Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 345	0	11 345	22 400	0	22 400	3 834	0	3 834	29 911	0	29 911
10610	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
11101	0	0	0	236 513	0	236 513	236 513	0	236 513	0	0	0
20202	23 486	3 166	26 652	842 992	28 774	871 766	808 373	28 056	836 429	58 105	3 884	61 989
20208	39 202	0	39 202	364 614	0	364 614	382 873	0	382 873	20 943	0	20 943
20209	0	0	0	681 903	0	681 903	681 903	0	681 903	0	0	0
30102	553 050	0	553 050	38 903 936	0	38 903 936	39 061 195	0	39 061 195	395 791	0	395 791
30110	34 561	572 404	606 965	611 378	1 817 846	2 429 224	553 213	1 811 636	2 364 849	92 726	578 614	671 340
30114	0	19 379	19 379	0	884 742	884 742	0	885 620	885 620	0	18 501	18 501
30202	112 538	0	112 538	0	0	0	23 749	0	23 749	88 789	0	88 789
30204	4 182	0	4 182	0	0	0	1 479	0	1 479	2 703	0	2 703
30221	5 000	0	5 000	4 100	3 932	8 032	9 100	3 932	13 032	0	0	0
30233	1 142	0	1 142	33 265	1 151	34 416	32 121	1 151	33 272	2 286	0	2 286
30413	24	41	65	1 000 850	3	1 000 853	1 000 822	2	1 000 824	52	42	94
30424	197	230 613	230 810	2 176 586	2 407 616	4 584 202	2 176 138	2 437 386	4 613 524	645	200 843	201 488
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	728	0	728	1 550 805	0	1 550 805	1 550 044	0	1 550 044	1 489	0	1 489
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	103 600	0	103 600	0	0	0	0	0	0	103 600	0	103 600
45206	1 350 000	0	1 350 000	884 855	0	884 855	2 234 855	0	2 234 855	0	0	0
45207	563 963	0	563 963	1 694 855	0	1 694 855	172 522	0	172 522	2 086 296	0	2 086 296
45208	416 763	0	416 763	0	0	0	171 166	0	171 166	245 597	0	245 597
45505	796	0	796	0	0	0	119	0	119	677	0	677
45506	8 043	0	8 043	1 853	0	1 853	1 316	0	1 316	8 580	0	8 580
45507	5 289 949	3 365	5 293 314	7 650	201	7 851	118 379	207	118 586	5 179 220	3 359	5 182 579
45509	39	0	39	640	0	640	618	0	618	61	0	61
45812	2 922 438	0	2 922 438	370 075	0	370 075	1 519 992	0	1 519 992	1 772 521	0	1 772 521
45815	96 269	4 270	100 539	2 998	258	3 256	3 985	225	4 210	95 282	4 303	99 585
45912	186 308	0	186 308	8 673	0	8 673	19 219	0	19 219	175 762	0	175 762
45915	5 898	136	6 034	4 181	8	4 189	4 183	7	4 190	5 896	137	6 033
46805	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
47404	0	0	0	73 824 351	73 930 173	147 754 524	73 824 351	73 930 173	147 754 524	0	0	0
47408	0	0	0	74 156 603	73 511 984	147 668 587	74 156 603	73 511 984	147 668 587	0	0	0
47423	193 460	0	193 460	137	0	137	10 111	0	10 111	183 486	0	183 486
47427	75 897	30	75 927	95 008	32	95 040	106 800	31	106 831	64 105	31	64 136
47801	28 264	0	28 264	0	0	0	443	0	443	27 821	0	27 821
50205	2 088 480	382 346	2 470 826	112 809	30 786	143 595	524 042	18 333	542 375	1 677 247	394 799	2 072 046
50206	200 987	0	200 987	1 392	0	1 392	1	0	1	202 378	0	202 378
50207	629 564	0	629 564	487 953	0	487 953	344 631	0	344 631	772 886	0	772 886
50208	2 173 064	0	2 173 064	595 067	0	595 067	277 391	0	277 391	2 490 740	0	2 490 740
50211	0	2 511 307	2 511 307	0	302 872	302 872	0	704 605	704 605	0	2 109 574	2 109 574
50218	1 054 931	0	1 054 931	0	0	0	1 054 931	0	1 054 931	0	0	0
50221	85 450	0	85 450	12 829	0	12 829	39 802	0	39 802	58 477	0	58 477
50905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
51405	0	232 016	232 016	0	14 462	14 462	0	12 199	12 199	0	234 279	234 279
52503	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
60302	429	0	429	296 299	0	296 299	0	0	0	296 728	0	296 728
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	1	0	1	943	0	943	943	0	943	1	0	1
60312	4 424	0	4 424	4 805	0	4 805	4 761	0	4 761	4 468	0	4 468
60314	0	650	650	0	1 157	1 157	0	805	805	0	1 002	1 002
60323	59 333	0	59 333	105	0	105	1 528	0	1 528	57 910	0	57 910
60336	1 284	0	1 284	1 245	0	1 245	224	0	224	2 305	0	2 305
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 525	0	94 525	0	0	0	0	0	0	94 525	0	94 525
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	197	0	197	399	0	399	392	0	392	204	0	204
61009	5 834	0	5 834	80	0	80	80	0	80	5 834	0	5 834
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
61210	0	0	0	1 738 743	0	1 738 743	1 738 743	0	1 738 743	0	0	0
61212	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
61403	6 471	0	6 471	8	0	8	1 423	0	1 423	5 056	0	5 056
61702	308 086	0	308 086	0	0	0	0	0	0	308 086	0	308 086
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	153 573	0	153 573	0	0	0	4 157	0	4 157	149 416	0	149 416
70606	7 221 691	0	7 221 691	974 290	0	974 290	34	0	34	8 195 947	0	8 195 947
70608	2 068 754	0	2 068 754	193 294	0	193 294	0	0	0	2 262 048	0	2 262 048
70611	306 070	0	306 070	2 323	0	2 323	296 299	0	296 299	12 094	0	12 094
Итого по активу (баланс)	30 511 493	3 959 723	34 471 216	202 608 632	152 935 997	355 544 629	203 860 578	153 346 352	357 206 930	29 259 547	3 549 368	32 808 915
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	85 450	0	85 450	39 802	0	39 802	12 829	0	12 829	58 477	0	58 477
10701	112 153	0	112 153	0	0	0	23 648	0	23 648	135 801	0	135 801
10801	1 558 554	0	1 558 554	236 513	0	236 513	449 316	0	449 316	1 771 357	0	1 771 357
30109	91	280	371	5 860 761	19 211	5 879 972	5 860 791	21 140	5 881 931	121	2 209	2 330
30126	99	0	99	111	0	111	24	0	24	12	0	12
30232	2 560	0	2 560	364 331	1 374	365 705	364 326	1 374	365 700	2 555	0	2 555
30607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31302	0	0	0	25 254 100	0	25 254 100	26 551 200	0	26 551 200	1 297 100	0	1 297 100
31303	2 225 700	0	2 225 700	13 604 000	0	13 604 000	11 678 300	0	11 678 300	300 000	0	300 000
31304	800 000	0	800 000	1 450 000	0	1 450 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31402	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 400 000	0	3 400 000	200 000	0	200 000
31403	160 000	0	160 000	800 000	0	800 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32901	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
406	3 086 525	0	3 086 525	327 406	0	327 406	317 010	0	317 010	3 076 129	0	3 076 129
407	3 338 806	45 865	3 384 671	3 223 055	66 719	3 289 774	2 555 045	39 664	2 594 709	2 670 796	18 810	2 689 606
408.1	24 270	30	24 300	152 680	1	152 681	132 636	2	132 638	4 226	31	4 257
408.2	1 413 608	13 935	1 427 543	689 160	17 803	706 963	891 042	18 033	909 075	1 615 490	14 165	1 629 655
40901	20 707	0	20 707	20 707	0	20 707	0	0	0	0	0	0
40905	406	0	406	20	0	20	20	0	20	406	0	406
40911	12 970	0	12 970	568 329	0	568 329	570 818	0	570 818	15 459	0	15 459
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	1 231	184	1 415	1 231	184	1 415	0	0	0
41802	70 000	0	70 000	280 000	0	280 000	265 000	0	265 000	55 000	0	55 000
42005	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42102	0	0	0	115 800	0	115 800	115 800	0	115 800	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	513 025	0	513 025	3 703	0	3 703	0	0	0	509 322	0	509 322
42105	19 287	0	19 287	2 000	0	2 000	0	0	0	17 287	0	17 287
42106	91 828	0	91 828	0	0	0	2 000	0	2 000	93 828	0	93 828
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42303	3 044	0	3 044	365	0	365	18	0	18	2 697	0	2 697
42304	81 374	5 532	86 906	3 232	277	3 509	1 745	369	2 114	79 887	5 624	85 511
42305	6 727	0	6 727	1 575	0	1 575	1 489	0	1 489	6 641	0	6 641
42306	708 437	100 439	808 876	59 199	19 026	78 225	34 890	21 697	56 587	684 128	103 110	787 238
42307	29 869	0	29 869	156	0	156	5 079	0	5 079	34 792	0	34 792
42309	133	0	133	21	0	21	28	0	28	140	0	140
42605	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
44915	921	0	921	17	0	17	0	0	0	904	0	904
45115	52 836	0	52 836	0	0	0	0	0	0	52 836	0	52 836
45215	288 620	0	288 620	168 985	0	168 985	253 686	0	253 686	373 321	0	373 321
45515	111 178	0	111 178	28 692	0	28 692	34 687	0	34 687	117 173	0	117 173
45818	1 925 267	0	1 925 267	269 816	0	269 816	215 414	0	215 414	1 870 865	0	1 870 865
45918	180 398	0	180 398	2 048	0	2 048	1 778	0	1 778	180 128	0	180 128
46808	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	73 730 850	73 913 973	147 644 823	73 730 850	73 913 973	147 644 823	0	0	0
47411	15 413	1 089	16 502	4 794	288	5 082	6 245	215	6 460	16 864	1 016	17 880
47416	19	83	102	443 394	291	443 685	443 459	1 003	444 462	84	795	879
47422	208	0	208	1 001 464	0	1 001 464	1 001 479	0	1 001 479	223	0	223
47425	247 338	0	247 338	15 654	0	15 654	5 386	0	5 386	237 070	0	237 070
47426	60 041	0	60 041	52 118	0	52 118	63 470	0	63 470	71 393	0	71 393
47804	4 805	0	4 805	49	0	49	25	0	25	4 781	0	4 781
50220	11 345	0	11 345	3 834	0	3 834	22 400	0	22 400	29 911	0	29 911
52006	60	0	60	0	0	0	300 000	0	300 000	300 060	0	300 060
52305	3 000	9 276	12 276	0	488	488	0	560	560	3 000	9 348	12 348
52306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	184	2	186	0	0	0	11 091	7	11 098	11 275	9	11 284
60301	0	0	0	7 194	0	7 194	7 539	0	7 539	345	0	345
60305	24 111	0	24 111	26 807	0	26 807	26 807	0	26 807	24 111	0	24 111
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	517	0	517	517	0	517	129	0	129	129	0	129
60311	990	0	990	13 617	0	13 617	13 556	0	13 556	929	0	929
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	0	0	0	236 513	0	236 513	236 513	0	236 513	0	0	0
60322	746	0	746	198	0	198	192	0	192	740	0	740
60324	63 576	0	63 576	6 771	0	6 771	5 838	0	5 838	62 643	0	62 643
60335	5 054	0	5 054	10 136	0	10 136	10 136	0	10 136	5 054	0	5 054
60349	2 026	0	2 026	196	0	196	196	0	196	2 026	0	2 026
60414	163 782	0	163 782	0	0	0	5 515	0	5 515	169 297	0	169 297
60903	29 458	0	29 458	0	0	0	1 803	0	1 803	31 261	0	31 261
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	95 181	0	95 181	0	0	0	0	0	0	95 181	0	95 181
70601	6 866 849	0	6 866 849	1 539	0	1 539	985 521	0	985 521	7 850 831	0	7 850 831
70603	1 909 271	0	1 909 271	0	0	0	257 543	0	257 543	2 166 814	0	2 166 814
70615	209 942	0	209 942	0	0	0	0	0	0	209 942	0	209 942
70801	472 964	0	472 964	472 964	0	472 964	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 294 685	176 531	34 471 216	133 856 434	74 039 652	207 896 086	132 215 547	74 018 238	206 233 785	32 653 798	155 117	32 808 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 940	0	1 499 940	0	0	0	300 000	0	300 000	1 199 940	0	1 199 940
90704	4	0	4	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	4	0	4
90803	0	9 276	9 276	0	560	560	0	488	488	0	9 348	9 348
90901	108 299	0	108 299	33 530	0	33 530	11 469	0	11 469	130 360	0	130 360
90902	718 525	0	718 525	100 834	0	100 834	61 602	0	61 602	757 757	0	757 757
90907	20 707	0	20 707	0	0	0	20 707	0	20 707	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 286 137	0	8 286 137	11 254 106	0	11 254 106	1 200 000	0	1 200 000	18 340 243	0	18 340 243
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	28 264	0	28 264	103	0	103	546	0	546	27 821	0	27 821
91604	201 829	1 108	202 937	40 237	169	40 406	7 458	59	7 517	234 608	1 218	235 826
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	30 039 007	0	30 039 007	320 763	0	320 763	2 749 183	0	2 749 183	27 610 587	0	27 610 587
Итого по активу (баланс)	45 907 352	10 384	45 917 736	11 799 575	729	11 800 304	4 400 967	547	4 401 514	53 305 960	10 566	53 316 526
Пассив
91311	211 561	0	211 561	1 368	0	1 368	0	0	0	210 193	0	210 193
91312	28 304 384	20 211	28 324 595	2 722 588	1 062	2 723 650	261 823	1 219	263 042	25 843 619	20 368	25 863 987
91315	1 446 430	0	1 446 430	13 427	0	13 427	14 460	0	14 460	1 447 463	0	1 447 463
91317	15 550	0	15 550	10 640	0	10 640	618	0	618	5 528	0	5 528
91318	668	0	668	0	0	0	42 545	0	42 545	43 213	0	43 213
91507	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
91508	136	0	136	99	0	99	99	0	99	136	0	136
99999	15 878 729	0	15 878 729	1 652 144	0	1 652 144	11 479 354	0	11 479 354	25 705 939	0	25 705 939
Итого по пассиву (баланс)	45 897 525	20 211	45 917 736	4 400 266	1 062	4 401 328	11 798 899	1 219	11 800 118	53 296 158	20 368	53 316 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 760 507	0	3 760 507	73 709 372	119	73 709 491	74 097 873	119	74 097 992	3 372 006	0	3 372 006
99996	3 748 110	0	3 748 110	73 959 333	0	73 959 333	74 342 357	0	74 342 357	3 365 086	0	3 365 086
Итого по активу (баланс)	7 508 617	0	7 508 617	147 668 705	119	147 668 824	148 440 230	119	148 440 349	6 737 092	0	6 737 092
Пассив
96901	0	3 748 110	3 748 110	118	73 203 066	73 203 184	118	72 820 042	72 820 160	0	3 365 086	3 365 086
97101	0	0	0	1 139 172	0	1 139 172	1 139 172	0	1 139 172	0	0	0
99997	3 760 507	0	3 760 507	74 097 992	0	74 097 992	73 709 491	0	73 709 491	3 372 006	0	3 372 006
Итого по пассиву (баланс)	3 760 507	3 748 110	7 508 617	75 237 282	73 203 066	148 440 348	74 848 781	72 820 042	147 668 823	3 372 006	3 365 086	6 737 092

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?