Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 394	0	3 394	8 094	0	8 094	0	0	0	11 488	0	11 488
10610	944	0	944	0	0	0	310	0	310	634	0	634
20202	231 584	107 757	339 341	2 642 186	2 495 847	5 138 033	2 622 533	2 415 601	5 038 134	251 237	188 003	439 240
20208	19 683	0	19 683	38 692	0	38 692	42 889	0	42 889	15 486	0	15 486
20209	0	0	0	2 454 463	305 280	2 759 743	2 454 463	305 280	2 759 743	0	0	0
30102	111 466	0	111 466	13 941 966	0	13 941 966	14 019 695	0	14 019 695	33 737	0	33 737
30110	61 395	128 936	190 331	1 586 737	3 085 681	4 672 418	1 625 600	3 169 914	4 795 514	22 532	44 703	67 235
30202	8 204	0	8 204	0	0	0	290	0	290	7 914	0	7 914
30204	2 962	0	2 962	148	0	148	0	0	0	3 110	0	3 110
30221	0	0	0	0	2 846	2 846	0	2 846	2 846	0	0	0
30233	101 815	0	101 815	2 090 021	2 582	2 092 603	2 009 173	2 406	2 011 579	182 663	176	182 839
30424	3	0	3	75 199	0	75 199	75 199	0	75 199	3	0	3
32002	0	0	0	3 870 000	0	3 870 000	3 800 000	0	3 800 000	70 000	0	70 000
32003	270 000	0	270 000	780 000	0	780 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32201	18 197	0	18 197	0	0	0	153	0	153	18 044	0	18 044
45201	7 830	0	7 830	53 519	0	53 519	17 123	0	17 123	44 226	0	44 226
45205	0	0	0	6 336	0	6 336	833	0	833	5 503	0	5 503
45206	166 512	0	166 512	6 817	0	6 817	14 906	0	14 906	158 423	0	158 423
45207	7 933	0	7 933	0	0	0	466	0	466	7 467	0	7 467
45208	3 872	0	3 872	0	0	0	300	0	300	3 572	0	3 572
45406	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45410	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45505	4 894	0	4 894	500	0	500	1 529	0	1 529	3 865	0	3 865
45506	5 365	0	5 365	2 330	0	2 330	506	0	506	7 189	0	7 189
45507	26 333	0	26 333	0	0	0	662	0	662	25 671	0	25 671
45509	1 958	0	1 958	1 562	0	1 562	1 963	0	1 963	1 557	0	1 557
45708	1	0	1	15	0	15	2	0	2	14	0	14
45812	3 110	0	3 110	0	0	0	1 260	0	1 260	1 850	0	1 850
45815	189	0	189	71	0	71	31	0	31	229	0	229
45915	62	0	62	4	0	4	4	0	4	62	0	62
47101	65 360	0	65 360	48 160	0	48 160	79 120	0	79 120	34 400	0	34 400
47301	0	59 086	59 086	0	3 565	3 565	0	3 107	3 107	0	59 544	59 544
47408	0	0	0	82 169	2 044 382	2 126 551	82 169	2 044 382	2 126 551	0	0	0
47415	15 097	0	15 097	0	0	0	0	0	0	15 097	0	15 097
47417	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47423	1 186	1	1 187	48 705	123	48 828	47 911	124	48 035	1 980	0	1 980
47427	31	0	31	5 083	0	5 083	5 053	0	5 053	61	0	61
47802	11 192	0	11 192	0	0	0	668	0	668	10 524	0	10 524
50104	87 527	0	87 527	705	0	705	37	0	37	88 195	0	88 195
50105	131 341	0	131 341	917	0	917	5	0	5	132 253	0	132 253
50121	1 059	0	1 059	109	0	109	0	0	0	1 168	0	1 168
50208	328 176	0	328 176	2 536	0	2 536	72 916	0	72 916	257 796	0	257 796
50221	6 566	0	6 566	324	0	324	2 513	0	2 513	4 377	0	4 377
60308	24	0	24	339	0	339	303	0	303	60	0	60
60310	2 557	0	2 557	715	0	715	713	0	713	2 559	0	2 559
60312	6 708	0	6 708	6 783	0	6 783	7 022	0	7 022	6 469	0	6 469
60314	0	1 205	1 205	0	1 109	1 109	0	309	309	0	2 005	2 005
60323	92	0	92	10	0	10	9	0	9	93	0	93
60336	732	0	732	1	0	1	1	0	1	732	0	732
60401	56 354	0	56 354	1 123	0	1 123	36	0	36	57 441	0	57 441
60415	9 337	0	9 337	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	9 337	0	9 337
60901	38 511	0	38 511	807	0	807	0	0	0	39 318	0	39 318
60906	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
61002	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
61008	1 535	0	1 535	189	0	189	224	0	224	1 500	0	1 500
61009	353	0	353	34	0	34	34	0	34	353	0	353
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	75 348	0	75 348	75 348	0	75 348	0	0	0
61212	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
61403	761	0	761	10	0	10	124	0	124	647	0	647
62001	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
70606	503 594	0	503 594	80 280	0	80 280	52	0	52	583 822	0	583 822
70607	311	0	311	466	0	466	34	0	34	743	0	743
70608	170 278	0	170 278	33 833	0	33 833	98	0	98	204 013	0	204 013
70610	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
70611	1 375	0	1 375	322	0	322	0	0	0	1 697	0	1 697
Итого по активу (баланс)	2 497 901	296 985	2 794 886	27 950 311	7 941 415	35 891 726	28 116 969	7 943 969	36 060 938	2 331 243	294 431	2 625 674
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	6 566	0	6 566	2 513	0	2 513	324	0	324	4 377	0	4 377
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 866	0	78 866	0	0	0	0	0	0	78 866	0	78 866
30126	289	0	289	0	0	0	7	0	7	296	0	296
30220	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 568 795	1 568 795	0	1 568 795	1 568 795	0	0	0
30226	5 240	0	5 240	8 925	0	8 925	8 727	0	8 727	5 042	0	5 042
30232	3 380	0	3 380	945 890	53 562	999 452	960 706	53 562	1 014 268	18 196	0	18 196
30236	53 457	0	53 457	1 582 407	0	1 582 407	1 561 505	0	1 561 505	32 555	0	32 555
407	814 399	17 512	831 911	5 680 857	60 855	5 741 712	5 440 467	65 865	5 506 332	574 009	22 522	596 531
408.1	13 883	414	14 297	165 467	20	165 487	174 480	29	174 509	22 896	423	23 319
408.2	122 699	88 627	211 326	104 562	34 460	139 022	68 596	24 272	92 868	86 733	78 439	165 172
40903	0	0	0	423 091	0	423 091	423 091	0	423 091	0	0	0
40905	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
40909	0	0	0	32	1 953	1 985	32	1 953	1 985	0	0	0
40910	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
40911	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
40912	0	0	0	32	146	178	32	146	178	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42104	1 800	0	1 800	12 337	0	12 337	10 537	0	10 537	0	0	0
42105	11 370	0	11 370	11 216	0	11 216	176	0	176	330	0	330
42304	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42305	86 569	5 268	91 837	6 371	2 140	8 511	8 985	483	9 468	89 183	3 611	92 794
42306	50 656	166 599	217 255	7 100	11 695	18 795	6 189	12 185	18 374	49 745	167 089	216 834
42307	5 569	0	5 569	5 000	0	5 000	0	0	0	569	0	569
42309	100	0	100	60	0	60	100	0	100	140	0	140
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	40	0	40	20	0	20	25	0	25	45	0	45
42312	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42313	765	0	765	50	0	50	35	0	35	750	0	750
42314	835	0	835	70	0	70	30	0	30	795	0	795
42315	310	0	310	15	0	15	10	0	10	305	0	305
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	14 983	0	14 983	1 084	0	1 084	5 142	0	5 142	19 041	0	19 041
45415	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45515	9 274	0	9 274	1 026	0	1 026	994	0	994	9 242	0	9 242
45818	3 270	0	3 270	1 277	0	1 277	55	0	55	2 048	0	2 048
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	2 112 183	6 996	2 119 179	2 112 183	6 996	2 119 179	0	0	0
47411	798	180	978	162	21	183	1 028	304	1 332	1 664	463	2 127
47416	928	0	928	22 888	0	22 888	22 274	0	22 274	314	0	314
47422	1 494	0	1 494	23 297	2 013	25 310	23 260	2 013	25 273	1 457	0	1 457
47425	7 136	0	7 136	5 241	0	5 241	866	0	866	2 761	0	2 761
47426	328	0	328	426	0	426	107	0	107	9	0	9
47804	9 652	0	9 652	387	0	387	26	0	26	9 291	0	9 291
50120	553	0	553	0	0	0	466	0	466	1 019	0	1 019
50220	3 394	0	3 394	0	0	0	8 094	0	8 094	11 488	0	11 488
60301	741	0	741	2 239	0	2 239	1 820	0	1 820	322	0	322
60305	7 269	0	7 269	12 387	0	12 387	10 824	0	10 824	5 706	0	5 706
60307	1	0	1	81	0	81	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
60311	297	0	297	2 517	0	2 517	3 122	0	3 122	902	0	902
60322	61	0	61	621	0	621	603	0	603	43	0	43
60324	2 759	0	2 759	1 079	0	1 079	1 039	0	1 039	2 719	0	2 719
60335	2 273	0	2 273	3 658	0	3 658	3 179	0	3 179	1 794	0	1 794
60414	14 757	0	14 757	3	0	3	715	0	715	15 469	0	15 469
60903	2 607	0	2 607	0	0	0	248	0	248	2 855	0	2 855
61701	944	0	944	309	0	309	0	0	0	635	0	635
70601	492 167	0	492 167	8 272	0	8 272	97 810	0	97 810	581 705	0	581 705
70602	1 002	0	1 002	34	0	34	108	0	108	1 076	0	1 076
70603	167 670	0	167 670	199	0	199	33 974	0	33 974	201 445	0	201 445
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 516 286	278 600	2 794 886	11 160 203	1 742 984	12 903 187	10 997 044	1 736 931	12 733 975	2 353 127	272 547	2 625 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231 001	0	231 001	150	0	150	457	0	457	230 694	0	230 694
90902	116 695	0	116 695	2 969	0	2 969	1 258	0	1 258	118 406	0	118 406
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	370 303	0	370 303	2 723	0	2 723	0	0	0	373 026	0	373 026
91418	11 192	0	11 192	571	0	571	1 238	0	1 238	10 525	0	10 525
91604	1 531	0	1 531	374	0	374	522	0	522	1 383	0	1 383
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	369 066	0	369 066	52 428	0	52 428	83 657	0	83 657	337 837	0	337 837
Итого по активу (баланс)	1 106 510	0	1 106 510	59 215	0	59 215	87 133	0	87 133	1 078 592	0	1 078 592
Пассив
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	110 417	0	110 417	525	0	525	6 676	0	6 676	116 568	0	116 568
91315	12 455	0	12 455	0	0	0	0	0	0	12 455	0	12 455
91316	1 757	0	1 757	6 336	0	6 336	5 000	0	5 000	421	0	421
91317	173 289	0	173 289	61 913	0	61 913	26 195	0	26 195	137 571	0	137 571
91507	63 760	0	63 760	14 883	0	14 883	14 557	0	14 557	63 434	0	63 434
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	737 444	0	737 444	3 460	0	3 460	6 771	0	6 771	740 755	0	740 755
Итого по пассиву (баланс)	1 106 510	0	1 106 510	87 117	0	87 117	59 199	0	59 199	1 078 592	0	1 078 592

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?