Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	5 611	5 611	0	23 241	23 241	0	23 697	23 697	0	5 155	5 155
20208	592 019	21	592 040	2 423 304	1 367	2 424 671	2 483 078	1 230	2 484 308	532 245	158	532 403
20209	141 397	21 335	162 732	15 578 328	3 845 996	19 424 324	15 545 789	3 821 365	19 367 154	173 936	45 966	219 902
20210	0	10 929	10 929	0	20 368	20 368	0	18 533	18 533	0	12 764	12 764
20302	0	500 834	500 834	0	139 742	139 742	0	236 340	236 340	0	404 236	404 236
20303	0	195 116	195 116	0	13 237	13 237	0	95 703	95 703	0	112 650	112 650
20305	0	16	16	0	1 076	1 076	0	1 092	1 092	0	0	0
20308	0	16 356	16 356	0	3 933	3 933	0	3 463	3 463	0	16 826	16 826
30102	2 749 506	0	2 749 506	88 374 826	0	88 374 826	88 671 654	0	88 671 654	2 452 678	0	2 452 678
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45915	2 855	339	3 194	563	14	577	998	9	1 007	2 420	344	2 764
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50104	635	0	635	15 692 180	0	15 692 180	15 692 177	0	15 692 177	638	0	638
50105	738 874	0	738 874	155 752	0	155 752	227 257	0	227 257	667 369	0	667 369
50106	141 568	0	141 568	7 109 195	0	7 109 195	7 107 953	0	7 107 953	142 810	0	142 810
50107	1 155 464	0	1 155 464	22 023 185	0	22 023 185	22 012 699	0	22 012 699	1 165 950	0	1 165 950
50108	0	329 584	329 584	0	14 350	14 350	0	7 250	7 250	0	336 684	336 684
50109	308 708	436 134	744 842	2 933	19 312	22 245	0	9 598	9 598	311 641	445 848	757 489
50110	0	1 406 644	1 406 644	0	103 869 791	103 869 791	0	105 140 826	105 140 826	0	135 609	135 609
50118	6 500 941	4 856 004	11 356 945	45 006 139	104 510 035	149 516 174	44 743 579	103 680 015	148 423 594	6 763 501	5 686 024	12 449 525
50121	288 449	0	288 449	98 780	0	98 780	119 106	0	119 106	268 123	0	268 123
50606	605 011	0	605 011	0	0	0	0	0	0	605 011	0	605 011
50621	22 040	0	22 040	86 906	0	86 906	66 736	0	66 736	42 210	0	42 210
50706	1 775 406	0	1 775 406	0	0	0	0	0	0	1 775 406	0	1 775 406
51401	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
52503	23 518	620	24 138	0	23	23	1 038	126	1 164	22 480	517	22 997
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Итого по активу (баланс)	104 052 812	53 538 892	157 591 704	711 108 840	476 133 717	1 187 242 557	707 764 798	472 483 522	1 180 248 320	107 396 854	57 189 087	164 585 941
Пассив
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42202	4 778	0	4 778	11 078	0	11 078	8 600	0	8 600	2 300	0	2 300
42203	198 000	0	198 000	150 000	0	150 000	4 000	0	4 000	52 000	0	52 000
42205	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	300	0	300	9 300	0	9 300
42206	313 774	0	313 774	217 454	0	217 454	228 405	0	228 405	324 725	0	324 725
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42301	51 076	67 330	118 406	155 982	100 892	256 874	160 250	73 805	234 055	55 344	40 243	95 587
42304	30 445	10 703	41 148	7 404	8 340	15 744	1 118	229	1 347	24 159	2 592	26 751
42305	32 166 882	18 965 612	51 132 494	4 206 228	1 391 675	5 597 903	5 562 391	2 505 495	8 067 886	33 523 045	20 079 432	53 602 477
42306	7 875 528	8 117 257	15 992 785	432 042	1 053 238	1 485 280	283 309	1 323 729	1 607 038	7 726 795	8 387 748	16 114 543
42307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42309	11 066	0	11 066	42 718	0	42 718	39 097	0	39 097	7 445	0	7 445
42503	0	0	0	0	476	476	5 685	22 109	27 794	5 685	21 633	27 318
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42606	7 696	1 863	9 559	1 340	46	1 386	0	43	43	6 356	1 860	8 216
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45115	151 335	0	151 335	59 295	0	59 295	51 539	0	51 539	143 579	0	143 579
45215	693 088	0	693 088	57 531	0	57 531	226 885	0	226 885	862 442	0	862 442
45415	466	0	466	104	0	104	3	0	3	365	0	365
45515	131 232	0	131 232	28 492	0	28 492	22 622	0	22 622	125 362	0	125 362
45615	0	0	0	27 708	0	27 708	27 708	0	27 708	0	0	0
45818	451 721	0	451 721	7 578	0	7 578	9 177	0	9 177	453 320	0	453 320
45918	6 083	0	6 083	145	0	145	529	0	529	6 467	0	6 467
47108	6 268	0	6 268	304	0	304	0	0	0	5 964	0	5 964
47403	0	0	0	125 939 138	0	125 939 138	125 939 138	0	125 939 138	0	0	0
47407	0	26 700	26 700	36 130 883	216 176 568	252 307 451	36 130 883	216 176 972	252 307 855	0	27 104	27 104
47411	21 437	6 314	27 751	313 001	125 118	438 119	310 202	126 906	437 108	18 638	8 102	26 740
47414	0	0	0	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045	0	0	0
47416	11 785	42	11 827	258 262	13 540	271 802	260 417	13 530	273 947	13 940	32	13 972
47422	5 392	9 545	14 937	63 779	14 781	78 560	63 291	15 823	79 114	4 904	10 587	15 491
47425	387 871	0	387 871	105 212	0	105 212	84 358	0	84 358	367 017	0	367 017
47426	40 562	43 251	83 813	90 225	13 776	104 001	106 326	33 362	139 688	56 663	62 837	119 500
47804	243 521	0	243 521	2 574	0	2 574	501	0	501	241 448	0	241 448
50120	155 479	0	155 479	43 774	0	43 774	65 035	0	65 035	176 740	0	176 740
50620	0	0	0	17 851	0	17 851	17 851	0	17 851	0	0	0
50719	366 461	0	366 461	0	0	0	0	0	0	366 461	0	366 461
52006	2 216 477	0	2 216 477	0	0	0	11 500	0	11 500	2 227 977	0	2 227 977
52301	459 217	18 759	477 976	60 700	411	61 111	60 700	695	61 395	459 217	19 043	478 260
52302	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
52303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52304	684	0	684	684	0	684	0	0	0	0	0	0
52305	37 721	79 651	117 372	0	1 981	1 981	0	8 388	8 388	37 721	86 058	123 779
52306	292 722	508 295	801 017	0	11 149	11 149	0	18 838	18 838	292 722	515 984	808 706
52307	469 250	371 952	841 202	0	8 694	8 694	0	5 768	5 768	469 250	369 026	838 276
52406	903 755	400 663	1 304 418	0	9 386	9 386	0	11 710	11 710	903 755	402 987	1 306 742
52501	93 248	36 498	129 746	1 743	854	2 597	25 687	2 254	27 941	117 192	37 898	155 090
52602	22 868	0	22 868	935 536	0	935 536	951 796	0	951 796	39 128	0	39 128
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	86 661	0	86 661	82 771	0	82 771	80 718	0	80 718	84 608	0	84 608
60305	80 241	0	80 241	158 555	0	158 555	153 592	0	153 592	75 278	0	75 278
60307	1	0	1	250	1	251	253	1	254	4	0	4
60309	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
60311	1 676	0	1 676	11 036	0	11 036	11 867	0	11 867	2 507	0	2 507
60313	0	0	0	8	0	8	52	0	52	44	0	44
60322	2 915	0	2 915	1 059	0	1 059	1 016	0	1 016	2 872	0	2 872
60324	65 484	0	65 484	80	0	80	1 985	0	1 985	67 389	0	67 389
60601	932 546	0	932 546	3 476	0	3 476	25 658	0	25 658	954 728	0	954 728
60903	1 208	0	1 208	0	0	0	60	0	60	1 268	0	1 268
61012	64 608	0	64 608	22	0	22	0	0	0	64 586	0	64 586
61304	11 276	0	11 276	2 432	0	2 432	2 660	0	2 660	11 504	0	11 504
70601	3 765 027	0	3 765 027	582	0	582	1 420 032	0	1 420 032	5 184 477	0	5 184 477
70602	0	0	0	25 846	0	25 846	31 759	0	31 759	5 913	0	5 913
70603	4 855 867	0	4 855 867	0	0	0	3 086 908	0	3 086 908	7 942 775	0	7 942 775
70604	45 102	0	45 102	0	0	0	43 272	0	43 272	88 374	0	88 374
70613	132 422	0	132 422	1 009 286	0	1 009 286	1 835 127	0	1 835 127	958 263	0	958 263
70801	1 077 387	0	1 077 387	0	0	0	0	0	0	1 077 387	0	1 077 387
Итого по пассиву (баланс)	112 468 356	45 123 348	157 591 704	587 325 073	366 817 909	954 142 982	593 099 957	368 037 262	961 137 219	118 243 240	46 342 701	164 585 941
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	3 449	3 449	0	128	128	0	75	75	0	3 502	3 502
90901	5 255 761	0	5 255 761	129 833	0	129 833	3 316 628	0	3 316 628	2 068 966	0	2 068 966
90902	1 208 439	0	1 208 439	3 452 050	0	3 452 050	260 132	0	260 132	4 400 357	0	4 400 357
90907	230 584	0	230 584	309 583	1 642	311 225	300 832	0	300 832	239 335	1 642	240 977
90908	7 790	10 018	17 808	0	11 054	11 054	0	10 195	10 195	7 790	10 877	18 667
91101	0	575	575	0	1 354	1 354	0	1 819	1 819	0	110	110
91102	0	853	853	0	1 568	1 568	0	1 498	1 498	0	923	923
91202	129	0	129	48	0	48	34	0	34	143	0	143
91203	102	0	102	98	0	98	103	0	103	97	0	97
91204	0	0	0	0	329 394	329 394	0	329 394	329 394	0	0	0
91205	0	0	0	0	294 712	294 712	0	294 712	294 712	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	10 147	10 147	0	7 594	7 594	0	2 553	2 553
91414	54 414 726	25 116 645	79 531 371	1 222 239	12 229 100	13 451 339	1 065 475	11 902 109	12 967 584	54 571 490	25 443 636	80 015 126
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91418	1 646 891	0	1 646 891	22	0	22	8 191	0	8 191	1 638 722	0	1 638 722
91501	191 482	0	191 482	7 746	0	7 746	2 159	0	2 159	197 069	0	197 069
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	550 603	18 734	569 337	18 093	948	19 041	434	455	889	568 262	19 227	587 489
91704	60 327	2 389	62 716	0	88	88	0	52	52	60 327	2 425	62 752
91802	149 940	10 717	160 657	0	397	397	0	235	235	149 940	10 879	160 819
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	48 693 801	0	48 693 801	7 606 397	0	7 606 397	6 343 934	0	6 343 934	49 956 264	0	49 956 264
Итого по активу (баланс)	112 477 187	25 163 380	137 640 567	12 746 109	12 880 532	25 626 641	11 297 922	12 548 138	23 846 060	113 925 374	25 495 774	139 421 148
Пассив
91311	5 021 382	1 190 819	6 212 201	331 148	27 485	358 633	0	38 417	38 417	4 690 234	1 201 751	5 891 985
91312	25 481 260	2 238 949	27 720 209	820 137	49 224	869 361	1 032 516	82 365	1 114 881	25 693 639	2 272 090	27 965 729
91315	3 131 383	201 013	3 332 396	206 220	58 233	264 453	83 216	18 303	101 519	3 008 379	161 083	3 169 462
91316	2 572 260	0	2 572 260	1 267 492	0	1 267 492	2 279 650	0	2 279 650	3 584 418	0	3 584 418
91317	8 402 439	47 169	8 449 608	3 637 909	5 406	3 643 315	4 065 598	6 301	4 071 899	8 830 128	48 064	8 878 192
91319	120 052	0	120 052	0	0	0	59 319	0	59 319	179 371	0	179 371
91507	286 938	0	286 938	0	0	0	32	0	32	286 970	0	286 970
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	88 946 766	0	88 946 766	14 029 441	0	14 029 441	14 547 559	0	14 547 559	89 464 884	0	89 464 884
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	2 123 437	22 502 961	24 626 398	10 876 798	241 482 849	252 359 647	10 214 619	242 754 466	252 969 085	1 461 258	23 774 578	25 235 836
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	2 573 458 043,0000	0	0	16 350 686,0000	0	0	3 156 035,0000	0	0	2 586 652 694,0000
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Пассив
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