Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
20202	411 716	483 213	894 929	857 701	239 845	1 097 546	780 741	305 928	1 086 669	488 676	417 130	905 806
20208	399 176	0	399 176	597 618	0	597 618	578 744	0	578 744	418 050	0	418 050
20209	4 205	0	4 205	334 447	38 495	372 942	338 652	20 571	359 223	0	17 924	17 924
30102	4 169 550	0	4 169 550	134 403 876	0	134 403 876	134 124 041	0	134 124 041	4 449 385	0	4 449 385
30110	268 711	398 796	667 507	676 924	3 127 927	3 804 851	716 551	3 394 541	4 111 092	229 084	132 182	361 266
30114	0	4 378	4 378	0	327 422	327 422	0	327 115	327 115	0	4 685	4 685
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	586 087	0	586 087	0	0	0	12 073	0	12 073	574 014	0	574 014
30210	0	0	0	39 779	0	39 779	39 779	0	39 779	0	0	0
30215	0	3 538	3 538	0	220	220	0	260	260	0	3 498	3 498
30221	21 083	0	21 083	402 188	7 608	409 796	412 991	7 608	420 599	10 280	0	10 280
30233	24 916	219	25 135	1 284 600	7 650	1 292 250	1 289 350	7 718	1 297 068	20 166	151	20 317
30242	76	0	76	0	0	0	5	0	5	71	0	71
304.1	97 930	54 844	152 774	54 689 954	3 181 895	57 871 849	54 711 186	3 181 245	57 892 431	76 698	55 494	132 192
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31903	20 000 000	0	20 000 000	60 334 810	0	60 334 810	80 334 810	0	80 334 810	0	0	0
31904	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
32201	0	3 493	3 493	0	214	214	0	210	210	0	3 497	3 497
32202	0	0	0	84 995 834	0	84 995 834	84 995 834	0	84 995 834	0	0	0
32203	31 228 006	248 784	31 476 790	117 424 197	207 205	117 631 402	114 688 860	248 784	114 937 644	33 963 343	207 205	34 170 548
32204	5 488 319	0	5 488 319	9 810 939	0	9 810 939	6 396 877	0	6 396 877	8 902 381	0	8 902 381
32205	4 160 898	0	4 160 898	825 000	0	825 000	2 640 898	0	2 640 898	2 345 000	0	2 345 000
32309	0	161 025	161 025	0	9 873	9 873	0	9 602	9 602	0	161 296	161 296
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44216	9 612	0	9 612	199	0	199	0	0	0	9 811	0	9 811
44906	215 000	0	215 000	0	0	0	6	0	6	214 994	0	214 994
45107	687 100	0	687 100	0	0	0	50 350	0	50 350	636 750	0	636 750
45108	3 008 677	0	3 008 677	241 199	0	241 199	46 824	0	46 824	3 203 052	0	3 203 052
45116	1 155	0	1 155	37 786	0	37 786	37 627	0	37 627	1 314	0	1 314
45201	0	0	0	238 625	0	238 625	238 625	0	238 625	0	0	0
45203	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
45204	615 938	0	615 938	661 705	0	661 705	615 938	0	615 938	661 705	0	661 705
45205	466 717	0	466 717	127 856	0	127 856	91 177	0	91 177	503 396	0	503 396
45206	1 513 136	0	1 513 136	274 218	0	274 218	156 178	0	156 178	1 631 176	0	1 631 176
45207	4 264 680	0	4 264 680	322 293	0	322 293	581 598	0	581 598	4 005 375	0	4 005 375
45208	10 363 432	511 492	10 874 924	1 215 533	31 171	1 246 704	226 966	54 609	281 575	11 351 999	488 054	11 840 053
45216	382 294	0	382 294	30 595	0	30 595	67 749	0	67 749	345 140	0	345 140
45408	302 789	0	302 789	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	312 789	0	312 789
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	0	0	0	6 252	0	6 252	5 981	0	5 981	271	0	271
45505	3 984	0	3 984	606	0	606	808	0	808	3 782	0	3 782
45506	111 619	204 227	315 846	7 603	12 192	19 795	10 464	18 143	28 607	108 758	198 276	307 034
45507	2 513 234	0	2 513 234	81 438	0	81 438	81 392	0	81 392	2 513 280	0	2 513 280
45509	33 453	74	33 527	14 236	79	14 315	14 843	70	14 913	32 846	83	32 929
45523	222 578	0	222 578	11 147	0	11 147	53 756	0	53 756	179 969	0	179 969
45808	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45809	1 705	0	1 705	3	0	3	1	0	1	1 707	0	1 707
45811	138 072	0	138 072	4	0	4	1	0	1	138 075	0	138 075
45812	1 352 147	0	1 352 147	114 418	0	114 418	93 829	0	93 829	1 372 736	0	1 372 736
45813	20	0	20	7	0	7	5	0	5	22	0	22
45814	4 976	0	4 976	69	0	69	4 887	0	4 887	158	0	158
45815	495 575	462 719	958 294	2 350	28 775	31 125	3 559	34 012	37 571	494 366	457 482	951 848
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	294 464	0	294 464	6 773	0	6 773	24 619	0	24 619	276 618	0	276 618
45912	261 946	14 764	276 710	31 198	3 025	34 223	2 360	1 085	3 445	290 784	16 704	307 488
45914	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
45915	319 795	0	319 795	1 092	0	1 092	2 427	0	2 427	318 460	0	318 460
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	564 297	0	564 297	32 183	0	32 183	1 789	0	1 789	594 691	0	594 691
46001	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
46012	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47105	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	0	0	302 583 920	35 712 407	338 296 327	302 583 920	35 701 073	338 284 993	0	11 334	11 334
47421	97	0	97	1 802	0	1 802	1 842	0	1 842	57	0	57
47423	56	4	60	389 815	13	389 828	389 434	13	389 447	437	4	441
47427	90 649	18 883	109 532	409 249	6 286	415 535	459 326	8 754	468 080	40 572	16 415	56 987
47440	15	0	15	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	15	0	15
47443	41 587	0	41 587	8 573	0	8 573	9 119	0	9 119	41 041	0	41 041
47450	908 513	0	908 513	79 406	0	79 406	38	0	38	987 881	0	987 881
47451	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47465	266 004	0	266 004	42 723	0	42 723	60 998	0	60 998	247 729	0	247 729
47502	12 396	0	12 396	2 348	0	2 348	4 278	0	4 278	10 466	0	10 466
47802	0	392 971	392 971	0	24 095	24 095	0	23 465	23 465	0	393 601	393 601
50106	234 706	507 590	742 296	308 395	111 026	419 421	236 683	38 276	274 959	306 418	580 340	886 758
50107	1 061 378	0	1 061 378	283 647	0	283 647	280 827	0	280 827	1 064 198	0	1 064 198
50110	0	3 522 108	3 522 108	0	8 785 332	8 785 332	0	9 544 569	9 544 569	0	2 762 871	2 762 871
50116	4 960 681	0	4 960 681	7 190 321	0	7 190 321	12 151 002	0	12 151 002	0	0	0
50118	103 112	845 690	948 802	7 080 462	8 693 687	15 774 149	103 114	8 183 960	8 287 074	7 080 460	1 355 417	8 435 877
50121	74 266	0	74 266	39 747	0	39 747	52 269	0	52 269	61 744	0	61 744
50140	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510
50208	50 723	0	50 723	415	0	415	0	0	0	51 138	0	51 138
50221	3 446	0	3 446	21	0	21	5	0	5	3 462	0	3 462
50264	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
50403	468 344	0	468 344	3 170	0	3 170	369 319	0	369 319	102 195	0	102 195
50404	507 388	0	507 388	3 316	0	3 316	4 404	0	4 404	506 300	0	506 300
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
51513	0	1 396 555	1 396 555	0	795 451	795 451	0	123 158	123 158	0	2 068 848	2 068 848
51526	5 247	0	5 247	701	0	701	0	0	0	5 948	0	5 948
52601	0	0	0	6 166	0	6 166	6 166	0	6 166	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60213	264	0	264	0	0	0	184	0	184	80	0	80
60302	26 342	0	26 342	0	0	0	0	0	0	26 342	0	26 342
60306	1 552	0	1 552	86	0	86	1 518	0	1 518	120	0	120
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	9 642	0	9 642	7 784	0	7 784	8 122	0	8 122	9 304	0	9 304
60312	74 537	0	74 537	48 412	0	48 412	60 761	0	60 761	62 188	0	62 188
60314	11	1 199	1 210	0	433	433	1	1 206	1 207	10	426	436
60323	404 883	0	404 883	1 021	0	1 021	324	0	324	405 580	0	405 580
60336	1 139	0	1 139	325	0	325	325	0	325	1 139	0	1 139
60401	334 958	0	334 958	10 762	0	10 762	10 938	0	10 938	334 782	0	334 782
60415	17 618	0	17 618	11 040	0	11 040	10 762	0	10 762	17 896	0	17 896
60804	240 080	0	240 080	0	0	0	46	0	46	240 034	0	240 034
60901	140 571	0	140 571	0	0	0	0	0	0	140 571	0	140 571
60906	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
61008	7 801	0	7 801	1 739	0	1 739	2 156	0	2 156	7 384	0	7 384
61009	508	0	508	213	0	213	58	0	58	663	0	663
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61013	0	0	0	2 676	0	2 676	0	0	0	2 676	0	2 676
61209	0	0	0	10 938	0	10 938	10 938	0	10 938	0	0	0
61210	0	0	0	6 551 396	0	6 551 396	6 551 396	0	6 551 396	0	0	0
61214	0	0	0	56 540	0	56 540	56 540	0	56 540	0	0	0
61601	0	0	0	2 401 815	0	2 401 815	2 401 815	0	2 401 815	0	0	0
61908	222 653	0	222 653	0	0	0	0	0	0	222 653	0	222 653
61911	5 741	0	5 741	9 116	0	9 116	244	0	244	14 613	0	14 613
62001	26 911	0	26 911	0	0	0	0	0	0	26 911	0	26 911
70606	6 154 943	0	6 154 943	1 031 614	0	1 031 614	557	0	557	7 186 000	0	7 186 000
70607	22 622	0	22 622	16 440	0	16 440	22 757	0	22 757	16 305	0	16 305
70608	20 825 450	0	20 825 450	1 182 498	0	1 182 498	0	0	0	22 007 948	0	22 007 948
70611	27 991	0	27 991	5 066	0	5 066	0	0	0	33 057	0	33 057
70614	347 602	0	347 602	17 384	0	17 384	2 975	0	2 975	362 011	0	362 011
70616	278 540	0	278 540	0	0	0	0	0	0	278 540	0	278 540
70706	18 748 075	0	18 748 075	0	0	0	18 748 075	0	18 748 075	0	0	0
70707	3 874	0	3 874	0	0	0	3 874	0	3 874	0	0	0
70708	12 951 162	0	12 951 162	0	0	0	12 951 162	0	12 951 162	0	0	0
70711	262 779	0	262 779	0	0	0	262 779	0	262 779	0	0	0
70714	765 225	0	765 225	0	0	0	765 225	0	765 225	0	0	0
70716	156 392	0	156 392	0	0	0	156 392	0	156 392	0	0	0
Итого по активу (баланс)	166 055 793	9 236 566	175 292 359	823 973 139	61 352 326	885 325 465	854 040 948	61 235 975	915 276 923	135 987 984	9 352 917	145 340 901
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 446	0	3 446	5	0	5	21	0	21	3 462	0	3 462
10634	176	0	176	0	0	0	1	0	1	177	0	177
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	298 688	0	298 688	0	0	0	0	0	0	298 688	0	298 688
30111	0	0	0	140 129	0	140 129	140 129	0	140 129	0	0	0
30126	1	0	1	164	0	164	164	0	164	1	0	1
30129	1 136	0	1 136	446	0	446	5	0	5	695	0	695
30220	0	0	0	0	2 815	2 815	0	39 402	39 402	0	36 587	36 587
30222	0	0	0	0	4 863	4 863	0	4 863	4 863	0	0	0
30223	1 149	0	1 149	16 266	0	16 266	20 293	0	20 293	5 176	0	5 176
30226	76	0	76	295	0	295	390	0	390	171	0	171
30232	60 286	89	60 375	1 264 195	25 234	1 289 429	1 208 531	26 064	1 234 595	4 622	919	5 541
30243	4 776	0	4 776	2 141	0	2 141	8	0	8	2 643	0	2 643
30429	208	0	208	29	0	29	1	0	1	180	0	180
30601	20 692	15 765	36 457	455	30 003	30 458	5	34 125	34 130	20 242	19 887	40 129
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	29 462 031	16 046 284	45 508 315	29 462 031	16 046 284	45 508 315	0	0	0
31503	20 401 451	1 889 513	22 290 964	24 001 660	8 909 495	32 911 155	26 538 238	9 036 122	35 574 360	22 938 029	2 016 140	24 954 169
31504	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32213	111	0	111	362	0	362	366	0	366	115	0	115
32313	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
406	63 699	0	63 699	624 087	0	624 087	605 329	0	605 329	44 941	0	44 941
407	3 144 989	762 110	3 907 099	136 678 040	2 082 508	138 760 548	136 633 672	1 894 298	138 527 970	3 100 621	573 900	3 674 521
408.1	219 108	2 067	221 175	786 674	6 987	793 661	704 939	8 881	713 820	137 373	3 961	141 334
40807	4 749	581	5 330	1	35	36	0	36	36	4 748	582	5 330
40817	1 603 026	431 520	2 034 546	2 402 138	358 231	2 760 369	2 569 626	244 176	2 813 802	1 770 514	317 465	2 087 979
40820	12 819	2 161	14 980	15 931	2 127	18 058	14 095	1 593	15 688	10 983	1 627	12 610
40821	8 223	0	8 223	42 517	0	42 517	40 903	0	40 903	6 609	0	6 609
40901	145 236	0	145 236	145 711	0	145 711	475	0	475	0	0	0
40905	74	0	74	837	486	1 323	837	486	1 323	74	0	74
40907	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	7 656	3 886	11 542	7 656	3 886	11 542	0	0	0
40910	0	0	0	409	658	1 067	409	658	1 067	0	0	0
40911	125	0	125	46 767	0	46 767	46 742	0	46 742	100	0	100
40912	0	0	0	2 987	8 224	11 211	2 987	8 224	11 211	0	0	0
40913	0	0	0	3 273	3 268	6 541	3 273	3 268	6 541	0	0	0
41802	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0
42002	18 219 800	613 138	18 832 938	23 529 688	639 834	24 169 522	9 208 534	632 924	9 841 458	3 898 646	606 228	4 504 874
42003	265 302	0	265 302	265 302	0	265 302	18 532 350	0	18 532 350	18 532 350	0	18 532 350
42007	15 000 000	0	15 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
42102	5 774 207	53 489	5 827 696	75 148 609	106 810	75 255 419	76 279 795	74 726	76 354 521	6 905 393	21 405	6 926 798
42103	1 478 750	0	1 478 750	1 286 500	0	1 286 500	1 348 250	0	1 348 250	1 540 500	0	1 540 500
42104	574 650	0	574 650	276 000	0	276 000	247 450	0	247 450	546 100	0	546 100
42105	251 905	0	251 905	600	0	600	3 000	0	3 000	254 305	0	254 305
42109	800	0	800	800	0	800	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42110	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	29	5 407	5 436	21	1 071	1 092	0	290	290	8	4 626	4 634
42304	217 965	941	218 906	28 604	1 000	29 604	34 591	799	35 390	223 952	740	224 692
42305	136 077	0	136 077	23 521	0	23 521	16 568	0	16 568	129 124	0	129 124
42306	4 216 886	4 507 575	8 724 461	465 928	361 819	827 747	461 133	311 457	772 590	4 212 091	4 457 213	8 669 304
42307	15 024	703 695	718 719	2 214	44 186	46 400	1 826	52 380	54 206	14 636	711 889	726 525
42309	57	0	57	24	0	24	18	0	18	51	0	51
42311	15	0	15	12	0	12	9	0	9	12	0	12
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	357	0	357	45	0	45	54	0	54	366	0	366
42604	268	0	268	268	0	268	5	0	5	5	0	5
42605	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
42606	251	0	251	82	0	82	60	0	60	229	0	229
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4 050 350	0	4 050 350	0	0	0	500 000	0	500 000	4 550 350	0	4 550 350
44215	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
44915	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44917	2 092	0	2 092	27	0	27	0	0	0	2 065	0	2 065
45115	5 082	0	5 082	37 354	0	37 354	39 075	0	39 075	6 803	0	6 803
45117	37 443	0	37 443	2 317	0	2 317	0	0	0	35 126	0	35 126
45215	926 775	0	926 775	155 184	0	155 184	62 687	0	62 687	834 278	0	834 278
45217	433 564	0	433 564	12 803	0	12 803	17 419	0	17 419	438 180	0	438 180
45415	13	0	13	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300	313	0	313
45417	46 114	0	46 114	492	0	492	1 012	0	1 012	46 634	0	46 634
45515	276 776	0	276 776	84 172	0	84 172	24 081	0	24 081	216 685	0	216 685
45524	2 786	0	2 786	2 518	0	2 518	216	0	216	484	0	484
45818	1 661 813	0	1 661 813	42 781	0	42 781	35 037	0	35 037	1 654 069	0	1 654 069
45821	34 218	0	34 218	848	0	848	319	0	319	33 689	0	33 689
45918	564 970	0	564 970	4 020	0	4 020	34 007	0	34 007	594 957	0	594 957
45921	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
46008	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
47108	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
47407	0	0	0	9 789 635	6 851 518	16 641 153	9 789 635	6 851 518	16 641 153	0	0	0
47411	56 597	10 590	67 187	40 866	7 418	48 284	23 636	4 583	28 219	39 367	7 755	47 122
47416	3 161	0	3 161	140 003	847	140 850	165 648	847	166 495	28 806	0	28 806
47422	837	0	837	575 715	1 445	577 160	575 829	1 445	577 274	951	0	951
47424	42	0	42	3 699	0	3 699	4 221	0	4 221	564	0	564
47425	264 041	0	264 041	124 741	0	124 741	108 818	0	108 818	248 118	0	248 118
47426	120 925	25	120 950	242 322	486	242 808	184 086	513	184 599	62 689	52	62 741
47441	124 520	830	125 350	6 276	86	6 362	8 573	51	8 624	126 817	795	127 612
47442	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
47446	119 411	0	119 411	4 705	0	4 705	12 578	0	12 578	127 284	0	127 284
47452	493 874	0	493 874	473	0	473	21 385	0	21 385	514 786	0	514 786
47466	25	0	25	10	0	10	41	0	41	56	0	56
47501	21 639	0	21 639	2 841	0	2 841	2 348	0	2 348	21 146	0	21 146
47806	295	0	295	0	0	0	5 696	0	5 696	5 991	0	5 991
50120	22 219	0	22 219	15 203	0	15 203	9 066	0	9 066	16 082	0	16 082
50141	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180
50431	453	0	453	83	0	83	0	0	0	370	0	370
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	789	0	789	174	0	174	972	0	972	1 587	0	1 587
52102	2 062 000	0	2 062 000	1 800 000	0	1 800 000	10 000	0	10 000	272 000	0	272 000
52103	1 015 000	0	1 015 000	815 000	0	815 000	123 000	0	123 000	323 000	0	323 000
52105	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
52206	1 830 979	0	1 830 979	300 000	0	300 000	0	0	0	1 530 979	0	1 530 979
52301	1 609 482	0	1 609 482	153 100	0	153 100	591 610	0	591 610	2 047 992	0	2 047 992
52305	1 755 990	0	1 755 990	586 872	0	586 872	48 149	0	48 149	1 217 267	0	1 217 267
52306	3 366 270	0	3 366 270	0	0	0	356 038	0	356 038	3 722 308	0	3 722 308
52307	1 614 922	0	1 614 922	0	0	0	526 479	0	526 479	2 141 401	0	2 141 401
52403	500 000	0	500 000	3 115 000	0	3 115 000	2 615 000	0	2 615 000	0	0	0
52404	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
52405	80 752	0	80 752	26 632	0	26 632	93 215	0	93 215	147 335	0	147 335
52406	80 760	0	80 760	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0
52501	449 530	0	449 530	92 476	0	92 476	24 328	0	24 328	381 382	0	381 382
52602	11	0	11	8 914	0	8 914	10 597	0	10 597	1 694	0	1 694
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	935	0	935	11 258	0	11 258	11 224	0	11 224	901	0	901
60305	10 807	0	10 807	46 037	0	46 037	53 232	0	53 232	18 002	0	18 002
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	91	0	91	348	0	348	352	0	352	95	0	95
60311	94	0	94	11 638	0	11 638	11 647	0	11 647	103	0	103
60313	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
60322	626	0	626	483	0	483	521	0	521	664	0	664
60324	431 163	0	431 163	28 918	0	28 918	25 606	0	25 606	427 851	0	427 851
60335	9 784	0	9 784	8 453	0	8 453	13 136	0	13 136	14 467	0	14 467
60349	45 828	0	45 828	0	0	0	698	0	698	46 526	0	46 526
60405	243	0	243	28	0	28	0	0	0	215	0	215
60414	195 720	0	195 720	10 031	0	10 031	3 636	0	3 636	189 325	0	189 325
60805	42 418	0	42 418	0	0	0	8 417	0	8 417	50 835	0	50 835
60806	198 784	0	198 784	9 196	0	9 196	1 151	0	1 151	190 739	0	190 739
60903	90 222	0	90 222	0	0	0	1 584	0	1 584	91 806	0	91 806
61701	214 442	0	214 442	0	0	0	0	0	0	214 442	0	214 442
70601	7 005 670	0	7 005 670	2 304	0	2 304	1 253 906	0	1 253 906	8 257 272	0	8 257 272
70602	61 452	0	61 452	60 480	0	60 480	47 881	0	47 881	48 853	0	48 853
70603	20 743 774	0	20 743 774	0	0	0	1 182 153	0	1 182 153	21 925 927	0	21 925 927
70613	306 966	0	306 966	2 687	0	2 687	11 007	0	11 007	315 286	0	315 286
70701	21 090 051	0	21 090 051	21 090 051	0	21 090 051	0	0	0	0	0	0
70702	42 078	0	42 078	42 078	0	42 078	0	0	0	0	0	0
70703	13 037 889	0	13 037 889	13 037 889	0	13 037 889	0	0	0	0	0	0
70713	503 951	0	503 951	503 951	0	503 951	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	32 887 506	0	32 887 506	34 673 968	0	34 673 968	1 786 462	0	1 786 462
Итого по пассиву (баланс)	166 292 863	8 999 496	175 292 359	387 882 202	35 502 040	423 384 242	358 148 469	35 284 315	393 432 784	136 559 130	8 781 771	145 340 901
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 037	0	2 037	61	0	61	25	0	25	2 073	0	2 073
80601	4	0	4	80	0	80	75	0	75	9	0	9
80801	45	0	45	19	0	19	45	0	45	19	0	19
80901	28	0	28	9	0	9	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 114	0	2 114	169	0	169	182	0	182	2 101	0	2 101
Пассив
85101	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
85201	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
85401	130	0	130	152	0	152	22	0	22	0	0	0
85501	95	0	95	35	0	35	153	0	153	213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	2 114	0	2 114	193	0	193	180	0	180	2 101	0	2 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 115 000	0	3 115 000	3 115 000	0	3 115 000	0	0	0
90705	0	0	0	3 115 000	0	3 115 000	3 115 000	0	3 115 000	0	0	0
90803	7 750 160	0	7 750 160	1 294 600	0	1 294 600	3 195 760	0	3 195 760	5 849 000	0	5 849 000
90807	8 282 822	0	8 282 822	11 981 460	0	11 981 460	11 985 439	0	11 985 439	8 278 843	0	8 278 843
90901	678 802	0	678 802	33 713	0	33 713	34 024	0	34 024	678 491	0	678 491
90902	409 278	0	409 278	127 778	0	127 778	121 205	0	121 205	415 851	0	415 851
91202	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
91203	51	0	51	80 763	0	80 763	80 764	0	80 764	50	0	50
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	97 168 968	3 329 167	100 498 135	4 540 941	206 576	4 747 517	2 750 916	237 509	2 988 425	98 958 993	3 298 234	102 257 227
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	392 745	398 625	0	24 080	24 080	0	23 419	23 419	5 880	393 406	399 286
91419	22 338 127	0	22 338 127	68 166 205	0	68 166 205	72 969 736	0	72 969 736	17 534 596	0	17 534 596
91501	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
91704	230 783	0	230 783	0	0	0	321	0	321	230 462	0	230 462
91802	460 759	0	460 759	0	0	0	340	0	340	460 419	0	460 419
91803	129 422	57	129 479	0	4	4	42	4	46	129 380	57	129 437
99998	99 837 706	0	99 837 706	246 080 784	0	246 080 784	240 352 334	0	240 352 334	105 566 156	0	105 566 156
Итого по активу (баланс)	245 304 181	3 721 969	249 026 150	338 536 247	230 660	338 766 907	337 720 884	260 932	337 981 816	246 119 544	3 691 697	249 811 241
Пассив
91311	6 231 879	63 677	6 295 556	146 392	4 681	151 073	123 494	3 960	127 454	6 208 981	62 956	6 271 937
91312	36 645 113	0	36 645 113	845 832	0	845 832	883 467	0	883 467	36 682 748	0	36 682 748
91314	44 737 100	999 299	45 736 399	182 867 111	51 725 240	234 592 351	179 686 736	61 325 230	241 011 966	41 556 725	10 599 289	52 156 014
91315	1 385 616	0	1 385 616	163 856	0	163 856	52 225	0	52 225	1 273 985	0	1 273 985
91317	8 194 344	13 817	8 208 161	4 760 194	978	4 761 172	3 996 272	919	3 997 191	7 430 422	13 758	7 444 180
91319	1 554 414	0	1 554 414	12 225	0	12 225	183 856	0	183 856	1 726 045	0	1 726 045
91507	11 947	0	11 947	1 200	0	1 200	0	0	0	10 747	0	10 747
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	149 188 444	0	149 188 444	91 266 902	0	91 266 902	86 323 543	0	86 323 543	144 245 085	0	144 245 085
Итого по пассиву (баланс)	247 949 357	1 076 793	249 026 150	280 063 712	51 730 899	331 794 611	271 249 593	61 330 109	332 579 702	239 135 238	10 676 003	249 811 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	331 220	1 260 220	1 591 440	331 220	1 260 220	1 591 440	0	0	0
93302	39 012	0	39 012	401 564	406 377	807 941	132 212	406 377	538 589	308 364	0	308 364
93901	24 256	6 675	30 931	317 793	301 370	619 163	338 661	269 159	607 820	3 388	38 886	42 274
93902	0	222 932	222 932	3 000	368 919	371 919	3 000	591 851	594 851	0	0	0
94101	0	0	0	7 368 476	97 615	7 466 091	7 368 476	97 615	7 466 091	0	0	0
94102	0	0	0	0	59 268	59 268	0	15 570	15 570	0	43 698	43 698
99996	292 781	0	292 781	10 921 620	0	10 921 620	10 820 849	0	10 820 849	393 552	0	393 552
Итого по активу (баланс)	356 049	229 607	585 656	19 343 673	2 493 769	21 837 442	18 994 418	2 640 792	21 635 210	705 304	82 584	787 888
Пассив
96301	0	0	0	6 840	1 587 002	1 593 842	6 840	1 587 002	1 593 842	0	0	0
96302	0	39 275	39 275	0	539 251	539 251	0	806 833	806 833	0	306 857	306 857
96901	6 664	24 255	30 919	7 548 365	525 570	8 073 935	7 581 151	504 646	8 085 797	39 450	3 331	42 781
96902	0	0	0	0	18 382	18 382	0	62 296	62 296	0	43 914	43 914
97101	0	0	0	657	73	730	657	73	730	0	0	0
97102	0	222 587	222 587	0	594 709	594 709	0	372 122	372 122	0	0	0
99997	292 875	0	292 875	10 814 361	0	10 814 361	10 915 822	0	10 915 822	394 336	0	394 336
Итого по пассиву (баланс)	299 539	286 117	585 656	18 370 223	3 264 987	21 635 210	18 504 470	3 332 972	21 837 442	433 786	354 102	787 888

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?