	258 500	101 825	360 325	0	0	0
93303	258 500	103 265	361 765	925 565	929 346	1 854 911	258 500	111 015	369 515	925 565	921 596	1 847 161
93304	925 565	929 383	1 854 948	0	2 632	2 632	925 565	932 015	1 857 580	0	0	0
93305	591 538	929 383	1 520 921	0	10 451	10 451	1	18 237	18 238	591 537	921 597	1 513 134
93308	0	0	0	0	153 599	153 599	0	0	0	0	153 599	153 599
93309	0	154 897	154 897	0	1 120	1 120	0	156 017	156 017	0	0	0
93310	334 203	0	334 203	0	0	0	0	0	0	334 203	0	334 203
93801	745	0	745	257 624	0	257 624	257 616	0	257 616	753	0	753
Пассив
96001	2 470 366	3 061 670	5 532 036	24 210 365	56 099 350	80 309 715	24 207 721	54 923 766	79 131 487	2 467 722	1 886 086	4 353 808
96002	516 400	0	516 400	36 320 513	3 648 383	39 968 896	35 804 113	3 648 383	39 452 496	0	0	0
96301	0	0	0	103 420	258 500	361 920	103 420	258 500	361 920	0	0	0
96302	0	0	0	103 420	254 563	357 983	103 420	254 563	357 983	0	0	0
96303	103 420	258 162	361 582	103 420	267 861	371 281	925 578	931 295	1 856 873	925 578	921 596	1 847 174
96304	925 577	929 384	1 854 961	925 577	932 015	1 857 592	0	2 631	2 631	0	0	0
96305	926 668	593 772	1 520 440	0	11 652	11 652	0	6 677	6 677	926 668	588 797	1 515 465
96308	0	0	0	0	0	0	155 040	0	155 040	155 040	0	155 040
96309	155 040	0	155 040	155 040	0	155 040	0	0	0	0	0	0
96310	0	335 610	335 610	0	6 585	6 585	0	3 774	3 774	0	332 799	332 799
96801	0	0	0	257 616	0	257 616	257 616	0	257 616	0	0	0

Страница была полезной?