Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 858	513	4 371	7 621	5	7 626	6 936	8	6 944	4 543	510	5 053
30102	33 511	0	33 511	47 887 066	0	47 887 066	47 859 380	0	47 859 380	61 197	0	61 197
30110	7	0	7	1 046	0	1 046	948	0	948	105	0	105
30114	0	609 142	609 142	0	89 739 143	89 739 143	0	89 716 653	89 716 653	0	631 632	631 632
30202	9 057	0	9 057	0	0	0	206	0	206	8 851	0	8 851
30204	281 333	0	281 333	49 208	0	49 208	0	0	0	330 541	0	330 541
30402	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
32002	510 000	0	510 000	5 425 000	1 855 836	7 280 836	5 935 000	1 855 836	7 790 836	0	0	0
32003	0	0	0	2 110 000	131 176	2 241 176	1 150 000	131 176	1 281 176	960 000	0	960 000
32004	0	0	0	390 000	0	390 000	150 000	0	150 000	240 000	0	240 000
32005	390 000	78 480	468 480	77 000	377	77 377	0	78 857	78 857	467 000	0	467 000
32006	625 000	0	625 000	250 000	78 840	328 840	0	806	806	875 000	78 034	953 034
32007	506 000	0	506 000	0	0	0	110 000	0	110 000	396 000	0	396 000
32008	0	78 480	78 480	0	770	770	0	1 216	1 216	0	78 034	78 034
32107	0	392 399	392 399	0	3 850	3 850	0	6 079	6 079	0	390 170	390 170
32109	0	109 817	109 817	0	1 078	1 078	0	5 224	5 224	0	105 671	105 671
32302	0	3 714 706	3 714 706	0	28 501 788	28 501 788	0	32 216 494	32 216 494	0	0	0
32303	0	0	0	0	14 762 569	14 762 569	0	14 674 131	14 674 131	0	88 438	88 438
32802	321	31 301	31 622	203	27 181	27 384	374	24 368	24 742	150	34 114	34 264
45201	0	138 279	138 279	0	1 243	1 243	0	28 608	28 608	0	110 914	110 914
45203	0	0	0	0	195 510	195 510	0	425	425	0	195 085	195 085
45204	0	503 578	503 578	0	342 722	342 722	0	423 616	423 616	0	422 684	422 684
45205	0	741 633	741 633	0	90 929	90 929	0	304 533	304 533	0	528 029	528 029
45206	0	1 342 439	1 342 439	0	13 173	13 173	0	20 799	20 799	0	1 334 813	1 334 813
45207	0	1 680 290	1 680 290	0	17 235	17 235	0	156 322	156 322	0	1 541 203	1 541 203
45208	0	649 158	649 158	0	6 328	6 328	0	32 125	32 125	0	623 361	623 361
45601	0	130 800	130 800	0	418 162	418 162	0	418 905	418 905	0	130 057	130 057
45605	0	915 597	915 597	0	8 984	8 984	0	14 185	14 185	0	910 396	910 396
47001	0	523	523	0	5	5	0	8	8	0	520	520
47404	0	7 194	7 194	13 931 339	13 934 046	27 865 385	13 931 339	13 934 087	27 865 426	0	7 153	7 153
47408	0	0	0	76 230 819	76 317 683	152 548 502	76 230 819	76 317 683	152 548 502	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	1	1	0	4	4
47423	0	6 259	6 259	7 500	871	8 371	7 500	3 461	10 961	0	3 669	3 669
47427	10 451	27 150	37 601	7 939	43 591	51 530	2 455	42 608	45 063	15 935	28 133	44 068
47802	0	284 102	284 102	0	7 465	7 465	0	13 429	13 429	0	278 138	278 138
60302	0	0	0	5 883	0	5 883	4 192	0	4 192	1 691	0	1 691
60306	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60308	95	0	95	333	0	333	320	0	320	108	0	108
60310	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
60312	2 370	0	2 370	6 749	0	6 749	5 680	0	5 680	3 439	0	3 439
60314	211	836	1 047	0	1 509	1 509	211	1 759	1 970	0	586	586
60323	6	0	6	19	0	19	19	0	19	6	0	6
60401	13 291	0	13 291	162	0	162	0	0	0	13 453	0	13 453
60701	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	4 277	103	4 380	3 387	582	3 969	1 819	165	1 984	5 845	520	6 365
61406	0	0	0	300 197	0	300 197	300 197	0	300 197	0	0	0
70201	5 355	0	5 355	6 338	0	6 338	11 693	0	11 693	0	0	0
70202	84 403	0	84 403	37 263	0	37 263	121 666	0	121 666	0	0	0
70205	606 665	0	606 665	293 876	0	293 876	900 541	0	900 541	0	0	0
70206	18 526	0	18 526	8 806	0	8 806	27 332	0	27 332	0	0	0
70209	32 796	0	32 796	12 559	0	12 559	45 355	0	45 355	0	0	0
70501	8 384	0	8 384	4 193	0	4 193	0	0	0	12 577	0	12 577
70502	46 423	0	46 423	0	0	0	5 883	0	5 883	40 540	0	40 540
Пассив
10206	1 116 180	0	1 116 180	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	7 469	0	7 469	0	0	0	0	0	0	7 469	0	7 469
30231	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
31302	640 000	653 998	1 293 998	8 951 000	11 024 709	19 975 709	8 311 000	10 370 711	18 681 711	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	3 900 000	3 452 921	7 352 921	5 600 000	3 582 978	9 182 978	1 830 000	130 057	1 960 057
31304	260 000	0	260 000	490 000	130 207	620 207	230 000	130 207	360 207	0	0	0
31409	0	523 198	523 198	0	8 106	8 106	0	5 134	5 134	0	520 226	520 226
31602	0	0	0	0	157 124	157 124	0	157 124	157 124	0	0	0
31604	0	0	0	0	251	251	0	52 274	52 274	0	52 023	52 023
31605	0	582 058	582 058	0	502 513	502 513	0	343 139	343 139	0	422 684	422 684
31606	0	741 633	741 633	0	292 346	292 346	0	169 782	169 782	0	619 069	619 069
31607	0	2 157 756	2 157 756	0	33 430	33 430	0	21 173	21 173	0	2 145 499	2 145 499
31608	0	2 425 254	2 425 254	0	167 924	167 924	0	167 887	167 887	0	2 425 217	2 425 217
31609	0	869 271	869 271	0	43 605	43 605	0	8 465	8 465	0	834 131	834 131
32801	10 451	10 779	21 230	2 455	6 966	9 421	7 939	7 710	15 649	15 935	11 523	27 458
40702	190 718	323 045	513 763	12 136 294	37 878 485	50 014 779	12 095 375	37 788 125	49 883 500	149 799	232 685	382 484
40703	1 068	0	1 068	235	0	235	0	0	0	833	0	833
40807	3 992	151 854	155 846	3 949 563	144 461	4 094 024	3 949 291	2 623	3 951 914	3 720	10 016	13 736
42102	0	2 618 606	2 618 606	0	31 270 090	31 270 090	0	28 651 484	28 651 484	0	0	0
47405	0	0	0	0	332 110	332 110	0	332 110	332 110	0	0	0
47407	0	0	0	75 990 278	76 554 585	152 544 863	75 990 278	76 554 585	152 544 863	0	0	0
47416	0	51 808	51 808	38 105 338	77 708 777	115 814 115	38 105 338	77 656 969	115 762 307	0	0	0
47422	0	0	0	0	815 187	815 187	0	815 187	815 187	0	0	0
47426	321	31 301	31 622	374	24 368	24 742	203	27 181	27 384	150	34 114	34 264
47501	0	16 371	16 371	0	35 643	35 643	0	35 882	35 882	0	16 610	16 610
60301	91	0	91	5 457	0	5 457	5 499	0	5 499	133	0	133
60303	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60305	0	0	0	7 242	0	7 242	7 242	0	7 242	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60601	5 548	0	5 548	0	0	0	215	0	215	5 763	0	5 763
61207	0	0	0	0	4 594	4 594	0	4 594	4 594	0	0	0
61306	0	0	0	303 802	0	303 802	303 802	0	303 802	0	0	0
70101	131 507	0	131 507	190 602	0	190 602	59 095	0	59 095	0	0	0
70103	610 227	0	610 227	909 253	0	909 253	299 026	0	299 026	0	0	0
70106	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70107	25 171	0	25 171	36 299	0	36 299	11 128	0	11 128	0	0	0
70301	0	0	0	1 106 587	0	1 106 587	1 136 179	0	1 136 179	29 592	0	29 592
70302	296 946	0	296 946	0	0	0	0	0	0	296 946	0	296 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
90908	0	385 605	385 605	0	78 959	78 959	0	6 732	6 732	0	457 832	457 832
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	0	0	0	0	1 171 926	1 171 926	0	1 417	1 417	0	1 170 509	1 170 509
91305	0	3 785 338	3 785 338	0	1 614 861	1 614 861	0	116 401	116 401	0	5 283 798	5 283 798
91307	708 660	1 707 089	2 415 749	0	4 231 483	4 231 483	0	2 187 895	2 187 895	708 660	3 750 677	4 459 337
91310	0	284 102	284 102	0	2 871	2 871	0	8 835	8 835	0	278 138	278 138
91503	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91604	0	428	428	0	385	385	0	431	431	0	382	382
99998	443 107	0	443 107	662 535	0	662 535	442 026	0	442 026	663 616	0	663 616
Пассив
91004	0	0	0	49 002	0	49 002	49 002	0	49 002	0	0	0
91309	0	443 107	443 107	0	393 024	393 024	0	613 533	613 533	0	663 616	663 616
99999	6 888 162	0	6 888 162	2 321 740	0	2 321 740	7 100 514	0	7 100 514	11 666 936	0	11 666 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 620 347	1 344 658	2 965 005	41 575 331	23 564 595	65 139 926	41 205 958	24 519 084	65 725 042	1 989 720	390 169	2 379 889
93002	261 450	0	261 450	1 306 820	8 489 847	9 796 667	1 568 270	7 475 406	9 043 676	0	1 014 441	1 014 441
93301	0	0	0	0	261 300	261 300	0	261 300	261 300	0	0	0
93302	0	0	0	527 000	787 976	1 314 976	527 000	527 863	1 054 863	0	260 113	260 113
93303	527 000	261 599	788 599	1 049 025	1 575 475	2 624 500	527 000	796 622	1 323 622	1 049 025	1 040 452	2 089 477
93304	1 579 475	1 046 396	2 625 871	260 350	267 641	527 991	1 049 025	1 053 924	2 102 949	790 800	260 113	1 050 913
93307	0	0	0	0	262 432	262 432	0	262 432	262 432	0	0	0
93308	0	261 599	261 599	0	0	0	0	261 599	261 599	0	0	0
93309	0	784 797	784 797	0	7 701	7 701	0	12 159	12 159	0	780 339	780 339
93801	197	0	197	163 102	0	163 102	162 491	0	162 491	808	0	808
Пассив
96001	1 344 269	1 620 828	2 965 097	24 479 455	41 268 896	65 748 351	23 525 291	41 637 932	65 163 223	390 105	1 989 864	2 379 969
96002	0	261 599	261 599	7 362 851	1 671 597	9 034 448	8 377 241	1 409 998	9 787 239	1 014 390	0	1 014 390
96301	0	0	0	261 300	0	261 300	261 300	0	261 300	0	0	0
96302	0	0	0	526 500	529 384	1 055 884	786 200	529 384	1 315 584	259 700	0	259 700
96303	265 200	523 198	788 398	786 200	535 086	1 321 286	1 570 150	1 052 340	2 622 490	1 049 150	1 040 452	2 089 602
96304	1 050 350	1 569 594	2 619 944	1 049 150	1 062 030	2 111 180	260 550	272 775	533 325	261 750	780 339	1 042 089
96307	0	0	0	262 250	0	262 250	262 250	0	262 250	0	0	0
96308	262 250	0	262 250	262 250	0	262 250	0	0	0	0	0	0
96309	790 230	0	790 230	0	0	0	0	0	0	790 230	0	790 230
96801	0	0	0	162 491	0	162 491	162 491	0	162 491	0	0	0

Страница была полезной?