Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 947	0	21 947	2 275	0	2 275	3 789	0	3 789	20 433	0	20 433
20202	56 335	211 669	268 004	631 724	200 220	831 944	639 315	240 641	879 956	48 744	171 248	219 992
20208	4 758	5 109	9 867	28 561	19 333	47 894	25 355	18 704	44 059	7 964	5 738	13 702
20209	0	0	0	180 861	0	180 861	180 861	0	180 861	0	0	0
30102	1 430 491	0	1 430 491	20 017 726	0	20 017 726	20 022 719	0	20 022 719	1 425 498	0	1 425 498
30110	6 017	24 612	30 629	1 330	3 053	4 383	747	2 915	3 662	6 600	24 750	31 350
30114	0	468 091	468 091	0	92 699 094	92 699 094	0	92 625 962	92 625 962	0	541 223	541 223
30202	227 157	0	227 157	13 229	0	13 229	0	0	0	240 386	0	240 386
30204	549 459	0	549 459	93 153	0	93 153	0	0	0	642 612	0	642 612
30215	80	2 012	2 092	0	86	86	0	151	151	80	1 947	2 027
30233	66 581	3 222	69 803	254 329	28 630	282 959	274 317	28 110	302 427	46 593	3 742	50 335
30302	4 448 514	10 653 303	15 101 817	79 173	556 995	636 168	22 983	834 455	857 438	4 504 704	10 375 843	14 880 547
30306	10 850 678	953 712	11 804 390	197 054	47 322	244 376	140 482	72 509	212 991	10 907 250	928 525	11 835 775
30413	181	0	181	104 436	0	104 436	104 324	0	104 324	293	0	293
30424	327	0	327	1 362 041	0	1 362 041	1 362 072	0	1 362 072	296	0	296
30425	6 000	4 358	10 358	0	187	187	0	326	326	6 000	4 219	10 219
31902	0	0	0	6 166 000	0	6 166 000	5 952 000	0	5 952 000	214 000	0	214 000
31903	295 000	0	295 000	1 468 000	0	1 468 000	1 763 000	0	1 763 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	7 200 000	0	7 200 000	7 300 000	0	7 300 000	1 400 000	0	1 400 000
32102	0	0	0	153 200	0	153 200	145 200	0	145 200	8 000	0	8 000
32103	11 400	0	11 400	25 400	0	25 400	36 800	0	36 800	0	0	0
32302	0	0	0	0	73 092 275	73 092 275	0	69 561 394	69 561 394	0	3 530 881	3 530 881
32303	0	5 257 440	5 257 440	0	14 504 445	14 504 445	0	19 761 885	19 761 885	0	0	0
45201	688	0	688	5 529	0	5 529	3 471	0	3 471	2 746	0	2 746
45204	17 674	0	17 674	1 310	8 125	9 435	16 652	8 125	24 777	2 332	0	2 332
45205	96 326	0	96 326	15 400	0	15 400	2 558	0	2 558	109 168	0	109 168
45206	45 600	0	45 600	50 400	0	50 400	0	0	0	96 000	0	96 000
45207	32 412	88 983	121 395	0	3 765	3 765	90	8 972	9 062	32 322	83 776	116 098
45208	214 234	731 025	945 259	0	31 331	31 331	0	55 156	55 156	214 234	707 200	921 434
45407	14 840	0	14 840	0	0	0	14 840	0	14 840	0	0	0
45408	1 605	0	1 605	14 640	0	14 640	100	0	100	16 145	0	16 145
45502	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45503	692	0	692	667	0	667	801	0	801	558	0	558
45505	141	0	141	0	0	0	27	0	27	114	0	114
45506	6 519	7 942	14 461	0	340	340	635	751	1 386	5 884	7 531	13 415
45507	325 952	3 178 385	3 504 337	785	140 821	141 606	15 378	331 499	346 877	311 359	2 987 707	3 299 066
45508	12 623	0	12 623	948	0	948	1 595	0	1 595	11 976	0	11 976
45509	1	0	1	28	0	28	29	0	29	0	0	0
45606	0	1 206 308	1 206 308	0	60 153	60 153	0	90 422	90 422	0	1 176 039	1 176 039
45608	73	0	73	55	0	55	76	0	76	52	0	52
45704	0	536 410	536 410	0	22 994	22 994	0	40 146	40 146	0	519 258	519 258
45706	10 789	41 802	52 591	0	1 768	1 768	226	4 070	4 296	10 563	39 500	50 063
45812	101 990	165 963	267 953	0	7 372	7 372	21 095	12 443	33 538	80 895	160 892	241 787
45814	28 868	1 133	30 001	0	48	48	0	85	85	28 868	1 096	29 964
45815	209 413	978 155	1 187 568	3 882	114 061	117 943	2 166	174 008	176 174	211 129	918 208	1 129 337
45817	1	59	60	4	58	62	4	74	78	1	43	44
45912	27 631	162 671	190 302	0	6 974	6 974	1 122	12 175	13 297	26 509	157 470	183 979
45914	1 311	0	1 311	0	0	0	10	0	10	1 301	0	1 301
45915	27 233	175 697	202 930	6 185	32 189	38 374	3 258	38 456	41 714	30 160	169 430	199 590
45917	0	88	88	1	87	88	1	112	113	0	63	63
47301	0	6 705	6 705	0	288	288	0	502	502	0	6 491	6 491
47404	0	268 327	268 327	1 481 865	474 473	1 956 338	1 481 865	483 053	1 964 918	0	259 747	259 747
47408	0	0	0	1 196 566	187 887	1 384 453	1 196 566	187 887	1 384 453	0	0	0
47410	0	0	0	0	7 850	7 850	0	7 850	7 850	0	0	0
47417	30	0	30	1 081 796	0	1 081 796	1 081 796	0	1 081 796	30	0	30
47423	496 459	356 017	852 476	103 823	19 338	123 161	52 624	27 003	79 627	547 658	348 352	896 010
47427	15 449	369 769	385 218	32 236	75 141	107 377	40 619	85 360	125 979	7 066	359 550	366 616
47801	905 209	3 680 200	4 585 409	36 089	156 759	192 848	12 166	346 177	358 343	929 132	3 490 782	4 419 914
47802	42 955	3 988	46 943	33 147	171	33 318	18 820	298	19 118	57 282	3 861	61 143
50206	364 591	0	364 591	3 818	0	3 818	11 696	0	11 696	356 713	0	356 713
50207	151 959	0	151 959	1 044	0	1 044	0	0	0	153 003	0	153 003
50208	559 571	0	559 571	4 068	0	4 068	104 591	0	104 591	459 048	0	459 048
50211	0	301 608	301 608	0	14 675	14 675	0	24 319	24 319	0	291 964	291 964
50221	18 939	0	18 939	506	0	506	1 371	0	1 371	18 074	0	18 074
52503	1 302	0	1 302	0	0	0	193	0	193	1 109	0	1 109
60302	3 347	0	3 347	7	0	7	0	0	0	3 354	0	3 354
60306	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60308	857	197	1 054	507	10	517	292	15	307	1 072	192	1 264
60310	2 522	0	2 522	2 149	0	2 149	0	0	0	4 671	0	4 671
60312	100 649	0	100 649	14 444	0	14 444	22 402	0	22 402	92 691	0	92 691
60314	1 081	339	1 420	2 491	1 079	3 570	0	1 241	1 241	3 572	177	3 749
60315	3 673	0	3 673	0	0	0	124	0	124	3 549	0	3 549
60323	60 975	121 360	182 335	2 188	5 281	7 469	4 889	20 145	25 034	58 274	106 496	164 770
60336	3 692	0	3 692	710	0	710	40	0	40	4 362	0	4 362
60401	233 163	0	233 163	118	0	118	0	0	0	233 281	0	233 281
60404	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
60415	7 150	0	7 150	118	0	118	118	0	118	7 150	0	7 150
60901	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
61002	2 950	0	2 950	30	0	30	34	0	34	2 946	0	2 946
61008	427	0	427	868	0	868	873	0	873	422	0	422
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61209	0	0	0	27 472	0	27 472	27 472	0	27 472	0	0	0
61210	0	0	0	100 316	0	100 316	100 316	0	100 316	0	0	0
61212	0	0	0	138 853	46 894	185 747	138 853	46 894	185 747	0	0	0
61214	0	0	0	50 063	0	50 063	50 063	0	50 063	0	0	0
61403	918	466	1 384	13	25	38	132	124	256	799	367	1 166
61702	4 609	0	4 609	12 532	0	12 532	1 959	0	1 959	15 182	0	15 182
61703	2 812	0	2 812	0	0	0	358	0	358	2 454	0	2 454
61905	7 242	0	7 242	0	0	0	0	0	0	7 242	0	7 242
61907	79 941	0	79 941	0	0	0	0	0	0	79 941	0	79 941
62001	1 189 901	0	1 189 901	110 568	0	110 568	59 086	0	59 086	1 241 383	0	1 241 383
62101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	5 615 814	0	5 615 814	487 629	0	487 629	1 299	0	1 299	6 102 144	0	6 102 144
70608	47 648 941	0	47 648 941	3 358 595	0	3 358 595	0	0	0	51 007 536	0	51 007 536
70610	48 576	0	48 576	2 624	0	2 624	0	0	0	51 200	0	51 200
70611	4 704	0	4 704	787	0	787	0	0	0	5 491	0	5 491
70616	19 096	0	19 096	358	0	358	0	0	0	19 454	0	19 454
Итого по активу (баланс)	78 254 527	29 967 125	108 221 652	49 966 916	182 571 597	232 538 513	46 068 882	185 154 414	231 223 296	82 152 561	27 384 308	109 536 869
Пассив
10207	1 443 600	0	1 443 600	0	0	0	0	0	0	1 443 600	0	1 443 600
10602	404 842	0	404 842	0	0	0	0	0	0	404 842	0	404 842
10603	18 939	0	18 939	1 371	0	1 371	506	0	506	18 074	0	18 074
10609	3 140	0	3 140	1 959	0	1 959	0	0	0	1 181	0	1 181
10701	56 107	0	56 107	0	0	0	0	0	0	56 107	0	56 107
10801	23 397	0	23 397	0	0	0	0	0	0	23 397	0	23 397
30111	21 821	7 629 527	7 651 348	1 416 495	7 252 604	8 669 099	1 418 507	5 432 658	6 851 165	23 833	5 809 581	5 833 414
30126	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30232	185	458	643	234 994	51 353	286 347	234 820	51 331	286 151	11	436	447
30236	33 629	0	33 629	484 345	0	484 345	461 019	0	461 019	10 303	0	10 303
30301	4 448 514	10 653 303	15 101 817	31 556	838 673	870 229	87 746	561 213	648 959	4 504 704	10 375 843	14 880 547
30305	10 850 678	953 712	11 804 390	140 482	72 510	212 992	197 054	47 323	244 377	10 907 250	928 525	11 835 775
30606	0	53 499	53 499	0	4 038	4 038	0	3 552	3 552	0	53 013	53 013
31409	0	4 023 072	4 023 072	0	301 098	301 098	0	172 458	172 458	0	3 894 432	3 894 432
407	475 088	249 352	724 440	1 569 033	227 781	1 796 814	1 557 156	187 323	1 744 479	463 211	208 894	672 105
408.1	63 472	43 117	106 589	101 691	28 739	130 430	104 658	28 915	133 573	66 439	43 293	109 732
408.2	62 960	85 032	147 992	483 111	317 712	800 823	479 866	311 339	791 205	59 715	78 659	138 374
40901	63 948	0	63 948	47 196	0	47 196	14 750	0	14 750	31 502	0	31 502
40905	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40909	0	0	0	223	1 576	1 799	223	1 576	1 799	0	0	0
40910	0	0	0	58	17	75	58	17	75	0	0	0
40911	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
40912	0	0	0	505	963	1 468	505	963	1 468	0	0	0
40913	0	0	0	146	941	1 087	146	941	1 087	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	0	536 410	536 410	0	40 146	40 146	0	22 994	22 994	0	519 258	519 258
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
42205	0	6 035	6 035	0	6 263	6 263	0	228	228	0	0	0
42206	0	6 035	6 035	0	452	452	0	6 100	6 100	0	11 683	11 683
42303	19 011	37 007	56 018	8 878	34 535	43 413	4 159	8 834	12 993	14 292	11 306	25 598
42304	166 998	52 494	219 492	15 155	5 285	20 440	12 885	5 058	17 943	164 728	52 267	216 995
42305	294 673	88 906	383 579	32 660	11 189	43 849	24 597	5 850	30 447	286 610	83 567	370 177
42306	3 835 321	1 659 266	5 494 587	233 528	197 273	430 801	288 839	107 444	396 283	3 890 632	1 569 437	5 460 069
42307	4 666	833 905	838 571	0	65 311	65 311	100	58 541	58 641	4 766	827 135	831 901
42603	105	855	960	101	879	980	76	2 726	2 802	80	2 702	2 782
42604	834	23 152	23 986	32	1 733	1 765	2	995	997	804	22 414	23 218
42605	2 600	1 203	3 803	0	91	91	10	56	66	2 610	1 168	3 778
42606	208 894	117 521	326 415	10 457	50 752	61 209	9 471	12 260	21 731	207 908	79 029	286 937
42607	12	19 485	19 497	0	1 467	1 467	0	982	982	12	19 000	19 012
45215	3 298	0	3 298	1 159	0	1 159	299	0	299	2 438	0	2 438
45415	802	0	802	10	0	10	0	0	0	792	0	792
45515	498 269	0	498 269	69 497	0	69 497	36 061	0	36 061	464 833	0	464 833
45615	60 319	0	60 319	2 151	0	2 151	637	0	637	58 805	0	58 805
45715	189	0	189	16	0	16	2	0	2	175	0	175
45818	1 350 065	0	1 350 065	129 872	0	129 872	58 238	0	58 238	1 278 431	0	1 278 431
45918	273 516	0	273 516	19 918	0	19 918	13 060	0	13 060	266 658	0	266 658
47403	0	0	0	268 729	1 678 027	1 946 756	268 729	1 678 027	1 946 756	0	0	0
47407	12 038	5 386	17 424	186 879	1 222 687	1 409 566	175 236	1 217 301	1 392 537	395	0	395
47411	126 756	26 470	153 226	36 723	10 921	47 644	43 990	9 643	53 633	134 023	25 192	159 215
47416	3	2	5	322 940	21 296	344 236	322 937	22 948	345 885	0	1 654	1 654
47422	9 134	0	9 134	44 522	8 831	53 353	42 316	8 831	51 147	6 928	0	6 928
47425	206 461	0	206 461	27 431	0	27 431	10 623	0	10 623	189 653	0	189 653
47426	226	37 189	37 415	318	35 397	35 715	446	35 149	35 595	354	36 941	37 295
47804	854 009	0	854 009	96 334	0	96 334	151 385	0	151 385	909 060	0	909 060
50219	15 080	0	15 080	482	0	482	0	0	0	14 598	0	14 598
50220	21 947	0	21 947	3 789	0	3 789	2 275	0	2 275	20 433	0	20 433
52306	33 163	0	33 163	5 741	0	5 741	0	0	0	27 422	0	27 422
52406	61 243	13 709	74 952	4 582	1 026	5 608	2 624	588	3 212	59 285	13 271	72 556
60301	7 864	0	7 864	11 124	0	11 124	7 534	0	7 534	4 274	0	4 274
60305	19 530	0	19 530	19 106	0	19 106	19 106	0	19 106	19 530	0	19 530
60307	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60309	4 607	0	4 607	22	0	22	394	0	394	4 979	0	4 979
60311	9 366	0	9 366	42 775	0	42 775	36 935	0	36 935	3 526	0	3 526
60322	1 400 005	6	1 400 011	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	1 400 005	6	1 400 011
60324	190 603	0	190 603	19 245	0	19 245	1 303	0	1 303	172 661	0	172 661
60335	5 301	0	5 301	4 642	0	4 642	4 643	0	4 643	5 302	0	5 302
60349	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60414	145 014	0	145 014	0	0	0	1 200	0	1 200	146 214	0	146 214
60903	1 194	0	1 194	0	0	0	6	0	6	1 200	0	1 200
61304	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61501	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61701	1 654	0	1 654	4 793	0	4 793	3 139	0	3 139	0	0	0
62002	42 691	0	42 691	2 896	0	2 896	23 822	0	23 822	63 617	0	63 617
62103	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70601	5 681 326	0	5 681 326	11 359	0	11 359	563 081	0	563 081	6 233 048	0	6 233 048
70603	47 401 167	0	47 401 167	1	0	1	3 267 710	0	3 267 710	50 668 876	0	50 668 876
70605	53 934	0	53 934	0	0	0	4 582	0	4 582	58 516	0	58 516
70615	0	0	0	0	0	0	14 185	0	14 185	14 185	0	14 185
Итого по пассиву (баланс)	81 065 544	27 156 108	108 221 652	6 204 276	12 491 566	18 695 842	10 006 895	10 004 164	20 011 059	84 868 163	24 668 706	109 536 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	28 156	2 701 762	2 729 918	0	112 769	112 769	0	315 002	315 002	28 156	2 499 529	2 527 685
90901	1 430 194	0	1 430 194	518 691	0	518 691	743 788	0	743 788	1 205 097	0	1 205 097
90902	1 367 732	6	1 367 738	22 822	0	22 822	515 246	0	515 246	875 308	6	875 314
90907	63 948	0	63 948	0	0	0	47 196	0	47 196	16 752	0	16 752
90908	0	7 806	7 806	0	131	131	0	7 937	7 937	0	0	0
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	7 751 522	25 011 367	32 762 889	106 698	1 080 489	1 187 187	236 469	1 880 241	2 116 710	7 621 751	24 211 615	31 833 366
91418	1 346 457	3 692 052	5 038 509	31 954	291 293	323 247	36 135	347 847	383 982	1 342 276	3 635 498	4 977 774
91501	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
91502	21 130	0	21 130	0	0	0	0	0	0	21 130	0	21 130
91604	313 135	761 813	1 074 948	17 368	69 996	87 364	41 395	92 841	134 236	289 108	738 968	1 028 076
91704	519 755	1 077 726	1 597 481	0	46 199	46 199	0	80 660	80 660	519 755	1 043 265	1 563 020
91802	377 666	1 158 311	1 535 977	0	49 654	49 654	5	86 692	86 697	377 661	1 121 273	1 498 934
91803	308 444	188 967	497 411	107	8 101	8 208	0	14 143	14 143	308 551	182 925	491 476
99998	18 686 502	0	18 686 502	246 465	0	246 465	550 367	0	550 367	18 382 600	0	18 382 600
Итого по активу (баланс)	32 221 442	34 599 810	66 821 252	944 105	1 658 632	2 602 737	2 170 601	2 825 363	4 995 964	30 994 946	33 433 079	64 428 025
Пассив
91003	0	0	0	13 229	0	13 229	13 229	0	13 229	0	0	0
91004	0	0	0	93 153	0	93 153	93 153	0	93 153	0	0	0
91311	12 870 151	67 051	12 937 202	235 194	5 018	240 212	10 628	2 875	13 503	12 645 585	64 908	12 710 493
91312	4 217 417	200 255	4 417 672	31 391	14 988	46 379	2 352	8 585	10 937	4 188 378	193 852	4 382 230
91315	1 151 225	47 235	1 198 460	75 724	3 536	79 260	85 524	2 025	87 549	1 161 025	45 724	1 206 749
91316	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
91317	118 234	0	118 234	78 135	0	78 135	28 095	0	28 095	68 194	0	68 194
91507	8 452	0	8 452	0	0	0	0	0	0	8 452	0	8 452
91508	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99999	48 134 750	0	48 134 750	3 932 918	0	3 932 918	1 843 593	0	1 843 593	46 045 425	0	46 045 425
Итого по пассиву (баланс)	66 506 711	314 541	66 821 252	4 459 744	23 542	4 483 286	2 076 574	13 485	2 090 059	64 123 541	304 484	64 428 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 086	122 452	139 538	196 472	1 525 469	1 721 941	197 015	1 596 060	1 793 075	16 543	51 861	68 404
93902	91 000	0	91 000	1 023 779	86 020	1 109 799	997 079	86 020	1 083 099	117 700	0	117 700
99996	230 853	0	230 853	2 831 816	0	2 831 816	2 876 688	0	2 876 688	185 981	0	185 981
Итого по активу (баланс)	338 939	122 452	461 391	4 052 067	1 611 489	5 663 556	4 070 782	1 682 080	5 752 862	320 224	51 861	372 085
Пассив
96901	48 047	91 517	139 564	1 429 827	358 212	1 788 039	1 433 902	283 155	1 717 057	52 122	16 460	68 582
96902	0	91 289	91 289	0	1 088 648	1 088 648	0	1 114 758	1 114 758	0	117 399	117 399
99997	230 538	0	230 538	2 876 174	0	2 876 174	2 831 740	0	2 831 740	186 104	0	186 104
Итого по пассиву (баланс)	278 585	182 806	461 391	4 306 001	1 446 860	5 752 861	4 265 642	1 397 913	5 663 555	238 226	133 859	372 085
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 134,0000	0	0	20,0000	0	0	17,0000	0	0	1 137,0000
98010	0	0	5 571 579,0000	0	0	0,0000	0	0	100 048,0000	0	0	5 471 531,0000
98020	0	0	247,0000	0	0	67,0000	0	0	94,0000	0	0	220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 572 960,0000	0	0	87,0000	0	0	100 159,0000	0	0	5 472 888,0000
Пассив
98040	0	0	5 241,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 241,0000
98050	0	0	5 567 709,0000	0	0	100 161,0000	0	0	91,0000	0	0	5 467 639,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	49,0000	0	0	47,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 572 960,0000	0	0	100 210,0000	0	0	138,0000	0	0	5 472 888,0000

Страница была полезной?