Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
20202	12 437	1 518	13 955	81 820	39 035	120 855	82 384	39 449	121 833	11 873	1 104	12 977
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	295 650	0	295 650	7 665 246	0	7 665 246	7 791 447	0	7 791 447	169 449	0	169 449
30110	32 924	1 524	34 448	30 739	1 090 831	1 121 570	446	1 052 110	1 052 556	63 217	40 245	103 462
30114	0	1 159	1 159	0	3 231 728	3 231 728	0	3 225 223	3 225 223	0	7 664	7 664
30202	18 765	0	18 765	2 175	0	2 175	0	0	0	20 940	0	20 940
30204	1 339	0	1 339	0	0	0	1 103	0	1 103	236	0	236
30602	0	0	0	10 338	0	10 338	10 331	0	10 331	7	0	7
32002	0	0	0	1 017 000	0	1 017 000	917 000	0	917 000	100 000	0	100 000
32003	160 000	0	160 000	245 000	0	245 000	405 000	0	405 000	0	0	0
45201	718	0	718	796	0	796	718	0	718	796	0	796
45204	76 684	0	76 684	13 500	0	13 500	39 684	0	39 684	50 500	0	50 500
45205	54 000	0	54 000	10 800	0	10 800	800	0	800	64 000	0	64 000
45206	20 821	0	20 821	123	0	123	0	0	0	20 944	0	20 944
45207	14 650	0	14 650	0	0	0	138	0	138	14 512	0	14 512
45505	567	0	567	910	0	910	165	0	165	1 312	0	1 312
45506	16 532	0	16 532	2 399	0	2 399	1 284	0	1 284	17 647	0	17 647
45507	37 595	0	37 595	0	0	0	2 068	0	2 068	35 527	0	35 527
45812	288	0	288	6 000	0	6 000	6 288	0	6 288	0	0	0
45815	579	0	579	7	0	7	0	0	0	586	0	586
45912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47105	50 000	0	50 000	26 000	0	26 000	0	0	0	76 000	0	76 000
47106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	4 259 639	37 700	4 297 339	4 259 639	37 700	4 297 339	0	0	0
47423	61	0	61	31 051	0	31 051	31 048	0	31 048	64	0	64
47427	28	0	28	36	0	36	64	0	64	0	0	0
50207	30 740	0	30 740	325	0	325	10 353	0	10 353	20 712	0	20 712
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	19 918	0	19 918	0	0	0	19 918	0	19 918	0	0	0
51405	38 694	0	38 694	10 236	0	10 236	0	0	0	48 930	0	48 930
60302	123	0	123	37	0	37	32	0	32	128	0	128
60308	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
60310	4	0	4	96	0	96	96	0	96	4	0	4
60312	317	0	317	17 949	0	17 949	17 879	0	17 879	387	0	387
60401	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
60701	160 009	0	160 009	16 559	0	16 559	0	0	0	176 568	0	176 568
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	60	0	60	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	30 353	0	30 353	30 353	0	30 353	0	0	0
61403	1 013	0	1 013	5	0	5	48	0	48	970	0	970
70606	371 414	0	371 414	43 279	0	43 279	0	0	0	414 693	0	414 693
70608	27 713	0	27 713	2 692	0	2 692	0	0	0	30 405	0	30 405
70611	5 379	0	5 379	381	0	381	0	0	0	5 760	0	5 760
Итого по активу (баланс)	1 461 202	4 201	1 465 403	13 571 793	4 399 294	17 971 087	13 674 459	4 354 482	18 028 941	1 358 536	49 013	1 407 549
Пассив
10208	80 500	0	80 500	0	0	0	12 500	0	12 500	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	64 428	0	64 428	0	0	0	0	0	0	64 428	0	64 428
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
40702	650 857	1 673	652 530	6 852 400	4 267 247	11 119 647	6 656 240	4 299 410	10 955 650	454 697	33 836	488 533
40703	2 432	0	2 432	1 650	0	1 650	2 514	0	2 514	3 296	0	3 296
40802	12 714	0	12 714	14 117	227	14 344	1 555	227	1 782	152	0	152
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
40912	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
42207	65 487	0	65 487	0	0	0	1 000	0	1 000	66 487	0	66 487
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
42314	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	22 972	0	22 972	5 681	0	5 681	2 074	0	2 074	19 365	0	19 365
45515	7 936	0	7 936	1 975	0	1 975	2 296	0	2 296	8 257	0	8 257
45818	670	0	670	1 415	0	1 415	1 206	0	1 206	461	0	461
45918	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47108	30 000	0	30 000	0	0	0	13 000	0	13 000	43 000	0	43 000
47407	0	0	0	4 311 839	4 268 905	8 580 744	4 311 839	4 268 905	8 580 744	0	0	0
47416	241	0	241	7 871	0	7 871	8 085	0	8 085	455	0	455
47422	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47425	1 435	0	1 435	615	0	615	81	0	81	901	0	901
50220	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60301	2 673	0	2 673	3 586	0	3 586	1 717	0	1 717	804	0	804
60305	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
60309	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60311	7	0	7	39	0	39	39	0	39	7	0	7
60601	1 363	0	1 363	0	0	0	25	0	25	1 388	0	1 388
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	180	0	180	45	0	45	39	0	39	174	0	174
70601	403 175	0	403 175	741	0	741	45 608	0	45 608	448 042	0	448 042
70603	22 054	0	22 054	0	0	0	1 999	0	1 999	24 053	0	24 053
Итого по пассиву (баланс)	1 463 730	1 673	1 465 403	11 215 407	8 536 867	19 752 274	11 125 390	8 569 030	19 694 420	1 373 713	33 836	1 407 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	269 554	0	269 554	6 031	0	6 031	275	0	275	275 310	0	275 310
90902	8 896	0	8 896	732	0	732	112	0	112	9 516	0	9 516
91414	104 713	0	104 713	515	0	515	6 747	0	6 747	98 481	0	98 481
91604	79	0	79	15	0	15	7	0	7	87	0	87
99998	207 288	0	207 288	43 654	0	43 654	64 818	0	64 818	186 124	0	186 124
Итого по активу (баланс)	590 531	0	590 531	50 947	0	50 947	71 959	0	71 959	569 519	0	569 519
Пассив
91003	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91312	194 867	0	194 867	59 474	0	59 474	41 864	0	41 864	177 257	0	177 257
91315	8 865	0	8 865	3 353	0	3 353	0	0	0	5 512	0	5 512
91317	261	0	261	919	0	919	718	0	718	60	0	60
91507	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
99999	383 243	0	383 243	7 141	0	7 141	7 293	0	7 293	383 395	0	383 395
Итого по пассиву (баланс)	590 531	0	590 531	71 959	0	71 959	50 947	0	50 947	569 519	0	569 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 004,0000	0	0	1,0000	0	0	10 002,0000	0	0	20 003,0000
Пассив
98050	0	0	30 004,0000	0	0	10 002,0000	0	0	1,0000	0	0	20 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 004,0000	0	0	10 002,0000	0	0	1,0000	0	0	20 003,0000

Страница была полезной?