Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
10635	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
20202	268 987	511 173	780 160	1 192 104	297 157	1 489 261	1 176 738	305 937	1 482 675	284 353	502 393	786 746
20208	478 521	0	478 521	562 610	0	562 610	562 183	0	562 183	478 948	0	478 948
20209	2 463	0	2 463	437 631	49 838	487 469	435 289	49 838	485 127	4 805	0	4 805
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30110	316 838	138 252	455 090	732 693	11 836 938	12 569 631	811 776	8 561 190	9 372 966	237 755	3 414 000	3 651 755
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30202	691 270	0	691 270	165 598	0	165 598	0	0	0	856 868	0	856 868
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30233	24 327	72	24 399	1 292 137	12 927	1 305 064	1 244 126	12 798	1 256 924	72 338	201	72 539
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50106	64 426	0	64 426	933 061	0	933 061	8 530	0	8 530	988 957	0	988 957
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60308	0	0	0	374	0	374	224	0	224	150	0	150
60310	8 135	0	8 135	4 487	0	4 487	4 980	0	4 980	7 642	0	7 642
60312	45 630	0	45 630	39 724	0	39 724	41 511	0	41 511	43 843	0	43 843
60314	28	1 017	1 045	0	2 666	2 666	3	1 331	1 334	25	2 352	2 377
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60336	450	0	450	692	0	692	419	0	419	723	0	723
60401	299 480	0	299 480	4 046	0	4 046	0	0	0	303 526	0	303 526
60415	31 658	0	31 658	1 409	0	1 409	4 046	0	4 046	29 021	0	29 021
60901	123 192	0	123 192	0	0	0	0	0	0	123 192	0	123 192
60906	1 001	0	1 001	246	0	246	0	0	0	1 247	0	1 247
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Итого по активу (баланс)	122 361 336	22 931 597	145 292 933	1 002 919 220	64 668 057	1 067 587 277	1 001 861 331	62 755 377	1 064 616 708	123 419 225	24 844 277	148 263 502
Пассив
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52301	2 231 609	0	2 231 609	2 061 375	0	2 061 375	1 363 817	0	1 363 817	1 534 051	0	1 534 051
52303	0	0	0	0	0	0	1 151 356	0	1 151 356	1 151 356	0	1 151 356
52304	2 673 150	0	2 673 150	1 306 872	0	1 306 872	3 444	0	3 444	1 369 722	0	1 369 722
52305	839 114	0	839 114	0	0	0	1 750	0	1 750	840 864	0	840 864
52306	2 678 574	0	2 678 574	19 357	0	19 357	7 533	0	7 533	2 666 750	0	2 666 750
52307	1 841 773	0	1 841 773	0	0	0	8 950	0	8 950	1 850 723	0	1 850 723
52404	2 128 000	0	2 128 000	0	0	0	0	0	0	2 128 000	0	2 128 000
52405	613 051	0	613 051	0	0	0	0	0	0	613 051	0	613 051
52406	1 336 098	0	1 336 098	0	0	0	0	0	0	1 336 098	0	1 336 098
52501	710 036	0	710 036	0	0	0	36 505	0	36 505	746 541	0	746 541
52602	552	0	552	63 068	0	63 068	62 516	0	62 516	0	0	0
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 070	0	1 070	35 374	0	35 374	35 627	0	35 627	1 323	0	1 323
60305	19 036	0	19 036	46 924	0	46 924	52 663	0	52 663	24 775	0	24 775
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	137	0	137	666	0	666	662	0	662	133	0	133
60311	2 246	0	2 246	4 830	0	4 830	3 525	0	3 525	941	0	941
60313	0	0	0	0	560	560	0	560	560	0	0	0
60322	627	0	627	812	0	812	895	0	895	710	0	710
60324	375 507	0	375 507	11 995	0	11 995	9 802	0	9 802	373 314	0	373 314
60335	13 295	0	13 295	11 089	0	11 089	11 271	0	11 271	13 477	0	13 477
60349	36 354	0	36 354	32	0	32	675	0	675	36 997	0	36 997
60405	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60414	187 768	0	187 768	0	0	0	3 190	0	3 190	190 958	0	190 958
60903	73 929	0	73 929	0	0	0	1 853	0	1 853	75 782	0	75 782
61701	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70601	13 537 737	0	13 537 737	5 948	0	5 948	1 761 403	0	1 761 403	15 293 192	0	15 293 192
70602	30 741	0	30 741	17 883	0	17 883	18 180	0	18 180	31 038	0	31 038
70603	7 045 523	0	7 045 523	0	0	0	1 930 248	0	1 930 248	8 975 771	0	8 975 771
70613	386 258	0	386 258	43 647	0	43 647	49 742	0	49 742	392 353	0	392 353
70615	22 249	0	22 249	0	0	0	0	0	0	22 249	0	22 249
Итого по пассиву (баланс)	122 391 321	22 901 612	145 292 933	490 239 228	20 986 882	511 226 110	493 975 494	20 221 185	514 196 679	126 127 587	22 135 915	148 263 502
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 978	0	1 978	32	0	32	1	0	1	2 009	0	2 009
80601	1	0	1	49	0	49	49	0	49	1	0	1
80801	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
80901	19	0	19	7	0	7	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 013	0	2 013	88	0	88	81	0	81	2 020	0	2 020
Пассив
85101	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
85201	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
85401	52	0	52	84	0	84	32	0	32	0	0	0
85501	80	0	80	25	0	25	84	0	84	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	2 013	0	2 013	115	0	115	122	0	122	2 020	0	2 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	10 483 995	0	10 483 995	2 978 915	0	2 978 915	2 061 375	0	2 061 375	11 401 535	0	11 401 535
90807	573 872	0	573 872	466 375	0	466 375	297 464	0	297 464	742 783	0	742 783
90901	359 864	0	359 864	39 888	0	39 888	47 892	0	47 892	351 860	0	351 860
90902	337 993	0	337 993	94 949	0	94 949	72 039	0	72 039	360 903	0	360 903
91202	14	0	14	5	0	5	3	0	3	16	0	16
91203	69	0	69	9	0	9	12	0	12	66	0	66
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	104 501 176	4 749 601	109 250 777	879 677	125 322	1 004 999	8 605 419	313 521	8 918 940	96 775 434	4 561 402	101 336 836
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
91419	11 002 316	0	11 002 316	52 002 198	7 921 663	59 923 861	51 401 770	4 823 666	56 225 436	11 602 744	3 097 997	14 700 741
91501	7 327	0	7 327	0	0	0	0	0	0	7 327	0	7 327
91704	207 138	0	207 138	0	0	0	365	0	365	206 773	0	206 773
91802	425 896	0	425 896	0	0	0	317	0	317	425 579	0	425 579
91803	124 104	53	124 157	12	1	13	99	3	102	124 017	51	124 068
99998	100 914 120	0	100 914 120	310 820 483	0	310 820 483	318 137 296	0	318 137 296	93 597 307	0	93 597 307
Итого по активу (баланс)	236 943 769	4 749 654	241 693 423	367 282 511	8 046 986	375 329 497	380 624 051	5 137 190	385 761 241	223 602 229	7 659 450	231 261 679
Пассив
91003	0	0	0	165 598	0	165 598	165 598	0	165 598	0	0	0
91311	6 633 233	59 841	6 693 074	108 974	3 510	112 484	150 255	1 643	151 898	6 674 514	57 974	6 732 488
91312	38 750 505	46 995	38 797 500	5 358 570	2 756	5 361 326	549 710	1 290	551 000	33 941 645	45 529	33 987 174
91314	42 517 204	3 886 923	46 404 127	281 651 801	26 260 194	307 911 995	279 423 687	26 439 343	305 863 030	40 289 090	4 066 072	44 355 162
91315	1 360 427	199	1 360 626	135 509	12	135 521	115 374	6	115 380	1 340 292	193	1 340 485
91317	6 587 315	12 688	6 600 003	4 483 401	766	4 484 167	4 081 602	586	4 082 188	6 185 516	12 508	6 198 024
91319	754 224	0	754 224	115 375	0	115 375	40 446	0	40 446	679 295	0	679 295
91507	304 066	0	304 066	2 300	0	2 300	2 413	0	2 413	304 179	0	304 179
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	140 779 303	0	140 779 303	67 623 842	0	67 623 842	64 508 911	0	64 508 911	137 664 372	0	137 664 372
Итого по пассиву (баланс)	237 686 777	4 006 646	241 693 423	359 645 370	26 267 238	385 912 608	349 037 996	26 442 868	375 480 864	227 079 403	4 182 276	231 261 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 053 546	2 729 324	10 782 870	5 050 861	2 207 558	7 258 419	3 002 685	521 766	3 524 451
93302	0	322 893	322 893	31 955	170 340	202 295	31 955	493 233	525 188	0	0	0
93901	1 152	9 771	10 923	809 050	671 683	1 480 733	807 644	671 484	1 479 128	2 558	9 970	12 528
93902	0	0	0	25 320	4 662	29 982	25 320	4 662	29 982	0	0	0
94101	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
99996	334 540	0	334 540	12 184 152	0	12 184 152	8 995 273	0	8 995 273	3 523 419	0	3 523 419
Итого по активу (баланс)	335 692	332 664	668 356	21 106 170	3 576 009	24 682 179	14 913 200	3 376 937	18 290 137	6 528 662	531 736	7 060 398
Пассив
96301	0	0	0	5	7 280 724	7 280 729	522 438	10 269 159	10 791 597	522 433	2 988 435	3 510 868
96302	0	323 617	323 617	56 238	469 922	526 160	56 238	146 305	202 543	0	0	0
96901	3 095	7 828	10 923	555 967	926 014	1 481 981	560 981	922 628	1 483 609	8 109	4 442	12 551
96902	0	0	0	4 660	25 360	30 020	4 660	25 360	30 020	0	0	0
99997	333 816	0	333 816	8 971 973	0	8 971 973	12 175 136	0	12 175 136	3 536 979	0	3 536 979
Итого по пассиву (баланс)	336 911	331 445	668 356	9 588 843	8 702 020	18 290 863	13 319 453	11 363 452	24 682 905	4 067 521	2 992 877	7 060 398

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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