Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	4 819	4 819	0	24 202	24 202	0	24 770	24 770	0	4 251	4 251
20208	630 990	360	631 350	2 594 857	2 107	2 596 964	2 693 097	2 098	2 695 195	532 750	369	533 119
20209	318 588	40 674	359 262	12 117 965	6 736 959	18 854 924	12 375 477	6 702 835	19 078 312	61 076	74 798	135 874
20210	0	6 934	6 934	0	22 309	22 309	0	23 074	23 074	0	6 169	6 169
20302	0	164 816	164 816	0	524 363	524 363	0	207 869	207 869	0	481 310	481 310
20303	0	9 094	9 094	0	855	855	0	1 748	1 748	0	8 201	8 201
20305	0	34	34	0	1 609	1 609	0	1 568	1 568	0	75	75
20308	0	17 125	17 125	0	3 726	3 726	0	3 604	3 604	0	17 247	17 247
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30110	176 476	82 533	259 009	9 845 871	7 750 951	17 596 822	9 804 943	7 467 032	17 271 975	217 404	366 452	583 856
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47415	43 996	0	43 996	173 927	0	173 927	44 576	0	44 576	173 347	0	173 347
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50108	0	346 191	346 191	0	11 938	11 938	0	358 129	358 129	0	0	0
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50118	5 558 739	3 580 306	9 139 045	31 150 228	97 744 921	128 895 149	30 863 911	94 415 289	125 279 200	5 845 056	6 909 938	12 754 994
50121	240 120	0	240 120	180 199	0	180 199	256 646	0	256 646	163 673	0	163 673
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52503	20 435	302	20 737	0	23	23	1 004	127	1 131	19 431	198	19 629
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Итого по активу (баланс)	118 577 798	61 437 646	180 015 444	757 309 440	634 537 302	1 391 846 742	748 460 787	629 721 674	1 378 182 461	127 426 451	66 253 274	193 679 725
Пассив
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42301	62 844	28 208	91 052	163 160	81 886	245 046	194 371	100 576	294 947	94 055	46 898	140 953
42304	20 398	236	20 634	391	12	403	97	19	116	20 104	243	20 347
42305	35 506 908	21 994 362	57 501 270	4 804 815	2 997 900	7 802 715	4 818 738	4 349 974	9 168 712	35 520 831	23 346 436	58 867 267
42306	7 814 666	8 333 400	16 148 066	950 328	1 555 291	2 505 619	67 709	1 629 559	1 697 268	6 932 047	8 407 668	15 339 715
42307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42309	7 476	0	7 476	180	0	180	180	0	180	7 476	0	7 476
42504	1 000	18 967	19 967	0	863	863	0	1 674	1 674	1 000	19 778	20 778
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42601	875	46	921	401	15	416	421	2 368	2 789	895	2 399	3 294
42604	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42605	517 879	1 713 542	2 231 421	52 048	117 928	169 976	36 337	182 419	218 756	502 168	1 778 033	2 280 201
42606	4 738	746	5 484	400	33	433	0	65	65	4 338	778	5 116
43801	10 000	0	10 000	0	0	0	28 500	0	28 500	38 500	0	38 500
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44915	14 994	0	14 994	232	0	232	160	0	160	14 922	0	14 922
45115	144 977	0	144 977	31 658	0	31 658	36 469	0	36 469	149 788	0	149 788
45215	1 060 531	0	1 060 531	152 436	0	152 436	66 414	0	66 414	974 509	0	974 509
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45515	134 439	0	134 439	16 566	0	16 566	21 129	0	21 129	139 002	0	139 002
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45918	6 582	0	6 582	117	0	117	349	0	349	6 814	0	6 814
47108	5 344	0	5 344	4 528	0	4 528	0	0	0	816	0	816
47403	0	0	0	104 460 918	0	104 460 918	104 460 918	0	104 460 918	0	0	0
47407	0	27 545	27 545	120 982 391	414 767 434	535 749 825	120 982 391	414 995 779	535 978 170	0	255 890	255 890
47411	28 433	12 281	40 714	313 334	138 093	451 427	315 765	138 657	454 422	30 864	12 845	43 709
47414	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
47416	10 526	24	10 550	66 687	755	67 442	64 929	778	65 707	8 768	47	8 815
47422	8 018	4 581	12 599	81 589	40 062	121 651	79 518	39 924	119 442	5 947	4 443	10 390
47425	270 117	0	270 117	90 389	0	90 389	116 889	0	116 889	296 617	0	296 617
47426	61 069	95 870	156 939	79 990	7 020	87 010	94 455	30 019	124 474	75 534	118 869	194 403
47804	239 849	0	239 849	2 381	0	2 381	76	0	76	237 544	0	237 544
50120	182 486	0	182 486	484 927	0	484 927	704 253	0	704 253	401 812	0	401 812
50507	0	0	0	28 560	0	28 560	28 560	0	28 560	0	0	0
50620	101 695	0	101 695	99 053	0	99 053	104 584	0	104 584	107 226	0	107 226
50719	366 461	0	366 461	5	0	5	5	0	5	366 461	0	366 461
52006	2 227 977	0	2 227 977	0	0	0	0	0	0	2 227 977	0	2 227 977
52301	291 103	15 794	306 897	257 668	3 757	261 425	72 000	1 046	73 046	105 435	13 083	118 518
52303	0	0	0	0	0	0	6 248	0	6 248	6 248	0	6 248
52304	9 000	13 372	22 372	0	563	563	1 400	1 062	2 462	10 400	13 871	24 271
52305	30 886	89 340	120 226	199	3 896	4 095	0	7 423	7 423	30 687	92 867	123 554
52306	293 722	571 766	865 488	72 001	23 724	95 725	16 000	47 262	63 262	237 721	595 304	833 025
52307	469 675	379 539	849 214	425	16 764	17 189	0	32 408	32 408	469 250	395 183	864 433
52406	1 083 932	411 822	1 495 754	0	17 766	17 766	246 040	33 693	279 733	1 329 972	427 749	1 757 721
52501	52 938	40 414	93 352	1 854	2 008	3 862	23 788	5 329	29 117	74 872	43 735	118 607
52602	58 990	0	58 990	49 151	0	49 151	32 307	0	32 307	42 146	0	42 146
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	33 112	0	33 112	65 288	0	65 288	62 467	0	62 467	30 291	0	30 291
60305	27 660	0	27 660	164 629	0	164 629	163 174	0	163 174	26 205	0	26 205
60307	10	0	10	364	0	364	354	0	354	0	0	0
60309	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
60311	11 352	0	11 352	5 041	0	5 041	5 382	0	5 382	11 693	0	11 693
60313	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	2 536	0	2 536	785	0	785	1 741	0	1 741	3 492	0	3 492
60324	63 843	0	63 843	150	0	150	4 333	0	4 333	68 026	0	68 026
60601	999 977	0	999 977	349	0	349	23 698	0	23 698	1 023 326	0	1 023 326
60706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60903	1 391	0	1 391	0	0	0	62	0	62	1 453	0	1 453
61012	64 343	0	64 343	287	0	287	2 323	0	2 323	66 379	0	66 379
61301	51	0	51	9	0	9	0	0	0	42	0	42
61304	11 802	123	11 925	2 417	58	2 475	2 447	9	2 456	11 832	74	11 906
70601	8 671 936	0	8 671 936	830	0	830	1 991 466	0	1 991 466	10 662 572	0	10 662 572
70602	0	0	0	0	0	0	15 202	0	15 202	15 202	0	15 202
70603	17 218 073	0	17 218 073	0	0	0	7 034 015	0	7 034 015	24 252 088	0	24 252 088
70604	120 464	0	120 464	0	0	0	22 697	0	22 697	143 161	0	143 161
70613	1 111 745	0	1 111 745	103 009	0	103 009	161 802	0	161 802	1 170 538	0	1 170 538
70801	1 077 387	0	1 077 387	1 077 387	0	1 077 387	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	131 670 908	48 344 536	180 015 444	598 254 234	563 065 602	1 161 319 836	609 943 705	565 040 412	1 174 984 117	143 360 379	50 319 346	193 679 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	2 105 759	0	2 105 759	229 027	0	229 027	98 563	0	98 563	2 236 223	0	2 236 223
90902	4 956 814	0	4 956 814	335 522	0	335 522	296 891	0	296 891	4 995 445	0	4 995 445
90907	64 280	1 905	66 185	195 298	146	195 444	195 744	79	195 823	63 834	1 972	65 806
90908	4 951	447 837	452 788	0	15 868	15 868	4 951	422 985	427 936	0	40 720	40 720
91101	0	440	440	0	3 316	3 316	0	3 590	3 590	0	166	166
91102	0	1 339	1 339	0	3 191	3 191	0	2 795	2 795	0	1 735	1 735
91104	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
91202	130	0	130	362	0	362	72	0	72	420	0	420
91203	85	0	85	69	0	69	52	0	52	102	0	102
91204	0	0	0	0	732 039	732 039	0	732 039	732 039	0	0	0
91205	0	0	0	0	652 785	652 785	0	652 785	652 785	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	421 315	421 315	0	421 315	421 315	0	0	0
91220	0	2 528	2 528	0	194	194	0	104	104	0	2 618	2 618
91414	58 745 956	29 221 415	87 967 371	4 688 787	6 174 201	10 862 988	2 443 707	4 415 950	6 859 657	60 991 036	30 979 666	91 970 702
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91418	2 257 911	0	2 257 911	12	0	12	19 068	0	19 068	2 238 855	0	2 238 855
91501	199 461	0	199 461	0	0	0	0	0	0	199 461	0	199 461
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	605 688	21 257	626 945	17 666	2 525	20 191	21 686	878	22 564	601 668	22 904	624 572
91704	43 225	2 464	45 689	0	189	189	0	101	101	43 225	2 552	45 777
91802	114 960	11 056	126 016	0	849	849	0	458	458	114 960	11 447	126 407
91803	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99998	59 083 846	0	59 083 846	10 333 918	0	10 333 918	8 660 113	0	8 660 113	60 757 651	0	60 757 651
Итого по активу (баланс)	128 269 678	29 710 241	157 979 919	15 800 661	8 006 637	23 807 298	11 740 847	6 653 098	18 393 945	132 329 492	31 063 780	163 393 272
Пассив
91003	0	0	0	29 494	0	29 494	29 494	0	29 494	0	0	0
91311	5 868 059	1 243 342	7 111 401	20 827	53 413	74 240	23 649	101 391	125 040	5 870 881	1 291 320	7 162 201
91312	28 585 791	3 160 445	31 746 236	379 615	136 895	516 510	1 040 145	613 807	1 653 952	29 246 321	3 637 357	32 883 678
91314	0	0	0	0	4 023	4 023	0	265 267	265 267	0	261 244	261 244
91315	3 910 156	639 804	4 549 960	226 028	430 952	656 980	1 036 996	30 724	1 067 720	4 721 124	239 576	4 960 700
91316	3 363 748	0	3 363 748	1 399 007	25 197	1 424 204	1 620 393	84 073	1 704 466	3 585 134	58 876	3 644 010
91317	11 154 848	46 839	11 201 687	5 422 995	14 030	5 437 025	5 516 263	17 270	5 533 533	11 248 116	50 079	11 298 195
91319	575 886	199 496	775 382	560 816	14 925	575 741	15 884	15 225	31 109	30 954	199 796	230 750
91507	335 295	0	335 295	18 590	0	18 590	0	0	0	316 705	0	316 705
91508	137	0	137	6	0	6	37	0	37	168	0	168
99999	98 896 073	0	98 896 073	8 937 549	0	8 937 549	12 677 097	0	12 677 097	102 635 621	0	102 635 621
Итого по пассиву (баланс)	152 689 993	5 289 926	157 979 919	16 994 927	679 435	17 674 362	21 959 958	1 127 757	23 087 715	157 655 024	5 738 248	163 393 272
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 168 834	5 663 785	10 832 619	102 945 711	113 074 718	216 020 429	102 436 694	109 787 863	212 224 557	5 677 851	8 950 640	14 628 491
93002	9 595 463	2 913 491	12 508 954	113 682 048	38 720 576	152 402 624	113 125 085	38 738 127	151 863 212	10 152 426	2 895 940	13 048 366
93101	0	0	0	0	287 811	287 811	0	287 811	287 811	0	0	0
93102	0	0	0	0	2 837 795	2 837 795	0	2 362 783	2 362 783	0	475 012	475 012
93202	0	0	0	0	1 886 124	1 886 124	0	1 886 124	1 886 124	0	0	0
93301	0	0	0	1 829 379	212 221	2 041 600	1 829 379	212 221	2 041 600	0	0	0
93302	0	0	0	1 833 556	216 597	2 050 153	1 829 379	216 597	2 045 976	4 177	0	4 177
93303	205 504	204 825	410 329	3 283 134	9 362	3 292 496	1 833 555	214 187	2 047 742	1 655 083	0	1 655 083
93304	4 221	0	4 221	1 882 555	230 213	2 112 768	1 652 954	1 250	1 654 204	233 822	228 963	462 785
93305	0	331 064	331 064	0	25 408	25 408	0	13 673	13 673	0	342 799	342 799
93306	0	0	0	0	2 853 847	2 853 847	0	2 853 847	2 853 847	0	0	0
93307	0	246 169	246 169	0	3 343 524	3 343 524	0	2 870 673	2 870 673	0	719 020	719 020
93308	0	0	0	0	2 779 775	2 779 775	0	2 304 456	2 304 456	0	475 319	475 319
93312	0	282 027	282 027	0	21 645	21 645	0	11 649	11 649	0	292 023	292 023
93401	0	0	0	0	418 063	418 063	0	418 063	418 063	0	0	0
93402	0	4 306	4 306	0	428 280	428 280	0	428 545	428 545	0	4 041	4 041
93403	0	54 642	54 642	0	232 468	232 468	0	228 125	228 125	0	58 985	58 985
93406	0	0	0	0	135 144	135 144	0	135 144	135 144	0	0	0
93407	0	89 090	89 090	0	262 366	262 366	0	144 429	144 429	0	207 027	207 027
93408	0	0	0	0	45 980	45 980	0	43 939	43 939	0	2 041	2 041
93506	0	0	0	0	5 274 830	5 274 830	0	5 274 830	5 274 830	0	0	0
93507	0	1 458 976	1 458 976	0	3 845 591	3 845 591	0	5 213 636	5 213 636	0	90 931	90 931
93801	36 895	0	36 895	1 778 995	0	1 778 995	1 787 409	0	1 787 409	28 481	0	28 481
93802	4 004	0	4 004	125 893	0	125 893	114 504	0	114 504	15 393	0	15 393
93803	5 171	0	5 171	83 368	0	83 368	84 636	0	84 636	3 903	0	3 903
Итого по активу (баланс)	15 020 092	11 248 375	26 268 467	227 444 639	177 142 338	404 586 977	224 693 595	173 647 972	398 341 567	17 771 136	14 742 741	32 513 877
Пассив
96001	707 533	10 113 887	10 821 420	16 781 583	195 650 662	212 432 245	16 528 101	199 720 516	216 248 617	454 051	14 183 741	14 637 792
96002	0	12 379 224	12 379 224	12 188 143	143 816 465	156 004 608	12 378 498	144 726 602	157 105 100	190 355	13 289 361	13 479 716
96101	0	0	0	0	266 332	266 332	0	266 332	266 332	0	0	0
96102	0	0	0	0	268 128	268 128	0	270 169	270 169	0	2 041	2 041
96301	0	0	0	633 578	1 858 801	2 492 379	633 578	1 858 801	2 492 379	0	0	0
96302	4 267	0	4 267	633 578	1 864 313	2 497 891	633 928	1 864 313	2 498 241	4 617	0	4 617
96303	257 843	206 935	464 778	418 134	1 877 027	2 295 161	222 816	3 307 751	3 530 567	62 525	1 637 659	1 700 184
96304	0	4 085	4 085	0	1 649 065	1 649 065	231 623	1 875 990	2 107 613	231 623	231 010	462 633
96306	0	0	0	0	5 353 499	5 353 499	0	5 353 499	5 353 499	0	0	0
96307	0	1 552 455	1 552 455	0	5 335 346	5 335 346	0	4 087 820	4 087 820	0	304 929	304 929
96308	0	0	0	0	43 884	43 884	0	45 926	45 926	0	2 042	2 042
96402	0	0	0	0	15	15	0	4 056	4 056	0	4 041	4 041
96403	0	0	0	0	4 262	4 262	0	6 303	6 303	0	2 041	2 041
96406	0	0	0	0	2 216 406	2 216 406	0	2 216 406	2 216 406	0	0	0
96407	0	248 045	248 045	0	2 311 811	2 311 811	0	2 743 764	2 743 764	0	679 998	679 998
96408	0	0	0	0	2 325 071	2 325 071	0	2 800 083	2 800 083	0	475 012	475 012
96505	226 137	0	226 137	26 567	0	26 567	65 515	0	65 515	265 085	0	265 085
96506	0	0	0	0	589 780	589 780	0	589 780	589 780	0	0	0
96507	0	0	0	0	590 169	590 169	0	590 169	590 169	0	0	0
96512	226 138	0	226 138	26 568	0	26 568	65 514	0	65 514	265 084	0	265 084
96801	201 549	0	201 549	2 731 683	0	2 731 683	2 652 078	0	2 652 078	121 944	0	121 944
96802	2 782	0	2 782	112 864	0	112 864	152 732	0	152 732	42 650	0	42 650
96803	137 587	0	137 587	191 367	0	191 367	117 848	0	117 848	64 068	0	64 068
Итого по пассиву (баланс)	1 763 836	24 504 631	26 268 467	33 744 065	366 021 036	399 765 101	33 682 231	372 328 280	406 010 511	1 702 002	30 811 875	32 513 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	773 691,0000	0	0	50,0000	0	0	19,0000	0	0	773 722,0000
98010	0	0	2 582 219 902,0000	0	0	4 188 338,0000	0	0	3 713 757,0000	0	0	2 582 694 483,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 582 993 593,0000	0	0	4 188 400,0000	0	0	3 713 788,0000	0	0	2 583 468 205,0000
Пассив
98040	0	0	88 494 160,0000	0	0	10 115,0000	0	0	7 500,0000	0	0	88 491 545,0000
98050	0	0	23 917 662,0000	0	0	16 013,0000	0	0	13 545,0000	0	0	23 915 194,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	56 143,0000	0	0	56 143,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 000,0000
98070	0	0	2 468 474 748,0000	0	0	6 443 485,0000	0	0	6 923 180,0000	0	0	2 468 954 443,0000
98090	0	0	772 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	772 023,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 582 993 593,0000	0	0	6 525 756,0000	0	0	7 000 368,0000	0	0	2 583 468 205,0000

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