Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	595	0	595	96	0	96	0	0	0	691	0	691
10635	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20202	200 112	507 758	707 870	694 280	117 548	811 828	482 676	142 093	624 769	411 716	483 213	894 929
20208	427 429	0	427 429	451 503	0	451 503	479 756	0	479 756	399 176	0	399 176
20209	0	0	0	170 520	1 494	172 014	166 315	1 494	167 809	4 205	0	4 205
30102	5 379 656	0	5 379 656	125 188 905	0	125 188 905	126 399 011	0	126 399 011	4 169 550	0	4 169 550
30110	358 160	650 907	1 009 067	579 780	8 042 898	8 622 678	669 229	8 295 009	8 964 238	268 711	398 796	667 507
30114	0	1 929	1 929	0	218 269	218 269	0	215 820	215 820	0	4 378	4 378
30128	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30202	703 448	0	703 448	0	0	0	117 361	0	117 361	586 087	0	586 087
30210	0	0	0	17 948	0	17 948	17 948	0	17 948	0	0	0
30215	0	3 684	3 684	0	145	145	0	291	291	0	3 538	3 538
30221	30 600	0	30 600	475 245	4 062	479 307	484 762	4 062	488 824	21 083	0	21 083
30233	19 953	89	20 042	1 060 303	4 789	1 065 092	1 055 340	4 659	1 059 999	24 916	219	25 135
30242	11	0	11	65	0	65	0	0	0	76	0	76
304.1	111 105	8 159	119 264	43 413 046	6 143 784	49 556 830	43 426 221	6 097 099	49 523 320	97 930	54 844	152 774
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31903	20 000 000	0	20 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	20 000 000	0	20 000 000
32201	0	3 561	3 561	0	136	136	0	204	204	0	3 493	3 493
32202	0	0	0	131 632 042	0	131 632 042	131 632 042	0	131 632 042	0	0	0
32203	21 244 538	249 522	21 494 060	83 462 578	248 784	83 711 362	73 479 110	249 522	73 728 632	31 228 006	248 784	31 476 790
32204	7 965 060	0	7 965 060	6 900 564	0	6 900 564	9 377 305	0	9 377 305	5 488 319	0	5 488 319
32205	5 462 198	5 526 645	10 988 843	0	93 419	93 419	1 301 300	5 620 064	6 921 364	4 160 898	0	4 160 898
32309	0	164 100	164 100	0	6 263	6 263	0	9 338	9 338	0	161 025	161 025
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44216	9 596	0	9 596	16	0	16	0	0	0	9 612	0	9 612
44906	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45107	839 350	0	839 350	56 955	0	56 955	209 205	0	209 205	687 100	0	687 100
45108	3 041 648	0	3 041 648	9 100	0	9 100	42 071	0	42 071	3 008 677	0	3 008 677
45116	2 356	0	2 356	0	0	0	1 201	0	1 201	1 155	0	1 155
45203	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	369 758	0	369 758	606 907	0	606 907	360 727	0	360 727	615 938	0	615 938
45205	156 250	0	156 250	352 257	0	352 257	41 790	0	41 790	466 717	0	466 717
45206	1 584 850	0	1 584 850	202 921	0	202 921	274 635	0	274 635	1 513 136	0	1 513 136
45207	4 138 543	0	4 138 543	559 492	0	559 492	433 355	0	433 355	4 264 680	0	4 264 680
45208	10 000 533	532 648	10 533 181	1 326 781	20 453	1 347 234	963 882	41 609	1 005 491	10 363 432	511 492	10 874 924
45216	450 964	0	450 964	10 877	0	10 877	79 547	0	79 547	382 294	0	382 294
45408	302 889	0	302 889	0	0	0	100	0	100	302 789	0	302 789
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45505	4 070	0	4 070	650	0	650	736	0	736	3 984	0	3 984
45506	116 840	208 127	324 967	6 784	7 944	14 728	12 005	11 844	23 849	111 619	204 227	315 846
45507	2 534 173	0	2 534 173	37 222	0	37 222	58 161	0	58 161	2 513 234	0	2 513 234
45509	33 432	25	33 457	10 221	54	10 275	10 200	5	10 205	33 453	74	33 527
45523	208 507	0	208 507	28 520	0	28 520	14 449	0	14 449	222 578	0	222 578
45708	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45808	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45809	1 703	0	1 703	2	0	2	0	0	0	1 705	0	1 705
45811	138 069	0	138 069	3	0	3	0	0	0	138 072	0	138 072
45812	1 344 779	0	1 344 779	7 463	0	7 463	95	0	95	1 352 147	0	1 352 147
45813	25	0	25	3	0	3	8	0	8	20	0	20
45814	4 992	0	4 992	67	0	67	83	0	83	4 976	0	4 976
45815	496 152	481 929	978 081	2 729	18 848	21 577	3 306	38 058	41 364	495 575	462 719	958 294
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	300 192	0	300 192	5 689	0	5 689	11 417	0	11 417	294 464	0	294 464
45912	171 501	8 570	180 071	90 445	7 164	97 609	0	970	970	261 946	14 764	276 710
45914	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45915	319 486	0	319 486	1 537	0	1 537	1 228	0	1 228	319 795	0	319 795
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	468 071	0	468 071	96 603	0	96 603	377	0	377	564 297	0	564 297
46001	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
46012	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47105	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	27 967	27 967	273 150 040	47 175 436	320 325 476	273 150 040	47 203 403	320 353 443	0	0	0
47421	57	0	57	2 988	0	2 988	2 948	0	2 948	97	0	97
47423	71	5	76	94 473	0	94 473	94 488	1	94 489	56	4	60
47427	123 021	44 890	167 911	456 476	8 535	465 011	488 848	34 542	523 390	90 649	18 883	109 532
47440	15	0	15	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	15	0	15
47443	43 559	0	43 559	5 865	0	5 865	7 837	0	7 837	41 587	0	41 587
47450	908 540	0	908 540	0	0	0	27	0	27	908 513	0	908 513
47451	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	319 225	0	319 225	45 886	0	45 886	99 107	0	99 107	266 004	0	266 004
47502	10 007	0	10 007	7 851	0	7 851	5 462	0	5 462	12 396	0	12 396
47802	0	400 509	400 509	0	15 287	15 287	0	22 825	22 825	0	392 971	392 971
50106	233 390	508 283	741 673	1 590	40 963	42 553	274	41 656	41 930	234 706	507 590	742 296
50107	1 065 573	0	1 065 573	7 526	0	7 526	11 721	0	11 721	1 061 378	0	1 061 378
50110	0	1 418 935	1 418 935	0	11 004 265	11 004 265	0	8 901 092	8 901 092	0	3 522 108	3 522 108
50116	5 040 566	0	5 040 566	23 200	0	23 200	103 085	0	103 085	4 960 681	0	4 960 681
50118	0	2 350 246	2 350 246	103 112	6 007 101	6 110 213	0	7 511 657	7 511 657	103 112	845 690	948 802
50121	62 200	0	62 200	114 086	0	114 086	102 020	0	102 020	74 266	0	74 266
50208	50 294	0	50 294	429	0	429	0	0	0	50 723	0	50 723
50221	3 452	0	3 452	13	0	13	19	0	19	3 446	0	3 446
50403	465 290	0	465 290	3 273	0	3 273	219	0	219	468 344	0	468 344
50404	519 778	0	519 778	3 421	0	3 421	15 811	0	15 811	507 388	0	507 388
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51513	0	2 556 102	2 556 102	0	88 868	88 868	0	1 248 415	1 248 415	0	1 396 555	1 396 555
51526	4 638	0	4 638	609	0	609	0	0	0	5 247	0	5 247
52601	0	0	0	18 180	0	18 180	18 180	0	18 180	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60213	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
60302	26 342	0	26 342	0	0	0	0	0	0	26 342	0	26 342
60306	1 310	0	1 310	271	0	271	29	0	29	1 552	0	1 552
60308	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60310	8 320	0	8 320	2 923	0	2 923	1 601	0	1 601	9 642	0	9 642
60312	64 678	0	64 678	26 581	0	26 581	16 722	0	16 722	74 537	0	74 537
60314	12	1 568	1 580	0	735	735	1	1 104	1 105	11	1 199	1 210
60323	404 319	0	404 319	702	0	702	138	0	138	404 883	0	404 883
60336	1 139	0	1 139	321	0	321	321	0	321	1 139	0	1 139
60401	334 951	0	334 951	736	0	736	729	0	729	334 958	0	334 958
60415	18 354	0	18 354	0	0	0	736	0	736	17 618	0	17 618
60804	240 531	0	240 531	0	0	0	451	0	451	240 080	0	240 080
60901	140 571	0	140 571	0	0	0	0	0	0	140 571	0	140 571
60906	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
61008	8 078	0	8 078	698	0	698	975	0	975	7 801	0	7 801
61009	529	0	529	81	0	81	102	0	102	508	0	508
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
61210	0	0	0	3 809 118	0	3 809 118	3 809 118	0	3 809 118	0	0	0
61214	0	0	0	982 177	0	982 177	982 177	0	982 177	0	0	0
61601	0	0	0	3 907 271	0	3 907 271	3 907 271	0	3 907 271	0	0	0
61702	64 789	0	64 789	0	0	0	64 789	0	64 789	0	0	0
61908	222 653	0	222 653	0	0	0	0	0	0	222 653	0	222 653
61911	5 217	0	5 217	524	0	524	0	0	0	5 741	0	5 741
62001	26 911	0	26 911	0	0	0	0	0	0	26 911	0	26 911
70606	5 170 775	0	5 170 775	1 026 367	0	1 026 367	42 199	0	42 199	6 154 943	0	6 154 943
70607	15 408	0	15 408	107 667	0	107 667	100 453	0	100 453	22 622	0	22 622
70608	19 553 597	0	19 553 597	1 271 853	0	1 271 853	0	0	0	20 825 450	0	20 825 450
70611	21 098	0	21 098	6 893	0	6 893	0	0	0	27 991	0	27 991
70614	335 924	0	335 924	13 322	0	13 322	1 644	0	1 644	347 602	0	347 602
70616	0	0	0	278 540	0	278 540	0	0	0	278 540	0	278 540
70706	18 748 075	0	18 748 075	0	0	0	0	0	0	18 748 075	0	18 748 075
70707	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
70708	12 951 162	0	12 951 162	0	0	0	0	0	0	12 951 162	0	12 951 162
70711	262 779	0	262 779	0	0	0	0	0	0	262 779	0	262 779
70714	765 225	0	765 225	0	0	0	0	0	0	765 225	0	765 225
70716	156 392	0	156 392	0	0	0	0	0	0	156 392	0	156 392
Итого по активу (баланс)	157 757 109	15 656 158	173 413 267	771 438 304	79 277 244	850 715 548	763 139 620	85 696 836	848 836 456	166 055 793	9 236 566	175 292 359
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 452	0	3 452	19	0	19	13	0	13	3 446	0	3 446
10634	175	0	175	0	0	0	1	0	1	176	0	176
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	298 688	0	298 688	0	0	0	0	0	0	298 688	0	298 688
30111	0	0	0	357 041	0	357 041	357 041	0	357 041	0	0	0
30126	0	0	0	356	0	356	357	0	357	1	0	1
30129	1 669	0	1 669	544	0	544	11	0	11	1 136	0	1 136
30220	0	0	0	0	2 041	2 041	0	2 041	2 041	0	0	0
30222	0	0	0	10 200	17 491	27 691	10 200	17 491	27 691	0	0	0
30223	130	0	130	34 675	0	34 675	35 694	0	35 694	1 149	0	1 149
30226	162	0	162	1 593	0	1 593	1 507	0	1 507	76	0	76
30232	37 098	148	37 246	1 105 693	19 863	1 125 556	1 128 881	19 804	1 148 685	60 286	89	60 375
30243	3 693	0	3 693	24	0	24	1 107	0	1 107	4 776	0	4 776
30429	162	0	162	0	0	0	46	0	46	208	0	208
30601	34 751	17 730	52 481	119 962	17 800	137 762	105 903	15 835	121 738	20 692	15 765	36 457
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	12 127 603	12 160 430	24 288 033	12 127 603	12 160 430	24 288 033	0	0	0
31503	13 953 593	7 945 242	21 898 835	14 416 250	10 569 685	24 985 935	20 864 108	4 513 956	25 378 064	20 401 451	1 889 513	22 290 964
31504	0	514 631	514 631	0	3 135 649	3 135 649	0	2 621 018	2 621 018	0	0	0
32213	236	0	236	396	0	396	271	0	271	111	0	111
32313	341	0	341	6	0	6	0	0	0	335	0	335
405	118	0	118	115	0	115	0	0	0	3	0	3
406	8 439	0	8 439	261 750	0	261 750	317 010	0	317 010	63 699	0	63 699
407	3 147 766	904 409	4 052 175	120 690 582	1 725 742	122 416 324	120 687 805	1 583 443	122 271 248	3 144 989	762 110	3 907 099
408.1	154 602	4 733	159 335	569 223	11 957	581 180	633 729	9 291	643 020	219 108	2 067	221 175
40807	4 727	822	5 549	56	267	323	78	26	104	4 749	581	5 330
40817	1 617 640	458 984	2 076 624	2 415 356	376 228	2 791 584	2 400 742	348 764	2 749 506	1 603 026	431 520	2 034 546
40820	12 927	2 047	14 974	15 562	1 875	17 437	15 454	1 989	17 443	12 819	2 161	14 980
40821	5 384	0	5 384	39 440	0	39 440	42 279	0	42 279	8 223	0	8 223
40901	11 937	0	11 937	0	0	0	133 299	0	133 299	145 236	0	145 236
40905	74	0	74	2 307	284	2 591	2 307	284	2 591	74	0	74
40907	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40909	0	0	0	8 746	3 408	12 154	8 746	3 408	12 154	0	0	0
40910	0	0	0	744	712	1 456	744	712	1 456	0	0	0
40911	78	0	78	31 233	0	31 233	31 280	0	31 280	125	0	125
40912	0	0	0	2 500	6 800	9 300	2 500	6 800	9 300	0	0	0
40913	0	0	0	1 136	1 682	2 818	1 136	1 682	2 818	0	0	0
41802	33 000	0	33 000	73 000	0	73 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42002	33 047 484	115 971	33 163 455	33 216 494	124 222	33 340 716	18 388 810	621 389	19 010 199	18 219 800	613 138	18 832 938
42003	265 802	0	265 802	2 700	0	2 700	2 200	0	2 200	265 302	0	265 302
42007	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
42102	6 409 383	118 714	6 528 097	62 562 900	176 559	62 739 459	61 927 724	111 334	62 039 058	5 774 207	53 489	5 827 696
42103	1 563 750	0	1 563 750	1 179 400	0	1 179 400	1 094 400	0	1 094 400	1 478 750	0	1 478 750
42104	570 200	0	570 200	0	0	0	4 450	0	4 450	574 650	0	574 650
42105	252 405	0	252 405	500	0	500	0	0	0	251 905	0	251 905
42109	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	800	0	800	800	0	800
42110	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	5	4 225	4 230	0	1 304	1 304	24	2 486	2 510	29	5 407	5 436
42304	222 867	4 530	227 397	48 543	3 677	52 220	43 641	88	43 729	217 965	941	218 906
42305	146 958	405	147 363	27 511	415	27 926	16 630	10	16 640	136 077	0	136 077
42306	4 522 727	4 670 620	9 193 347	487 468	373 262	860 730	181 627	210 217	391 844	4 216 886	4 507 575	8 724 461
42307	14 950	711 167	726 117	514	43 263	43 777	588	35 791	36 379	15 024	703 695	718 719
42309	45	0	45	9	0	9	21	0	21	57	0	57
42311	12	0	12	12	0	12	15	0	15	15	0	15
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	360	0	360	21	0	21	18	0	18	357	0	357
42604	532	0	532	305	0	305	41	0	41	268	0	268
42605	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
42606	201	0	201	45	0	45	95	0	95	251	0	251
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4 050 350	0	4 050 350	0	0	0	0	0	0	4 050 350	0	4 050 350
44215	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
44915	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44917	2 108	0	2 108	16	0	16	0	0	0	2 092	0	2 092
45115	6 564	0	6 564	1 482	0	1 482	0	0	0	5 082	0	5 082
45117	38 005	0	38 005	820	0	820	258	0	258	37 443	0	37 443
45215	1 005 971	0	1 005 971	147 747	0	147 747	68 551	0	68 551	926 775	0	926 775
45217	354 647	0	354 647	8 010	0	8 010	86 927	0	86 927	433 564	0	433 564
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45417	47 108	0	47 108	2 374	0	2 374	1 380	0	1 380	46 114	0	46 114
45515	254 999	0	254 999	19 677	0	19 677	41 454	0	41 454	276 776	0	276 776
45524	4 270	0	4 270	1 484	0	1 484	0	0	0	2 786	0	2 786
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 679 145	0	1 679 145	40 281	0	40 281	22 949	0	22 949	1 661 813	0	1 661 813
45821	33 828	0	33 828	227	0	227	617	0	617	34 218	0	34 218
45918	468 525	0	468 525	1 777	0	1 777	98 222	0	98 222	564 970	0	564 970
45921	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
46008	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
47108	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
47407	0	0	0	2 146 470	15 777 598	17 924 068	2 146 470	15 777 598	17 924 068	0	0	0
47411	36 345	6 660	43 005	4 931	709	5 640	25 183	4 639	29 822	56 597	10 590	67 187
47416	28 374	0	28 374	170 263	3 286	173 549	145 050	3 286	148 336	3 161	0	3 161
47422	888	0	888	1 256 588	386	1 256 974	1 256 537	386	1 256 923	837	0	837
47424	52	0	52	1 184	0	1 184	1 174	0	1 174	42	0	42
47425	317 260	0	317 260	167 962	0	167 962	114 743	0	114 743	264 041	0	264 041
47426	119 038	17	119 055	212 387	1 063	213 450	214 274	1 071	215 345	120 925	25	120 950
47441	132 224	922	133 146	13 569	127	13 696	5 865	35	5 900	124 520	830	125 350
47442	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
47446	109 116	0	109 116	2 700	0	2 700	12 995	0	12 995	119 411	0	119 411
47452	473 501	0	473 501	326	0	326	20 699	0	20 699	493 874	0	493 874
47466	80	0	80	69	0	69	14	0	14	25	0	25
47501	18 763	0	18 763	4 975	0	4 975	7 851	0	7 851	21 639	0	21 639
47806	2 702	0	2 702	2 407	0	2 407	0	0	0	295	0	295
50120	14 972	0	14 972	59 705	0	59 705	66 952	0	66 952	22 219	0	22 219
50431	558	0	558	105	0	105	0	0	0	453	0	453
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	1 078	0	1 078	290	0	290	1	0	1	789	0	789
52102	2 630 000	0	2 630 000	2 130 000	0	2 130 000	1 562 000	0	1 562 000	2 062 000	0	2 062 000
52103	995 000	0	995 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	1 015 000	0	1 015 000
52105	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
52206	1 872 387	0	1 872 387	41 408	0	41 408	0	0	0	1 830 979	0	1 830 979
52301	1 606 784	0	1 606 784	0	0	0	2 698	0	2 698	1 609 482	0	1 609 482
52305	1 751 947	0	1 751 947	0	0	0	4 043	0	4 043	1 755 990	0	1 755 990
52306	3 354 242	0	3 354 242	0	0	0	12 028	0	12 028	3 366 270	0	3 366 270
52307	1 606 834	0	1 606 834	0	0	0	8 088	0	8 088	1 614 922	0	1 614 922
52403	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	2 230 000	0	2 230 000	500 000	0	500 000
52404	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52405	76 842	0	76 842	12 445	0	12 445	16 355	0	16 355	80 752	0	80 752
52406	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
52501	439 600	0	439 600	23 197	0	23 197	33 127	0	33 127	449 530	0	449 530
52602	0	0	0	15 263	0	15 263	15 274	0	15 274	11	0	11
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 245	0	1 245	11 336	0	11 336	11 026	0	11 026	935	0	935
60305	15 402	0	15 402	36 219	0	36 219	31 624	0	31 624	10 807	0	10 807
60307	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60309	89	0	89	230	0	230	232	0	232	91	0	91
60311	75	0	75	36 028	0	36 028	36 047	0	36 047	94	0	94
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	628	0	628	856	0	856	854	0	854	626	0	626
60324	418 568	0	418 568	9 027	0	9 027	21 622	0	21 622	431 163	0	431 163
60335	19 528	0	19 528	17 624	0	17 624	7 880	0	7 880	9 784	0	9 784
60349	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0	0	45 828	0	45 828
60405	272	0	272	29	0	29	0	0	0	243	0	243
60414	192 728	0	192 728	729	0	729	3 721	0	3 721	195 720	0	195 720
60805	33 810	0	33 810	89	0	89	8 697	0	8 697	42 418	0	42 418
60806	206 941	0	206 941	9 385	0	9 385	1 228	0	1 228	198 784	0	198 784
60903	88 580	0	88 580	0	0	0	1 642	0	1 642	90 222	0	90 222
61701	595	0	595	0	0	0	213 847	0	213 847	214 442	0	214 442
70601	5 965 736	0	5 965 736	85	0	85	1 040 019	0	1 040 019	7 005 670	0	7 005 670
70602	49 361	0	49 361	167 808	0	167 808	179 899	0	179 899	61 452	0	61 452
70603	19 481 589	0	19 481 589	0	0	0	1 262 185	0	1 262 185	20 743 774	0	20 743 774
70613	294 136	0	294 136	15 665	0	15 665	28 495	0	28 495	306 966	0	306 966
70701	21 090 051	0	21 090 051	0	0	0	0	0	0	21 090 051	0	21 090 051
70702	42 078	0	42 078	0	0	0	0	0	0	42 078	0	42 078
70703	13 037 889	0	13 037 889	0	0	0	0	0	0	13 037 889	0	13 037 889
70713	503 951	0	503 951	0	0	0	0	0	0	503 951	0	503 951
Итого по пассиву (баланс)	157 931 290	15 481 977	173 413 267	258 452 222	44 557 814	303 010 036	266 813 795	38 075 333	304 889 128	166 292 863	8 999 496	175 292 359
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 013	0	2 013	46	0	46	22	0	22	2 037	0	2 037
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	33	0	33	18	0	18	6	0	6	45	0	45
80901	18	0	18	10	0	10	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	2 068	0	2 068	74	0	74	28	0	28	2 114	0	2 114
Пассив
85101	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
85201	2	0	2	5	0	5	6	0	6	3	0	3
85401	85	0	85	0	0	0	45	0	45	130	0	130
85501	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
Итого по пассиву (баланс)	2 068	0	2 068	5	0	5	51	0	51	2 114	0	2 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 771 408	0	1 771 408	1 771 408	0	1 771 408	0	0	0
90705	0	0	0	2 379 200	0	2 379 200	2 379 200	0	2 379 200	0	0	0
90803	7 898 160	0	7 898 160	2 231 200	0	2 231 200	2 379 200	0	2 379 200	7 750 160	0	7 750 160
90807	6 041 541	0	6 041 541	4 217 023	0	4 217 023	1 975 742	0	1 975 742	8 282 822	0	8 282 822
90901	356 543	0	356 543	342 909	0	342 909	20 650	0	20 650	678 802	0	678 802
90902	407 471	0	407 471	210 493	0	210 493	208 686	0	208 686	409 278	0	409 278
91202	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
91203	54	0	54	4	0	4	7	0	7	51	0	51
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	97 539 901	3 455 756	100 995 657	4 294 678	134 653	4 429 331	4 665 611	261 242	4 926 853	97 168 968	3 329 167	100 498 135
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	400 244	406 124	0	15 277	15 277	0	22 776	22 776	5 880	392 745	398 625
91419	20 129 230	367 039	20 496 269	47 988 181	183 171	48 171 352	45 779 284	550 210	46 329 494	22 338 127	0	22 338 127
91501	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
91704	231 125	0	231 125	0	0	0	342	0	342	230 783	0	230 783
91802	461 141	0	461 141	0	0	0	382	0	382	460 759	0	460 759
91803	129 456	59	129 515	7	2	9	41	4	45	129 422	57	129 479
99998	97 630 355	0	97 630 355	245 522 658	0	245 522 658	243 315 307	0	243 315 307	99 837 706	0	99 837 706
Итого по активу (баланс)	238 842 280	4 223 098	243 065 378	308 957 763	333 103	309 290 866	302 495 862	834 232	303 330 094	245 304 181	3 721 969	249 026 150
Пассив
91311	6 326 778	66 320	6 393 098	102 248	5 237	107 485	7 349	2 594	9 943	6 231 879	63 677	6 295 556
91312	36 522 388	0	36 522 388	1 142 571	0	1 142 571	1 265 296	0	1 265 296	36 645 113	0	36 645 113
91314	38 952 648	3 646 012	42 598 660	221 995 030	16 283 636	238 278 666	227 779 482	13 636 923	241 416 405	44 737 100	999 299	45 736 399
91315	1 251 023	0	1 251 023	277 037	0	277 037	411 630	0	411 630	1 385 616	0	1 385 616
91317	9 239 008	14 263	9 253 271	3 751 113	994	3 752 107	2 706 449	548	2 706 997	8 194 344	13 817	8 208 161
91319	1 599 468	0	1 599 468	281 091	0	281 091	236 037	0	236 037	1 554 414	0	1 554 414
91507	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	145 435 023	0	145 435 023	55 207 684	0	55 207 684	58 961 105	0	58 961 105	149 188 444	0	149 188 444
Итого по пассиву (баланс)	239 338 783	3 726 595	243 065 378	282 756 774	16 289 867	299 046 641	291 367 348	13 640 065	305 007 413	247 949 357	1 076 793	249 026 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 282 121	3 282 121	0	3 282 121	3 282 121	0	0	0
93302	0	0	0	39 012	771 995	811 007	0	771 995	771 995	39 012	0	39 012
93901	9 424	3 257	12 681	162 147	406 167	568 314	147 315	402 749	550 064	24 256	6 675	30 931
93902	0	294 817	294 817	0	2 580 083	2 580 083	0	2 651 968	2 651 968	0	222 932	222 932
94101	0	295 348	295 348	774	248 381	249 155	774	543 729	544 503	0	0	0
94102	0	350 374	350 374	0	77 506	77 506	0	427 880	427 880	0	0	0
99996	953 822	0	953 822	7 652 926	0	7 652 926	8 313 967	0	8 313 967	292 781	0	292 781
Итого по активу (баланс)	963 246	943 796	1 907 042	7 854 859	7 366 253	15 221 112	8 462 056	8 080 442	16 542 498	356 049	229 607	585 656
Пассив
96301	0	0	0	586 446	2 703 929	3 290 375	586 446	2 703 929	3 290 375	0	0	0
96302	0	0	0	0	772 447	772 447	0	811 722	811 722	0	39 275	39 275
96901	3 218	304 807	308 025	315 003	744 203	1 059 206	318 449	463 651	782 100	6 664	24 255	30 919
96902	0	350 981	350 981	0	428 299	428 299	0	77 318	77 318	0	0	0
97102	0	294 816	294 816	0	2 960 578	2 960 578	0	2 888 349	2 888 349	0	222 587	222 587
99997	953 220	0	953 220	8 032 424	0	8 032 424	7 372 079	0	7 372 079	292 875	0	292 875
Итого по пассиву (баланс)	956 438	950 604	1 907 042	8 933 873	7 609 456	16 543 329	8 276 974	6 944 969	15 221 943	299 539	286 117	585 656

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?