Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	217	0	217	0	0	0	217	0	217	0	0	0
20202	14 470	2 003	16 473	323 618	270 604	594 222	319 669	268 147	587 816	18 419	4 460	22 879
20208	11 353	0	11 353	13 779	0	13 779	18 067	0	18 067	7 065	0	7 065
20209	0	0	0	262 334	259 884	522 218	262 334	259 884	522 218	0	0	0
30102	21 414	0	21 414	5 915 576	0	5 915 576	5 914 376	0	5 914 376	22 614	0	22 614
30110	137 163	28 424	165 587	1 347 201	854 149	2 201 350	1 396 924	856 909	2 253 833	87 440	25 664	113 104
30202	6 370	0	6 370	0	0	0	600	0	600	5 770	0	5 770
30215	797	0	797	0	0	0	271	0	271	526	0	526
30221	0	0	0	0	117 076	117 076	0	117 076	117 076	0	0	0
30233	144 179	1 980	146 159	3 748 705	52 658	3 801 363	3 623 105	49 221	3 672 326	269 779	5 417	275 196
30424	34 582	42 397	76 979	532 296	473 478	1 005 774	483 113	514 190	997 303	83 765	1 685	85 450
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000
31903	207 000	0	207 000	0	0	0	207 000	0	207 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32201	26 222	0	26 222	975	0	975	0	0	0	27 197	0	27 197
45206	150 350	0	150 350	0	0	0	59 050	0	59 050	91 300	0	91 300
45207	70 848	0	70 848	0	0	0	27 415	0	27 415	43 433	0	43 433
45216	2 352	0	2 352	3 129	0	3 129	4 755	0	4 755	726	0	726
45505	70 294	0	70 294	175	0	175	59	0	59	70 410	0	70 410
45506	1 004	0	1 004	0	0	0	99	0	99	905	0	905
45507	10 706	0	10 706	0	0	0	1 016	0	1 016	9 690	0	9 690
45509	853	0	853	943	0	943	913	0	913	883	0	883
45523	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
45705	83	0	83	0	0	0	19	0	19	64	0	64
45708	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45812	262	0	262	46	0	46	75	0	75	233	0	233
45814	14	0	14	5	0	5	8	0	8	11	0	11
45815	1 831	4	1 835	5	3	8	2	0	2	1 834	7	1 841
45816	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45912	480	0	480	3	0	3	0	0	0	483	0	483
45915	754	0	754	20	0	20	18	0	18	756	0	756
47101	24 245	0	24 245	0	0	0	0	0	0	24 245	0	24 245
47301	0	66 490	66 490	0	1 826	1 826	0	3 900	3 900	0	64 416	64 416
47408	0	0	0	519 813	751 726	1 271 539	519 813	751 726	1 271 539	0	0	0
47415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
47421	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
47423	5 075	0	5 075	2 816	0	2 816	2 481	0	2 481	5 410	0	5 410
47427	76	0	76	3 711	0	3 711	3 743	0	3 743	44	0	44
47802	1 625	0	1 625	28	0	28	29	0	29	1 624	0	1 624
50104	60 804	0	60 804	342	0	342	0	0	0	61 146	0	61 146
50121	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
50207	30 271	0	30 271	30 188	0	30 188	30 427	0	30 427	30 032	0	30 032
50208	29 542	0	29 542	173	0	173	10 975	0	10 975	18 740	0	18 740
50221	110	0	110	251	0	251	153	0	153	208	0	208
60302	1 299	0	1 299	1 180	0	1 180	0	0	0	2 479	0	2 479
60306	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0
60308	3	0	3	142	0	142	109	0	109	36	0	36
60310	1 620	0	1 620	1 132	0	1 132	1 130	0	1 130	1 622	0	1 622
60312	11 039	0	11 039	9 445	0	9 445	14 315	0	14 315	6 169	0	6 169
60314	69	187	256	0	1 858	1 858	13	981	994	56	1 064	1 120
60323	237	0	237	25	0	25	50	0	50	212	0	212
60336	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60401	64 105	0	64 105	4 406	0	4 406	632	0	632	67 879	0	67 879
60415	0	0	0	5 132	0	5 132	5 132	0	5 132	0	0	0
60901	52 239	0	52 239	26	0	26	0	0	0	52 265	0	52 265
60906	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	49	0	49	20	0	20	20	0	20	49	0	49
61008	1 951	0	1 951	139	0	139	153	0	153	1 937	0	1 937
61009	5 559	0	5 559	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	5 559	0	5 559
61209	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61210	0	0	0	41 734	0	41 734	41 734	0	41 734	0	0	0
61214	0	0	0	20 709	0	20 709	20 709	0	20 709	0	0	0
61702	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
62001	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
70606	968 911	0	968 911	133 421	0	133 421	227	0	227	1 102 105	0	1 102 105
70607	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
70608	78 568	0	78 568	18 413	0	18 413	0	0	0	96 981	0	96 981
70611	8 044	0	8 044	99	0	99	1 179	0	1 179	6 964	0	6 964
70616	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
Итого по активу (баланс)	2 262 549	141 485	2 404 034	15 688 044	2 783 262	18 471 306	15 597 821	2 822 034	18 419 855	2 352 772	102 713	2 455 485
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	110	0	110	153	0	153	251	0	251	208	0	208
10609	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10630	206	0	206	96	0	96	34	0	34	144	0	144
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	17 840	0	17 840	0	0	0	0	0	0	17 840	0	17 840
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	3 379	0	3 379	6 077	0	6 077	5 222	0	5 222	2 524	0	2 524
30232	77 087	12 892	89 979	3 457 953	179 165	3 637 118	3 530 899	183 547	3 714 446	150 033	17 274	167 307
30236	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
407	91 540	1 870	93 410	1 151 330	35 291	1 186 621	1 204 025	37 702	1 241 727	144 235	4 281	148 516
408.1	6 392	0	6 392	45 560	0	45 560	43 189	0	43 189	4 021	0	4 021
40807	273 887	1 029	274 916	242 038	238 753	480 791	2 800	241 238	244 038	34 649	3 514	38 163
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 453	45 184	64 637	224 771	164 074	388 845	225 109	141 147	366 256	19 791	22 257	42 048
40820	287	19	306	11 360	25	11 385	17 410	20 764	38 174	6 337	20 758	27 095
40821	434	0	434	57 731	0	57 731	59 745	0	59 745	2 448	0	2 448
40903	4	0	4	284 453	0	284 453	284 476	0	284 476	27	0	27
40905	0	0	0	2 266	623	2 889	2 266	623	2 889	0	0	0
40909	0	0	0	598	418	1 016	598	418	1 016	0	0	0
40910	0	0	0	6	50	56	6	50	56	0	0	0
40911	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
40912	0	0	0	50	242	292	50	242	292	0	0	0
42301	1	0	1	75	0	75	75	0	75	1	0	1
42305	1 612	51 726	53 338	154	3 034	3 188	1 182	1 730	2 912	2 640	50 422	53 062
42306	1 304	3 043	4 347	0	179	179	0	102	102	1 304	2 966	4 270
42309	85	0	85	25	0	25	80	0	80	140	0	140
42310	20	0	20	15	0	15	0	0	0	5	0	5
42312	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42313	255	0	255	45	0	45	10	0	10	220	0	220
42314	205	0	205	30	0	30	10	0	10	185	0	185
42315	150	0	150	35	0	35	5	0	5	120	0	120
42605	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	37 972	0	37 972	18 164	0	18 164	12 502	0	12 502	32 310	0	32 310
45217	8 536	0	8 536	3 032	0	3 032	95	0	95	5 599	0	5 599
45515	10 111	0	10 111	187	0	187	75	0	75	9 999	0	9 999
45524	4 247	0	4 247	415	0	415	0	0	0	3 832	0	3 832
45715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	2 109	0	2 109	75	0	75	48	0	48	2 082	0	2 082
45918	1 235	0	1 235	18	0	18	21	0	21	1 238	0	1 238
47407	0	0	0	821 412	448 904	1 270 316	821 412	448 904	1 270 316	0	0	0
47411	84	228	312	21	341	362	35	113	148	98	0	98
47416	26	0	26	77 431	0	77 431	78 050	0	78 050	645	0	645
47422	1 034	0	1 034	6 370	0	6 370	6 004	0	6 004	668	0	668
47424	39	0	39	1 232	0	1 232	1 220	0	1 220	27	0	27
47425	291	0	291	79	0	79	116	0	116	328	0	328
47804	1 625	0	1 625	29	0	29	28	0	28	1 624	0	1 624
50120	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
50220	217	0	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0
60301	116	0	116	1 713	0	1 713	2 098	0	2 098	501	0	501
60305	3 866	0	3 866	12 904	0	12 904	15 480	0	15 480	6 442	0	6 442
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	277	0	277	401	0	401	124	0	124	0	0	0
60311	3 717	0	3 717	5 793	0	5 793	10 628	0	10 628	8 552	0	8 552
60322	461	0	461	559	0	559	123	0	123	25	0	25
60324	2 327	0	2 327	4 051	0	4 051	3 456	0	3 456	1 732	0	1 732
60335	1 084	0	1 084	2 826	0	2 826	3 161	0	3 161	1 419	0	1 419
60414	32 689	0	32 689	214	0	214	696	0	696	33 171	0	33 171
60903	10 765	0	10 765	0	0	0	633	0	633	11 398	0	11 398
70601	1 004 707	0	1 004 707	224	0	224	139 816	0	139 816	1 144 299	0	1 144 299
70602	7 083	0	7 083	0	0	0	444	0	444	7 527	0	7 527
70603	66 831	0	66 831	0	0	0	14 691	0	14 691	81 522	0	81 522
Итого по пассиву (баланс)	2 288 043	115 991	2 404 034	6 443 041	1 071 099	7 514 140	6 489 011	1 076 580	7 565 591	2 334 013	121 472	2 455 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	446 402	0	446 402	28 372	0	28 372	10 010	0	10 010	464 764	0	464 764
90902	332 844	0	332 844	17 078	0	17 078	27 082	0	27 082	322 840	0	322 840
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	284 268	0	284 268	0	0	0	116 250	0	116 250	168 018	0	168 018
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	1 277	0	1 277	830	0	830	0	0	0	2 107	0	2 107
99998	208 816	0	208 816	913	0	913	15 717	0	15 717	194 012	0	194 012
Итого по активу (баланс)	1 281 961	0	1 281 961	47 194	0	47 194	169 061	0	169 061	1 160 094	0	1 160 094
Пассив
91312	162 140	0	162 140	14 765	0	14 765	0	0	0	147 375	0	147 375
91317	6 422	0	6 422	952	0	952	913	0	913	6 383	0	6 383
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	1 073 145	0	1 073 145	128 413	0	128 413	21 350	0	21 350	966 082	0	966 082
Итого по пассиву (баланс)	1 281 961	0	1 281 961	144 130	0	144 130	22 263	0	22 263	1 160 094	0	1 160 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 310	0	13 310	284 422	195 089	479 511	297 732	195 089	492 821	0	0	0
99996	13 298	0	13 298	480 054	0	480 054	493 352	0	493 352	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 608	0	26 608	764 476	195 089	959 565	791 084	195 089	986 173	0	0	0
Пассив
96901	0	13 298	13 298	194 752	298 600	493 352	194 752	285 302	480 054	0	0	0
99997	13 310	0	13 310	492 821	0	492 821	479 511	0	479 511	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 310	13 298	26 608	687 573	298 600	986 173	674 263	285 302	959 565	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?