Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
20202	23 893	79 539	103 432	88 560	18 742	107 302	46 227	37 107	83 334	66 226	61 174	127 400
20208	38 976	175	39 151	88 900	429	89 329	88 190	359	88 549	39 686	245	39 931
20209	0	0	0	20 000	3 810	23 810	20 000	3 810	23 810	0	0	0
30102	422 679	0	422 679	28 329 535	0	28 329 535	28 503 438	0	28 503 438	248 776	0	248 776
30110	29 222	807 370	836 592	11 277 737	1 082 275	12 360 012	11 280 159	841 798	12 121 957	26 800	1 047 847	1 074 647
30114	0	1 100 123	1 100 123	0	1 129 606	1 129 606	0	58 205	58 205	0	2 171 524	2 171 524
30202	132 127	0	132 127	24 154	0	24 154	0	0	0	156 281	0	156 281
30204	1 843	0	1 843	2 149	0	2 149	0	0	0	3 992	0	3 992
30221	2 975	0	2 975	108 538	358	108 896	100 057	358	100 415	11 456	0	11 456
30233	4 027	0	4 027	128 491	0	128 491	130 103	0	130 103	2 415	0	2 415
30413	0	0	0	11 075 781	0	11 075 781	11 075 781	0	11 075 781	0	0	0
30424	168	0	168	22 891 720	0	22 891 720	22 886 216	0	22 886 216	5 672	0	5 672
32002	0	0	0	13 675 000	0	13 675 000	12 950 000	0	12 950 000	725 000	0	725 000
32003	500 000	0	500 000	3 475 000	0	3 475 000	3 975 000	0	3 975 000	0	0	0
32201	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0
45107	0	0	0	3 965	0	3 965	0	0	0	3 965	0	3 965
45201	8 851	0	8 851	7 440	0	7 440	0	0	0	16 291	0	16 291
45204	43 132	0	43 132	0	0	0	43 132	0	43 132	0	0	0
45205	228 348	0	228 348	224 084	0	224 084	230 899	0	230 899	221 533	0	221 533
45206	900 290	93 658	993 948	863 600	3 388	866 988	105 000	7 547	112 547	1 658 890	89 499	1 748 389
45207	1 586 743	182 362	1 769 105	358 800	5 555	364 355	300 544	50 580	351 124	1 644 999	137 337	1 782 336
45208	650 000	0	650 000	30 265	0	30 265	6 243	0	6 243	674 022	0	674 022
45505	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45506	34 637	0	34 637	0	291 106	291 106	249	0	249	34 388	291 106	325 494
45507	104 108	4 822	108 930	0	176	176	3 411	314	3 725	100 697	4 684	105 381
45509	791	0	791	3 450	0	3 450	3 659	0	3 659	582	0	582
45815	875 107	0	875 107	1 101	0	1 101	4 554	0	4 554	871 654	0	871 654
45915	30 838	0	30 838	316	0	316	232	0	232	30 922	0	30 922
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	931 715	931 715	9 240 606	2 136 749	11 377 355	9 240 606	2 770 748	12 011 354	0	297 716	297 716
47408	0	0	0	69 270 814	62 288 707	131 559 521	69 270 814	62 288 707	131 559 521	0	0	0
47417	0	0	0	174	0	174	39	0	39	135	0	135
47423	68 585	0	68 585	562	0	562	1 931	0	1 931	67 216	0	67 216
47427	1 215	458	1 673	6 173	394	6 567	6 524	785	7 309	864	67	931
47802	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563
50106	3 832 165	0	3 832 165	16 603 130	0	16 603 130	17 555 965	0	17 555 965	2 879 330	0	2 879 330
50107	1 465 572	0	1 465 572	1 738 011	0	1 738 011	1 857 526	0	1 857 526	1 346 057	0	1 346 057
50118	931 002	0	931 002	17 300 218	0	17 300 218	14 565 541	0	14 565 541	3 665 679	0	3 665 679
50121	5 484	0	5 484	6 822	0	6 822	6 726	0	6 726	5 580	0	5 580
50207	416 979	0	416 979	4 161 205	0	4 161 205	2 954 701	0	2 954 701	1 623 483	0	1 623 483
50208	310 010	0	310 010	55 410	0	55 410	0	0	0	365 420	0	365 420
50218	304 957	0	304 957	2 836 414	0	2 836 414	2 637 457	0	2 637 457	503 914	0	503 914
50221	5 621	0	5 621	3 502	0	3 502	1 558	0	1 558	7 565	0	7 565
50905	302	0	302	291	0	291	78	0	78	515	0	515
51401	0	0	0	0	322 425	322 425	0	322 425	322 425	0	0	0
51403	0	331 223	331 223	0	3 610	3 610	0	334 833	334 833	0	0	0
51405	502 986	0	502 986	3 698	0	3 698	0	0	0	506 684	0	506 684
51406	202 014	0	202 014	1 644	0	1 644	0	0	0	203 658	0	203 658
60302	663	0	663	290	0	290	309	0	309	644	0	644
60306	3 074	0	3 074	3 618	0	3 618	3 111	0	3 111	3 581	0	3 581
60308	65	0	65	222	0	222	202	0	202	85	0	85
60310	2 376	0	2 376	796	0	796	986	0	986	2 186	0	2 186
60312	31 334	0	31 334	7 352	0	7 352	5 340	0	5 340	33 346	0	33 346
60314	0	311	311	0	402	402	0	713	713	0	0	0
60323	36 845	0	36 845	1 041	0	1 041	160	0	160	37 726	0	37 726
60401	131 342	0	131 342	744	0	744	1 527	0	1 527	130 559	0	130 559
60701	6 947	0	6 947	418	0	418	744	0	744	6 621	0	6 621
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	2 245	0	2 245	181	0	181	190	0	190	2 236	0	2 236
61009	3 682	0	3 682	191	0	191	916	0	916	2 957	0	2 957
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
61210	0	0	0	2 510 951	0	2 510 951	2 510 951	0	2 510 951	0	0	0
61403	20 417	80	20 497	21	0	21	19	0	19	20 419	80	20 499
70606	3 584 586	0	3 584 586	758 338	0	758 338	669	0	669	4 342 255	0	4 342 255
70607	6 542	0	6 542	9 186	0	9 186	6 945	0	6 945	8 783	0	8 783
70608	503 296	0	503 296	186 562	0	186 562	12 250	0	12 250	677 608	0	677 608
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	5 970	0	5 970	193	0	193	0	0	0	6 163	0	6 163
Итого по активу (баланс)	18 059 656	3 531 836	21 591 492	217 397 862	67 287 732	284 685 594	212 402 340	66 718 289	279 120 629	23 055 178	4 101 279	27 156 457
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	5 621	0	5 621	1 558	0	1 558	3 502	0	3 502	7 565	0	7 565
10701	480 267	0	480 267	0	0	0	0	0	0	480 267	0	480 267
30222	0	0	0	635	7	642	635	7	642	0	0	0
30232	282	0	282	166 751	15 410	182 161	166 552	15 417	181 969	83	7	90
30601	532	0	532	178 918	0	178 918	178 616	0	178 616	230	0	230
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32901	1 019 081	0	1 019 081	14 043 638	0	14 043 638	16 399 717	0	16 399 717	3 375 160	0	3 375 160
40701	114	0	114	12 651	0	12 651	16 126	0	16 126	3 589	0	3 589
40702	597 215	8 433	605 648	7 764 759	968 996	8 733 755	8 552 393	969 215	9 521 608	1 384 849	8 652	1 393 501
40703	17 084	0	17 084	6 642	0	6 642	18 400	0	18 400	28 842	0	28 842
40802	12	0	12	336	0	336	350	0	350	26	0	26
40807	28 585	7 619	36 204	3 476	3 199	6 675	1 973	1 055	3 028	27 082	5 475	32 557
40817	229 065	114 029	343 094	206 664	111 551	318 215	173 324	347 424	520 748	195 725	349 902	545 627
40820	0	399	399	760	2 882	3 642	760	6 716	7 476	0	4 233	4 233
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42102	52 897	0	52 897	92 897	0	92 897	245 000	0	245 000	205 000	0	205 000
42103	4 036 900	0	4 036 900	1 791 400	0	1 791 400	2 464 000	0	2 464 000	4 709 500	0	4 709 500
42104	2 893 500	0	2 893 500	983 200	0	983 200	593 900	0	593 900	2 504 200	0	2 504 200
42105	3 217 666	0	3 217 666	0	0	0	395 000	0	395 000	3 612 666	0	3 612 666
42106	240 000	0	240 000	0	2 125	2 125	0	390 234	390 234	240 000	388 109	628 109
42304	4 631	0	4 631	2 343	0	2 343	2 030	0	2 030	4 318	0	4 318
42305	2 350	0	2 350	768	0	768	543	0	543	2 125	0	2 125
42306	110 845	57 087	167 932	2 452	3 315	5 767	23 208	6 930	30 138	131 601	60 702	192 303
42307	2 007	0	2 007	19	0	19	199	0	199	2 187	0	2 187
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	560 855	0	560 855	245 801	0	245 801	227 733	0	227 733	542 787	0	542 787
45515	31 748	0	31 748	8 717	0	8 717	3 924	0	3 924	26 955	0	26 955
45818	874 279	0	874 279	6 308	0	6 308	2 902	0	2 902	870 873	0	870 873
45918	30 760	0	30 760	179	0	179	70	0	70	30 651	0	30 651
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	69 239 504	62 277 365	131 516 869	69 239 504	62 277 365	131 516 869	0	0	0
47411	1 293	427	1 720	2 003	469	2 472	1 080	283	1 363	370	241	611
47416	34	0	34	36 437	0	36 437	36 418	0	36 418	15	0	15
47422	205	0	205	42	0	42	198	0	198	361	0	361
47425	121 578	0	121 578	264 630	0	264 630	290 734	0	290 734	147 682	0	147 682
47426	44 975	0	44 975	50 172	0	50 172	25 243	242	25 485	20 046	242	20 288
47804	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563
50120	6 541	0	6 541	6 944	0	6 944	9 186	0	9 186	8 783	0	8 783
50220	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60301	147	0	147	4 770	0	4 770	4 852	0	4 852	229	0	229
60305	0	0	0	14 007	0	14 007	14 007	0	14 007	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	4 693	0	4 693	293	0	293	327	0	327	4 727	0	4 727
60322	599	0	599	76	0	76	150	16	166	673	16	689
60324	49 098	0	49 098	265	0	265	1 551	0	1 551	50 384	0	50 384
60601	113 745	0	113 745	1 453	0	1 453	492	0	492	112 784	0	112 784
60706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
60903	692	0	692	0	0	0	10	0	10	702	0	702
61301	0	0	0	21	0	21	3 332	2 473	5 805	3 311	2 473	5 784
61304	130	0	130	48	0	48	10	0	10	92	0	92
61501	3 074	0	3 074	545	0	545	119	0	119	2 648	0	2 648
70601	3 558 097	0	3 558 097	765	0	765	821 994	0	821 994	4 379 326	0	4 379 326
70602	5 484	0	5 484	6 726	0	6 726	6 822	0	6 822	5 580	0	5 580
70603	671 241	0	671 241	8 026	0	8 026	143 583	0	143 583	806 798	0	806 798
Итого по пассиву (баланс)	21 403 498	187 994	21 591 492	95 157 645	63 385 319	158 542 964	100 090 552	64 017 377	164 107 929	26 336 405	820 052	27 156 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	515	0	515	603	0	603	284	0	284	834	0	834
90902	9 120	0	9 120	3 460	0	3 460	0	0	0	12 580	0	12 580
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	128	0	128	2	0	2	3	0	3	127	0	127
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 462 461	109 717	2 572 178	1 593 591	375 181	1 968 772	1 408	6 979	8 387	4 054 644	477 919	4 532 563
91418	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563
91604	633 372	0	633 372	9 896	0	9 896	6 333	0	6 333	636 935	0	636 935
91704	70 239	0	70 239	1 367	0	1 367	107	0	107	71 499	0	71 499
91802	790 934	0	790 934	2 646	0	2 646	232	0	232	793 348	0	793 348
91803	111 191	0	111 191	264	0	264	50	0	50	111 405	0	111 405
99998	1 312 933	0	1 312 933	2 250 681	0	2 250 681	1 357 194	0	1 357 194	2 206 420	0	2 206 420
Итого по активу (баланс)	5 404 457	109 717	5 514 174	3 862 510	375 181	4 237 691	1 365 611	6 979	1 372 590	7 901 356	477 919	8 379 275
Пассив
91003	0	0	0	24 154	0	24 154	24 154	0	24 154	0	0	0
91004	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
91311	109 802	31 602	141 404	3 146	2 009	5 155	49 778	1 151	50 929	156 434	30 744	187 178
91312	744 299	0	744 299	0	0	0	218 832	0	218 832	963 131	0	963 131
91315	202 994	0	202 994	1 994	0	1 994	0	0	0	201 000	0	201 000
91316	5 811	0	5 811	180 265	0	180 265	568 300	0	568 300	393 846	0	393 846
91317	128 782	83 617	212 399	1 136 167	7 309	1 143 476	1 316 618	61 288	1 377 906	309 233	137 596	446 829
91507	6 026	0	6 026	0	0	0	8 410	0	8 410	14 436	0	14 436
99999	4 201 241	0	4 201 241	13 967	0	13 967	1 985 581	0	1 985 581	6 172 855	0	6 172 855
Итого по пассиву (баланс)	5 398 955	115 219	5 514 174	1 361 842	9 318	1 371 160	4 173 822	62 439	4 236 261	8 210 935	168 340	8 379 275
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 347 798	0	3 347 798	61 495 594	459 307	61 954 901	61 555 712	426 962	61 982 674	3 287 680	32 345	3 320 025
93301	0	0	0	1 113 191	0	1 113 191	810 758	0	810 758	302 433	0	302 433
93302	300 702	0	300 702	1 113 623	0	1 113 623	1 414 325	0	1 414 325	0	0	0
93303	0	0	0	718 788	0	718 788	510 056	0	510 056	208 732	0	208 732
93801	696	0	696	160 840	0	160 840	161 452	0	161 452	84	0	84
93803	903	0	903	1 838	0	1 838	612	0	612	2 129	0	2 129
Итого по активу (баланс)	3 650 099	0	3 650 099	64 603 874	459 307	65 063 181	64 452 915	426 962	64 879 877	3 801 058	32 345	3 833 403
Пассив
96001	0	3 348 417	3 348 417	425 607	61 849 594	62 275 201	458 036	61 780 821	62 238 857	32 429	3 279 644	3 312 073
96501	0	0	0	811 952	0	811 952	1 115 744	0	1 115 744	303 792	0	303 792
96502	301 605	0	301 605	1 417 325	0	1 417 325	1 115 720	0	1 115 720	0	0	0
96503	0	0	0	510 959	0	510 959	720 461	0	720 461	209 502	0	209 502
96801	77	0	77	228 280	0	228 280	236 239	0	236 239	8 036	0	8 036
96803	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	301 682	3 348 417	3 650 099	3 394 735	61 849 594	65 244 329	3 646 812	61 780 821	65 427 633	553 759	3 279 644	3 833 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	1 472 061 962,0000	0	0	7 119 999,0000	0	0	8 178 056,0000	0	0	1 471 003 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 472 061 999,0000	0	0	7 120 001,0000	0	0	8 178 057,0000	0	0	1 471 003 943,0000
Пассив
98040	0	0	3 633 578,0000	0	0	1 262 249,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 329,0000
98050	0	0	5 867 329,0000	0	0	6 655 808,0000	0	0	6 860 001,0000	0	0	6 071 522,0000
98055	0	0	1 462 561 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 462 561 090,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 472 061 999,0000	0	0	7 918 057,0000	0	0	6 860 001,0000	0	0	1 471 003 943,0000

Страница была полезной?