Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 543	510	5 053	6 203	4	6 207	6 926	10	6 936	3 820	504	4 324
30102	61 197	0	61 197	42 080 370	0	42 080 370	42 138 620	0	42 138 620	2 947	0	2 947
30110	105	0	105	795	0	795	105	0	105	795	0	795
30114	0	631 632	631 632	0	39 915 273	39 915 273	0	39 939 578	39 939 578	0	607 327	607 327
30202	8 851	0	8 851	0	0	0	2 653	0	2 653	6 198	0	6 198
30204	330 541	0	330 541	0	0	0	34 166	0	34 166	296 375	0	296 375
30402	1	0	1	10	0	10	1	0	1	10	0	10
32002	0	0	0	3 339 000	356 276	3 695 276	3 339 000	356 276	3 695 276	0	0	0
32003	960 000	0	960 000	1 559 000	126 149	1 685 149	2 274 000	292	2 274 292	245 000	125 857	370 857
32004	240 000	0	240 000	129 000	0	129 000	369 000	0	369 000	0	0	0
32005	467 000	0	467 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	457 000	0	457 000
32006	875 000	78 034	953 034	229 000	629	229 629	0	1 608	1 608	1 104 000	77 055	1 181 055
32007	396 000	0	396 000	129 000	0	129 000	134 000	0	134 000	391 000	0	391 000
32008	0	78 034	78 034	0	629	629	0	1 608	1 608	0	77 055	77 055
32107	0	390 170	390 170	0	3 145	3 145	0	8 038	8 038	0	385 277	385 277
32109	0	105 671	105 671	0	845	845	0	5 648	5 648	0	100 868	100 868
32302	0	0	0	0	8 956 770	8 956 770	0	8 956 770	8 956 770	0	0	0
32303	0	88 438	88 438	0	3 122 722	3 122 722	0	3 211 160	3 211 160	0	0	0
32802	150	34 114	34 264	864	31 375	32 239	451	32 027	32 478	563	33 462	34 025
45201	0	110 914	110 914	0	904	904	0	14 064	14 064	0	97 754	97 754
45203	0	195 085	195 085	765 000	389 937	1 154 937	0	443 754	443 754	765 000	141 268	906 268
45204	0	422 684	422 684	410 000	45 193	455 193	0	374 383	374 383	410 000	93 494	503 494
45205	0	528 029	528 029	0	85 146	85 146	0	135 047	135 047	0	478 128	478 128
45206	0	1 334 813	1 334 813	0	270 600	270 600	0	287 339	287 339	0	1 318 074	1 318 074
45207	0	1 541 203	1 541 203	0	14 678	14 678	0	29 267	29 267	0	1 526 614	1 526 614
45208	0	623 361	623 361	0	4 944	4 944	0	45 382	45 382	0	582 923	582 923
45601	0	130 057	130 057	0	129 574	129 574	0	131 205	131 205	0	128 426	128 426
45605	0	910 396	910 396	0	7 339	7 339	0	18 756	18 756	0	898 979	898 979
47001	0	520	520	0	4	4	0	10	10	0	514	514
47404	0	7 153	7 153	7 355 131	7 355 311	14 710 442	7 355 131	7 355 401	14 710 532	0	7 063	7 063
47408	0	0	0	76 339 979	77 299 870	153 639 849	76 339 979	77 299 870	153 639 849	0	0	0
47417	0	4	4	0	66	66	0	70	70	0	0	0
47423	0	3 669	3 669	5 000	476	5 476	5 000	4 145	9 145	0	0	0
47427	15 935	28 133	44 068	9 243	39 989	49 232	6 359	43 064	49 423	18 819	25 058	43 877
47802	0	278 138	278 138	0	6 997	6 997	0	14 507	14 507	0	270 628	270 628
60302	1 691	0	1 691	4 927	0	4 927	2 549	0	2 549	4 069	0	4 069
60306	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60308	108	0	108	450	0	450	387	0	387	171	0	171
60310	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60312	3 439	0	3 439	3 024	0	3 024	3 438	0	3 438	3 025	0	3 025
60314	0	586	586	0	1 081	1 081	0	1 165	1 165	0	502	502
60323	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
60401	13 453	0	13 453	12	0	12	231	0	231	13 234	0	13 234
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	5 845	520	6 365	1 288	9	1 297	1 981	54	2 035	5 152	475	5 627
61406	0	0	0	301 357	0	301 357	301 357	0	301 357	0	0	0
70201	0	0	0	2 709	0	2 709	0	0	0	2 709	0	2 709
70202	0	0	0	33 939	0	33 939	0	0	0	33 939	0	33 939
70205	0	0	0	285 617	0	285 617	0	0	0	285 617	0	285 617
70206	0	0	0	6 781	0	6 781	0	0	0	6 781	0	6 781
70209	0	0	0	22 641	0	22 641	0	0	0	22 641	0	22 641
70501	12 577	0	12 577	2 549	0	2 549	4 927	0	4 927	10 199	0	10 199
70502	40 540	0	40 540	0	0	0	0	0	0	40 540	0	40 540
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	7 469	0	7 469	0	0	0	0	0	0	7 469	0	7 469
30231	0	0	0	809	0	809	1 387	0	1 387	578	0	578
31302	0	0	0	10 514 000	493 142	11 007 142	10 514 000	493 142	11 007 142	0	0	0
31303	1 830 000	130 057	1 960 057	5 229 000	440 414	5 669 414	4 294 000	310 357	4 604 357	895 000	0	895 000
31304	0	0	0	320 000	104 286	424 286	715 000	104 286	819 286	395 000	0	395 000
31305	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000
31409	0	520 226	520 226	0	10 718	10 718	0	4 194	4 194	0	513 702	513 702
31602	0	0	0	0	25 776	25 776	0	25 776	25 776	0	0	0
31603	0	0	0	0	144 494	144 494	0	203 570	203 570	0	59 076	59 076
31604	0	52 023	52 023	0	441 531	441 531	0	517 935	517 935	0	128 427	128 427
31605	0	422 684	422 684	0	374 397	374 397	0	45 207	45 207	0	93 494	93 494
31606	0	619 069	619 069	0	68 313	68 313	0	86 234	86 234	0	636 990	636 990
31607	0	2 145 499	2 145 499	0	304 042	304 042	0	277 136	277 136	0	2 118 593	2 118 593
31608	0	2 425 217	2 425 217	0	47 223	47 223	0	22 038	22 038	0	2 400 032	2 400 032
31609	0	834 131	834 131	0	57 685	57 685	0	6 614	6 614	0	783 060	783 060
32801	15 935	11 523	27 458	6 359	11 973	18 332	8 683	6 574	15 257	18 259	6 124	24 383
40702	149 799	232 685	382 484	5 569 500	15 172 536	20 742 036	5 634 270	15 270 030	20 904 300	214 569	330 179	544 748
40703	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
40807	3 720	10 016	13 736	5 063 656	1 592	5 065 248	5 064 869	2 182	5 067 051	4 933	10 606	15 539
42102	0	0	0	0	7 946 162	7 946 162	0	7 946 162	7 946 162	0	0	0
47405	0	0	0	0	246 711	246 711	0	246 711	246 711	0	0	0
47407	0	0	0	76 095 051	77 537 953	153 633 004	76 095 051	77 537 953	153 633 004	0	0	0
47416	0	0	0	33 438 437	34 871 776	68 310 213	33 438 437	34 873 530	68 311 967	0	1 754	1 754
47422	0	0	0	0	32 725	32 725	0	32 725	32 725	0	0	0
47426	150	34 114	34 264	451	32 027	32 478	864	31 375	32 239	563	33 462	34 025
47501	0	16 610	16 610	0	31 090	31 090	560	33 414	33 974	560	18 934	19 494
60301	133	0	133	3 492	0	3 492	3 481	0	3 481	122	0	122
60303	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60305	0	0	0	5 219	0	5 219	5 918	0	5 918	699	0	699
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60601	5 763	0	5 763	205	0	205	216	0	216	5 774	0	5 774
61201	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61207	0	0	0	0	4 544	4 544	0	4 544	4 544	0	0	0
61306	0	0	0	309 138	0	309 138	309 138	0	309 138	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	54 813	0	54 813	54 813	0	54 813
70103	0	0	0	0	0	0	293 352	0	293 352	293 352	0	293 352
70107	0	0	0	0	0	0	18 764	0	18 764	18 764	0	18 764
70301	29 592	0	29 592	0	0	0	0	0	0	29 592	0	29 592
70302	296 946	0	296 946	0	0	0	0	0	0	296 946	0	296 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90908	0	457 832	457 832	0	62 216	62 216	0	53 346	53 346	0	466 702	466 702
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	0	1 170 509	1 170 509	0	9 436	9 436	0	24 115	24 115	0	1 155 830	1 155 830
91305	0	5 283 798	5 283 798	0	1 180 137	1 180 137	0	540 467	540 467	0	5 923 468	5 923 468
91307	708 660	3 750 677	4 459 337	1	3 230 654	3 230 655	0	3 409 192	3 409 192	708 661	3 572 139	4 280 800
91310	0	278 138	278 138	0	2 454	2 454	0	9 964	9 964	0	270 628	270 628
91503	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91604	0	382	382	0	300	300	0	384	384	0	298	298
99998	663 616	0	663 616	1 005 384	0	1 005 384	808 616	0	808 616	860 384	0	860 384
Пассив
91309	0	663 616	663 616	410 000	398 616	808 616	525 870	479 514	1 005 384	115 870	744 514	860 384
99999	11 666 936	0	11 666 936	4 037 474	0	4 037 474	4 485 204	0	4 485 204	12 114 666	0	12 114 666
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 989 720	390 169	2 379 889	37 154 531	13 954 157	51 108 688	37 444 557	13 753 569	51 198 126	1 699 694	590 757	2 290 451
93002	0	1 014 441	1 014 441	1 812 323	19 660 892	21 473 215	1 812 323	19 767 582	21 579 905	0	907 751	907 751
93301	0	0	0	1 049 025	1 311 371	2 360 396	1 049 025	1 311 371	2 360 396	0	0	0
93302	0	260 113	260 113	1 049 025	1 169 765	2 218 790	1 049 025	1 301 453	2 350 478	0	128 425	128 425
93303	1 049 025	1 040 452	2 089 477	1 306 500	778 314	2 084 814	1 049 025	1 048 213	2 097 238	1 306 500	770 553	2 077 053
93304	790 800	260 113	1 050 913	515 700	517 053	1 032 753	1 306 500	777 166	2 083 666	0	0	0
93307	0	0	0	0	59 752	59 752	0	59 752	59 752	0	0	0
93308	0	0	0	0	783 282	783 282	0	12 729	12 729	0	770 553	770 553
93309	0	780 339	780 339	0	2 547	2 547	0	782 886	782 886	0	0	0
93801	808	0	808	178 803	0	178 803	175 201	0	175 201	4 410	0	4 410
Пассив
96001	390 105	1 989 864	2 379 969	13 688 852	37 540 403	51 229 255	13 890 577	37 247 040	51 137 617	591 830	1 696 501	2 288 331
96002	1 014 390	0	1 014 390	19 394 157	2 159 778	21 553 935	19 281 059	2 168 193	21 449 252	901 292	8 415	909 707
96301	0	0	0	1 308 850	1 051 152	2 360 002	1 308 850	1 051 152	2 360 002	0	0	0
96302	259 700	0	259 700	1 308 850	1 040 604	2 349 454	1 177 800	1 040 604	2 218 404	128 650	0	128 650
96303	1 049 150	1 040 452	2 089 602	1 049 150	1 059 521	2 108 671	777 470	1 303 324	2 080 794	777 470	1 284 255	2 061 725
96304	261 750	780 339	1 042 089	777 470	1 298 874	2 076 344	515 720	518 535	1 034 255	0	0	0
96307	0	0	0	0	59 733	59 733	0	59 733	59 733	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	790 230	0	790 230	790 230	0	790 230
96309	790 230	0	790 230	790 230	0	790 230	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	175 201	0	175 201	175 201	0	175 201	0	0	0

Страница была полезной?