Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 531	0	89 531	122 220	0	122 220	5 422	0	5 422	206 329	0	206 329
10610	20 043	0	20 043	0	0	0	20 043	0	20 043	0	0	0
20202	74 040	9 105	83 145	804 487	62 139	866 626	830 728	59 739	890 467	47 799	11 505	59 304
20208	38 035	0	38 035	459 328	0	459 328	450 115	0	450 115	47 248	0	47 248
20209	0	0	0	359 958	2 270	362 228	359 958	2 270	362 228	0	0	0
30102	389 145	0	389 145	30 340 660	0	30 340 660	30 321 783	0	30 321 783	408 022	0	408 022
30110	11 861	47 277	59 138	639 895	767 832	1 407 727	635 611	781 745	1 417 356	16 145	33 364	49 509
30114	0	14 814	14 814	0	19 447	19 447	0	20 070	20 070	0	14 191	14 191
30202	76 165	0	76 165	0	0	0	2 979	0	2 979	73 186	0	73 186
30204	1 283	0	1 283	646	0	646	0	0	0	1 929	0	1 929
30221	0	0	0	416 929	6 808	423 737	416 929	6 808	423 737	0	0	0
30233	2 173	0	2 173	40 135	574	40 709	41 066	574	41 640	1 242	0	1 242
30413	2 814	268	3 082	216 967	38	217 005	219 000	14	219 014	781	292	1 073
30424	11 931	228 786	240 717	1 480 953	796 967	2 277 920	1 483 174	813 758	2 296 932	9 710	211 995	221 705
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 946	0	2 946	992 551	0	992 551	991 214	0	991 214	4 283	0	4 283
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	1 300 000	0	1 300 000	16 840 000	0	16 840 000	18 140 000	0	18 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	4 000 000	0	4 000 000	1 400 000	0	1 400 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	0	0	0	63 513	0	63 513	12 700	0	12 700	50 813	0	50 813
45205	164 659	0	164 659	0	0	0	0	0	0	164 659	0	164 659
45206	69 753	0	69 753	0	0	0	50 000	0	50 000	19 753	0	19 753
45207	1 651 000	0	1 651 000	283 301	0	283 301	492 454	0	492 454	1 441 847	0	1 441 847
45208	600 000	0	600 000	166 395	0	166 395	12 632	0	12 632	753 763	0	753 763
45505	940	0	940	0	0	0	354	0	354	586	0	586
45506	14 605	0	14 605	950	0	950	922	0	922	14 633	0	14 633
45507	3 782 193	3 181	3 785 374	93 704	442	94 146	132 669	207	132 876	3 743 228	3 416	3 746 644
45509	9	0	9	578	0	578	491	0	491	96	0	96
45811	63 513	0	63 513	0	0	0	63 513	0	63 513	0	0	0
45812	2 333 881	0	2 333 881	480 000	0	480 000	166 815	0	166 815	2 647 066	0	2 647 066
45815	120 461	4 537	124 998	3 778	636	4 414	2 888	253	3 141	121 351	4 920	126 271
45912	156 824	0	156 824	0	0	0	0	0	0	156 824	0	156 824
45915	5 749	145	5 894	3 555	20	3 575	3 334	8	3 342	5 970	157	6 127
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47102	216 748	0	216 748	0	0	0	216 748	0	216 748	0	0	0
47404	0	0	0	86 362 016	85 949 561	172 311 577	86 362 016	85 949 561	172 311 577	0	0	0
47408	0	0	0	85 828 428	85 763 827	171 592 255	85 828 428	85 763 827	171 592 255	0	0	0
47423	173	0	173	237 888	416	238 304	233 189	416	233 605	4 872	0	4 872
47427	38 690	30	38 720	74 075	33	74 108	64 185	31	64 216	48 580	32	48 612
47801	20 252	0	20 252	0	0	0	648	0	648	19 604	0	19 604
50205	1 754 678	620 598	2 375 276	171 299	89 310	260 609	13 166	34 994	48 160	1 912 811	674 914	2 587 725
50206	300 817	0	300 817	2 234	0	2 234	2 207	0	2 207	300 844	0	300 844
50207	41 082	0	41 082	340	0	340	20	0	20	41 402	0	41 402
50208	2 524 761	31 659	2 556 420	380 855	4 573	385 428	226 399	2 174	228 573	2 679 217	34 058	2 713 275
50211	0	3 105 152	3 105 152	0	522 673	522 673	0	749 348	749 348	0	2 878 477	2 878 477
50221	33 860	0	33 860	17 547	0	17 547	44 877	0	44 877	6 530	0	6 530
60302	242 997	0	242 997	0	0	0	0	0	0	242 997	0	242 997
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	1	0	1	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	1	0	1
60312	12 639	0	12 639	17 302	0	17 302	18 831	0	18 831	11 110	0	11 110
60314	0	1 366	1 366	0	2 964	2 964	0	2 520	2 520	0	1 810	1 810
60323	179 838	0	179 838	117	0	117	29	0	29	179 926	0	179 926
60336	1 753	0	1 753	475	0	475	207	0	207	2 021	0	2 021
60401	390 037	0	390 037	0	0	0	0	0	0	390 037	0	390 037
60415	2 982	0	2 982	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982
60901	112 434	0	112 434	0	0	0	0	0	0	112 434	0	112 434
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	129	0	129	450	0	450	443	0	443	136	0	136
61009	4 553	0	4 553	153	0	153	136	0	136	4 570	0	4 570
61210	0	0	0	797 231	0	797 231	797 231	0	797 231	0	0	0
61212	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
61403	8 916	0	8 916	21	0	21	1 403	0	1 403	7 534	0	7 534
61702	204 919	0	204 919	28 423	0	28 423	119 360	0	119 360	113 982	0	113 982
61703	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	110 542	0	110 542	0	0	0	0	0	0	110 542	0	110 542
70606	5 643 304	0	5 643 304	1 879 883	0	1 879 883	0	0	0	7 523 187	0	7 523 187
70608	1 596 876	0	1 596 876	220 101	0	220 101	0	0	0	1 816 977	0	1 816 977
70611	50 777	0	50 777	1 715	0	1 715	0	0	0	52 492	0	52 492
70614	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70616	0	0	0	24 578	0	24 578	0	0	0	24 578	0	24 578
Итого по активу (баланс)	24 613 523	4 066 918	28 680 441	238 459 796	173 990 530	412 450 326	235 990 479	174 188 317	410 178 796	27 082 840	3 869 131	30 951 971
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	33 860	0	33 860	44 877	0	44 877	17 547	0	17 547	6 530	0	6 530
10609	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381	8 381	0	8 381
10701	137 937	0	137 937	0	0	0	0	0	0	137 937	0	137 937
10801	1 790 510	0	1 790 510	0	0	0	0	0	0	1 790 510	0	1 790 510
30109	89	0	89	1 501 212	0	1 501 212	1 501 180	0	1 501 180	57	0	57
30126	3	0	3	10	0	10	228	0	228	221	0	221
30226	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	2 591	0	2 591	439 222	856	440 078	439 223	856	440 079	2 592	0	2 592
30607	69	0	69	200	0	200	443	0	443	312	0	312
31302	300 400	0	300 400	1 600 900	0	1 600 900	1 300 500	0	1 300 500	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	300 100	0	300 100	300 100	0	300 100
31402	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31403	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
406	1 456 556	0	1 456 556	292 284	0	292 284	282 494	0	282 494	1 446 766	0	1 446 766
407	4 782 277	10 239	4 792 516	2 137 178	7 766	2 144 944	2 117 619	10 570	2 128 189	4 762 718	13 043	4 775 761
408.1	2 727	0	2 727	33 602	0	33 602	35 679	0	35 679	4 804	0	4 804
40807	0	32	32	0	2	2	0	5	5	0	35	35
40817	1 484 806	19 099	1 503 905	447 451	9 205	456 656	725 179	9 439	734 618	1 762 534	19 333	1 781 867
40821	9	0	9	586	0	586	580	0	580	3	0	3
40901	0	0	0	0	0	0	10 997	0	10 997	10 997	0	10 997
40905	403	0	403	0	0	0	4	0	4	407	0	407
40911	12 044	0	12 044	573 726	0	573 726	576 891	0	576 891	15 209	0	15 209
40913	0	0	0	979	263	1 242	979	263	1 242	0	0	0
41802	84 000	0	84 000	255 000	0	255 000	253 000	0	253 000	82 000	0	82 000
42102	50 700	0	50 700	233 940	0	233 940	183 240	0	183 240	0	0	0
42104	54 450	0	54 450	0	0	0	0	0	0	54 450	0	54 450
42105	135 965	0	135 965	102 965	0	102 965	110 000	0	110 000	143 000	0	143 000
42106	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
42107	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
42303	2 576	0	2 576	150	0	150	984	0	984	3 410	0	3 410
42304	19 012	69 079	88 091	1 543	7 778	9 321	5 098	9 149	14 247	22 567	70 450	93 017
42305	23 993	1 261	25 254	1 902	71	1 973	726	177	903	22 817	1 367	24 184
42306	977 592	57 803	1 035 395	123 866	4 355	128 221	80 197	8 088	88 285	933 923	61 536	995 459
42307	69 056	0	69 056	0	0	0	2 884	0	2 884	71 940	0	71 940
42309	119	0	119	7	0	7	35	0	35	147	0	147
42606	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45115	0	0	0	0	0	0	50 813	0	50 813	50 813	0	50 813
45215	362 164	0	362 164	388 730	0	388 730	211 019	0	211 019	184 453	0	184 453
45515	99 567	0	99 567	110 629	0	110 629	106 386	0	106 386	95 324	0	95 324
45818	2 230 537	0	2 230 537	231 494	0	231 494	772 988	0	772 988	2 772 031	0	2 772 031
45918	154 629	0	154 629	375	0	375	7 206	0	7 206	161 460	0	161 460
46808	5 754	0	5 754	2 877	0	2 877	0	0	0	2 877	0	2 877
47108	14 430	0	14 430	14 433	0	14 433	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	85 630 193	86 128 117	171 758 310	85 630 193	86 128 117	171 758 310	0	0	0
47411	10 867	610	11 477	4 110	57	4 167	7 156	280	7 436	13 913	833	14 746
47416	15	336	351	220	505	725	206	1 064	1 270	1	895	896
47422	320	0	320	1 095	0	1 095	1 125	0	1 125	350	0	350
47425	44 308	0	44 308	1 078	0	1 078	4 435	0	4 435	47 665	0	47 665
47426	10 324	0	10 324	35 429	0	35 429	30 246	0	30 246	5 141	0	5 141
47804	4 297	0	4 297	36	0	36	5 192	0	5 192	9 453	0	9 453
50220	89 531	0	89 531	5 422	0	5 422	122 220	0	122 220	206 329	0	206 329
52006	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	285	0	285	5 512	0	5 512	5 369	0	5 369	142	0	142
60305	21 475	0	21 475	27 298	0	27 298	27 298	0	27 298	21 475	0	21 475
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	119	0	119	267	0	267	452	0	452	304	0	304
60311	1 853	0	1 853	12 767	0	12 767	12 093	0	12 093	1 179	0	1 179
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	43 837	0	43 837	42 456	0	42 456	108	0	108	1 489	0	1 489
60324	190 497	0	190 497	11 702	0	11 702	8 572	0	8 572	187 367	0	187 367
60335	5 199	0	5 199	10 906	0	10 906	10 906	0	10 906	5 199	0	5 199
60349	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
60414	228 073	0	228 073	0	0	0	4 612	0	4 612	232 685	0	232 685
60903	54 617	0	54 617	0	0	0	2 501	0	2 501	57 118	0	57 118
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	73 116	0	73 116	0	0	0	0	0	0	73 116	0	73 116
70601	5 436 405	0	5 436 405	3	0	3	1 193 386	0	1 193 386	6 629 788	0	6 629 788
70603	1 960 460	0	1 960 460	0	0	0	516 499	0	516 499	2 476 959	0	2 476 959
70605	194	0	194	0	0	0	738	0	738	932	0	932
70613	6 374	0	6 374	0	0	0	0	0	0	6 374	0	6 374
70615	94 782	0	94 782	94 782	0	94 782	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 521 982	158 459	28 680 441	94 988 438	86 158 987	181 147 425	97 250 935	86 168 020	183 418 955	30 784 479	167 492	30 951 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 946	0	1 499 946	0	0	0	0	0	0	1 499 946	0	1 499 946
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	829 913	0	829 913	1 178 072	0	1 178 072	386 070	0	386 070	1 621 915	0	1 621 915
90902	931 744	0	931 744	232 693	0	232 693	1 101 882	0	1 101 882	62 555	0	62 555
90907	0	0	0	10 997	0	10 997	0	0	0	10 997	0	10 997
91202	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 759 300	0	16 759 300	0	0	0	0	0	0	16 759 300	0	16 759 300
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	20 252	0	20 252	62	0	62	710	0	710	19 604	0	19 604
91604	333 385	1 601	334 986	32 437	224	32 661	4 195	89	4 284	361 627	1 736	363 363
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99998	23 544 164	0	23 544 164	725 301	0	725 301	937 988	0	937 988	23 331 477	0	23 331 477
Итого по активу (баланс)	48 923 932	1 601	48 925 533	2 179 567	224	2 179 791	2 430 849	89	2 430 938	48 672 650	1 736	48 674 386
Пассив
91311	203 372	0	203 372	2 052	0	2 052	0	0	0	201 320	0	201 320
91312	21 929 781	21 475	21 951 256	436 495	1 196	437 691	449 153	3 009	452 162	21 942 439	23 288	21 965 727
91314	225 019	0	225 019	225 019	0	225 019	0	0	0	0	0	0
91315	1 072 329	0	1 072 329	0	0	0	0	0	0	1 072 329	0	1 072 329
91317	995	0	995	273 225	0	273 225	273 138	0	273 138	908	0	908
91318	27 728	0	27 728	0	0	0	0	0	0	27 728	0	27 728
91507	63 389	0	63 389	0	0	0	0	0	0	63 389	0	63 389
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	25 381 369	0	25 381 369	608 038	0	608 038	569 578	0	569 578	25 342 909	0	25 342 909
Итого по пассиву (баланс)	48 904 058	21 475	48 925 533	1 544 829	1 196	1 546 025	1 291 869	3 009	1 294 878	48 651 098	23 288	48 674 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 751 846	0	3 751 846	85 013 942	1 790 760	86 804 702	85 143 575	1 783 952	86 927 527	3 622 213	6 808	3 629 021
94101	0	0	0	106 430	0	106 430	106 430	0	106 430	0	0	0
94102	0	0	0	0	200 331	200 331	0	200 331	200 331	0	0	0
99996	3 779 976	0	3 779 976	87 294 354	0	87 294 354	87 454 238	0	87 454 238	3 620 092	0	3 620 092
Итого по активу (баланс)	7 531 822	0	7 531 822	172 414 726	1 991 091	174 405 817	172 704 243	1 984 283	174 688 526	7 242 305	6 808	7 249 113
Пассив
96901	0	3 779 976	3 779 976	1 887 505	85 432 498	87 320 003	1 894 255	85 265 864	87 160 119	6 750	3 613 342	3 620 092
96902	0	0	0	0	200 492	200 492	0	200 492	200 492	0	0	0
99997	3 751 846	0	3 751 846	87 168 198	0	87 168 198	87 045 373	0	87 045 373	3 629 021	0	3 629 021
Итого по пассиву (баланс)	3 751 846	3 779 976	7 531 822	89 055 703	85 632 990	174 688 693	88 939 628	85 466 356	174 405 984	3 635 771	3 613 342	7 249 113

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?