Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 420	0	11 420	15 795	0	15 795	15 835	0	15 835	11 380	0	11 380
10610	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
10635	11 814	0	11 814	58	0	58	5 628	0	5 628	6 244	0	6 244
10901	24 024	0	24 024	0	0	0	0	0	0	24 024	0	24 024
20202	70 067	41 148	111 215	583 281	87 090	670 371	607 907	83 872	691 779	45 441	44 366	89 807
20208	57 873	0	57 873	620 365	0	620 365	668 715	0	668 715	9 523	0	9 523
20209	0	0	0	247 175	4 226	251 401	238 272	4 226	242 498	8 903	0	8 903
30102	327 464	0	327 464	77 650 222	0	77 650 222	77 753 791	0	77 753 791	223 895	0	223 895
30110	63 017	32 710	95 727	765 900	21 429	787 329	787 320	34 704	822 024	41 597	19 435	61 032
30114	0	15 576	15 576	0	46 685	46 685	0	51 707	51 707	0	10 554	10 554
30128	143	0	143	0	0	0	99	0	99	44	0	44
30202	44 487	0	44 487	1 397	0	1 397	0	0	0	45 884	0	45 884
30221	0	0	0	621 493	0	621 493	572 542	0	572 542	48 951	0	48 951
30233	394	0	394	98 633	993	99 626	98 374	993	99 367	653	0	653
30413	236	45	281	0	1	1	0	2	2	236	44	280
30424	25 176	88 564	113 740	439 927	79 383	519 310	163 894	82 707	246 601	301 209	85 240	386 449
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 153	0	1 153	1 801 618	0	1 801 618	1 802 335	0	1 802 335	436	0	436
31902	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 327 340	0	3 327 340	3 927 340	0	3 927 340	0	0	0
32002	0	0	0	43 200 000	0	43 200 000	43 200 000	0	43 200 000	0	0	0
32003	1 450 000	0	1 450 000	13 250 000	0	13 250 000	14 700 000	0	14 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
45204	0	0	0	46 160	0	46 160	0	0	0	46 160	0	46 160
45205	6 805	0	6 805	7 710	0	7 710	3 850	0	3 850	10 665	0	10 665
45207	352 526	0	352 526	0	0	0	139 916	0	139 916	212 610	0	212 610
45208	1 616 582	0	1 616 582	130 000	0	130 000	93 230	0	93 230	1 653 352	0	1 653 352
45216	80 624	0	80 624	14 764	0	14 764	20 498	0	20 498	74 890	0	74 890
45406	0	0	0	5 719	0	5 719	5 719	0	5 719	0	0	0
45408	58 778	0	58 778	0	0	0	1 102	0	1 102	57 676	0	57 676
45416	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
45505	326	0	326	0	0	0	33	0	33	293	0	293
45506	4 502	0	4 502	0	0	0	239	0	239	4 263	0	4 263
45507	2 499 339	2 690	2 502 029	11 182	40	11 222	79 965	168	80 133	2 430 556	2 562	2 433 118
45523	50 934	0	50 934	10 752	0	10 752	7 695	0	7 695	53 991	0	53 991
45811	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45812	2 363 277	0	2 363 277	5	0	5	30	0	30	2 363 252	0	2 363 252
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45815	104 198	4 668	108 866	2 309	108	2 417	2 383	302	2 685	104 124	4 474	108 598
45816	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45820	18 642	0	18 642	886	0	886	191	0	191	19 337	0	19 337
45912	304 791	0	304 791	6 033	0	6 033	0	0	0	310 824	0	310 824
45915	15 446	1 341	16 787	2 783	45	2 828	3 218	112	3 330	15 011	1 274	16 285
45920	2 864	0	2 864	228	0	228	170	0	170	2 922	0	2 922
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47404	0	0	0	40 747 608	40 844 044	81 591 652	40 747 608	40 844 044	81 591 652	0	0	0
47408	0	0	0	40 731 506	40 906 765	81 638 271	40 731 506	40 906 765	81 638 271	0	0	0
47421	114	0	114	36 213	0	36 213	36 327	0	36 327	0	0	0
47423	368 479	0	368 479	65	12 071	12 136	24 631	12 071	36 702	343 913	0	343 913
47427	40 976	25	41 001	76 185	24	76 209	76 343	25	76 368	40 818	24	40 842
47465	7 648	0	7 648	8 060	0	8 060	4 037	0	4 037	11 671	0	11 671
47502	7 723	0	7 723	49	0	49	49	0	49	7 723	0	7 723
47801	15 781	0	15 781	0	0	0	297	0	297	15 484	0	15 484
47805	7 284	0	7 284	232	0	232	33	0	33	7 483	0	7 483
50205	1 178 751	392 406	1 571 157	391 670	7 426	399 096	105 786	19 809	125 595	1 464 635	380 023	1 844 658
50206	205 910	0	205 910	1 494	0	1 494	100	0	100	207 304	0	207 304
50207	0	0	0	30 044	0	30 044	30 044	0	30 044	0	0	0
50208	3 715 201	0	3 715 201	626 267	0	626 267	338 369	0	338 369	4 003 099	0	4 003 099
50209	141 176	0	141 176	1 003	0	1 003	30	0	30	142 149	0	142 149
50211	0	1 604 400	1 604 400	0	33 238	33 238	0	91 304	91 304	0	1 546 334	1 546 334
50221	95 157	0	95 157	36 762	0	36 762	18 081	0	18 081	113 838	0	113 838
52601	63	0	63	63 176	0	63 176	57 095	0	57 095	6 144	0	6 144
60302	1	0	1	30 483	0	30 483	30 068	0	30 068	416	0	416
60306	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60308	60	0	60	138	0	138	150	0	150	48	0	48
60310	0	0	0	4 794	0	4 794	4 794	0	4 794	0	0	0
60312	8 971	0	8 971	29 508	0	29 508	24 144	0	24 144	14 335	0	14 335
60314	0	2 285	2 285	0	0	0	0	1 277	1 277	0	1 008	1 008
60323	254 985	0	254 985	62	0	62	20	0	20	255 027	0	255 027
60336	2 492	0	2 492	851	0	851	175	0	175	3 168	0	3 168
60401	392 702	0	392 702	4 115	0	4 115	1 986	0	1 986	394 831	0	394 831
60415	11 865	0	11 865	5 326	0	5 326	4 937	0	4 937	12 254	0	12 254
60901	118 917	0	118 917	9	0	9	0	0	0	118 926	0	118 926
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	62	0	62	23	0	23	85	0	85	0	0	0
61008	80	0	80	3 313	0	3 313	2 099	0	2 099	1 294	0	1 294
61009	4 020	0	4 020	263	0	263	406	0	406	3 877	0	3 877
61209	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
61210	0	0	0	451 473	0	451 473	451 473	0	451 473	0	0	0
61212	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61601	0	0	0	35 760 664	0	35 760 664	35 760 664	0	35 760 664	0	0	0
61702	270 970	0	270 970	0	0	0	0	0	0	270 970	0	270 970
61703	0	0	0	9 324	0	9 324	0	0	0	9 324	0	9 324
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	293 633	0	293 633	8 406	0	8 406	8 775	0	8 775	293 264	0	293 264
70606	6 720 007	0	6 720 007	323 792	0	323 792	119	0	119	7 043 680	0	7 043 680
70608	1 395 789	0	1 395 789	108 387	0	108 387	0	0	0	1 504 176	0	1 504 176
70611	346 258	0	346 258	55 013	0	55 013	30 066	0	30 066	371 205	0	371 205
70614	1 097 098	0	1 097 098	50 447	0	50 447	434	0	434	1 147 111	0	1 147 111
Итого по активу (баланс)	26 900 307	2 185 858	29 086 165	269 932 395	82 043 568	351 975 963	265 814 995	82 134 088	347 949 083	31 017 707	2 095 338	33 113 045
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	95 157	0	95 157	18 081	0	18 081	36 762	0	36 762	113 838	0	113 838
10630	72 506	0	72 506	8 727	0	8 727	9 568	0	9 568	73 347	0	73 347
10634	102 279	0	102 279	18 584	0	18 584	22 959	0	22 959	106 654	0	106 654
10701	140 112	0	140 112	0	0	0	0	0	0	140 112	0	140 112
10801	1 810 076	0	1 810 076	0	0	0	0	0	0	1 810 076	0	1 810 076
30109	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30126	144	0	144	11 396	0	11 396	11 296	0	11 296	44	0	44
30129	1	0	1	99	0	99	99	0	99	1	0	1
30222	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
30226	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30232	2 664	0	2 664	624 944	1 499	626 443	622 288	1 499	623 787	8	0	8
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31302	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32028	32	0	32	3 176	0	3 176	4 968	0	4 968	1 824	0	1 824
406	611 595	0	611 595	327 996	0	327 996	391 698	0	391 698	675 297	0	675 297
407	1 837 678	51 855	1 889 533	17 981 058	55 356	18 036 414	17 643 287	85 186	17 728 473	1 499 907	81 685	1 581 592
408.1	7 545	43	7 588	68 329	89	68 418	81 163	171	81 334	20 379	125	20 504
40807	0	33	33	0	2	2	0	1	1	0	32	32
40817	2 127 871	21 055	2 148 926	1 165 240	127 049	1 292 289	1 433 781	136 935	1 570 716	2 396 412	30 941	2 427 353
40821	33	0	33	388	0	388	379	0	379	24	0	24
40901	0	0	0	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676	0	0	0
40905	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
40911	40 681	0	40 681	712 112	0	712 112	671 431	0	671 431	0	0	0
42102	109 509	0	109 509	356 493	0	356 493	535 001	0	535 001	288 017	0	288 017
42103	575 000	0	575 000	25 000	0	25 000	3 320 000	0	3 320 000	3 870 000	0	3 870 000
42104	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
42105	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42106	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360	9 360	0	9 360
42304	3 450	0	3 450	0	0	0	9 812	0	9 812	13 262	0	13 262
42305	14 545	1 282	15 827	15 262	63	15 325	13 812	19	13 831	13 095	1 238	14 333
42306	602 580	179 149	781 729	60 416	135 248	195 664	74 279	1 924	76 203	616 443	45 825	662 268
42307	85 169	0	85 169	16 071	0	16 071	2 713	0	2 713	71 811	0	71 811
42309	112	0	112	10	0	10	7	0	7	109	0	109
42310	0	0	0	59 571	0	59 571	59 571	0	59 571	0	0	0
42606	0	1 090	1 090	0	54	54	0	16	16	0	1 052	1 052
45215	278 129	0	278 129	28 371	0	28 371	9 686	0	9 686	259 444	0	259 444
45217	18 134	0	18 134	20 498	0	20 498	34 219	0	34 219	31 855	0	31 855
45415	29 977	0	29 977	1 763	0	1 763	1 201	0	1 201	29 415	0	29 415
45417	12 297	0	12 297	1 674	0	1 674	1 029	0	1 029	11 652	0	11 652
45515	82 484	0	82 484	15 572	0	15 572	14 548	0	14 548	81 460	0	81 460
45524	20 468	0	20 468	5 768	0	5 768	5 068	0	5 068	19 768	0	19 768
45818	2 471 143	0	2 471 143	869	0	869	736	0	736	2 471 010	0	2 471 010
45821	76	0	76	191	0	191	210	0	210	95	0	95
45918	320 233	0	320 233	741	0	741	6 693	0	6 693	326 185	0	326 185
45921	118	0	118	170	0	170	182	0	182	130	0	130
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	40 734 127	40 899 046	81 633 173	40 734 127	40 899 046	81 633 173	0	0	0
47411	9 674	697	10 371	6 798	436	7 234	4 313	164	4 477	7 189	425	7 614
47416	5 662	0	5 662	24 829	0	24 829	21 999	0	21 999	2 832	0	2 832
47422	546	0	546	6 758	0	6 758	6 755	0	6 755	543	0	543
47424	110	0	110	35 093	0	35 093	34 983	0	34 983	0	0	0
47425	397 188	0	397 188	40 212	0	40 212	8 603	0	8 603	365 579	0	365 579
47426	20 561	0	20 561	27 596	0	27 596	16 996	0	16 996	9 961	0	9 961
47444	44	0	44	173	0	173	1 562	0	1 562	1 433	0	1 433
47466	1 661	0	1 661	4 244	0	4 244	5 596	0	5 596	3 013	0	3 013
47501	9 951	0	9 951	935	0	935	49	0	49	9 065	0	9 065
47804	8 589	0	8 589	79	0	79	53	0	53	8 563	0	8 563
47806	0	0	0	32	0	32	97	0	97	65	0	65
50220	11 420	0	11 420	15 835	0	15 835	15 795	0	15 795	11 380	0	11 380
52006	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52602	95	0	95	12 677	0	12 677	12 582	0	12 582	0	0	0
60301	120	0	120	58 691	0	58 691	58 571	0	58 571	0	0	0
60305	17 816	0	17 816	30 870	0	30 870	31 771	0	31 771	18 717	0	18 717
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	330	0	330	0	0	0	166	0	166	496	0	496
60311	17 042	0	17 042	29 016	0	29 016	153 575	0	153 575	141 601	0	141 601
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2 391	0	2 391	183	0	183	136	0	136	2 344	0	2 344
60324	263 651	0	263 651	16 344	0	16 344	16 947	0	16 947	264 254	0	264 254
60335	3 331	0	3 331	10 237	0	10 237	12 558	0	12 558	5 652	0	5 652
60349	4 631	0	4 631	397	0	397	122	0	122	4 356	0	4 356
60414	266 952	0	266 952	1 986	0	1 986	1 354	0	1 354	266 320	0	266 320
60903	94 823	0	94 823	0	0	0	2 631	0	2 631	97 454	0	97 454
61501	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	69 545	0	69 545	5 431	0	5 431	6 304	0	6 304	70 418	0	70 418
70601	7 140 782	0	7 140 782	0	0	0	387 521	0	387 521	7 528 303	0	7 528 303
70603	1 072 315	0	1 072 315	0	0	0	43 842	0	43 842	1 116 157	0	1 116 157
70613	1 516 423	0	1 516 423	241	0	241	116 068	0	116 068	1 632 250	0	1 632 250
70615	151 896	0	151 896	0	0	0	9 324	0	9 324	161 220	0	161 220
Итого по пассиву (баланс)	28 830 961	255 204	29 086 165	63 533 370	41 218 854	104 752 224	67 654 131	41 124 973	108 779 104	32 951 722	161 323	33 113 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 976	0	1 499 976	0	0	0	0	0	0	1 499 976	0	1 499 976
90901	2 668 311	0	2 668 311	281 746	0	281 746	1 041 811	0	1 041 811	1 908 246	0	1 908 246
90902	270 012	0	270 012	210 234	0	210 234	201 350	0	201 350	278 896	0	278 896
90907	0	0	0	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676	0	0	0
91202	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
91203	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 254 189	0	17 254 189	60 000	0	60 000	0	0	0	17 314 189	0	17 314 189
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	15 780	0	15 780	64	0	64	325	0	325	15 519	0	15 519
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	776	0	776	39	0	39	42	0	42	773	0	773
99998	17 403 433	0	17 403 433	121 954	0	121 954	1 061 341	0	1 061 341	16 464 046	0	16 464 046
Итого по активу (баланс)	44 116 959	0	44 116 959	677 720	0	677 720	2 308 555	0	2 308 555	42 486 124	0	42 486 124
Пассив
91003	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
91311	2 648 732	0	2 648 732	98 595	0	98 595	26 452	0	26 452	2 576 589	0	2 576 589
91312	13 685 200	21 920	13 707 120	771 080	1 076	772 156	53 688	332	54 020	12 967 808	21 176	12 988 984
91315	721 088	0	721 088	121 458	0	121 458	2 517	0	2 517	602 147	0	602 147
91317	252 207	0	252 207	67 736	0	67 736	37 569	0	37 569	222 040	0	222 040
91318	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
91507	69 889	0	69 889	0	0	0	0	0	0	69 889	0	69 889
91508	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
99999	26 713 526	0	26 713 526	845 320	0	845 320	153 872	0	153 872	26 022 078	0	26 022 078
Итого по пассиву (баланс)	44 095 039	21 920	44 116 959	1 905 586	1 076	1 906 662	275 495	332	275 827	42 464 948	21 176	42 486 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	260 040	136 981	397 021	260 040	136 981	397 021	0	0	0
93302	0	0	0	260 040	137 994	398 034	260 040	137 994	398 034	0	0	0
93901	1 917 507	149 330	2 066 837	40 207 746	4 154 260	44 362 006	40 309 960	4 303 590	44 613 550	1 815 293	0	1 815 293
99996	2 066 319	0	2 066 319	44 797 861	0	44 797 861	45 055 031	0	45 055 031	1 809 149	0	1 809 149
Итого по активу (баланс)	3 983 826	149 330	4 133 156	85 525 687	4 429 235	89 954 922	85 885 071	4 578 565	90 463 636	3 624 442	0	3 624 442
Пассив
96301	0	0	0	68 758	326 953	395 711	68 758	326 953	395 711	0	0	0
96302	0	0	0	68 758	329 346	398 104	68 758	329 346	398 104	0	0	0
96901	128 310	1 938 009	2 066 319	4 214 306	40 440 847	44 655 153	4 085 996	40 311 987	44 397 983	0	1 809 149	1 809 149
97101	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
99997	2 066 837	0	2 066 837	45 011 754	0	45 011 754	44 760 210	0	44 760 210	1 815 293	0	1 815 293
Итого по пассиву (баланс)	2 195 147	1 938 009	4 133 156	49 364 921	41 097 146	90 462 067	48 985 067	40 968 286	89 953 353	1 815 293	1 809 149	3 624 442

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?