Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 025	13 027	30 052	62 673	2 968	65 641	45 607	8 325	53 932	34 091	7 670	41 761
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	38 245	0	38 245	8 466 514	0	8 466 514	8 381 782	0	8 381 782	122 977	0	122 977
30110	11 405	85 269	96 674	27 250	1 057 466	1 084 716	30 395	1 078 248	1 108 643	8 260	64 487	72 747
30202	4 238	0	4 238	241	0	241	0	0	0	4 479	0	4 479
30204	1 115	0	1 115	0	0	0	458	0	458	657	0	657
30602	1 508	0	1 508	5 706	0	5 706	4 679	0	4 679	2 535	0	2 535
31902	0	0	0	3 256 000	0	3 256 000	3 131 000	0	3 131 000	125 000	0	125 000
31903	114 000	0	114 000	825 000	0	825 000	939 000	0	939 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	25 464	0	25 464	59 930	0	59 930	72 424	0	72 424	12 970	0	12 970
45203	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45204	43 495	0	43 495	24 757	0	24 757	18 082	0	18 082	50 170	0	50 170
45205	14 230	0	14 230	5 000	0	5 000	3 930	0	3 930	15 300	0	15 300
45206	308 150	0	308 150	8 000	0	8 000	33 015	0	33 015	283 135	0	283 135
45207	201 130	0	201 130	30 000	0	30 000	12 262	0	12 262	218 868	0	218 868
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	1 942	0	1 942	400	0	400	234	0	234	2 108	0	2 108
45506	44 003	0	44 003	1 400	0	1 400	1 968	0	1 968	43 435	0	43 435
45507	42 289	0	42 289	0	0	0	2 564	0	2 564	39 725	0	39 725
45812	29 184	0	29 184	1 521	0	1 521	1 326	0	1 326	29 379	0	29 379
45815	540	0	540	456	0	456	21	0	21	975	0	975
45915	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
47408	0	0	0	1 050 930	1 048 072	2 099 002	1 050 930	1 048 072	2 099 002	0	0	0
47423	605	0	605	461	0	461	466	0	466	600	0	600
47427	58	1	59	7 681	18	7 699	7 733	19	7 752	6	0	6
50107	3 401	0	3 401	57	0	57	343	0	343	3 115	0	3 115
50208	5 223	0	5 223	51	0	51	0	0	0	5 274	0	5 274
50606	2 969	0	2 969	4 676	0	4 676	5 567	0	5 567	2 078	0	2 078
50621	8	0	8	180	0	180	160	0	160	28	0	28
51404	3 005	0	3 005	17	0	17	0	0	0	3 022	0	3 022
51405	1 002	0	1 002	6	0	6	0	0	0	1 008	0	1 008
51406	4 703	0	4 703	5 119	0	5 119	9 822	0	9 822	0	0	0
60302	404	0	404	0	0	0	393	0	393	11	0	11
60306	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
60308	2 712	0	2 712	1 647	0	1 647	4 359	0	4 359	0	0	0
60310	80	0	80	128	0	128	122	0	122	86	0	86
60312	1 534	0	1 534	2 355	0	2 355	2 694	0	2 694	1 195	0	1 195
60323	5 249	0	5 249	110	0	110	156	0	156	5 203	0	5 203
60401	13 348	0	13 348	0	0	0	495	0	495	12 853	0	12 853
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	255	0	255	296	0	296	297	0	297	254	0	254
61009	3	0	3	10	0	10	12	0	12	1	0	1
61209	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61210	0	0	0	10 929	0	10 929	10 929	0	10 929	0	0	0
61403	6 024	0	6 024	191	0	191	180	0	180	6 035	0	6 035
61702	601	0	601	554	0	554	0	0	0	1 155	0	1 155
70606	1 778 730	0	1 778 730	230 120	0	230 120	0	0	0	2 008 850	0	2 008 850
70607	368	0	368	166	0	166	442	0	442	92	0	92
70608	308 438	0	308 438	10 467	0	10 467	0	0	0	318 905	0	318 905
70611	9 118	0	9 118	598	0	598	0	0	0	9 716	0	9 716
70616	369	0	369	115	0	115	395	0	395	89	0	89
Итого по активу (баланс)	3 126 248	98 297	3 224 545	14 196 493	2 108 524	16 305 017	13 846 515	2 134 664	15 981 179	3 476 226	72 157	3 548 383
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	92	0	92	0	0	0	192	0	192	284	0	284
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	0	0	0	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30126	114	0	114	146	0	146	32	0	32	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
407	504 056	43 127	547 183	4 485 640	1 028 003	5 513 643	4 543 485	1 040 354	5 583 839	561 901	55 478	617 379
408.1	1 918	42 120	44 038	28 782	423 390	452 172	37 113	386 672	423 785	10 249	5 402	15 651
40911	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
45215	71 968	0	71 968	156 408	0	156 408	159 146	0	159 146	74 706	0	74 706
45515	2 732	0	2 732	2 096	0	2 096	2 185	0	2 185	2 821	0	2 821
45818	21 903	0	21 903	7 678	0	7 678	14 709	0	14 709	28 934	0	28 934
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	1 052 677	1 045 676	2 098 353	1 052 677	1 045 676	2 098 353	0	0	0
47416	1	0	1	5 687	0	5 687	5 699	0	5 699	13	0	13
47422	39	0	39	14	0	14	4	0	4	29	0	29
47425	13 046	0	13 046	35 335	0	35 335	34 807	0	34 807	12 518	0	12 518
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50120	2 669	0	2 669	760	0	760	46	0	46	1 955	0	1 955
50219	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
50220	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
50407	305	0	305	26	0	26	107	0	107	386	0	386
50408	48	0	48	256	0	256	208	0	208	0	0	0
50620	111	0	111	226	0	226	166	0	166	51	0	51
51410	4 655	0	4 655	4 655	0	4 655	0	0	0	0	0	0
52303	1 383	0	1 383	0	0	0	5 094	0	5 094	6 477	0	6 477
52304	11 384	0	11 384	0	0	0	0	0	0	11 384	0	11 384
52305	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
52306	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
52501	1 123	0	1 123	0	0	0	181	0	181	1 304	0	1 304
60301	0	0	0	886	0	886	2 911	0	2 911	2 025	0	2 025
60305	2 745	0	2 745	6 698	0	6 698	6 697	0	6 697	2 744	0	2 744
60309	34	0	34	0	0	0	33	0	33	67	0	67
60311	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63	0	63
60324	4 453	0	4 453	37	0	37	0	0	0	4 416	0	4 416
60601	9 308	0	9 308	495	0	495	121	0	121	8 934	0	8 934
60903	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61304	805	0	805	359	0	359	140	0	140	586	0	586
61701	254	0	254	33	0	33	115	0	115	336	0	336
70601	1 813 517	0	1 813 517	34	0	34	230 218	0	230 218	2 043 701	0	2 043 701
70602	394	0	394	204	0	204	723	0	723	913	0	913
70603	306 244	0	306 244	0	0	0	10 524	0	10 524	316 768	0	316 768
70615	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 139 298	85 247	3 224 545	5 822 335	2 497 069	8 319 404	6 170 540	2 472 702	8 643 242	3 487 503	60 880	3 548 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	183 310	0	183 310	17 928	0	17 928	2 546	0	2 546	198 692	0	198 692
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91414	547 760	0	547 760	27 110	0	27 110	31 243	0	31 243	543 627	0	543 627
91604	3 263	0	3 263	3 179	0	3 179	3 303	0	3 303	3 139	0	3 139
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 187 927	0	1 187 927	234 911	0	234 911	240 191	0	240 191	1 182 647	0	1 182 647
Итого по активу (баланс)	1 927 915	0	1 927 915	288 128	0	288 128	282 283	0	282 283	1 933 760	0	1 933 760
Пассив
91312	1 027 358	0	1 027 358	78 339	0	78 339	72 422	0	72 422	1 021 441	0	1 021 441
91315	92 914	0	92 914	4 703	0	4 703	3 028	0	3 028	91 239	0	91 239
91317	61 178	0	61 178	157 149	0	157 149	159 461	0	159 461	63 490	0	63 490
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	739 988	0	739 988	42 092	0	42 092	53 217	0	53 217	751 113	0	751 113
Итого по пассиву (баланс)	1 927 915	0	1 927 915	282 283	0	282 283	288 128	0	288 128	1 933 760	0	1 933 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	213	0	213	5 700	0	5 700	5 606	0	5 606	307	0	307
94101	541	0	541	5 291	0	5 291	4 741	0	4 741	1 091	0	1 091
99996	755	0	755	11 009	0	11 009	10 359	0	10 359	1 405	0	1 405
Итого по активу (баланс)	1 509	0	1 509	22 000	0	22 000	20 706	0	20 706	2 803	0	2 803
Пассив
96901	543	0	543	4 675	0	4 675	5 231	0	5 231	1 099	0	1 099
97101	212	0	212	5 683	0	5 683	5 777	0	5 777	306	0	306
99997	754	0	754	10 346	0	10 346	10 990	0	10 990	1 398	0	1 398
Итого по пассиву (баланс)	1 509	0	1 509	20 704	0	20 704	21 998	0	21 998	2 803	0	2 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	15 640,0000	0	0	7 745,0000	0	0	11 685,0000	0	0	11 700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 683,0000	0	0	7 753,0000	0	0	11 688,0000	0	0	11 748,0000
Пассив
98050	0	0	15 641,0000	0	0	11 687,0000	0	0	7 746,0000	0	0	11 700,0000
98070	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	48,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 683,0000	0	0	11 687,0000	0	0	7 752,0000	0	0	11 748,0000

Страница была полезной?