Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 970	23 078	55 048	18 165	24 977	43 142	23 771	30 795	54 566	26 364	17 260	43 624
20208	34 093	405	34 498	115 772	842	116 614	110 430	1 057	111 487	39 435	190	39 625
30102	38 661	0	38 661	48 810 822	0	48 810 822	48 758 166	0	48 758 166	91 317	0	91 317
30110	34 226	1 403 738	1 437 964	1 454 395	2 652 233	4 106 628	1 466 880	2 144 925	3 611 805	21 741	1 911 046	1 932 787
30114	0	1 021 018	1 021 018	0	78 224	78 224	0	74 791	74 791	0	1 024 451	1 024 451
30202	43 986	0	43 986	32 054	0	32 054	0	0	0	76 040	0	76 040
30204	3 101	0	3 101	2 844	0	2 844	0	0	0	5 945	0	5 945
30221	20 651	0	20 651	125 893	1 035	126 928	143 120	1 035	144 155	3 424	0	3 424
30233	4 414	0	4 414	134 568	0	134 568	136 222	0	136 222	2 760	0	2 760
30413	0	0	0	1 179 129	0	1 179 129	1 179 129	0	1 179 129	0	0	0
30424	15 676	0	15 676	1 207 793	0	1 207 793	1 221 891	0	1 221 891	1 578	0	1 578
32002	0	0	0	35 210 000	0	35 210 000	35 210 000	0	35 210 000	0	0	0
32003	2 400 000	0	2 400 000	9 840 000	0	9 840 000	10 390 000	0	10 390 000	1 850 000	0	1 850 000
32201	0	0	0	42 170	0	42 170	18 203	0	18 203	23 967	0	23 967
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
45207	1 849 859	0	1 849 859	90 184	0	90 184	1 000	0	1 000	1 939 043	0	1 939 043
45208	650 185	0	650 185	0	0	0	61	0	61	650 124	0	650 124
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45507	97 512	4 568	102 080	0	157	157	7 796	117	7 913	89 716	4 608	94 324
45509	2 957	0	2 957	2 948	0	2 948	4 046	0	4 046	1 859	0	1 859
45815	878 839	0	878 839	2 486	0	2 486	2 912	0	2 912	878 413	0	878 413
45915	31 068	0	31 068	167	0	167	198	0	198	31 037	0	31 037
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	127 852	127 852	2 178 200	1 792 682	3 970 882	2 178 200	1 746 793	3 924 993	0	173 741	173 741
47408	0	0	0	44 104 014	49 445 683	93 549 697	44 104 014	49 445 683	93 549 697	0	0	0
47423	76 544	0	76 544	1 153	4 076	5 229	3 020	4 076	7 096	74 677	0	74 677
47427	690	39	729	14 866	49	14 915	14 978	47	15 025	578	41	619
47802	0	0	0	15 513	0	15 513	0	0	0	15 513	0	15 513
50106	2 744 162	0	2 744 162	171 694	0	171 694	753 681	0	753 681	2 162 175	0	2 162 175
50107	96 253	0	96 253	138 055	0	138 055	137 405	0	137 405	96 903	0	96 903
50121	1 244	0	1 244	652	0	652	1 072	0	1 072	824	0	824
50905	85	0	85	26	0	26	40	0	40	71	0	71
60302	183	0	183	107	0	107	250	0	250	40	0	40
60306	0	0	0	2 122	0	2 122	7	0	7	2 115	0	2 115
60308	65	0	65	200	0	200	200	0	200	65	0	65
60310	2 300	0	2 300	473	0	473	500	0	500	2 273	0	2 273
60312	31 571	0	31 571	2 346	0	2 346	2 847	0	2 847	31 070	0	31 070
60314	1	588	589	48	220	268	49	514	563	0	294	294
60323	28 561	0	28 561	2 069	16	2 085	254	16	270	30 376	0	30 376
60401	136 596	0	136 596	0	0	0	831	0	831	135 765	0	135 765
60701	6 588	0	6 588	0	0	0	0	0	0	6 588	0	6 588
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	1 913	0	1 913	242	0	242	159	0	159	1 996	0	1 996
61009	3 980	0	3 980	21	0	21	399	0	399	3 602	0	3 602
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
61210	0	0	0	863 866	0	863 866	863 866	0	863 866	0	0	0
61403	11 350	183	11 533	66	27	93	100	78	178	11 316	132	11 448
70606	1 942 905	0	1 942 905	348 186	0	348 186	105	0	105	2 290 986	0	2 290 986
70607	1 045	0	1 045	1 115	0	1 115	602	0	602	1 558	0	1 558
70608	108 663	0	108 663	64 566	0	64 566	0	0	0	173 229	0	173 229
70611	5 529	0	5 529	521	0	521	0	0	0	6 050	0	6 050
Итого по активу (баланс)	11 581 974	2 581 469	14 163 443	146 210 732	54 000 221	200 210 953	146 737 238	53 449 927	200 187 165	11 055 468	3 131 763	14 187 231
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	336 666	0	336 666	0	0	0	0	0	0	336 666	0	336 666
30222	15	0	15	1 018	0	1 018	1 003	0	1 003	0	0	0
30232	321	50	371	211 289	20 610	231 899	211 399	20 693	232 092	431	133	564
30601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31501	15 597	0	15 597	20 265	0	20 265	4 668	0	4 668	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	868 091	11 007	879 098	4 453 397	203 057	4 656 454	4 147 360	205 533	4 352 893	562 054	13 483	575 537
40703	10 004	0	10 004	0	0	0	0	0	0	10 004	0	10 004
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	86	232 860	232 946	627 253	835 870	1 463 123	627 255	632 272	1 259 527	88	29 262	29 350
40817	314 027	29 498	343 525	190 497	27 839	218 336	168 575	32 683	201 258	292 105	34 342	326 447
40820	0	1 218	1 218	819	6 421	7 240	819	6 821	7 640	0	1 618	1 618
42102	242 000	0	242 000	1 007 000	0	1 007 000	863 000	0	863 000	98 000	0	98 000
42103	963 000	0	963 000	697 000	0	697 000	73 500	0	73 500	339 500	0	339 500
42104	3 235 200	0	3 235 200	0	0	0	880 700	0	880 700	4 115 900	0	4 115 900
42105	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
42106	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
42304	3 048	0	3 048	2 456	0	2 456	1 584	0	1 584	2 176	0	2 176
42305	4 901	0	4 901	145	0	145	196	0	196	4 952	0	4 952
42306	118 147	49 962	168 109	2 902	27 686	30 588	1 033	14 526	15 559	116 278	36 802	153 080
42307	2 536	0	2 536	1 422	0	1 422	212	0	212	1 326	0	1 326
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	604 500	0	604 500	126 298	0	126 298	162 519	0	162 519	640 721	0	640 721
45515	23 016	0	23 016	2 446	0	2 446	1 178	0	1 178	21 748	0	21 748
45818	877 959	0	877 959	2 126	0	2 126	1 628	0	1 628	877 461	0	877 461
45918	30 968	0	30 968	54	0	54	29	0	29	30 943	0	30 943
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	830 698	0	830 698	830 698	0	830 698	0	0	0
47407	0	0	0	44 859 639	48 701 006	93 560 645	44 859 639	48 701 006	93 560 645	0	0	0
47411	607	617	1 224	1 204	771	1 975	1 042	252	1 294	445	98	543
47416	68	0	68	28 549	0	28 549	28 663	0	28 663	182	0	182
47422	176	0	176	43	0	43	314	0	314	447	0	447
47425	96 107	0	96 107	27 585	0	27 585	8 083	0	8 083	76 605	0	76 605
47426	10 600	0	10 600	966	0	966	12 271	0	12 271	21 905	0	21 905
47804	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513	15 513	0	15 513
50120	1 045	0	1 045	602	0	602	1 115	0	1 115	1 558	0	1 558
52301	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52501	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	112	0	112	3 543	0	3 543	3 536	0	3 536	105	0	105
60305	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	276	0	276	336	0	336	456	0	456	396	0	396
60322	743	22	765	374	72	446	217	51	268	586	1	587
60324	36 826	0	36 826	136	0	136	2 751	0	2 751	39 441	0	39 441
60601	117 965	0	117 965	830	0	830	498	0	498	117 633	0	117 633
60706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
60903	651	0	651	0	0	0	10	0	10	661	0	661
61304	44	0	44	5	0	5	22	0	22	61	0	61
61501	2 197	0	2 197	423	0	423	230	0	230	2 004	0	2 004
70601	1 994 547	0	1 994 547	29	0	29	317 453	0	317 453	2 311 971	0	2 311 971
70602	1 244	0	1 244	1 072	0	1 072	652	0	652	824	0	824
70603	89 011	0	89 011	0	0	0	87 540	0	87 540	176 551	0	176 551
70801	143 601	0	143 601	0	0	0	0	0	0	143 601	0	143 601
Итого по пассиву (баланс)	13 838 209	325 234	14 163 443	53 105 192	49 823 332	102 928 524	53 338 475	49 613 837	102 952 312	14 071 492	115 739	14 187 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
90901	2 754	0	2 754	0	0	0	2 331	0	2 331	423	0	423
90902	8 729	0	8 729	391	0	391	0	0	0	9 120	0	9 120
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	129	0	129	2	0	2	2	0	2	129	0	129
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	778 380	0	778 380	37 763	0	37 763	2 406	0	2 406	813 737	0	813 737
91418	0	0	0	15 513	0	15 513	0	0	0	15 513	0	15 513
91604	624 749	0	624 749	11 245	0	11 245	7 045	0	7 045	628 949	0	628 949
91704	70 865	0	70 865	0	0	0	80	0	80	70 785	0	70 785
91802	789 765	0	789 765	0	0	0	185	0	185	789 580	0	789 580
91803	118 912	0	118 912	0	0	0	39	0	39	118 873	0	118 873
99998	552 848	0	552 848	91 122	0	91 122	165 068	0	165 068	478 902	0	478 902
Итого по активу (баланс)	2 947 281	0	2 947 281	156 036	0	156 036	177 306	0	177 306	2 926 011	0	2 926 011
Пассив
91003	0	0	0	32 054	0	32 054	32 054	0	32 054	0	0	0
91004	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
91311	84 960	29 709	114 669	3 761	700	4 461	0	1 017	1 017	81 199	30 026	111 225
91312	290 430	0	290 430	2 734	0	2 734	0	0	0	287 696	0	287 696
91315	6 294	0	6 294	0	0	0	0	0	0	6 294	0	6 294
91316	89 000	0	89 000	88 000	0	88 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	40 221	0	40 221	34 975	0	34 975	55 207	0	55 207	60 453	0	60 453
91507	12 234	0	12 234	0	0	0	0	0	0	12 234	0	12 234
99999	2 394 433	0	2 394 433	11 953	0	11 953	64 629	0	64 629	2 447 109	0	2 447 109
Итого по пассиву (баланс)	2 917 572	29 709	2 947 281	176 321	700	177 021	154 734	1 017	155 751	2 895 985	30 026	2 926 011
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 279 585	163 959	2 443 544	42 830 997	6 112 465	48 943 462	42 101 053	6 079 699	48 180 752	3 009 529	196 725	3 206 254
93801	6 664	0	6 664	129 701	0	129 701	129 817	0	129 817	6 548	0	6 548
Итого по активу (баланс)	2 286 249	163 959	2 450 208	42 960 698	6 112 465	49 073 163	42 230 870	6 079 699	48 310 569	3 016 077	196 725	3 212 802
Пассив
96001	20 961	2 427 410	2 448 371	3 039 637	45 290 882	48 330 519	3 018 676	46 074 269	49 092 945	0	3 210 797	3 210 797
96801	1 837	0	1 837	153 207	0	153 207	153 375	0	153 375	2 005	0	2 005
Итого по пассиву (баланс)	22 798	2 427 410	2 450 208	3 192 844	45 290 882	48 483 726	3 172 051	46 074 269	49 246 320	2 005	3 210 797	3 212 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 185 838 588,0000	0	0	282 095 501,0000	0	0	815 000,0000	0	0	1 467 119 089,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 185 838 610,0000	0	0	282 095 501,0000	0	0	815 001,0000	0	0	1 467 119 110,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 578,0000
98050	0	0	2 756 443,0000	0	0	815 001,0000	0	0	245 000,0000	0	0	2 186 442,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	281 850 501,0000	0	0	1 462 561 090,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 185 838 610,0000	0	0	815 001,0000	0	0	282 095 501,0000	0	0	1 467 119 110,0000

Страница была полезной?