Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 568	1 247	9 815	286 981	56 484	343 465	277 160	56 693	333 853	18 389	1 038	19 427
20208	644	0	644	0	0	0	491	0	491	153	0	153
20209	0	0	0	257 356	51 846	309 202	257 356	51 846	309 202	0	0	0
30102	64 993	0	64 993	22 681 136	0	22 681 136	22 676 868	0	22 676 868	69 261	0	69 261
30110	797 210	955 806	1 753 016	2 081 954	1 667 120	3 749 074	2 325 718	1 480 757	3 806 475	553 446	1 142 169	1 695 615
30202	16 444	0	16 444	871	0	871	0	0	0	17 315	0	17 315
30215	33 344	0	33 344	42 022	0	42 022	0	0	0	75 366	0	75 366
30233	138 669	17 187	155 856	10 102 822	1 067 813	11 170 635	10 002 608	1 060 184	11 062 792	238 883	24 816	263 699
304.1	681	0	681	106 371	0	106 371	107 007	0	107 007	45	0	45
31902	0	0	0	491 000	0	491 000	491 000	0	491 000	0	0	0
31903	0	0	0	203 000	0	203 000	168 000	0	168 000	35 000	0	35 000
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 405 000	0	14 405 000	14 405 000	0	14 405 000	0	0	0
32003	695 000	0	695 000	3 930 000	0	3 930 000	3 895 000	0	3 895 000	730 000	0	730 000
32201	33 328	0	33 328	0	0	0	1 260	0	1 260	32 068	0	32 068
45206	2 500	0	2 500	50 000	0	50 000	0	0	0	52 500	0	52 500
45207	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
45216	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
45505	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45506	6 483	0	6 483	0	0	0	2 470	0	2 470	4 013	0	4 013
45507	52 494	0	52 494	0	0	0	353	0	353	52 141	0	52 141
45509	890	0	890	241	0	241	196	0	196	935	0	935
45523	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45812	28 141	0	28 141	26	0	26	45	0	45	28 122	0	28 122
45814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45815	441	0	441	0	0	0	12	0	12	429	0	429
45816	41	0	41	6	0	6	43	0	43	4	0	4
45912	1 994	0	1 994	441	0	441	0	0	0	2 435	0	2 435
45915	654	0	654	15	0	15	9	0	9	660	0	660
47101	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
47301	0	69 951	69 951	0	6 721	6 721	0	3 309	3 309	0	73 363	73 363
474.1	19 711	0	19 711	555 813	82 238	638 051	575 284	82 238	657 522	240	0	240
47423	7 152	0	7 152	71 360	0	71 360	33 935	0	33 935	44 577	0	44 577
47427	167	0	167	4 120	0	4 120	4 078	0	4 078	209	0	209
47802	1 624	0	1 624	34	0	34	34	0	34	1 624	0	1 624
50104	197 909	0	197 909	53 107	0	53 107	723	0	723	250 293	0	250 293
50105	51 829	0	51 829	300	0	300	901	0	901	51 228	0	51 228
50121	196	0	196	34	0	34	16	0	16	214	0	214
60302	4 064	0	4 064	0	0	0	91	0	91	3 973	0	3 973
60306	4	0	4	2 486	0	2 486	2 490	0	2 490	0	0	0
60308	83	0	83	415	0	415	456	0	456	42	0	42
60310	1 626	0	1 626	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	1 626	0	1 626
60312	22 534	0	22 534	6 574	0	6 574	18 253	0	18 253	10 855	0	10 855
60314	0	916	916	0	56	56	0	88	88	0	884	884
60323	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60336	946	0	946	5	0	5	0	0	0	951	0	951
60401	65 437	0	65 437	0	0	0	2 538	0	2 538	62 899	0	62 899
60804	77 340	0	77 340	41 691	0	41 691	4 784	0	4 784	114 247	0	114 247
60901	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
61002	49	0	49	36	0	36	36	0	36	49	0	49
61008	1 934	0	1 934	229	0	229	230	0	230	1 933	0	1 933
61009	4 009	0	4 009	533	0	533	4 263	0	4 263	279	0	279
61209	0	0	0	56 492	0	56 492	56 492	0	56 492	0	0	0
61703	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
62001	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
70606	1 418 843	0	1 418 843	328 194	0	328 194	86	0	86	1 746 951	0	1 746 951
70607	3 632	0	3 632	33	0	33	76	0	76	3 589	0	3 589
70608	1 022 410	0	1 022 410	176 545	0	176 545	0	0	0	1 198 955	0	1 198 955
70611	1 405	0	1 405	324	0	324	0	0	0	1 729	0	1 729
70616	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 010 858	1 045 107	6 055 965	55 939 345	2 932 278	58 871 623	55 437 140	2 735 115	58 172 255	5 513 063	1 242 270	6 755 333
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	1 658	0	1 658	1 154	0	1 154	1 053	0	1 053	1 557	0	1 557
30232	1 460 290	109 348	1 569 638	9 897 800	484 694	10 382 494	9 786 312	864 651	10 650 963	1 348 802	489 305	1 838 107
30236	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
407	124 225	10 327	134 552	715 787	71 076	786 863	762 546	60 974	823 520	170 984	225	171 209
408.1	5 853	0	5 853	36 673	0	36 673	34 736	0	34 736	3 916	0	3 916
40807	1 072	844 843	845 915	240 032	268 705	508 737	240 104	90 877	330 981	1 144	667 015	668 159
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	24 408	18 273	42 681	47 617	5 023	52 640	51 368	3 036	54 404	28 159	16 286	44 445
40820	306	39	345	190	1	191	259	5	264	375	43	418
40821	200	0	200	30 833	0	30 833	30 648	0	30 648	15	0	15
40901	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0
40903	26	0	26	188 084	0	188 084	188 087	0	188 087	29	0	29
40905	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
40909	0	0	0	300	1 274	1 574	300	1 274	1 574	0	0	0
40911	0	0	0	334	36	370	334	36	370	0	0	0
40912	0	0	0	42	7	49	42	7	49	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42301	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
42305	7 801	7 816	15 617	0	370	370	608	751	1 359	8 409	8 197	16 606
42306	5 500	55 558	61 058	0	2 628	2 628	65	5 338	5 403	5 565	58 268	63 833
42309	145	0	145	75	0	75	100	0	100	170	0	170
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	80	0	80	40	0	40	5	0	5	45	0	45
42314	60	0	60	30	0	30	0	0	0	30	0	30
42315	40	0	40	35	0	35	5	0	5	10	0	10
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	17 575	0	17 575	0	0	0	20 500	0	20 500	38 075	0	38 075
45515	33 134	0	33 134	2 689	0	2 689	217	0	217	30 662	0	30 662
45524	964	0	964	12	0	12	0	0	0	952	0	952
45818	28 627	0	28 627	82	0	82	13	0	13	28 558	0	28 558
45918	2 649	0	2 649	10	0	10	456	0	456	3 095	0	3 095
47407	0	0	0	133 609	471 410	605 019	133 609	471 410	605 019	0	0	0
47411	340	0	340	27	0	27	91	50	141	404	50	454
47416	28	0	28	12 644	0	12 644	12 641	0	12 641	25	0	25
47422	20 659	0	20 659	67 001	5 468	72 469	67 579	5 468	73 047	21 237	0	21 237
47425	579	0	579	20 755	0	20 755	21 453	0	21 453	1 277	0	1 277
47466	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47501	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
47804	1 625	0	1 625	35	0	35	34	0	34	1 624	0	1 624
50120	810	0	810	90	0	90	18	0	18	738	0	738
60301	290	0	290	2 038	0	2 038	1 981	0	1 981	233	0	233
60305	11 354	0	11 354	14 229	0	14 229	12 843	0	12 843	9 968	0	9 968
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
60311	7 186	0	7 186	6 082	0	6 082	11 652	0	11 652	12 756	0	12 756
60322	27	0	27	48	0	48	38	0	38	17	0	17
60324	8 856	0	8 856	7 215	0	7 215	524	0	524	2 165	0	2 165
60335	2 537	0	2 537	3 256	0	3 256	2 919	0	2 919	2 200	0	2 200
60414	35 349	0	35 349	2 054	0	2 054	689	0	689	33 984	0	33 984
60805	9 178	0	9 178	155	0	155	4 290	0	4 290	13 313	0	13 313
60806	70 607	0	70 607	6 200	0	6 200	42 940	0	42 940	107 347	0	107 347
60903	17 208	0	17 208	0	0	0	673	0	673	17 881	0	17 881
61701	2 793	0	2 793	0	0	0	501	0	501	3 294	0	3 294
70601	1 498 893	0	1 498 893	456	0	456	347 114	0	347 114	1 845 551	0	1 845 551
70602	215	0	215	75	0	75	124	0	124	264	0	264
70603	951 706	0	951 706	0	0	0	176 005	0	176 005	1 127 711	0	1 127 711
70615	1 750	0	1 750	501	0	501	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по пассиву (баланс)	5 009 761	1 046 204	6 055 965	11 450 540	1 310 692	12 761 232	11 956 723	1 503 877	13 460 600	5 515 944	1 239 389	6 755 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	508 957	0	508 957	455	0	455	314	0	314	509 098	0	509 098
90902	312 433	0	312 433	15 528	0	15 528	4 976	0	4 976	322 985	0	322 985
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
99998	166 171	0	166 171	51 067	0	51 067	52 268	0	52 268	164 970	0	164 970
Итого по активу (баланс)	1 091 531	0	1 091 531	67 050	0	67 050	57 558	0	57 558	1 101 023	0	1 101 023
Пассив
91003	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
91312	109 176	0	109 176	1 157	0	1 157	0	0	0	108 019	0	108 019
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	5 835	0	5 835	50 240	0	50 240	50 196	0	50 196	5 791	0	5 791
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	925 360	0	925 360	4 988	0	4 988	15 681	0	15 681	936 053	0	936 053
Итого по пассиву (баланс)	1 091 531	0	1 091 531	57 256	0	57 256	66 748	0	66 748	1 101 023	0	1 101 023

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?