Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
10610	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
20202	311 739	883 814	1 195 553	614 286	407 245	1 021 531	676 714	278 618	955 332	249 311	1 012 441	1 261 752
20208	358 861	0	358 861	319 538	0	319 538	302 313	0	302 313	376 086	0	376 086
20209	147	0	147	139 046	87 955	227 001	134 028	87 955	221 983	5 165	0	5 165
30102	1 462 699	0	1 462 699	65 367 454	0	65 367 454	61 982 485	0	61 982 485	4 847 668	0	4 847 668
30110	67 618	688 913	756 531	718 563	3 279 921	3 998 484	763 261	3 528 834	4 292 095	22 920	440 000	462 920
30114	0	13 144	13 144	0	841 872	841 872	0	853 781	853 781	0	1 235	1 235
30202	693 762	0	693 762	0	0	0	11 691	0	11 691	682 071	0	682 071
30210	0	0	0	64 107	0	64 107	64 107	0	64 107	0	0	0
30215	0	3 715	3 715	0	284	284	0	108	108	0	3 891	3 891
30221	2 304	0	2 304	280 046	8 678	288 724	281 320	8 678	289 998	1 030	0	1 030
30233	24 654	76	24 730	846 060	3 443	849 503	858 322	3 269	861 591	12 392	250	12 642
30242	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
304.1	239 322	71 350	310 672	42 465 620	90 212	42 555 832	42 509 708	87 143	42 596 851	195 234	74 419	269 653
31902	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32201	0	1 250	1 250	0	88	88	0	50	50	0	1 288	1 288
32202	0	0	0	264 373 728	0	264 373 728	229 536 874	0	229 536 874	34 836 854	0	34 836 854
32203	0	0	0	68 399 638	0	68 399 638	66 693 715	0	66 693 715	1 705 923	0	1 705 923
32204	41 152 504	0	41 152 504	18 776	0	18 776	41 164 911	0	41 164 911	6 369	0	6 369
32205	6 814 169	0	6 814 169	3 809 244	0	3 809 244	4 473 750	0	4 473 750	6 149 663	0	6 149 663
32206	701 100	0	701 100	0	0	0	0	0	0	701 100	0	701 100
32309	0	168 139	168 139	0	48 314	48 314	0	7 646	7 646	0	208 807	208 807
44206	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
44207	2 449 593	0	2 449 593	0	0	0	145 000	0	145 000	2 304 593	0	2 304 593
44208	396 208	0	396 208	0	0	0	0	0	0	396 208	0	396 208
44906	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
45106	62 100	0	62 100	68 500	0	68 500	57 100	0	57 100	73 500	0	73 500
45107	290 680	0	290 680	6 928	0	6 928	11 750	0	11 750	285 858	0	285 858
45108	6 044 651	0	6 044 651	28 300	0	28 300	113 879	0	113 879	5 959 072	0	5 959 072
45116	181	0	181	127	0	127	0	0	0	308	0	308
45203	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45204	1 523 940	0	1 523 940	1 794 810	0	1 794 810	1 216 053	0	1 216 053	2 102 697	0	2 102 697
45205	238 406	0	238 406	21 938	0	21 938	223 522	0	223 522	36 822	0	36 822
45206	7 339 502	0	7 339 502	1 369 540	0	1 369 540	820 173	0	820 173	7 888 869	0	7 888 869
45207	3 480 877	0	3 480 877	91 964	0	91 964	36 899	0	36 899	3 535 942	0	3 535 942
45208	13 418 756	51 180	13 469 936	321 650	1 511	323 161	119 991	40 053	160 044	13 620 415	12 638	13 633 053
45211	246 424	0	246 424	0	0	0	3 800	0	3 800	242 624	0	242 624
45216	282 398	0	282 398	12 227	0	12 227	12 262	0	12 262	282 363	0	282 363
45406	21 581	0	21 581	7 493	0	7 493	0	0	0	29 074	0	29 074
45408	254 843	0	254 843	0	0	0	7 184	0	7 184	247 659	0	247 659
45410	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45416	6 936	0	6 936	0	0	0	228	0	228	6 708	0	6 708
45505	140 068	0	140 068	5 820	0	5 820	275	0	275	145 613	0	145 613
45506	276 011	0	276 011	2 325	0	2 325	4 675	0	4 675	273 661	0	273 661
45507	2 553 603	615 969	3 169 572	22 051	111 778	133 829	40 535	30 518	71 053	2 535 119	697 229	3 232 348
45509	23 633	0	23 633	11 964	159	12 123	11 707	159	11 866	23 890	0	23 890
45523	240 482	0	240 482	27 004	0	27 004	7 537	0	7 537	259 949	0	259 949
45808	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45809	1 728	0	1 728	2	0	2	0	0	0	1 730	0	1 730
45811	138 143	0	138 143	121	0	121	54	0	54	138 210	0	138 210
45812	257 549	241 949	499 498	60	0	60	38	0	38	257 571	241 949	499 520
45813	53	0	53	47	0	47	26	0	26	74	0	74
45814	177	0	177	46	0	46	53	0	53	170	0	170
45815	454 552	417 067	871 619	1 670	4	1 674	1 470	0	1 470	454 752	417 071	871 823
45816	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	251 982	0	251 982	89	0	89	60	0	60	252 011	0	252 011
45912	21 146	18 987	40 133	0	0	0	0	16 936	16 936	21 146	2 051	23 197
45915	288 034	0	288 034	839	0	839	821	0	821	288 052	0	288 052
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45920	327 886	0	327 886	79	0	79	16 977	0	16 977	310 988	0	310 988
46001	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
46012	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	29 410	29 410	425 214 095	29 968 153	455 182 248	425 214 095	29 974 968	455 189 063	0	22 595	22 595
47421	154	0	154	15 802	0	15 802	15 940	0	15 940	16	0	16
47423	250 146	4	250 150	103 167	0	103 167	103 152	4	103 156	250 161	0	250 161
47427	90 713	81	90 794	585 775	3 086	588 861	594 835	3 167	598 002	81 653	0	81 653
47440	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
47443	72 857	0	72 857	3 003	0	3 003	4 425	0	4 425	71 435	0	71 435
47450	1 862 483	0	1 862 483	21	0	21	1 776	0	1 776	1 860 728	0	1 860 728
47465	465 474	0	465 474	174 301	0	174 301	194 476	0	194 476	445 299	0	445 299
47502	72 135	0	72 135	3 154	0	3 154	3 583	0	3 583	71 706	0	71 706
50104	0	75 650	75 650	0	6 080	6 080	0	2 392	2 392	0	79 338	79 338
50106	39 051	672 600	711 651	285	53 946	54 231	39 336	21 078	60 414	0	705 468	705 468
50107	1 061 074	0	1 061 074	5 974	0	5 974	78	0	78	1 066 970	0	1 066 970
50110	0	13 614 709	13 614 709	0	1 466 263	1 466 263	0	452 018	452 018	0	14 628 954	14 628 954
50118	0	201 617	201 617	0	87	87	0	201 704	201 704	0	0	0
50121	249	0	249	673	0	673	922	0	922	0	0	0
50208	51 272	0	51 272	429	0	429	0	0	0	51 701	0	51 701
50221	106	0	106	298	0	298	393	0	393	11	0	11
50407	0	756 246	756 246	0	62 307	62 307	0	24 017	24 017	0	794 536	794 536
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	0	0	0	40 055	0	40 055	40 055	0	40 055	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	51 909	0	51 909	0	0	0	6 824	0	6 824	45 085	0	45 085
60306	42	0	42	94	0	94	8	0	8	128	0	128
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	4 751	0	4 751	3 360	0	3 360	1 812	0	1 812	6 299	0	6 299
60312	35 501	0	35 501	21 840	0	21 840	22 864	0	22 864	34 477	0	34 477
60314	0	1 630	1 630	0	3 412	3 412	0	1 441	1 441	0	3 601	3 601
60323	583 685	1 710	585 395	499	268	767	78	8	86	584 106	1 970	586 076
60401	356 067	0	356 067	0	0	0	0	0	0	356 067	0	356 067
60415	15 201	0	15 201	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	15 201	0	15 201
60804	493 372	0	493 372	10 151	0	10 151	0	0	0	503 523	0	503 523
60901	159 958	0	159 958	430	0	430	0	0	0	160 388	0	160 388
60906	24 932	0	24 932	2 572	0	2 572	430	0	430	27 074	0	27 074
61008	519	0	519	0	0	0	448	0	448	71	0	71
61013	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61210	0	0	0	39 245	0	39 245	39 245	0	39 245	0	0	0
61212	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
61601	0	0	0	11 281 709	0	11 281 709	11 281 709	0	11 281 709	0	0	0
61702	509 469	0	509 469	0	0	0	0	0	0	509 469	0	509 469
62001	17 935	0	17 935	0	0	0	0	0	0	17 935	0	17 935
70606	17 315 532	0	17 315 532	1 100 873	0	1 100 873	17 315 606	0	17 315 606	1 100 799	0	1 100 799
70607	208 024	0	208 024	553 853	0	553 853	439 613	0	439 613	322 264	0	322 264
70608	13 863 762	0	13 863 762	1 833 633	0	1 833 633	13 863 762	0	13 863 762	1 833 633	0	1 833 633
70611	257 250	0	257 250	6 825	0	6 825	257 250	0	257 250	6 825	0	6 825
70614	229 284	0	229 284	141 319	0	141 319	279 425	0	279 425	91 178	0	91 178
70706	0	0	0	17 341 137	0	17 341 137	12	0	12	17 341 125	0	17 341 125
70707	0	0	0	208 024	0	208 024	0	0	0	208 024	0	208 024
70708	0	0	0	13 863 762	0	13 863 762	0	0	0	13 863 762	0	13 863 762
70711	0	0	0	269 366	0	269 366	0	0	0	269 366	0	269 366
70714	0	0	0	229 284	0	229 284	0	0	0	229 284	0	229 284
Итого по активу (баланс)	131 269 027	18 529 210	149 798 237	940 277 236	36 445 066	976 722 302	938 215 926	35 624 545	973 840 471	133 330 337	19 349 731	152 680 068
Пассив
10207	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	106	0	106	393	0	393	298	0	298	11	0	11
10634	238	0	238	0	0	0	2	0	2	240	0	240
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	1 404 677	0	1 404 677	0	0	0	0	0	0	1 404 677	0	1 404 677
30111	0	0	0	208 059	0	208 059	208 059	0	208 059	0	0	0
30129	1 540	0	1 540	722	0	722	62	0	62	880	0	880
30220	0	1 337	1 337	0	78 149	78 149	0	78 213	78 213	0	1 401	1 401
30222	0	0	0	0	47 311	47 311	0	47 311	47 311	0	0	0
30223	0	0	0	87 175	0	87 175	87 175	0	87 175	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	10 520	124	10 644	1 141 971	39 250	1 181 221	1 144 739	40 736	1 185 475	13 288	1 610	14 898
30243	678	0	678	503	0	503	2	0	2	177	0	177
30429	423	0	423	123	0	123	67	0	67	367	0	367
30601	924 096	14 394 394	15 318 490	219 275	1 669 947	1 889 222	290 487	2 148 860	2 439 347	995 308	14 873 307	15 868 615
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	2 269 513	10 437 316	12 706 829	18 699 624	11 472 347	30 171 971	16 430 111	1 035 031	17 465 142
31503	0	0	0	0	2 916 443	2 916 443	0	2 916 443	2 916 443	0	0	0
31504	18 430 920	554 498	18 985 418	18 430 920	554 498	18 985 418	0	0	0	0	0	0
32213	395	0	395	560	0	560	317	0	317	152	0	152
32313	350	0	350	0	0	0	84	0	84	434	0	434
406	7 337	0	7 337	37 833	0	37 833	37 020	0	37 020	6 524	0	6 524
407	1 632 635	601 468	2 234 103	90 399 531	1 736 688	92 136 219	117 050 358	1 821 427	118 871 785	28 283 462	686 207	28 969 669
408.1	199 430	3 922	203 352	1 433 770	12 820	1 446 590	1 431 543	13 265	1 444 808	197 203	4 367	201 570
40807	58	623	681	0	25	25	0	44	44	58	642	700
40817	1 775 575	616 645	2 392 220	2 309 616	510 221	2 819 837	2 107 295	559 093	2 666 388	1 573 254	665 517	2 238 771
40820	11 776	9 167	20 943	10 181	2 431	12 612	7 199	2 951	10 150	8 794	9 687	18 481
40821	2 537	0	2 537	20 832	0	20 832	23 755	0	23 755	5 460	0	5 460
40901	273	0	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0
40905	32	0	32	225	0	225	225	0	225	32	0	32
40907	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	345	2 493	2 838	345	2 493	2 838	0	0	0
40910	0	0	0	182	470	652	182	470	652	0	0	0
40911	44	0	44	44 864	0	44 864	44 979	0	44 979	159	0	159
40912	0	0	0	2 860	14 157	17 017	2 860	14 157	17 017	0	0	0
40913	0	0	0	3 139	2 859	5 998	3 139	2 859	5 998	0	0	0
42002	488 134	0	488 134	1 417 650	0	1 417 650	1 438 519	0	1 438 519	509 003	0	509 003
42003	12 746 043	0	12 746 043	12 746 043	0	12 746 043	262 241	0	262 241	262 241	0	262 241
42004	5 905 015	0	5 905 015	5 905 015	0	5 905 015	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	5 416 516	0	5 416 516	5 416 516	0	5 416 516
42007	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 141 816	0	5 141 816	48 872 474	0	48 872 474	48 986 938	6 845	48 993 783	5 256 280	6 845	5 263 125
42103	3 254 254	0	3 254 254	3 031 521	0	3 031 521	1 842 830	0	1 842 830	2 065 563	0	2 065 563
42104	10 293	0	10 293	880	0	880	0	0	0	9 413	0	9 413
42109	61 040	0	61 040	656 080	0	656 080	616 133	0	616 133	21 093	0	21 093
42110	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	5 700	0	5 700	9 700	0	9 700
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	4	5 744	5 748	0	3 250	3 250	0	2 998	2 998	4	5 492	5 496
42304	129 889	5 313	135 202	25 226	165	25 391	72 724	400	73 124	177 387	5 548	182 935
42305	114 455	5 049	119 504	13 494	156	13 650	13 502	380	13 882	114 463	5 273	119 736
42306	1 169 517	402 598	1 572 115	342 296	69 277	411 573	202 547	33 611	236 158	1 029 768	366 932	1 396 700
42307	38 074	5 089	43 163	6 707	201	6 908	30 723	356	31 079	62 090	5 244	67 334
42309	39	0	39	9	0	9	12	0	12	42	0	42
42311	9	0	9	9	0	9	12	0	12	12	0	12
42312	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42313	516	0	516	33	0	33	27	0	27	510	0	510
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5 700 350	0	5 700 350	0	0	0	0	0	0	5 700 350	0	5 700 350
44215	13 690	0	13 690	0	0	0	0	0	0	13 690	0	13 690
44217	120 672	0	120 672	10 641	0	10 641	1 033	0	1 033	111 064	0	111 064
44917	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0
45115	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
45117	80 203	0	80 203	1 707	0	1 707	645	0	645	79 141	0	79 141
45215	571 304	0	571 304	67 055	0	67 055	67 580	0	67 580	571 829	0	571 829
45217	546 080	0	546 080	9 846	0	9 846	25 159	0	25 159	561 393	0	561 393
45415	8 073	0	8 073	236	0	236	75	0	75	7 912	0	7 912
45417	24 451	0	24 451	433	0	433	135	0	135	24 153	0	24 153
45515	284 824	0	284 824	16 793	0	16 793	35 964	0	35 964	303 995	0	303 995
45524	704	0	704	46	0	46	0	0	0	658	0	658
45818	1 461 782	0	1 461 782	1 843	0	1 843	2 070	0	2 070	1 462 009	0	1 462 009
45821	1 946	0	1 946	299	0	299	41	0	41	1 688	0	1 688
45918	327 970	0	327 970	17 504	0	17 504	571	0	571	311 037	0	311 037
46008	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
47108	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
47403	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47407	0	0	0	12 391 655	13 324 038	25 715 693	12 391 655	13 324 038	25 715 693	0	0	0
47411	10 782	179	10 961	13 213	12 378	25 591	11 302	12 229	23 531	8 871	30	8 901
47416	1 466	12 022	13 488	24 235	94 519	118 754	23 786	172 955	196 741	1 017	90 458	91 475
47422	2 564	4	2 568	173 570	562	174 132	173 498	562	174 060	2 492	4	2 496
47424	11	0	11	7 907	0	7 907	7 954	0	7 954	58	0	58
47425	715 586	0	715 586	240 588	0	240 588	148 750	0	148 750	623 748	0	623 748
47426	119 976	6	119 982	401 609	127	401 736	294 672	121	294 793	13 039	0	13 039
47441	198 158	127	198 285	10 540	99	10 639	3 002	5	3 007	190 620	33	190 653
47442	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
47444	1 044	0	1 044	15 112	324	15 436	14 170	576	14 746	102	252	354
47446	1 091	0	1 091	7	0	7	84	0	84	1 168	0	1 168
47452	401 096	0	401 096	18 288	0	18 288	98	0	98	382 906	0	382 906
47466	291	0	291	236	0	236	14	0	14	69	0	69
47501	90 072	0	90 072	8 248	0	8 248	3 180	0	3 180	85 004	0	85 004
50120	165 582	0	165 582	231 730	0	231 730	552 001	0	552 001	485 853	0	485 853
50220	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
50431	1 101	0	1 101	0	0	0	56	0	56	1 157	0	1 157
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
52301	132 700	0	132 700	0	0	0	470 000	0	470 000	602 700	0	602 700
52304	59 279	0	59 279	9 995	0	9 995	293	0	293	49 577	0	49 577
52305	2 097 688	0	2 097 688	1 793 945	0	1 793 945	6 106	0	6 106	309 849	0	309 849
52306	8 009 392	0	8 009 392	282 709	0	282 709	30 051	0	30 051	7 756 734	0	7 756 734
52307	5 884 405	0	5 884 405	513 184	0	513 184	25 036	0	25 036	5 396 257	0	5 396 257
52406	825 000	0	825 000	0	0	0	0	0	0	825 000	0	825 000
52501	673	0	673	0	0	0	57	0	57	730	0	730
52602	2 969	0	2 969	71 063	0	71 063	68 771	0	68 771	677	0	677
60214	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60301	4 827	0	4 827	40 580	0	40 580	48 917	0	48 917	13 164	0	13 164
60305	39 215	0	39 215	47 882	0	47 882	46 254	0	46 254	37 587	0	37 587
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	67	0	67	551	0	551	559	0	559	75	0	75
60311	980	0	980	18 577	0	18 577	28 803	0	28 803	11 206	0	11 206
60313	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
60322	638	0	638	558	8	566	562	268	830	642	260	902
60324	591 263	0	591 263	6 485	0	6 485	8 319	0	8 319	593 097	0	593 097
60335	37 126	0	37 126	31 178	0	31 178	13 556	0	13 556	19 504	0	19 504
60349	62 011	0	62 011	0	0	0	0	0	0	62 011	0	62 011
60405	946	0	946	0	0	0	465	0	465	1 411	0	1 411
60414	211 339	0	211 339	0	0	0	3 871	0	3 871	215 210	0	215 210
60805	200 756	0	200 756	0	0	0	9 014	0	9 014	209 770	0	209 770
60806	297 996	0	297 996	9 917	0	9 917	11 965	0	11 965	300 044	0	300 044
60903	117 443	0	117 443	0	0	0	1 544	0	1 544	118 987	0	118 987
61701	366 644	0	366 644	0	0	0	0	0	0	366 644	0	366 644
62002	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
70601	19 248 756	0	19 248 756	19 248 772	0	19 248 772	1 319 760	0	1 319 760	1 319 744	0	1 319 744
70602	4 884	0	4 884	28 607	0	28 607	25 467	0	25 467	1 744	0	1 744
70603	13 859 819	0	13 859 819	13 859 819	0	13 859 819	1 863 837	0	1 863 837	1 863 837	0	1 863 837
70613	253 869	0	253 869	256 445	0	256 445	54 727	0	54 727	52 151	0	52 151
70615	139 083	0	139 083	139 083	0	139 083	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	7 093	0	7 093	19 329 279	0	19 329 279	19 322 186	0	19 322 186
70702	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884
70703	0	0	0	0	0	0	13 859 819	0	13 859 819	13 859 819	0	13 859 819
70713	0	0	0	0	0	0	253 869	0	253 869	253 869	0	253 869
70715	0	0	0	0	0	0	139 083	0	139 083	139 083	0	139 083
Итого по пассиву (баланс)	133 179 928	16 618 309	149 798 237	249 684 581	31 530 328	281 214 909	251 420 581	32 676 159	284 096 740	134 915 928	17 764 140	152 680 068
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 115	0	2 115	17	0	17	82	0	82	2 050	0	2 050
80601	7	0	7	363	0	363	364	0	364	6	0	6
80801	11	0	11	130	0	130	75	0	75	66	0	66
80901	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	2 133	0	2 133	527	0	527	521	0	521	2 139	0	2 139
Пассив
85101	1 897	0	1 897	70	0	70	130	0	130	1 957	0	1 957
85201	3	0	3	76	0	76	75	0	75	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
85501	233	0	233	70	0	70	0	0	0	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	2 133	0	2 133	216	0	216	222	0	222	2 139	0	2 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 721 800	0	8 721 800	0	0	0	0	0	0	8 721 800	0	8 721 800
90807	19 836 996	0	19 836 996	6 154 467	0	6 154 467	1 685 971	0	1 685 971	24 305 492	0	24 305 492
90901	313 544	0	313 544	307 727	0	307 727	148 447	0	148 447	472 824	0	472 824
90902	389 028	0	389 028	212 443	0	212 443	103 435	0	103 435	498 036	0	498 036
91202	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
91203	50	0	50	21	0	21	12	0	12	59	0	59
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	90 583 797	4 280 310	94 864 107	2 089 642	214 601	2 304 243	2 226 239	147 466	2 373 705	90 447 200	4 347 445	94 794 645
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	252 304	0	252 304	0	0	0	3 800	0	3 800	248 504	0	248 504
91419	20 034 481	0	20 034 481	33 981 998	0	33 981 998	35 979 308	0	35 979 308	18 037 171	0	18 037 171
91501	18 071	0	18 071	0	0	0	0	0	0	18 071	0	18 071
91704	242 262	0	242 262	0	0	0	337	0	337	241 925	0	241 925
91802	522 817	0	522 817	0	0	0	540	0	540	522 277	0	522 277
91803	132 493	61	132 554	6	4	10	151	2	153	132 348	63	132 411
99998	129 001 471	0	129 001 471	367 327 083	0	367 327 083	377 743 593	0	377 743 593	118 584 961	0	118 584 961
Итого по активу (баланс)	278 049 134	4 280 371	282 329 505	410 073 388	214 605	410 287 993	417 891 833	147 468	418 039 301	270 230 689	4 347 508	274 578 197
Пассив
91311	11 799 890	66 864	11 866 754	12 255	1 946	14 201	92 762	5 118	97 880	11 880 397	70 036	11 950 433
91312	46 997 371	0	46 997 371	3 022 371	0	3 022 371	1 302 991	0	1 302 991	45 277 991	0	45 277 991
91314	53 492 042	566 823	54 058 865	323 620 765	44 208 391	367 829 156	312 557 472	48 808 864	361 366 336	42 428 749	5 167 296	47 596 045
91315	3 536 788	0	3 536 788	1 338 412	0	1 338 412	486 928	0	486 928	2 685 304	0	2 685 304
91317	11 245 511	81 166	11 326 677	6 444 855	68 747	6 513 602	4 095 084	2 020	4 097 104	8 895 740	14 439	8 910 179
91319	1 204 774	0	1 204 774	325 006	0	325 006	1 275 000	0	1 275 000	2 154 768	0	2 154 768
91507	9 742	0	9 742	851	0	851	850	0	850	9 741	0	9 741
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	153 328 034	0	153 328 034	40 093 601	0	40 093 601	42 758 803	0	42 758 803	155 993 236	0	155 993 236
Итого по пассиву (баланс)	281 614 652	714 853	282 329 505	374 858 116	44 279 084	419 137 200	362 569 890	48 816 002	411 385 892	269 326 426	5 251 771	274 578 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 095 953	0	9 095 953	8 302 360	0	8 302 360	793 593	0	793 593
93302	0	0	0	2 144 376	0	2 144 376	2 144 376	0	2 144 376	0	0	0
93303	700 924	0	700 924	0	0	0	700 924	0	700 924	0	0	0
93901	36 495	2 559	39 054	1 257 967	420 016	1 677 983	1 252 379	418 188	1 670 567	42 083	4 387	46 470
94101	0	0	0	0	141 428	141 428	0	141 428	141 428	0	0	0
94102	0	0	0	0	672	672	0	672	672	0	0	0
99996	736 688	0	736 688	13 056 389	0	13 056 389	12 958 123	0	12 958 123	834 954	0	834 954
Итого по активу (баланс)	1 474 107	2 559	1 476 666	25 554 685	562 116	26 116 801	25 358 162	560 288	25 918 450	1 670 630	4 387	1 675 017
Пассив
96301	0	0	0	0	8 290 257	8 290 257	0	9 078 699	9 078 699	0	788 442	788 442
96302	0	0	0	0	2 158 127	2 158 127	0	2 158 127	2 158 127	0	0	0
96303	0	697 777	697 777	0	697 777	697 777	0	0	0	0	0	0
96901	2 568	36 343	38 911	353 608	1 458 285	1 811 893	355 420	1 464 074	1 819 494	4 380	42 132	46 512
97101	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
99997	739 978	0	739 978	12 960 327	0	12 960 327	13 060 412	0	13 060 412	840 063	0	840 063
Итого по пассиву (баланс)	742 546	734 120	1 476 666	13 314 005	12 604 446	25 918 451	13 415 902	12 700 900	26 116 802	844 443	830 574	1 675 017

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?