Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 576	1 385	15 961	142 358	4 415	146 773	146 004	3 092	149 096	10 930	2 708	13 638
20208	1 749	0	1 749	0	0	0	1 105	0	1 105	644	0	644
20209	0	0	0	133 500	0	133 500	133 500	0	133 500	0	0	0
30102	58 930	0	58 930	11 069 119	0	11 069 119	11 047 505	0	11 047 505	80 544	0	80 544
30110	217 488	921 543	1 139 031	2 945 247	1 435 214	4 380 461	2 169 845	1 560 342	3 730 187	992 890	796 415	1 789 305
30202	12 889	0	12 889	4 774	0	4 774	0	0	0	17 663	0	17 663
30215	13 000	0	13 000	20 344	0	20 344	0	0	0	33 344	0	33 344
30221	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
30233	93 249	3 949	97 198	6 790 146	346 635	7 136 781	6 776 387	337 363	7 113 750	107 008	13 221	120 229
304.1	1 111	236 066	237 177	7 971 241	7 699 801	15 671 042	7 972 066	7 838 207	15 810 273	286	97 660	97 946
31902	0	0	0	853 000	0	853 000	853 000	0	853 000	0	0	0
31903	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32002	95 000	0	95 000	4 905 000	0	4 905 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	985 000	0	985 000	170 000	0	170 000
32201	27 151	0	27 151	6 177	0	6 177	0	0	0	33 328	0	33 328
45206	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45207	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
45216	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
45505	35 110	0	35 110	0	0	0	27 810	0	27 810	7 300	0	7 300
45506	6 719	0	6 719	0	0	0	98	0	98	6 621	0	6 621
45507	19 696	0	19 696	27 810	0	27 810	127	0	127	47 379	0	47 379
45509	1 462	0	1 462	185	0	185	768	0	768	879	0	879
45523	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	28 150	0	28 150	40	0	40	27	0	27	28 163	0	28 163
45814	11	0	11	3	0	3	1	0	1	13	0	13
45815	870	3	873	0	0	0	0	0	0	870	3	873
45816	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45912	887	0	887	341	0	341	17	0	17	1 211	0	1 211
45915	643	0	643	16	0	16	0	0	0	659	0	659
47101	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
47301	0	77 733	77 733	0	4 863	4 863	0	8 907	8 907	0	73 689	73 689
474.1	381	0	381	8 028 599	6 606 510	14 635 109	8 028 599	6 606 510	14 635 109	381	0	381
47421	1 046	0	1 046	84 777	0	84 777	85 823	0	85 823	0	0	0
47423	6 852	0	6 852	12 158	0	12 158	7 937	0	7 937	11 073	0	11 073
47427	23	0	23	2 503	0	2 503	2 438	0	2 438	88	0	88
47802	1 624	0	1 624	32	0	32	32	0	32	1 624	0	1 624
50104	282 935	0	282 935	1 174	0	1 174	148 243	0	148 243	135 866	0	135 866
50105	51 892	0	51 892	290	0	290	900	0	900	51 282	0	51 282
50121	1 260	0	1 260	0	0	0	1 260	0	1 260	0	0	0
60302	4 063	0	4 063	1	0	1	0	0	0	4 064	0	4 064
60306	4	0	4	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	4	0	4
60308	52	0	52	192	0	192	163	0	163	81	0	81
60310	1 624	0	1 624	479	0	479	479	0	479	1 624	0	1 624
60312	21 268	0	21 268	4 303	0	4 303	4 402	0	4 402	21 169	0	21 169
60314	0	837	837	0	55	55	0	580	580	0	312	312
60323	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60336	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
60401	63 850	0	63 850	0	0	0	78	0	78	63 772	0	63 772
60804	77 340	0	77 340	0	0	0	0	0	0	77 340	0	77 340
60901	52 793	0	52 793	252	0	252	0	0	0	53 045	0	53 045
60906	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 934	0	1 934	49	0	49	49	0	49	1 934	0	1 934
61009	4 009	0	4 009	459	0	459	459	0	459	4 009	0	4 009
61209	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
61210	0	0	0	150 084	0	150 084	150 084	0	150 084	0	0	0
61703	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
62001	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
70606	569 928	0	569 928	338 251	0	338 251	2	0	2	908 177	0	908 177
70607	3 762	0	3 762	1 260	0	1 260	1 229	0	1 229	3 793	0	3 793
70608	592 522	0	592 522	213 760	0	213 760	0	0	0	806 282	0	806 282
70611	894	0	894	221	0	221	1	0	1	1 114	0	1 114
Итого по активу (баланс)	2 423 998	1 241 516	3 665 514	44 994 620	16 098 090	61 092 710	43 676 913	16 355 598	60 032 511	3 741 705	984 008	4 725 713
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	16 349	0	16 349	0	0	0	38 553	0	38 553	54 902	0	54 902
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	1 557	0	1 557	896	0	896	983	0	983	1 644	0	1 644
30232	214 073	4 084	218 157	5 590 559	1 079 725	6 670 284	6 393 634	1 075 641	7 469 275	1 017 148	0	1 017 148
30236	4 632	0	4 632	4 607	0	4 607	0	0	0	25	0	25
407	269 382	73 722	343 104	653 326	82 002	735 328	477 762	16 349	494 111	93 818	8 069	101 887
408.1	3 727	0	3 727	25 736	0	25 736	25 867	0	25 867	3 858	0	3 858
40807	1 307	920 639	921 946	435	119 905	120 340	38	58 802	58 840	910	859 536	860 446
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	23 211	28 518	51 729	24 211	66 635	90 846	25 424	60 340	85 764	24 424	22 223	46 647
40820	300	43	343	119	5	124	196	2	198	377	40	417
40821	3 153	0	3 153	26 867	0	26 867	25 545	0	25 545	1 831	0	1 831
40903	27	0	27	187 957	0	187 957	187 961	0	187 961	31	0	31
42301	2	0	2	13	0	13	12	0	12	1	0	1
42305	7 768	70 239	78 007	0	62 877	62 877	0	833	833	7 768	8 195	15 963
42306	5 500	0	5 500	0	3 326	3 326	0	61 762	61 762	5 500	58 436	63 936
42309	50	0	50	5	0	5	60	0	60	105	0	105
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	150	0	150	25	0	25	0	0	0	125	0	125
42314	105	0	105	25	0	25	5	0	5	85	0	85
42315	80	0	80	15	0	15	0	0	0	65	0	65
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	12 801	0	12 801	0	0	0	0	0	0	12 801	0	12 801
45217	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
45515	33 513	0	33 513	296	0	296	137	0	137	33 354	0	33 354
45524	397	0	397	1	0	1	0	0	0	396	0	396
45818	29 037	0	29 037	12	0	12	28	0	28	29 053	0	29 053
45918	1 521	0	1 521	9	0	9	330	0	330	1 842	0	1 842
47407	0	0	0	6 717 774	7 922 558	14 640 332	6 717 774	7 922 558	14 640 332	0	0	0
47411	184	0	184	27	58	85	90	89	179	247	31	278
47416	134	0	134	891	0	891	762	0	762	5	0	5
47422	426	0	426	7 799	0	7 799	22 779	0	22 779	15 406	0	15 406
47424	0	0	0	90 446	0	90 446	90 446	0	90 446	0	0	0
47425	482	0	482	155	0	155	226	0	226	553	0	553
47466	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47501	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
47804	1 625	0	1 625	33	0	33	32	0	32	1 624	0	1 624
50120	1 889	0	1 889	912	0	912	0	0	0	977	0	977
60301	522	0	522	2 182	0	2 182	1 880	0	1 880	220	0	220
60305	10 180	0	10 180	14 737	0	14 737	12 810	0	12 810	8 253	0	8 253
60309	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60311	1 311	0	1 311	9 584	0	9 584	9 583	0	9 583	1 310	0	1 310
60322	27	0	27	674	0	674	674	0	674	27	0	27
60324	8 596	0	8 596	1 077	0	1 077	843	0	843	8 362	0	8 362
60335	2 801	0	2 801	3 872	0	3 872	3 339	0	3 339	2 268	0	2 268
60414	34 418	0	34 418	27	0	27	641	0	641	35 032	0	35 032
60805	4 589	0	4 589	0	0	0	1 529	0	1 529	6 118	0	6 118
60806	74 754	0	74 754	1 802	0	1 802	423	0	423	73 375	0	73 375
60903	15 275	0	15 275	0	0	0	637	0	637	15 912	0	15 912
61701	4 543	0	4 543	1 750	0	1 750	0	0	0	2 793	0	2 793
70601	618 088	0	618 088	1 629	0	1 629	361 629	0	361 629	978 088	0	978 088
70602	331	0	331	1 229	0	1 229	912	0	912	14	0	14
70603	530 843	0	530 843	0	0	0	205 851	0	205 851	736 694	0	736 694
70615	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
70801	38 553	0	38 553	38 553	0	38 553	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 568 269	1 097 245	3 665 514	13 410 272	9 337 091	22 747 363	14 611 186	9 196 376	23 807 562	3 769 183	956 530	4 725 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	538 224	0	538 224	6 096	0	6 096	7 496	0	7 496	536 824	0	536 824
90902	278 159	0	278 159	3 323	0	3 323	5 151	0	5 151	276 331	0	276 331
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	95 975	0	95 975	0	0	0	0	0	0	95 975	0	95 975
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
99998	168 063	0	168 063	5 542	0	5 542	6 458	0	6 458	167 147	0	167 147
Итого по активу (баланс)	1 091 391	0	1 091 391	14 961	0	14 961	19 105	0	19 105	1 087 247	0	1 087 247
Пассив
91003	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
91312	111 641	0	111 641	1 500	0	1 500	0	0	0	110 141	0	110 141
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	5 262	0	5 262	184	0	184	768	0	768	5 846	0	5 846
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	923 328	0	923 328	8 236	0	8 236	5 008	0	5 008	920 100	0	920 100
Итого по пассиву (баланс)	1 091 391	0	1 091 391	14 694	0	14 694	10 550	0	10 550	1 087 247	0	1 087 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	351 764	206 341	558 105	4 838 755	3 145 183	7 983 938	5 190 519	3 351 524	8 542 043	0	0	0
99996	557 111	0	557 111	7 994 276	0	7 994 276	8 551 387	0	8 551 387	0	0	0
Итого по активу (баланс)	908 875	206 341	1 115 216	12 833 031	3 145 183	15 978 214	13 741 906	3 351 524	17 093 430	0	0	0
Пассив
96901	207 075	312 477	519 552	3 314 536	5 174 424	8 488 960	3 107 461	4 861 947	7 969 408	0	0	0
97101	37 559	0	37 559	62 426	0	62 426	24 867	0	24 867	0	0	0
99997	558 105	0	558 105	8 542 039	0	8 542 039	7 983 934	0	7 983 934	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	802 739	312 477	1 115 216	11 919 001	5 174 424	17 093 425	11 116 262	4 861 947	15 978 209	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?