Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 902	0	33 902	21 063	0	21 063	27 251	0	27 251	27 714	0	27 714
20202	214 458	437 368	651 826	2 928 012	3 521 597	6 449 609	2 926 273	3 538 596	6 464 869	216 197	420 369	636 566
20208	30 568	0	30 568	506 564	0	506 564	493 609	0	493 609	43 523	0	43 523
20209	0	0	0	2 811 979	0	2 811 979	2 811 979	0	2 811 979	0	0	0
30102	695 375	0	695 375	32 857 756	0	32 857 756	33 378 215	0	33 378 215	174 916	0	174 916
30110	36 704	1 454 858	1 491 562	642 056	35 036 032	35 678 088	604 931	35 353 761	35 958 692	73 829	1 137 129	1 210 958
30114	0	382 216	382 216	0	21 776 523	21 776 523	0	21 907 418	21 907 418	0	251 321	251 321
30202	109 990	0	109 990	0	0	0	15 264	0	15 264	94 726	0	94 726
30204	1 134	0	1 134	0	0	0	21	0	21	1 113	0	1 113
30221	0	0	0	0	2 059 012	2 059 012	0	2 059 012	2 059 012	0	0	0
30233	391	0	391	19 918	1 633	21 551	19 598	1 633	21 231	711	0	711
30413	82	7 042	7 124	2 586 976	1 279 518	3 866 494	2 586 975	1 286 196	3 873 171	83	364	447
30424	2 049	1 164 781	1 166 830	11 687 467	50 713 849	62 401 316	11 688 144	50 041 088	61 729 232	1 372	1 837 542	1 838 914
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 840	0	2 840	2 216 484	0	2 216 484	2 212 344	0	2 212 344	6 980	0	6 980
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100 000	0	100 000
44906	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
44907	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45107	128 800	0	128 800	0	0	0	0	0	0	128 800	0	128 800
45205	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0
45207	2 834 442	0	2 834 442	30 000	0	30 000	1 086	0	1 086	2 863 356	0	2 863 356
45505	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45506	23 073	0	23 073	0	0	0	3 428	0	3 428	19 645	0	19 645
45507	7 088 707	10 507	7 099 214	21 216	1 073	22 289	153 076	1 750	154 826	6 956 847	9 830	6 966 677
45812	882 364	0	882 364	11 610	0	11 610	3 228	0	3 228	890 746	0	890 746
45815	46 042	846	46 888	3 851	187	4 038	2 674	895	3 569	47 219	138	47 357
45909	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45912	16 959	0	16 959	1 053	0	1 053	1 553	0	1 553	16 459	0	16 459
45915	4 657	311	4 968	5 122	66	5 188	4 537	323	4 860	5 242	54	5 296
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	202 231 766	236 700 309	438 932 075	202 231 766	236 700 309	438 932 075	0	0	0
47408	0	0	0	201 578 665	387 969 731	589 548 396	201 578 665	387 969 731	589 548 396	0	0	0
47423	1 340	60 847	62 187	50 644	4 167 747	4 218 391	51 662	4 219 788	4 271 450	322	8 806	9 128
47427	87 948	60	88 008	124 959	171	125 130	129 576	123	129 699	83 331	108	83 439
47801	39 128	0	39 128	0	0	0	620	0	620	38 508	0	38 508
50205	0	0	0	0	614 494	614 494	0	53 885	53 885	0	560 609	560 609
50207	2 131 317	0	2 131 317	711 614	0	711 614	717 556	0	717 556	2 125 375	0	2 125 375
50208	2 525 685	0	2 525 685	1 390 734	0	1 390 734	873 985	0	873 985	3 042 434	0	3 042 434
50211	0	2 567 068	2 567 068	0	4 153 857	4 153 857	0	4 057 927	4 057 927	0	2 662 998	2 662 998
50218	741 791	1 495 256	2 237 047	78 349	281 379	359 728	820 140	1 776 635	2 596 775	0	0	0
50221	44 417	0	44 417	38 042	0	38 042	38 297	0	38 297	44 162	0	44 162
51401	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
51402	0	337 780	337 780	0	10 227	10 227	0	348 007	348 007	0	0	0
51403	491 934	135 174	627 108	1 084	505	1 589	493 018	135 679	628 697	0	0	0
51404	195 397	0	195 397	12 966	0	12 966	0	0	0	208 363	0	208 363
51405	0	531 644	531 644	18 772	262 419	281 191	0	99 009	99 009	18 772	695 054	713 826
51406	0	489 131	489 131	0	48 648	48 648	0	102 609	102 609	0	435 170	435 170
52503	27 595	0	27 595	1 223	0	1 223	5 276	0	5 276	23 542	0	23 542
60302	111 795	0	111 795	19 087	0	19 087	12 264	0	12 264	118 618	0	118 618
60306	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
60308	5	0	5	62	40	102	67	3	70	0	37	37
60310	5	0	5	1 061	0	1 061	1 060	0	1 060	6	0	6
60312	8 391	0	8 391	7 202	0	7 202	5 841	0	5 841	9 752	0	9 752
60314	0	832	832	0	1 294	1 294	0	963	963	0	1 163	1 163
60315	11 610	0	11 610	0	0	0	11 610	0	11 610	0	0	0
60323	8 442	0	8 442	1	0	1	5	0	5	8 438	0	8 438
60336	485	0	485	647	0	647	647	0	647	485	0	485
60401	384 590	0	384 590	0	0	0	68	0	68	384 522	0	384 522
60415	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
60901	48 952	0	48 952	45 589	0	45 589	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	62 989	0	62 989	0	0	0	45 589	0	45 589	17 400	0	17 400
61008	303	0	303	851	0	851	928	0	928	226	0	226
61009	6 649	0	6 649	320	0	320	278	0	278	6 691	0	6 691
61209	0	0	0	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	0	0	0
61210	0	0	0	5 800 329	0	5 800 329	5 800 329	0	5 800 329	0	0	0
61212	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
61403	4 492	0	4 492	2	0	2	559	0	559	3 935	0	3 935
61702	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
61703	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	156 615	0	156 615	0	0	0	6 181	0	6 181	150 434	0	150 434
70606	11 584 681	0	11 584 681	2 085 468	0	2 085 468	3 062	0	3 062	13 667 087	0	13 667 087
70608	5 691 052	0	5 691 052	1 119 219	0	1 119 219	0	0	0	6 810 271	0	6 810 271
70611	55 880	0	55 880	12 264	0	12 264	19 087	0	19 087	49 057	0	49 057
70614	0	0	0	643	0	643	0	0	0	643	0	643
Итого по активу (баланс)	38 507 534	9 075 721	47 583 255	476 997 082	748 600 311	1 225 597 393	475 262 771	749 655 340	1 224 918 111	40 241 845	8 020 692	48 262 537
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	44 417	0	44 417	38 297	0	38 297	38 042	0	38 042	44 162	0	44 162
10609	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	0	0	0	109 281	0	109 281
10801	1 532 786	0	1 532 786	0	0	0	0	0	0	1 532 786	0	1 532 786
30109	0	445 269	445 269	0	600 338	600 338	0	597 494	597 494	0	442 425	442 425
30126	42	0	42	536	0	536	494	0	494	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 463	0	2 463	18 911	2 052	20 963	19 000	2 052	21 052	2 552	0	2 552
30607	49	0	49	838	0	838	1 031	0	1 031	242	0	242
31302	1 190 000	0	1 190 000	11 490 000	0	11 490 000	10 300 000	0	10 300 000	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	8 940 000	0	8 940 000	9 630 000	0	9 630 000	1 090 000	0	1 090 000
31304	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000
31402	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32015	0	0	0	45 000	0	45 000	48 000	0	48 000	3 000	0	3 000
32901	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
406	38 724	0	38 724	392 734	0	392 734	386 424	0	386 424	32 414	0	32 414
407	8 172 429	14 083	8 186 512	3 162 543	5 270	3 167 813	3 038 959	28 512	3 067 471	8 048 845	37 325	8 086 170
408.1	6 227	4 451	10 678	16 630	673	17 303	16 831	457	17 288	6 428	4 235	10 663
408.2	46 753	8 992	55 745	243 911	137 780	381 691	264 334	143 329	407 663	67 176	14 541	81 717
40901	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
40905	373	0	373	117	0	117	204	0	204	460	0	460
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	18 260	0	18 260	547 845	0	547 845	580 765	0	580 765	51 180	0	51 180
40912	0	0	0	10	7	17	10	7	17	0	0	0
40913	0	0	0	747	337	1 084	747	337	1 084	0	0	0
41802	90 000	0	90 000	296 000	0	296 000	262 000	0	262 000	56 000	0	56 000
42002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42005	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
42104	3 974	0	3 974	920	0	920	2 500	0	2 500	5 554	0	5 554
42105	63 378	0	63 378	0	0	0	337	0	337	63 715	0	63 715
42106	17 737	0	17 737	0	0	0	0	0	0	17 737	0	17 737
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42306	623 174	49 330	672 504	33 814	7 364	41 178	145 182	5 669	150 851	734 542	47 635	782 177
42307	4 729	0	4 729	0	0	0	1 815	0	1 815	6 544	0	6 544
42309	126	0	126	14	0	14	18	0	18	130	0	130
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44915	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0
45115	27 048	0	27 048	0	0	0	0	0	0	27 048	0	27 048
45215	488 914	0	488 914	40 772	0	40 772	75 784	0	75 784	523 926	0	523 926
45515	134 932	0	134 932	35 315	0	35 315	37 979	0	37 979	137 596	0	137 596
45818	816 440	0	816 440	2 388	0	2 388	38 801	0	38 801	852 853	0	852 853
45918	19 904	0	19 904	1 316	0	1 316	1 108	0	1 108	19 696	0	19 696
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	202 628 261	386 611 623	589 239 884	202 628 261	386 611 623	589 239 884	0	0	0
47411	7 628	381	8 009	2 019	69	2 088	7 853	160	8 013	13 462	472	13 934
47416	19	118	137	762	988	1 750	4 439	870	5 309	3 696	0	3 696
47422	96	0	96	2 005 418	0	2 005 418	2 005 678	0	2 005 678	356	0	356
47425	29 606	0	29 606	17 354	0	17 354	21 340	0	21 340	33 592	0	33 592
47426	45 419	65	45 484	64 311	66	64 377	73 814	89	73 903	54 922	88	55 010
47804	4 416	0	4 416	34	0	34	9	0	9	4 391	0	4 391
50219	10 765	0	10 765	6 037	0	6 037	737	0	737	5 465	0	5 465
50220	33 902	0	33 902	27 251	0	27 251	21 063	0	21 063	27 714	0	27 714
51410	125 371	0	125 371	37 496	0	37 496	11 605	0	11 605	99 480	0	99 480
52005	5 495 651	0	5 495 651	0	0	0	0	0	0	5 495 651	0	5 495 651
52006	500 004	0	500 004	0	0	0	0	0	0	500 004	0	500 004
52302	0	0	0	0	780	780	0	65 113	65 113	0	64 333	64 333
52305	650 000	67 607	717 607	200 000	69 604	269 604	20 000	1 997	21 997	470 000	0	470 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	200 000	67 697	267 697	200 000	67 697	267 697	215	0	215
52501	263 880	211	264 091	0	237	237	68 271	27	68 298	332 151	1	332 152
52602	0	0	0	0	0	0	643	0	643	643	0	643
60301	2 191	0	2 191	21 834	0	21 834	19 986	0	19 986	343	0	343
60305	30 215	0	30 215	55 591	0	55 591	40 761	0	40 761	15 385	0	15 385
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	514	0	514	514	0	514	135	0	135	135	0	135
60311	2 200	0	2 200	13 540	0	13 540	13 264	0	13 264	1 924	0	1 924
60313	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60322	105	0	105	10 578	0	10 578	10 623	0	10 623	150	0	150
60324	20 683	0	20 683	12 356	0	12 356	1 032	0	1 032	9 359	0	9 359
60335	11 207	0	11 207	32 278	0	32 278	25 717	0	25 717	4 646	0	4 646
60349	0	0	0	0	0	0	723	0	723	723	0	723
60414	82 601	0	82 601	3	0	3	5 309	0	5 309	87 907	0	87 907
60903	3 128	0	3 128	0	0	0	1 454	0	1 454	4 582	0	4 582
61501	0	0	0	10 572	0	10 572	10 572	0	10 572	0	0	0
61701	112 985	0	112 985	0	0	0	0	0	0	112 985	0	112 985
61912	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
62002	87 399	0	87 399	618	0	618	1 792	0	1 792	88 573	0	88 573
70601	12 280 677	0	12 280 677	47	0	47	2 293 798	0	2 293 798	14 574 428	0	14 574 428
70603	5 064 298	0	5 064 298	0	0	0	786 557	0	786 557	5 850 855	0	5 850 855
70801	57 438	0	57 438	0	0	0	0	0	0	57 438	0	57 438
Итого по пассиву (баланс)	46 992 748	590 507	47 583 255	232 982 770	387 504 929	620 487 699	233 641 504	387 525 477	621 166 981	47 651 482	611 055	48 262 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 004 345	0	1 004 345	0	0	0	0	0	0	1 004 345	0	1 004 345
90704	182	0	182	200 000	67 466	267 466	200 000	67 466	267 466	182	0	182
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	67 607	67 607	0	70 513	70 513	0	73 786	73 786	0	64 334	64 334
90901	331 047	0	331 047	17 566	0	17 566	14 492	0	14 492	334 121	0	334 121
90902	124 866	0	124 866	86 133	0	86 133	26 402	0	26 402	184 597	0	184 597
90907	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 665 017	0	6 665 017	0	0	0	66 000	0	66 000	6 599 017	0	6 599 017
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	39 128	0	39 128	28	0	28	648	0	648	38 508	0	38 508
91604	108 080	158	108 238	24 941	13	24 954	16 959	171	17 130	116 062	0	116 062
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	34 104 895	0	34 104 895	748 814	0	748 814	1 020 829	0	1 020 829	33 832 880	0	33 832 880
Итого по активу (баланс)	47 600 841	67 765	47 668 606	1 083 135	137 992	1 221 127	1 350 984	141 423	1 492 407	47 332 992	64 334	47 397 326
Пассив
91311	255 266	67 607	322 873	7 757	69 604	77 361	0	1 997	1 997	247 509	0	247 509
91312	32 213 183	28 805	32 241 988	545 180	4 355	549 535	710 127	2 960	713 087	32 378 130	27 410	32 405 540
91315	1 486 787	2 625	1 489 412	353 027	397	353 424	3 368	270	3 638	1 137 128	2 498	1 139 626
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91318	10 419	0	10 419	10 419	0	10 419	0	0	0	0	0	0
91507	40 068	0	40 068	0	0	0	0	0	0	40 068	0	40 068
91508	135	0	135	90	0	90	92	0	92	137	0	137
99999	13 563 711	0	13 563 711	471 225	0	471 225	471 960	0	471 960	13 564 446	0	13 564 446
Итого по пассиву (баланс)	47 569 569	99 037	47 668 606	1 417 698	74 356	1 492 054	1 215 547	5 227	1 220 774	47 367 418	29 908	47 397 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	134 874	134 874	0	303 192	303 192	0	438 066	438 066	0	0	0
93302	0	111 514	111 514	0	217 484	217 484	0	303 265	303 265	0	25 733	25 733
93303	0	0	0	0	13 032	13 032	0	13 032	13 032	0	0	0
93901	18 250 732	15 496 721	33 747 453	168 823 487	179 157 235	347 980 722	178 025 197	179 298 177	357 323 374	9 049 022	15 355 779	24 404 801
93902	0	2 514 928	2 514 928	0	21 893 241	21 893 241	0	24 408 169	24 408 169	0	0	0
99996	36 680 236	0	36 680 236	371 039 755	0	371 039 755	383 282 498	0	383 282 498	24 437 493	0	24 437 493
Итого по активу (баланс)	54 930 968	18 258 037	73 189 005	539 863 242	201 584 184	741 447 426	561 307 695	204 460 709	765 768 404	33 486 515	15 381 512	48 868 027
Пассив
96301	0	0	0	0	302 509	302 509	0	302 509	302 509	0	0	0
96302	0	111 381	111 381	0	302 861	302 861	0	217 856	217 856	0	26 376	26 376
96303	0	0	0	0	13 044	13 044	0	13 044	13 044	0	0	0
96501	0	134 874	134 874	0	135 368	135 368	0	494	494	0	0	0
96901	10 220 126	23 698 575	33 918 701	41 035 311	317 400 380	358 435 691	32 500 008	316 428 099	348 928 107	1 684 823	22 726 294	24 411 117
96902	0	2 515 280	2 515 280	0	24 405 530	24 405 530	0	21 890 250	21 890 250	0	0	0
99997	36 508 769	0	36 508 769	382 173 292	0	382 173 292	370 095 057	0	370 095 057	24 430 534	0	24 430 534
Итого по пассиву (баланс)	46 728 895	26 460 110	73 189 005	423 208 603	342 559 692	765 768 295	402 595 065	338 852 252	741 447 317	26 115 357	22 752 670	48 868 027
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	665,0000	0	0	33,0000	0	0	59,0000	0	0	639,0000
98010	0	0	5 568 447,0000	0	0	2 679 522,0000	0	0	2 162 060,0000	0	0	6 085 909,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 569 117,0000	0	0	2 679 613,0000	0	0	2 162 177,0000	0	0	6 086 553,0000
Пассив
98050	0	0	3 559 766,0000	0	0	1 554 726,0000	0	0	2 072 163,0000	0	0	4 077 203,0000
98070	0	0	1 005 006,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 005 005,0000
98090	0	0	1 004 345,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 004 345,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 569 117,0000	0	0	1 554 727,0000	0	0	2 072 163,0000	0	0	6 086 553,0000

Страница была полезной?