Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 659	0	29 659	16 239	0	16 239	29 613	0	29 613	16 285	0	16 285
20202	117 626	588 484	706 110	4 443 348	5 189 718	9 633 066	4 391 415	5 171 928	9 563 343	169 559	606 274	775 833
20208	45 146	0	45 146	502 453	0	502 453	515 033	0	515 033	32 566	0	32 566
20209	0	0	0	4 071 164	0	4 071 164	4 071 164	0	4 071 164	0	0	0
30102	665 028	0	665 028	41 002 163	0	41 002 163	41 514 350	0	41 514 350	152 841	0	152 841
30110	22 961	677 075	700 036	621 657	28 705 756	29 327 413	607 707	28 430 206	29 037 913	36 911	952 625	989 536
30114	0	257 658	257 658	0	21 327 189	21 327 189	0	21 341 191	21 341 191	0	243 656	243 656
30202	74 967	0	74 967	0	0	0	1 809	0	1 809	73 158	0	73 158
30204	1 027	0	1 027	724	0	724	0	0	0	1 751	0	1 751
30221	0	0	0	0	3 472 185	3 472 185	0	3 472 185	3 472 185	0	0	0
30233	1 294	0	1 294	24 668	618	25 286	25 320	618	25 938	642	0	642
30413	37	4 772	4 809	533 294	1 546 230	2 079 524	533 205	1 550 726	2 083 931	126	276	402
30424	1 210	784 935	786 145	10 993 580	33 929 037	44 922 617	10 994 582	33 841 166	44 835 748	208	872 806	873 014
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	40 643	0	40 643	3 934 407	0	3 934 407	3 969 812	0	3 969 812	5 238	0	5 238
32002	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	0	0	0
44907	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45107	128 800	0	128 800	0	0	0	4 200	0	4 200	124 600	0	124 600
45207	2 872 956	0	2 872 956	38 489	0	38 489	94 950	0	94 950	2 816 495	0	2 816 495
45506	17 176	0	17 176	0	0	0	3 223	0	3 223	13 953	0	13 953
45507	6 828 727	9 918	6 838 645	13 395	708	14 103	155 394	2 358	157 752	6 686 728	8 268	6 694 996
45812	887 617	0	887 617	94 550	0	94 550	31 804	0	31 804	950 363	0	950 363
45815	50 193	288	50 481	7 314	170	7 484	3 149	36	3 185	54 358	422	54 780
45912	15 585	0	15 585	21 426	0	21 426	17 273	0	17 273	19 738	0	19 738
45915	5 733	111	5 844	5 147	66	5 213	4 358	14	4 372	6 522	163	6 685
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47002	0	0	0	59 586	0	59 586	59 586	0	59 586	0	0	0
47404	0	0	0	204 663 840	231 335 758	435 999 598	204 663 840	231 335 758	435 999 598	0	0	0
47408	0	0	0	202 147 260	410 987 142	613 134 402	202 147 260	410 987 142	613 134 402	0	0	0
47423	396	61 085	61 481	2 665 335	364 534	3 029 869	2 665 397	425 619	3 091 016	334	0	334
47427	96 272	92	96 364	129 462	123	129 585	133 872	124	133 996	91 862	91	91 953
47431	0	0	0	0	2 557	2 557	0	2 557	2 557	0	0	0
47801	37 830	0	37 830	0	0	0	367	0	367	37 463	0	37 463
50205	0	0	0	0	376 963	376 963	0	376 963	376 963	0	0	0
50207	2 116 356	0	2 116 356	243 357	0	243 357	743 602	0	743 602	1 616 111	0	1 616 111
50208	3 020 601	0	3 020 601	594 720	0	594 720	1 115 224	0	1 115 224	2 500 097	0	2 500 097
50211	0	4 107 558	4 107 558	0	3 890 156	3 890 156	0	3 949 179	3 949 179	0	4 048 535	4 048 535
50221	45 259	0	45 259	37 698	0	37 698	30 268	0	30 268	52 689	0	52 689
51403	11 590	0	11 590	12 100	0	12 100	0	0	0	23 690	0	23 690
51404	11 286	0	11 286	109	0	109	0	0	0	11 395	0	11 395
51405	18 839	715 710	734 549	65	55 608	55 673	0	330 769	330 769	18 904	440 549	459 453
51406	0	447 806	447 806	0	34 524	34 524	0	46 134	46 134	0	436 196	436 196
52503	18 818	0	18 818	0	0	0	4 572	0	4 572	14 246	0	14 246
52601	0	0	0	13 537	0	13 537	0	0	0	13 537	0	13 537
60302	111 793	0	111 793	0	0	0	0	0	0	111 793	0	111 793
60306	15	0	15	40	0	40	18	0	18	37	0	37
60308	15	23	38	84	1	85	99	17	116	0	7	7
60310	6	0	6	2 025	0	2 025	2 024	0	2 024	7	0	7
60312	9 526	0	9 526	7 380	0	7 380	9 514	0	9 514	7 392	0	7 392
60314	0	431	431	0	1 426	1 426	0	1 134	1 134	0	723	723
60323	10 786	0	10 786	67	0	67	1 118	0	1 118	9 735	0	9 735
60336	485	0	485	1 314	0	1 314	340	0	340	1 459	0	1 459
60401	384 536	0	384 536	1 074	0	1 074	0	0	0	385 610	0	385 610
60415	5 784	0	5 784	193	0	193	1 267	0	1 267	4 710	0	4 710
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	254	0	254	430	0	430	514	0	514	170	0	170
61009	6 649	0	6 649	320	0	320	322	0	322	6 647	0	6 647
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	50	0	50	191	0	191	0	0	0	241	0	241
61209	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
61210	0	0	0	6 002 797	0	6 002 797	6 002 797	0	6 002 797	0	0	0
61212	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61214	0	0	0	36 597	0	36 597	36 597	0	36 597	0	0	0
61403	3 461	0	3 461	1 303	0	1 303	673	0	673	4 091	0	4 091
61702	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
61703	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	150 434	0	150 434	0	0	0	425	0	425	150 009	0	150 009
70606	15 276 628	0	15 276 628	1 796 024	0	1 796 024	4 819	0	4 819	17 067 833	0	17 067 833
70608	7 390 081	0	7 390 081	849 368	0	849 368	0	0	0	8 239 449	0	8 239 449
70611	61 321	0	61 321	12 276	0	12 276	0	0	0	73 597	0	73 597
70614	643	0	643	2 537	0	2 537	0	0	0	3 180	0	3 180
70616	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
Итого по активу (баланс)	42 466 448	7 655 946	50 122 394	486 106 275	741 220 469	1 227 326 744	485 194 044	741 265 824	1 226 459 868	43 378 679	7 610 591	50 989 270
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	45 259	0	45 259	30 268	0	30 268	37 698	0	37 698	52 689	0	52 689
10609	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	0	0	0	109 281	0	109 281
10801	1 532 786	0	1 532 786	0	0	0	0	0	0	1 532 786	0	1 532 786
30109	0	320 309	320 309	4	899 750	899 754	4	835 395	835 399	0	255 954	255 954
30126	159	0	159	918	0	918	759	0	759	0	0	0
30232	2 579	0	2 579	217 130	1 089	218 219	217 109	1 089	218 198	2 558	0	2 558
30607	48	0	48	542	0	542	523	0	523	29	0	29
31302	430 000	0	430 000	16 175 000	0	16 175 000	16 075 000	0	16 075 000	330 000	0	330 000
31303	1 000 000	0	1 000 000	12 370 000	0	12 370 000	12 670 000	0	12 670 000	1 300 000	0	1 300 000
31304	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 250 000	0	1 250 000	50 000	0	50 000
31402	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
406	10 676	0	10 676	463 919	0	463 919	470 721	0	470 721	17 478	0	17 478
407	8 044 016	70 590	8 114 606	6 446 595	256 854	6 703 449	2 755 205	262 897	3 018 102	4 352 626	76 633	4 429 259
408.1	6 173	4 350	10 523	28 047	448	28 495	25 298	328	25 626	3 424	4 230	7 654
408.2	55 037	81 026	136 063	316 147	94 593	410 740	903 985	38 547	942 532	642 875	24 980	667 855
40905	455	0	455	198	0	198	210	0	210	467	0	467
40911	17 820	0	17 820	569 177	0	569 177	565 233	0	565 233	13 876	0	13 876
40912	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40913	0	0	0	1 700	436	2 136	1 700	436	2 136	0	0	0
41802	55 000	0	55 000	363 000	0	363 000	428 000	0	428 000	120 000	0	120 000
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	140 000	0	140 000	65 000	0	65 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
42103	8 226	0	8 226	2 100	0	2 100	21 113	0	21 113	27 239	0	27 239
42104	4 755	0	4 755	1 707	0	1 707	0	0	0	3 048	0	3 048
42105	56 645	0	56 645	0	0	0	0	0	0	56 645	0	56 645
42106	27 488	0	27 488	0	0	0	20 000	0	20 000	47 488	0	47 488
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42111	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
42204	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
42301	0	0	0	0	0	0	893	0	893	893	0	893
42305	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
42306	755 396	48 732	804 128	92 977	4 951	97 928	45 180	3 578	48 758	707 599	47 359	754 958
42307	6 772	0	6 772	59	0	59	681	0	681	7 394	0	7 394
42309	147	0	147	31	0	31	28	0	28	144	0	144
45115	27 048	0	27 048	882	0	882	0	0	0	26 166	0	26 166
45215	515 098	0	515 098	94 550	0	94 550	4 987	0	4 987	425 535	0	425 535
45515	135 424	0	135 424	33 632	0	33 632	25 926	0	25 926	127 718	0	127 718
45818	854 561	0	854 561	30 429	0	30 429	99 308	0	99 308	923 440	0	923 440
45918	18 919	0	18 919	670	0	670	1 592	0	1 592	19 841	0	19 841
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47008	0	0	0	12 513	0	12 513	12 513	0	12 513	0	0	0
47407	0	0	0	205 447 364	407 498 330	612 945 694	205 447 364	407 498 330	612 945 694	0	0	0
47411	6 041	603	6 644	8 531	62	8 593	7 813	157	7 970	5 323	698	6 021
47416	29	0	29	12 367	1 665	14 032	12 442	1 696	14 138	104	31	135
47422	92	0	92	60 144	9 413	69 557	60 174	9 413	69 587	122	0	122
47425	38 954	0	38 954	45 682	0	45 682	54 628	0	54 628	47 900	0	47 900
47426	80 351	84	80 435	84 129	84	84 213	59 547	68	59 615	55 769	68	55 837
47804	2 710	0	2 710	112	0	112	124	0	124	2 722	0	2 722
50219	5 562	0	5 562	3 958	0	3 958	323	0	323	1 927	0	1 927
50220	29 659	0	29 659	29 613	0	29 613	16 238	0	16 238	16 284	0	16 284
51410	102 359	0	102 359	10 478	0	10 478	7 845	0	7 845	99 726	0	99 726
52005	4 912 041	0	4 912 041	295 000	0	295 000	691 849	0	691 849	5 308 890	0	5 308 890
52006	600 004	0	600 004	0	0	0	824 996	0	824 996	1 425 000	0	1 425 000
52301	0	66 082	66 082	0	6 808	6 808	0	4 983	4 983	0	64 257	64 257
52305	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
52407	0	0	0	275 460	0	275 460	275 460	0	275 460	0	0	0
52501	289 317	12	289 329	276 251	1	276 252	94 809	11	94 820	107 875	22	107 897
52602	0	0	0	0	0	0	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537
60301	2 390	0	2 390	15 999	0	15 999	15 592	0	15 592	1 983	0	1 983
60305	30 578	0	30 578	26 340	0	26 340	26 830	0	26 830	31 068	0	31 068
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	288	0	288	255	0	255	546	0	546	579	0	579
60311	2 290	0	2 290	7 777	0	7 777	7 730	0	7 730	2 243	0	2 243
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	154	0	154	142	0	142	105	0	105	117	0	117
60324	10 345	0	10 345	1 855	0	1 855	1 026	0	1 026	9 516	0	9 516
60335	10 906	0	10 906	18 212	0	18 212	16 004	0	16 004	8 698	0	8 698
60349	723	0	723	0	0	0	7	0	7	730	0	730
60414	93 405	0	93 405	0	0	0	5 307	0	5 307	98 712	0	98 712
60903	6 394	0	6 394	0	0	0	1 753	0	1 753	8 147	0	8 147
61701	13 459	0	13 459	0	0	0	0	0	0	13 459	0	13 459
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	88 573	0	88 573	149	0	149	0	0	0	88 424	0	88 424
70601	16 176 956	0	16 176 956	3 316	0	3 316	2 199 080	0	2 199 080	18 372 720	0	18 372 720
70603	6 574 075	0	6 574 075	0	0	0	622 430	0	622 430	7 196 505	0	7 196 505
70613	0	0	0	0	0	0	13 536	0	13 536	13 536	0	13 536
70615	99 842	0	99 842	0	0	0	0	0	0	99 842	0	99 842
70801	57 438	0	57 438	0	0	0	0	0	0	57 438	0	57 438
Итого по пассиву (баланс)	49 530 606	591 788	50 122 394	245 223 449	408 774 512	653 997 961	246 207 881	408 656 956	654 864 837	50 515 038	474 232	50 989 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 487 955	0	1 487 955	295 000	0	295 000	1 516 845	0	1 516 845	266 110	0	266 110
90704	182	0	182	275 460	0	275 460	275 460	0	275 460	182	0	182
90803	0	66 083	66 083	0	4 983	4 983	0	6 808	6 808	0	64 258	64 258
90901	343 779	0	343 779	9 996	0	9 996	4 166	0	4 166	349 609	0	349 609
90902	170 529	0	170 529	6 670	0	6 670	32 511	0	32 511	144 688	0	144 688
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 799 017	0	7 799 017	0	0	0	0	0	0	7 799 017	0	7 799 017
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	37 830	0	37 830	73	0	73	440	0	440	37 463	0	37 463
91604	117 015	0	117 015	13 311	0	13 311	8 428	0	8 428	121 898	0	121 898
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	33 439 048	0	33 439 048	651 101	0	651 101	731 142	0	731 142	33 359 007	0	33 359 007
Итого по активу (баланс)	48 618 635	66 083	48 684 718	1 251 613	4 983	1 256 596	2 568 994	6 808	2 575 802	47 301 254	64 258	47 365 512
Пассив
91311	239 550	0	239 550	9 341	0	9 341	0	0	0	230 209	0	230 209
91312	32 030 698	28 155	32 058 853	581 080	8 144	589 224	305 197	1 969	307 166	31 754 815	21 980	31 776 795
91314	0	0	0	64 191	0	64 191	64 191	0	64 191	0	0	0
91315	1 097 874	2 566	1 100 440	27 209	2 688	29 897	241 133	122	241 255	1 311 798	0	1 311 798
91316	0	0	0	38 489	0	38 489	38 489	0	38 489	0	0	0
91507	40 068	0	40 068	0	0	0	0	0	0	40 068	0	40 068
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	15 245 670	0	15 245 670	1 844 359	0	1 844 359	605 194	0	605 194	14 006 505	0	14 006 505
Итого по пассиву (баланс)	48 653 997	30 721	48 684 718	2 564 669	10 832	2 575 501	1 254 204	2 091	1 256 295	47 343 532	21 980	47 365 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	69 661	511 687	581 348	69 661	511 687	581 348	0	0	0
93302	0	0	0	69 662	5 302 562	5 372 224	69 662	522 497	592 159	0	4 780 065	4 780 065
93502	0	0	0	0	99 076	99 076	0	99 076	99 076	0	0	0
93507	0	0	0	0	209 672	209 672	0	209 672	209 672	0	0	0
93901	8 187 927	13 702 707	21 890 634	181 809 157	195 735 121	377 544 278	179 171 489	196 225 841	375 397 330	10 825 595	13 211 987	24 037 582
93902	0	0	0	0	384 504	384 504	0	384 504	384 504	0	0	0
99996	21 911 240	0	21 911 240	384 432 084	0	384 432 084	377 457 179	0	377 457 179	28 886 145	0	28 886 145
Итого по активу (баланс)	30 099 167	13 702 707	43 801 874	566 380 564	202 242 622	768 623 186	556 767 991	197 953 277	754 721 268	39 711 740	17 992 052	57 703 792
Пассив
96301	0	0	0	0	580 343	580 343	0	580 343	580 343	0	0	0
96302	0	0	0	0	692 158	692 158	0	5 461 223	5 461 223	0	4 769 065	4 769 065
96307	0	0	0	0	209 672	209 672	0	209 672	209 672	0	0	0
96901	1 209 018	20 702 222	21 911 240	27 715 965	348 451 653	376 167 618	30 348 914	348 024 544	378 373 458	3 841 967	20 275 113	24 117 080
96902	0	0	0	0	331 069	331 069	0	331 069	331 069	0	0	0
97102	0	0	0	0	54 464	54 464	0	54 464	54 464	0	0	0
99997	21 890 634	0	21 890 634	376 685 382	0	376 685 382	383 612 395	0	383 612 395	28 817 647	0	28 817 647
Итого по пассиву (баланс)	23 099 652	20 702 222	43 801 874	404 401 347	350 319 359	754 720 706	413 961 309	354 661 315	768 622 624	32 659 614	25 044 178	57 703 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	632,0000	0	0	35,0000	0	0	15,0000	0	0	652,0000
98010	0	0	6 545 295,0000	0	0	3 493 483,0000	0	0	5 401 129,0000	0	0	4 637 649,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 545 932,0000	0	0	3 493 540,0000	0	0	5 401 167,0000	0	0	4 638 305,0000
Пассив
98050	0	0	4 142 974,0000	0	0	2 207 452,0000	0	0	1 474 712,0000	0	0	3 410 234,0000
98070	0	0	915 003,0000	0	0	265 001,0000	0	0	311 959,0000	0	0	961 961,0000
98090	0	0	1 487 955,0000	0	0	1 516 845,0000	0	0	295 000,0000	0	0	266 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 545 932,0000	0	0	3 989 298,0000	0	0	2 081 671,0000	0	0	4 638 305,0000

Страница была полезной?