Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114	0	114	379	0	379	333	0	333	160	0	160
20202	83 481	930	84 411	71 678	5 557	77 235	144 699	2 524	147 223	10 460	3 963	14 423
20209	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0
30102	163 886	0	163 886	16 861 836	0	16 861 836	16 791 207	0	16 791 207	234 515	0	234 515
30110	54 801	39 230	94 031	1 020 173	2 194 351	3 214 524	1 019 776	2 207 778	3 227 554	55 198	25 803	81 001
30202	14 195	0	14 195	941	0	941	0	0	0	15 136	0	15 136
30204	765	0	765	0	0	0	249	0	249	516	0	516
30602	1 948	0	1 948	17 575	0	17 575	12 407	0	12 407	7 116	0	7 116
32002	0	0	0	4 715 000	0	4 715 000	4 715 000	0	4 715 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	1 035 000	0	1 035 000	1 140 000	0	1 140 000	225 000	0	225 000
45201	21 200	0	21 200	104 944	0	104 944	112 776	0	112 776	13 368	0	13 368
45204	37 615	0	37 615	23 178	0	23 178	22 009	0	22 009	38 784	0	38 784
45205	6 990	0	6 990	3 400	0	3 400	2 980	0	2 980	7 410	0	7 410
45206	209 715	0	209 715	30 613	0	30 613	24 299	0	24 299	216 029	0	216 029
45207	140 777	0	140 777	0	0	0	3 807	0	3 807	136 970	0	136 970
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	35 730	0	35 730	32 520	0	32 520	1 606	0	1 606	66 644	0	66 644
45506	33 004	0	33 004	1 250	0	1 250	2 535	0	2 535	31 719	0	31 719
45507	42 027	0	42 027	0	0	0	1 877	0	1 877	40 150	0	40 150
45812	10 182	0	10 182	2 680	0	2 680	6 427	0	6 427	6 435	0	6 435
45815	181	0	181	1 451	0	1 451	287	0	287	1 345	0	1 345
45915	0	0	0	116	0	116	1	0	1	115	0	115
47408	0	0	0	2 266 875	2 255 560	4 522 435	2 266 875	2 255 560	4 522 435	0	0	0
47423	934	0	934	6	0	6	62	0	62	878	0	878
47427	3	1	4	1 566	1	1 567	1 569	1	1 570	0	1	1
50106	48 049	0	48 049	477	0	477	0	0	0	48 526	0	48 526
50107	3 041	0	3 041	28	0	28	0	0	0	3 069	0	3 069
50121	71	0	71	100	0	100	142	0	142	29	0	29
50207	82 199	0	82 199	554	0	554	15 893	0	15 893	66 860	0	66 860
50208	12 083	0	12 083	110	0	110	0	0	0	12 193	0	12 193
50221	452	0	452	297	0	297	596	0	596	153	0	153
50605	154	0	154	75	0	75	229	0	229	0	0	0
50606	391	0	391	1 222	0	1 222	1 432	0	1 432	181	0	181
50621	1	0	1	29	0	29	30	0	30	0	0	0
51402	0	0	0	19 877	0	19 877	0	0	0	19 877	0	19 877
51403	29 778	0	29 778	20 132	0	20 132	40 000	0	40 000	9 910	0	9 910
51404	170 640	0	170 640	29 906	0	29 906	19 693	0	19 693	180 853	0	180 853
51405	105 159	0	105 159	19 229	0	19 229	38 652	0	38 652	85 736	0	85 736
51406	9 834	0	9 834	67	0	67	0	0	0	9 901	0	9 901
60306	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
60308	2 120	0	2 120	3 843	0	3 843	3 932	0	3 932	2 031	0	2 031
60310	131	0	131	90	0	90	104	0	104	117	0	117
60312	120	0	120	2 593	0	2 593	2 597	0	2 597	116	0	116
60323	447	0	447	279	0	279	143	0	143	583	0	583
60401	12 182	0	12 182	0	0	0	68	0	68	12 114	0	12 114
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	4	0	4	183	0	183	184	0	184	3	0	3
61009	17	0	17	73	0	73	82	0	82	8	0	8
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	90 561	0	90 561	90 561	0	90 561	0	0	0
61403	1 539	0	1 539	48	0	48	125	0	125	1 462	0	1 462
70606	77 657	0	77 657	80 026	0	80 026	1	0	1	157 682	0	157 682
70607	69	0	69	337	0	337	277	0	277	129	0	129
70608	3 539	0	3 539	3 607	0	3 607	0	0	0	7 146	0	7 146
70611	726	0	726	726	0	726	0	0	0	1 452	0	1 452
70706	907 913	0	907 913	10	0	10	0	0	0	907 923	0	907 923
70707	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70708	30 282	0	30 282	0	0	0	0	0	0	30 282	0	30 282
70711	7 914	0	7 914	0	0	0	0	0	0	7 914	0	7 914
Итого по активу (баланс)	2 724 194	40 161	2 764 355	26 535 174	4 455 469	30 990 643	26 555 036	4 465 863	31 020 899	2 704 332	29 767	2 734 099
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	452	0	452	596	0	596	297	0	297	153	0	153
10701	52 381	0	52 381	0	0	0	0	0	0	52 381	0	52 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30126	46	0	46	76	0	76	532	0	532	502	0	502
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31302	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32015	250	0	250	3 000	0	3 000	2 750	0	2 750	0	0	0
40701	23 758	0	23 758	341 647	0	341 647	338 151	0	338 151	20 262	0	20 262
40702	1 348 977	20 568	1 369 545	11 305 709	2 318 709	13 624 418	11 183 366	2 319 326	13 502 692	1 226 634	21 185	1 247 819
40703	1 923	0	1 923	2 700	0	2 700	1 103	0	1 103	326	0	326
40802	2 316	0	2 316	31 700	0	31 700	33 988	0	33 988	4 604	0	4 604
40807	63	9 049	9 112	250	472 193	472 443	330	467 705	468 035	143	4 561	4 704
40911	0	0	0	32 463	0	32 463	32 463	0	32 463	0	0	0
45215	34 051	0	34 051	20 663	0	20 663	24 957	0	24 957	38 345	0	38 345
45515	3 005	0	3 005	7 169	0	7 169	7 605	0	7 605	3 441	0	3 441
45818	6 557	0	6 557	281	0	281	173	0	173	6 449	0	6 449
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	2 255 272	2 266 471	4 521 743	2 255 272	2 266 471	4 521 743	0	0	0
47416	483	0	483	27 744	0	27 744	27 669	0	27 669	408	0	408
47422	10	0	10	12	0	12	18	0	18	16	0	16
47425	9 930	0	9 930	21 998	0	21 998	21 831	0	21 831	9 763	0	9 763
47426	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
50120	21	0	21	180	0	180	202	0	202	43	0	43
50220	113	0	113	332	0	332	379	0	379	160	0	160
50408	147	0	147	213	0	213	84	0	84	18	0	18
50620	7	0	7	11	0	11	22	0	22	18	0	18
51410	5 110	0	5 110	4 155	0	4 155	0	0	0	955	0	955
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
52305	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
52306	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
52501	557	0	557	552	0	552	70	0	70	75	0	75
60301	14	0	14	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	14	0	14
60305	2 129	0	2 129	5 298	0	5 298	5 210	0	5 210	2 041	0	2 041
60309	57	0	57	0	0	0	56	0	56	113	0	113
60311	42	0	42	47	0	47	45	0	45	40	0	40
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	7 812	0	7 812	67	0	67	129	0	129	7 874	0	7 874
60903	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61304	448	0	448	192	0	192	186	0	186	442	0	442
70601	81 196	0	81 196	16	0	16	85 698	0	85 698	166 878	0	166 878
70602	53	0	53	234	0	234	216	0	216	35	0	35
70603	3 827	0	3 827	0	0	0	3 389	0	3 389	7 216	0	7 216
70701	944 523	0	944 523	0	0	0	0	0	0	944 523	0	944 523
70702	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70703	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
Итого по пассиву (баланс)	2 734 738	29 617	2 764 355	14 650 593	5 057 373	19 707 966	14 624 208	5 053 502	19 677 710	2 708 353	25 746	2 734 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	493	0	493	200	0	200	152	0	152	541	0	541
90902	136 023	0	136 023	504	0	504	4 708	0	4 708	131 819	0	131 819
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91411	0	0	0	116 399	0	116 399	116 399	0	116 399	0	0	0
91414	578 008	0	578 008	28 467	0	28 467	13 424	0	13 424	593 051	0	593 051
91604	453	0	453	76	0	76	75	0	75	454	0	454
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	958 967	0	958 967	277 004	0	277 004	242 400	0	242 400	993 571	0	993 571
Итого по активу (баланс)	1 679 237	0	1 679 237	442 650	0	442 650	397 158	0	397 158	1 724 729	0	1 724 729
Пассив
91003	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
91312	804 796	0	804 796	76 701	0	76 701	94 096	0	94 096	822 191	0	822 191
91315	77 250	0	77 250	2 673	0	2 673	298	0	298	74 875	0	74 875
91316	616	0	616	5 493	0	5 493	10 000	0	10 000	5 123	0	5 123
91317	69 821	0	69 821	156 842	0	156 842	171 919	0	171 919	84 898	0	84 898
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	720 270	0	720 270	154 758	0	154 758	165 646	0	165 646	731 158	0	731 158
Итого по пассиву (баланс)	1 679 237	0	1 679 237	397 159	0	397 159	442 651	0	442 651	1 724 729	0	1 724 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	175	0	175	1 508	0	1 508	1 683	0	1 683	0	0	0
94101	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
99996	177	0	177	2 823	0	2 823	3 000	0	3 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	352	0	352	5 644	0	5 644	5 996	0	5 996	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
97101	177	0	177	1 702	0	1 702	1 525	0	1 525	0	0	0
99997	175	0	175	2 996	0	2 996	2 821	0	2 821	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	352	0	352	5 996	0	5 996	5 644	0	5 644	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	25,0000	0	0	26,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	144 345,0000	0	0	2 590,0000	0	0	19 235,0000	0	0	127 700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	144 383,0000	0	0	2 617,0000	0	0	19 263,0000	0	0	127 737,0000
Пассив
98050	0	0	144 380,0000	0	0	19 255,0000	0	0	2 608,0000	0	0	127 733,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 383,0000	0	0	19 255,0000	0	0	2 609,0000	0	0	127 737,0000

Страница была полезной?