Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 536	19 854	38 390	31 200	12 454	43 654	25 242	15 474	40 716	24 494	16 834	41 328
20209	0	0	0	4 000	3 783	7 783	4 000	3 783	7 783	0	0	0
30102	46 679	0	46 679	12 089 146	0	12 089 146	12 125 568	0	12 125 568	10 257	0	10 257
30110	46 470	1 196 966	1 243 436	373 940	2 918 109	3 292 049	374 411	4 111 981	4 486 392	45 999	3 094	49 093
30114	0	185	185	0	384	384	0	516	516	0	53	53
30202	15 079	0	15 079	3 158	0	3 158	0	0	0	18 237	0	18 237
30204	4 752	0	4 752	4 449	0	4 449	0	0	0	9 201	0	9 201
30221	879	0	879	18 556	0	18 556	18 851	0	18 851	584	0	584
30233	499	0	499	8 848	0	8 848	8 930	0	8 930	417	0	417
30402	15 719	0	15 719	1 291 509	0	1 291 509	1 305 512	0	1 305 512	1 716	0	1 716
30404	0	0	0	1 200 691	0	1 200 691	1 200 691	0	1 200 691	0	0	0
30409	0	0	0	540 329	0	540 329	540 329	0	540 329	0	0	0
32002	0	0	0	5 030 000	357 451	5 387 451	4 780 000	357 451	5 137 451	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000
45204	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45205	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45206	2 032 500	0	2 032 500	140 000	0	140 000	250 000	0	250 000	1 922 500	0	1 922 500
45207	1 373 000	0	1 373 000	150 000	0	150 000	0	0	0	1 523 000	0	1 523 000
45208	746	0	746	0	0	0	53	0	53	693	0	693
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	9 650	0	9 650	0	0	0	0	0	0	9 650	0	9 650
45506	57	0	57	0	0	0	2	0	2	55	0	55
45507	220 291	8 382	228 673	0	459	459	15 464	642	16 106	204 827	8 199	213 026
45509	4 003	0	4 003	1 377	0	1 377	1 790	0	1 790	3 590	0	3 590
45812	17 056	0	17 056	0	0	0	0	0	0	17 056	0	17 056
45815	880 817	0	880 817	5 472	0	5 472	4 685	0	4 685	881 604	0	881 604
45912	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45915	32 040	0	32 040	329	0	329	386	0	386	31 983	0	31 983
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	582 109	0	582 109	582 109	0	582 109	0	0	0
47408	0	0	0	23 682 645	24 185 564	47 868 209	23 682 645	24 185 564	47 868 209	0	0	0
47417	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47423	90 517	0	90 517	1 481	0	1 481	1 910	0	1 910	90 088	0	90 088
47427	2 598	45	2 643	6 352	87	6 439	6 827	86	6 913	2 123	46	2 169
50104	23 967	0	23 967	375 312	0	375 312	399 279	0	399 279	0	0	0
50106	0	0	0	408 473	0	408 473	352 175	0	352 175	56 298	0	56 298
50118	0	0	0	302 095	0	302 095	201 110	0	201 110	100 985	0	100 985
50121	4	0	4	543	0	543	277	0	277	270	0	270
50905	1	0	1	14	0	14	12	0	12	3	0	3
51405	205 771	0	205 771	1 863	0	1 863	0	0	0	207 634	0	207 634
60302	324	0	324	321	0	321	185	0	185	460	0	460
60306	2 396	0	2 396	2 390	0	2 390	2 436	0	2 436	2 350	0	2 350
60308	45	0	45	85	0	85	75	0	75	55	0	55
60310	2 491	0	2 491	477	0	477	562	0	562	2 406	0	2 406
60312	23 508	0	23 508	3 764	0	3 764	2 570	0	2 570	24 702	0	24 702
60314	0	0	0	65	911	976	65	318	383	0	593	593
60323	7 262	0	7 262	1 079	0	1 079	11	0	11	8 330	0	8 330
60401	149 887	0	149 887	0	0	0	589	0	589	149 298	0	149 298
60701	6 628	0	6 628	0	0	0	0	0	0	6 628	0	6 628
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	16	0	16	16	0	16	38	0	38
61008	1 712	0	1 712	47	0	47	55	0	55	1 704	0	1 704
61009	5 321	0	5 321	0	0	0	547	0	547	4 774	0	4 774
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
61210	0	0	0	449 665	0	449 665	449 665	0	449 665	0	0	0
61403	5 306	128	5 434	20	0	20	646	0	646	4 680	128	4 808
70606	1 686 731	0	1 686 731	113 722	0	113 722	14	0	14	1 800 439	0	1 800 439
70607	0	0	0	82	0	82	21	0	21	61	0	61
70608	135 007	0	135 007	16 396	0	16 396	0	0	0	151 403	0	151 403
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	88	0	88	9	0	9	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	8 139 659	1 225 560	9 365 219	48 322 780	27 479 202	75 801 982	48 590 481	28 675 815	77 266 296	7 871 958	28 947	7 900 905
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	336 666	0	336 666	0	0	0	0	0	0	336 666	0	336 666
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	318	0	318	276 255	25 644	301 899	276 773	25 644	302 417	836	0	836
30408	0	0	0	399 198	0	399 198	399 198	0	399 198	0	0	0
30601	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
30606	15 717	0	15 717	39 620	0	39 620	24 000	0	24 000	97	0	97
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
32901	0	0	0	151 373	0	151 373	227 182	0	227 182	75 809	0	75 809
40701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40702	243 540	1 647 651	1 891 191	4 019 696	2 321 112	6 340 808	4 267 516	680 218	4 947 734	491 360	6 757	498 117
40802	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
40807	4 979	2 201	7 180	1 280 541	1 141 137	2 421 678	1 285 090	1 141 412	2 426 502	9 528	2 476	12 004
40817	382 182	2 031	384 213	275 403	3 403	278 806	263 055	3 303	266 358	369 834	1 931	371 765
40820	0	1 964	1 964	0	3 611	3 611	0	2 715	2 715	0	1 068	1 068
42106	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42301	0	98	98	0	38	38	0	4	4	0	64	64
42304	7 547	0	7 547	2 472	0	2 472	2 701	0	2 701	7 776	0	7 776
42305	4 772	0	4 772	581	0	581	360	0	360	4 551	0	4 551
42306	71 584	54 165	125 749	7 618	4 374	11 992	1 532	2 537	4 069	65 498	52 328	117 826
42307	6 487	0	6 487	94	0	94	143	0	143	6 536	0	6 536
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	51	0	51	0	0	0	6	0	6	57	0	57
42505	0	180 493	180 493	0	13 353	13 353	0	9 895	9 895	0	177 035	177 035
42613	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45215	394 248	0	394 248	55 227	0	55 227	10 400	0	10 400	349 421	0	349 421
45515	45 410	0	45 410	5 771	0	5 771	2 238	0	2 238	41 877	0	41 877
45818	889 481	0	889 481	3 552	0	3 552	4 177	0	4 177	890 106	0	890 106
45918	31 894	0	31 894	116	0	116	58	0	58	31 836	0	31 836
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47403	0	0	0	676 870	0	676 870	676 870	0	676 870	0	0	0
47407	0	0	0	24 131 620	23 700 881	47 832 501	24 131 620	23 700 881	47 832 501	0	0	0
47411	1 341	684	2 025	1 239	325	1 564	700	257	957	802	616	1 418
47416	15	0	15	14 027	3	14 030	14 166	3	14 169	154	0	154
47422	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47425	193 648	0	193 648	1 436	0	1 436	2 681	0	2 681	194 893	0	194 893
47426	1 952	185	2 137	3 022	372	3 394	2 043	187	2 230	973	0	973
50120	0	0	0	21	0	21	81	0	81	60	0	60
60301	500	0	500	4 645	0	4 645	4 532	0	4 532	387	0	387
60305	0	0	0	9 855	0	9 855	9 855	0	9 855	0	0	0
60309	14	0	14	70	0	70	70	0	70	14	0	14
60311	836	0	836	1 202	0	1 202	1 064	0	1 064	698	0	698
60322	54	0	54	593	0	593	610	0	610	71	0	71
60324	9 148	0	9 148	281	0	281	1 432	0	1 432	10 299	0	10 299
60601	128 815	0	128 815	576	0	576	605	0	605	128 844	0	128 844
60903	550	0	550	0	0	0	10	0	10	560	0	560
61301	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0
61304	127	0	127	33	0	33	10	0	10	104	0	104
61501	4 089	0	4 089	493	0	493	426	0	426	4 022	0	4 022
70601	1 572 932	0	1 572 932	14	0	14	212 043	0	212 043	1 784 961	0	1 784 961
70602	4	0	4	277	0	277	543	0	543	270	0	270
70603	140 017	0	140 017	0	0	0	24 781	0	24 781	164 798	0	164 798
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	7 475 747	1 889 472	9 365 219	32 105 795	27 214 253	59 320 048	32 288 678	25 567 056	57 855 734	7 658 630	242 275	7 900 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
90902	24 448	0	24 448	515	0	515	961	0	961	24 002	0	24 002
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	132	0	132	1	0	1	2	0	2	131	0	131
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	909 539	0	909 539	0	0	0	1 668	0	1 668	907 871	0	907 871
91501	72 474	0	72 474	0	0	0	3 181	0	3 181	69 293	0	69 293
91604	559 902	0	559 902	15 368	0	15 368	3 810	0	3 810	571 460	0	571 460
91704	64 210	0	64 210	0	0	0	156	0	156	64 054	0	64 054
91802	764 801	0	764 801	0	0	0	604	0	604	764 197	0	764 197
91803	133 738	0	133 738	0	0	0	11 613	0	11 613	122 125	0	122 125
99998	1 095 334	0	1 095 334	11 674	0	11 674	13 368	0	13 368	1 093 640	0	1 093 640
Итого по активу (баланс)	3 625 001	0	3 625 001	27 559	0	27 559	35 363	0	35 363	3 617 197	0	3 617 197
Пассив
91003	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
91004	0	0	0	4 449	0	4 449	4 449	0	4 449	0	0	0
91311	94 839	36 968	131 807	0	2 735	2 735	0	2 026	2 026	94 839	36 259	131 098
91312	295 396	0	295 396	456	0	456	0	0	0	294 940	0	294 940
91315	618 618	0	618 618	0	0	0	112	0	112	618 730	0	618 730
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	29 775	0	29 775	2 427	0	2 427	1 929	0	1 929	29 277	0	29 277
91507	18 738	0	18 738	143	0	143	0	0	0	18 595	0	18 595
99999	2 529 667	0	2 529 667	21 178	0	21 178	15 068	0	15 068	2 523 557	0	2 523 557
Итого по пассиву (баланс)	3 588 033	36 968	3 625 001	31 811	2 735	34 546	24 716	2 026	26 742	3 580 938	36 259	3 617 197
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	928 718	928 718	11 040 595	12 589 503	23 630 098	10 365 568	12 713 518	23 079 086	675 027	804 703	1 479 730
93002	328 169	0	328 169	0	454 250	454 250	328 169	454 250	782 419	0	0	0
93801	1 095	0	1 095	122 617	0	122 617	123 712	0	123 712	0	0	0
Итого по активу (баланс)	329 264	928 718	1 257 982	11 163 212	13 043 753	24 206 965	10 817 449	13 167 768	23 985 217	675 027	804 703	1 479 730
Пассив
96001	929 813	0	929 813	12 615 584	10 431 112	23 046 696	12 490 021	11 105 775	23 595 796	804 250	674 663	1 478 913
96002	0	328 169	328 169	450 290	328 169	778 459	450 290	0	450 290	0	0	0
96801	0	0	0	86 523	0	86 523	87 340	0	87 340	817	0	817
Итого по пассиву (баланс)	929 813	328 169	1 257 982	13 152 397	10 759 281	23 911 678	13 027 651	11 105 775	24 133 426	805 067	674 663	1 479 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 182 934 367,0000	0	0	589 605,0000	0	0	386 800,0000	0	0	1 183 137 172,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 182 934 393,0000	0	0	589 605,0000	0	0	386 800,0000	0	0	1 183 137 198,0000
Пассив
98040	0	0	2 200 478,0000	0	0	0,0000	0	0	171 100,0000	0	0	2 371 578,0000
98050	0	0	23 325,0000	0	0	386 800,0000	0	0	418 505,0000	0	0	55 030,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 182 934 393,0000	0	0	386 800,0000	0	0	589 605,0000	0	0	1 183 137 198,0000

Страница была полезной?