Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 563	0	1 563	27	0	27	9	0	9	1 581	0	1 581
20202	30 367	10 273	40 640	42 426	1 105	43 531	41 651	6 082	47 733	31 142	5 296	36 438
30102	115 297	0	115 297	8 550 834	0	8 550 834	8 588 080	0	8 588 080	78 051	0	78 051
30110	956	33 826	34 782	3 200	1 085 034	1 088 234	3 511	1 069 044	1 072 555	645	49 816	50 461
30202	2 801	0	2 801	452	0	452	0	0	0	3 253	0	3 253
30204	413	0	413	0	0	0	52	0	52	361	0	361
30602	763	0	763	5 426	0	5 426	3 022	0	3 022	3 167	0	3 167
31902	228 000	0	228 000	3 669 000	0	3 669 000	3 897 000	0	3 897 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 154 000	0	1 154 000	969 000	0	969 000	185 000	0	185 000
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	22 155	0	22 155	43 984	0	43 984	52 967	0	52 967	13 172	0	13 172
45203	5 100	0	5 100	9 000	0	9 000	8 100	0	8 100	6 000	0	6 000
45204	46 999	0	46 999	18 112	0	18 112	13 130	0	13 130	51 981	0	51 981
45205	4 375	0	4 375	100	0	100	3 375	0	3 375	1 100	0	1 100
45206	295 007	0	295 007	24 150	0	24 150	14 060	0	14 060	305 097	0	305 097
45207	120 119	0	120 119	12 000	0	12 000	7 341	0	7 341	124 778	0	124 778
45208	32 260	0	32 260	6 142	0	6 142	10 270	0	10 270	28 132	0	28 132
45408	0	0	0	5 000	0	5 000	80	0	80	4 920	0	4 920
45505	2 855	0	2 855	500	0	500	379	0	379	2 976	0	2 976
45506	29 627	0	29 627	490	0	490	3 744	0	3 744	26 373	0	26 373
45507	24 223	0	24 223	0	0	0	1 350	0	1 350	22 873	0	22 873
45812	43 916	0	43 916	6 000	0	6 000	0	0	0	49 916	0	49 916
45815	5 293	0	5 293	2 452	0	2 452	0	0	0	7 745	0	7 745
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45915	334	0	334	40	0	40	0	0	0	374	0	374
47408	0	0	0	1 095 535	1 088 861	2 184 396	1 095 535	1 088 861	2 184 396	0	0	0
47423	2 147	0	2 147	1	0	1	1 731	0	1 731	417	0	417
47427	0	0	0	6 227	3	6 230	6 123	3	6 126	104	0	104
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50606	3 391	0	3 391	2 774	0	2 774	5 046	0	5 046	1 119	0	1 119
50621	0	0	0	280	0	280	227	0	227	53	0	53
60302	2 556	0	2 556	0	0	0	2	0	2	2 554	0	2 554
60306	37	0	37	86	0	86	2	0	2	121	0	121
60308	20	0	20	4 792	0	4 792	4 812	0	4 812	0	0	0
60310	98	0	98	131	0	131	138	0	138	91	0	91
60312	4 688	0	4 688	4 928	0	4 928	2 851	0	2 851	6 765	0	6 765
60323	3 715	0	3 715	0	0	0	831	0	831	2 884	0	2 884
60336	68	0	68	80	0	80	57	0	57	91	0	91
60347	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	11 263	0	11 263
60901	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
61008	4	0	4	211	0	211	160	0	160	55	0	55
61009	2	0	2	37	0	37	8	0	8	31	0	31
61210	0	0	0	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0
61403	1 375	0	1 375	59	0	59	147	0	147	1 287	0	1 287
61702	679	0	679	0	0	0	679	0	679	0	0	0
70606	844 557	0	844 557	44 630	0	44 630	0	0	0	889 187	0	889 187
70607	129	0	129	111	0	111	223	0	223	17	0	17
70608	81 470	0	81 470	3 399	0	3 399	0	0	0	84 869	0	84 869
70616	397	0	397	361	0	361	223	0	223	535	0	535
Итого по активу (баланс)	2 000 489	44 099	2 044 588	14 722 207	2 175 003	16 897 210	14 741 146	2 163 990	16 905 136	1 981 550	55 112	2 036 662
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	319	0	319	319	0	319	0	0	0	0	0	0
10701	134 881	0	134 881	0	0	0	0	0	0	134 881	0	134 881
10801	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0	17 945	0	17 945
30126	0	0	0	53	0	53	72	0	72	19	0	19
30601	115	0	115	246	0	246	231	0	231	100	0	100
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
407	553 145	26 540	579 685	3 981 857	1 061 303	5 043 160	3 901 835	1 073 491	4 975 326	473 123	38 728	511 851
408.1	3 121	4 093	7 214	16 738	8 793	25 531	23 726	15 651	39 377	10 109	10 951	21 060
40911	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
42104	78	3 213	3 291	78	3 213	3 291	0	0	0	0	0	0
45215	68 197	0	68 197	18 406	0	18 406	15 330	0	15 330	65 121	0	65 121
45415	0	0	0	1 001	0	1 001	1 050	0	1 050	49	0	49
45515	12 221	0	12 221	1 537	0	1 537	868	0	868	11 552	0	11 552
45818	44 099	0	44 099	0	0	0	5 840	0	5 840	49 939	0	49 939
45918	382	0	382	0	0	0	4	0	4	386	0	386
47407	0	0	0	1 094 027	1 089 696	2 183 723	1 094 027	1 089 696	2 183 723	0	0	0
47416	1	0	1	992	0	992	1 044	0	1 044	53	0	53
47422	247	0	247	46	0	46	23	0	23	224	0	224
47425	4 030	0	4 030	7 452	0	7 452	8 494	0	8 494	5 072	0	5 072
50220	1 563	0	1 563	9	0	9	27	0	27	1 581	0	1 581
50620	107	0	107	195	0	195	95	0	95	7	0	7
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	577	0	577	0	0	0	305	0	305	882	0	882
60301	168	0	168	1 032	0	1 032	864	0	864	0	0	0
60305	6 985	0	6 985	7 617	0	7 617	6 782	0	6 782	6 150	0	6 150
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
60324	3 521	0	3 521	795	0	795	0	0	0	2 726	0	2 726
60335	2 456	0	2 456	1 853	0	1 853	1 710	0	1 710	2 313	0	2 313
60414	8 363	0	8 363	0	0	0	152	0	152	8 515	0	8 515
60903	335	0	335	0	0	0	44	0	44	379	0	379
61304	98	0	98	98	0	98	98	0	98	98	0	98
61701	223	0	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0
70601	817 115	0	817 115	4	0	4	44 360	0	44 360	861 471	0	861 471
70602	356	0	356	211	0	211	251	0	251	396	0	396
70603	80 011	0	80 011	0	0	0	3 749	0	3 749	83 760	0	83 760
70615	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 010 742	33 846	2 044 588	5 136 036	2 163 005	7 299 041	5 112 277	2 178 838	7 291 115	1 986 983	49 679	2 036 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	303 808	0	303 808	8 557	0	8 557	31 672	0	31 672	280 693	0	280 693
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	485 340	0	485 340	22 433	0	22 433	15 846	0	15 846	491 927	0	491 927
91604	5 967	0	5 967	4 016	0	4 016	2 704	0	2 704	7 279	0	7 279
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	990 311	0	990 311	182 343	0	182 343	163 501	0	163 501	1 009 153	0	1 009 153
Итого по активу (баланс)	1 791 081	0	1 791 081	217 349	0	217 349	213 723	0	213 723	1 794 707	0	1 794 707
Пассив
91003	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	886 909	0	886 909	45 632	0	45 632	85 342	0	85 342	926 619	0	926 619
91315	25 166	0	25 166	77	0	77	0	0	0	25 089	0	25 089
91316	0	0	0	6 142	0	6 142	7 500	0	7 500	1 358	0	1 358
91317	41 759	0	41 759	111 249	0	111 249	89 100	0	89 100	19 610	0	19 610
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	800 770	0	800 770	50 221	0	50 221	35 005	0	35 005	785 554	0	785 554
Итого по пассиву (баланс)	1 791 081	0	1 791 081	213 721	0	213 721	217 347	0	217 347	1 794 707	0	1 794 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90	0	90	5 663	0	5 663	5 161	0	5 161	592	0	592
94101	0	0	0	3 259	0	3 259	2 797	0	2 797	462	0	462
99996	89	0	89	8 979	0	8 979	8 019	0	8 019	1 049	0	1 049
Итого по активу (баланс)	179	0	179	17 901	0	17 901	15 977	0	15 977	2 103	0	2 103
Пассив
96901	0	0	0	2 773	0	2 773	3 228	0	3 228	455	0	455
97101	89	0	89	5 245	0	5 245	5 750	0	5 750	594	0	594
99997	90	0	90	7 958	0	7 958	8 922	0	8 922	1 054	0	1 054
Итого по пассиву (баланс)	179	0	179	15 976	0	15 976	17 900	0	17 900	2 103	0	2 103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 080,0000	0	0	19 185,0000	0	0	6 335,0000	0	0	15 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 086,0000	0	0	19 185,0000	0	0	6 335,0000	0	0	15 936,0000
Пассив
98040	0	0	205,0000	0	0	255,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	2 875,0000	0	0	6 080,0000	0	0	19 135,0000	0	0	15 930,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 086,0000	0	0	6 335,0000	0	0	19 185,0000	0	0	15 936,0000

Страница была полезной?