Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 419	0	1 419	3 910	0	3 910	5 329	0	5 329	0	0	0
20202	13 694	11 663	25 357	62 680	9 503	72 183	59 349	8 139	67 488	17 025	13 027	30 052
20209	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
30102	127 465	0	127 465	10 243 358	0	10 243 358	10 332 578	0	10 332 578	38 245	0	38 245
30110	4 196	139 810	144 006	43 010	1 773 052	1 816 062	35 801	1 827 593	1 863 394	11 405	85 269	96 674
30202	6 465	0	6 465	0	0	0	2 227	0	2 227	4 238	0	4 238
30204	1 810	0	1 810	0	0	0	695	0	695	1 115	0	1 115
30602	1 637	0	1 637	16 601	0	16 601	16 730	0	16 730	1 508	0	1 508
31902	61 000	0	61 000	4 162 000	0	4 162 000	4 223 000	0	4 223 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 011 000	0	1 011 000	897 000	0	897 000	114 000	0	114 000
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
45201	28 344	0	28 344	82 374	0	82 374	85 254	0	85 254	25 464	0	25 464
45204	49 116	0	49 116	22 370	0	22 370	27 991	0	27 991	43 495	0	43 495
45205	20 228	0	20 228	26 450	0	26 450	32 448	0	32 448	14 230	0	14 230
45206	357 550	0	357 550	3 000	0	3 000	52 400	0	52 400	308 150	0	308 150
45207	196 642	0	196 642	15 000	0	15 000	10 512	0	10 512	201 130	0	201 130
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	1 940	0	1 940	330	0	330	328	0	328	1 942	0	1 942
45506	47 703	0	47 703	700	0	700	4 400	0	4 400	44 003	0	44 003
45507	43 775	0	43 775	0	0	0	1 486	0	1 486	42 289	0	42 289
45812	23 926	0	23 926	8 362	0	8 362	3 104	0	3 104	29 184	0	29 184
45815	450	0	450	435	0	435	345	0	345	540	0	540
45915	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47408	0	0	0	1 890 530	1 894 922	3 785 452	1 890 530	1 894 922	3 785 452	0	0	0
47423	631	0	631	1 768	0	1 768	1 794	0	1 794	605	0	605
47427	19	239	258	8 512	17	8 529	8 473	255	8 728	58	1	59
50107	13 908	0	13 908	111	0	111	10 618	0	10 618	3 401	0	3 401
50121	15	0	15	9	0	9	24	0	24	0	0	0
50208	5 170	0	5 170	53	0	53	0	0	0	5 223	0	5 223
50606	3 198	0	3 198	5 727	0	5 727	5 956	0	5 956	2 969	0	2 969
50621	15	0	15	101	0	101	108	0	108	8	0	8
51404	0	0	0	3 005	0	3 005	0	0	0	3 005	0	3 005
51405	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002
51406	5 522	0	5 522	947	0	947	1 766	0	1 766	4 703	0	4 703
60302	11	0	11	992	0	992	599	0	599	404	0	404
60306	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
60308	0	0	0	7 400	0	7 400	4 688	0	4 688	2 712	0	2 712
60310	48	0	48	215	0	215	183	0	183	80	0	80
60312	1 698	0	1 698	3 672	0	3 672	3 836	0	3 836	1 534	0	1 534
60323	5 169	0	5 169	243	0	243	163	0	163	5 249	0	5 249
60347	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	13 348	0	13 348	0	0	0	0	0	0	13 348	0	13 348
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	3	0	3	397	0	397	145	0	145	255	0	255
61009	9	0	9	101	0	101	107	0	107	3	0	3
61011	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	17 033	0	17 033	17 033	0	17 033	0	0	0
61403	5 962	0	5 962	252	0	252	190	0	190	6 024	0	6 024
61702	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
70606	1 583 988	0	1 583 988	194 742	0	194 742	0	0	0	1 778 730	0	1 778 730
70607	193	0	193	479	0	479	304	0	304	368	0	368
70608	284 077	0	284 077	24 361	0	24 361	0	0	0	308 438	0	308 438
70611	9 511	0	9 511	599	0	599	992	0	992	9 118	0	9 118
70616	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
Итого по активу (баланс)	3 001 003	151 712	3 152 715	17 938 879	3 677 494	21 616 373	17 813 634	3 730 909	21 544 543	3 126 248	98 297	3 224 545
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	0	0	0	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30126	0	0	0	33	0	33	147	0	147	114	0	114
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
407	599 430	37 331	636 761	5 552 728	1 951 660	7 504 388	5 457 354	1 957 456	7 414 810	504 056	43 127	547 183
408.1	2 031	35 767	37 798	10 485	344 511	354 996	10 372	350 864	361 236	1 918	42 120	44 038
40911	0	0	0	4 927	0	4 927	4 927	0	4 927	0	0	0
45215	74 164	0	74 164	104 447	0	104 447	102 251	0	102 251	71 968	0	71 968
45515	3 248	0	3 248	820	0	820	304	0	304	2 732	0	2 732
45818	18 005	0	18 005	5 072	0	5 072	8 970	0	8 970	21 903	0	21 903
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	1 888 579	1 895 909	3 784 488	1 888 579	1 895 909	3 784 488	0	0	0
47416	133	0	133	3 445	0	3 445	3 313	0	3 313	1	0	1
47422	23	0	23	76	0	76	92	0	92	39	0	39
47425	16 902	0	16 902	40 220	0	40 220	36 364	0	36 364	13 046	0	13 046
47426	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50120	2 458	0	2 458	0	0	0	211	0	211	2 669	0	2 669
50219	0	0	0	0	0	0	669	0	669	669	0	669
50220	1 419	0	1 419	777	0	777	3 910	0	3 910	4 552	0	4 552
50407	272	0	272	0	0	0	33	0	33	305	0	305
50408	36	0	36	52	0	52	64	0	64	48	0	48
50620	147	0	147	308	0	308	272	0	272	111	0	111
51410	2 743	0	2 743	3 574	0	3 574	5 486	0	5 486	4 655	0	4 655
52303	368	0	368	0	0	0	1 015	0	1 015	1 383	0	1 383
52304	10 634	66 237	76 871	0	66 237	66 237	750	0	750	11 384	0	11 384
52305	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
52306	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
52501	952	44	996	0	51	51	171	7	178	1 123	0	1 123
60301	2 350	0	2 350	5 242	0	5 242	2 892	0	2 892	0	0	0
60305	3 314	0	3 314	7 061	0	7 061	6 492	0	6 492	2 745	0	2 745
60309	1	0	1	0	0	0	33	0	33	34	0	34
60311	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63	0	63
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	4 391	0	4 391	38	0	38	100	0	100	4 453	0	4 453
60601	9 188	0	9 188	0	0	0	120	0	120	9 308	0	9 308
60903	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61304	597	0	597	359	0	359	567	0	567	805	0	805
61701	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
70601	1 618 354	0	1 618 354	317	0	317	195 480	0	195 480	1 813 517	0	1 813 517
70602	417	0	417	135	0	135	112	0	112	394	0	394
70603	282 637	0	282 637	0	0	0	23 607	0	23 607	306 244	0	306 244
Итого по пассиву (баланс)	3 013 336	139 379	3 152 715	7 648 988	4 258 368	11 907 356	7 774 950	4 204 236	11 979 186	3 139 298	85 247	3 224 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	171 124	0	171 124	16 777	0	16 777	4 591	0	4 591	183 310	0	183 310
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
91414	659 474	0	659 474	29 656	0	29 656	141 370	0	141 370	547 760	0	547 760
91604	2 837	0	2 837	3 894	0	3 894	3 468	0	3 468	3 263	0	3 263
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 302 950	0	1 302 950	256 004	0	256 004	371 027	0	371 027	1 187 927	0	1 187 927
Итого по активу (баланс)	2 142 040	0	2 142 040	307 271	0	307 271	521 396	0	521 396	1 927 915	0	1 927 915
Пассив
91312	1 134 245	0	1 134 245	174 310	0	174 310	67 423	0	67 423	1 027 358	0	1 027 358
91315	92 731	0	92 731	838	0	838	1 021	0	1 021	92 914	0	92 914
91317	69 497	0	69 497	195 879	0	195 879	187 560	0	187 560	61 178	0	61 178
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	839 090	0	839 090	150 370	0	150 370	51 268	0	51 268	739 988	0	739 988
Итого по пассиву (баланс)	2 142 040	0	2 142 040	521 397	0	521 397	307 272	0	307 272	1 927 915	0	1 927 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66	0	66	6 092	0	6 092	5 945	0	5 945	213	0	213
94101	141	0	141	6 191	0	6 191	5 791	0	5 791	541	0	541
99996	207	0	207	12 273	0	12 273	11 725	0	11 725	755	0	755
Итого по активу (баланс)	414	0	414	24 556	0	24 556	23 461	0	23 461	1 509	0	1 509
Пассив
96901	140	0	140	5 727	0	5 727	6 130	0	6 130	543	0	543
97101	67	0	67	5 998	0	5 998	6 143	0	6 143	212	0	212
99997	207	0	207	11 736	0	11 736	12 283	0	12 283	754	0	754
Итого по пассиву (баланс)	414	0	414	23 461	0	23 461	24 556	0	24 556	1 509	0	1 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	28 360,0000	0	0	14 540,0000	0	0	27 260,0000	0	0	15 640,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 398,0000	0	0	14 548,0000	0	0	27 263,0000	0	0	15 683,0000
Пассив
98050	0	0	28 360,0000	0	0	27 262,0000	0	0	14 543,0000	0	0	15 641,0000
98070	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	42,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 398,0000	0	0	27 262,0000	0	0	14 547,0000	0	0	15 683,0000

Страница была полезной?