Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	244	0	244	644	0	644	681	0	681	207	0	207
20202	27 530	1 717	29 247	63 884	83	63 967	60 013	1 319	61 332	31 401	481	31 882
20209	0	0	0	14 550	0	14 550	14 550	0	14 550	0	0	0
30102	150 217	0	150 217	20 255 964	0	20 255 964	19 941 302	0	19 941 302	464 879	0	464 879
30110	7 411	65 279	72 690	17 300	2 067 255	2 084 555	20 087	2 110 803	2 130 890	4 624	21 731	26 355
30202	10 883	0	10 883	38	0	38	0	0	0	10 921	0	10 921
30204	480	0	480	113	0	113	0	0	0	593	0	593
30602	12 430	0	12 430	33 019	0	33 019	37 112	0	37 112	8 337	0	8 337
31902	0	0	0	3 713 000	0	3 713 000	3 513 000	0	3 513 000	200 000	0	200 000
31903	200 000	0	200 000	730 000	0	730 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 790 000	0	3 790 000	3 580 000	0	3 580 000	210 000	0	210 000
32003	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000	900 000	0	900 000	0	0	0
45201	28 100	0	28 100	88 570	0	88 570	83 897	0	83 897	32 773	0	32 773
45204	45 478	0	45 478	52 240	0	52 240	27 759	0	27 759	69 959	0	69 959
45205	15 200	0	15 200	16 290	0	16 290	8 930	0	8 930	22 560	0	22 560
45206	252 866	0	252 866	33 280	0	33 280	26 942	0	26 942	259 204	0	259 204
45207	197 825	0	197 825	30 800	0	30 800	12 195	0	12 195	216 430	0	216 430
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	52 169	0	52 169	0	0	0	118	0	118	52 051	0	52 051
45506	47 200	0	47 200	6 250	0	6 250	2 217	0	2 217	51 233	0	51 233
45507	31 980	0	31 980	7 000	0	7 000	1 323	0	1 323	37 657	0	37 657
45812	7 935	0	7 935	4 005	0	4 005	1 560	0	1 560	10 380	0	10 380
45815	100	0	100	962	0	962	1 062	0	1 062	0	0	0
45912	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
45915	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47408	0	0	0	2 131 758	2 129 028	4 260 786	2 131 758	2 129 028	4 260 786	0	0	0
47423	1 080	0	1 080	4	0	4	263	0	263	821	0	821
47427	173	1	174	2 758	1	2 759	2 925	1	2 926	6	1	7
50106	35 248	0	35 248	10 588	0	10 588	10 506	0	10 506	35 330	0	35 330
50107	3 071	0	3 071	30	0	30	90	0	90	3 011	0	3 011
50121	15	0	15	35	0	35	36	0	36	14	0	14
50207	46 452	0	46 452	345	0	345	10 757	0	10 757	36 040	0	36 040
50208	10 168	0	10 168	103	0	103	0	0	0	10 271	0	10 271
50221	41	0	41	91	0	91	131	0	131	1	0	1
50605	915	0	915	1 181	0	1 181	1 511	0	1 511	585	0	585
50606	575	0	575	10 626	0	10 626	9 824	0	9 824	1 377	0	1 377
50621	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	9 954	0	9 954	30 014	0	30 014	20 000	0	20 000	19 968	0	19 968
51403	68 567	0	68 567	88 610	0	88 610	68 815	0	68 815	88 362	0	88 362
51404	9 681	0	9 681	82	0	82	0	0	0	9 763	0	9 763
51405	107 845	0	107 845	20 763	0	20 763	40 001	0	40 001	88 607	0	88 607
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
60308	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
60310	61	0	61	183	0	183	197	0	197	47	0	47
60312	249	0	249	3 698	0	3 698	3 463	0	3 463	484	0	484
60323	337	0	337	81	0	81	101	0	101	317	0	317
60401	12 308	0	12 308	94	0	94	0	0	0	12 402	0	12 402
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	4	0	4	227	0	227	161	0	161	70	0	70
61009	6	0	6	110	0	110	56	0	56	60	0	60
61011	702	0	702	0	0	0	156	0	156	546	0	546
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61210	0	0	0	131 104	0	131 104	131 104	0	131 104	0	0	0
61403	5 902	0	5 902	102	0	102	170	0	170	5 834	0	5 834
61702	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
70606	845 338	0	845 338	139 549	0	139 549	0	0	0	984 887	0	984 887
70607	183	0	183	309	0	309	297	0	297	195	0	195
70608	33 659	0	33 659	4 708	0	4 708	0	0	0	38 367	0	38 367
70611	8 990	0	8 990	1 393	0	1 393	0	0	0	10 383	0	10 383
70616	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Итого по активу (баланс)	2 469 936	66 997	2 536 933	32 231 971	4 196 367	36 428 338	31 640 586	4 241 151	35 881 737	3 061 321	22 213	3 083 534
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10603	41	0	41	131	0	131	91	0	91	1	0	1
10609	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	77 381	0	77 381	0	0	0	0	0	0	77 381	0	77 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	81 945	0	81 945	325 536	0	325 536	309 498	0	309 498	65 907	0	65 907
40702	1 087 455	13 931	1 101 386	12 661 916	2 203 996	14 865 912	12 998 767	2 198 618	15 197 385	1 424 306	8 553	1 432 859
40703	577	0	577	7 656	0	7 656	8 890	0	8 890	1 811	0	1 811
40802	2 912	338	3 250	13 760	12	13 772	13 823	35	13 858	2 975	361	3 336
40807	237	50 919	51 156	1 659	647 707	649 366	1 506	609 614	611 120	84	12 826	12 910
40911	0	0	0	5 201	0	5 201	5 201	0	5 201	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	48 074	0	48 074	61 313	0	61 313	62 535	0	62 535	49 296	0	49 296
45515	2 942	0	2 942	4 825	0	4 825	5 838	0	5 838	3 955	0	3 955
45818	6 895	0	6 895	334	0	334	1 531	0	1 531	8 092	0	8 092
45918	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47407	0	0	0	2 130 075	2 130 223	4 260 298	2 130 075	2 130 223	4 260 298	0	0	0
47416	1 678	0	1 678	32 896	0	32 896	146 222	0	146 222	115 004	0	115 004
47422	38	0	38	24	0	24	0	0	0	14	0	14
47425	18 029	0	18 029	39 676	0	39 676	40 752	0	40 752	19 105	0	19 105
47426	78	0	78	2	0	2	35	0	35	111	0	111
50120	27	0	27	137	0	137	160	0	160	50	0	50
50220	244	0	244	681	0	681	644	0	644	207	0	207
50620	41	0	41	131	0	131	119	0	119	29	0	29
51410	0	0	0	4 154	0	4 154	4 154	0	4 154	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
52303	1 372	0	1 372	0	0	0	360	0	360	1 732	0	1 732
52304	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
52305	5 427	0	5 427	0	0	0	0	0	0	5 427	0	5 427
52306	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640
52501	184	0	184	0	0	0	37	0	37	221	0	221
60301	1 578	0	1 578	3 157	0	3 157	3 423	0	3 423	1 844	0	1 844
60305	1 937	0	1 937	4 716	0	4 716	5 038	0	5 038	2 259	0	2 259
60309	135	0	135	186	0	186	52	0	52	1	0	1
60311	101	0	101	219	0	219	233	0	233	115	0	115
60601	7 821	0	7 821	0	0	0	115	0	115	7 936	0	7 936
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61304	411	0	411	101	0	101	309	0	309	619	0	619
61701	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
70601	882 943	0	882 943	0	0	0	142 628	0	142 628	1 025 571	0	1 025 571
70602	68	0	68	181	0	181	181	0	181	68	0	68
70603	33 646	0	33 646	0	0	0	4 746	0	4 746	38 392	0	38 392
Итого по пассиву (баланс)	2 471 745	65 188	2 536 933	15 308 695	4 981 938	20 290 633	15 898 744	4 938 490	20 837 234	3 061 794	21 740	3 083 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	388	0	388	76	0	76	36	0	36	428	0	428
90902	183 388	0	183 388	8 488	0	8 488	299	0	299	191 577	0	191 577
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91414	676 956	0	676 956	53 725	0	53 725	11 802	0	11 802	718 879	0	718 879
91604	1 090	0	1 090	411	0	411	1	0	1	1 500	0	1 500
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 124 406	0	1 124 406	317 213	0	317 213	263 874	0	263 874	1 177 745	0	1 177 745
Итого по активу (баланс)	1 991 521	0	1 991 521	429 913	0	429 913	326 012	0	326 012	2 095 422	0	2 095 422
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91312	965 896	0	965 896	39 345	0	39 345	75 977	0	75 977	1 002 528	0	1 002 528
91315	73 575	0	73 575	24 065	0	24 065	50 000	0	50 000	99 510	0	99 510
91317	78 451	0	78 451	200 312	0	200 312	191 084	0	191 084	69 223	0	69 223
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	867 115	0	867 115	62 137	0	62 137	112 699	0	112 699	917 677	0	917 677
Итого по пассиву (баланс)	1 991 521	0	1 991 521	326 010	0	326 010	429 911	0	429 911	2 095 422	0	2 095 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	674	0	674	12 412	0	12 412	11 409	0	11 409	1 677	0	1 677
94101	961	0	961	12 768	0	12 768	11 939	0	11 939	1 790	0	1 790
99996	1 629	0	1 629	25 194	0	25 194	23 365	0	23 365	3 458	0	3 458
Итого по активу (баланс)	3 264	0	3 264	50 374	0	50 374	46 713	0	46 713	6 925	0	6 925
Пассив
96901	967	0	967	11 807	0	11 807	12 626	0	12 626	1 786	0	1 786
97101	662	0	662	11 558	0	11 558	12 568	0	12 568	1 672	0	1 672
99997	1 635	0	1 635	23 347	0	23 347	25 179	0	25 179	3 467	0	3 467
Итого по пассиву (баланс)	3 264	0	3 264	46 712	0	46 712	50 373	0	50 373	6 925	0	6 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	110 570,0000	0	0	65 515,0000	0	0	78 950,0000	0	0	97 135,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 600,0000	0	0	65 534,0000	0	0	78 965,0000	0	0	97 169,0000
Пассив
98050	0	0	110 589,0000	0	0	78 960,0000	0	0	65 526,0000	0	0	97 155,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 600,0000	0	0	78 960,0000	0	0	65 529,0000	0	0	97 169,0000

Страница была полезной?