Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 774	0	28 774	6 515	0	6 515	1 700	0	1 700	33 589	0	33 589
20202	59 343	130 831	190 174	1 317 103	1 306 693	2 623 796	1 323 334	1 086 126	2 409 460	53 112	351 398	404 510
20208	19 207	0	19 207	305 747	0	305 747	304 488	0	304 488	20 466	0	20 466
20209	0	0	0	849 435	22 194	871 629	849 435	22 194	871 629	0	0	0
30102	252 983	0	252 983	42 739 317	0	42 739 317	42 826 849	0	42 826 849	165 451	0	165 451
30110	30 552	137 544	168 096	413 054	4 260 438	4 673 492	420 169	4 169 649	4 589 818	23 437	228 333	251 770
30114	0	641	641	0	229 127	229 127	0	174 644	174 644	0	55 124	55 124
30202	41 087	0	41 087	0	0	0	877	0	877	40 210	0	40 210
30204	176	0	176	41	0	41	0	0	0	217	0	217
30221	0	0	0	0	567 242	567 242	0	567 242	567 242	0	0	0
30233	152	0	152	6 434	26	6 460	6 489	26	6 515	97	0	97
30413	85	0	85	105 964	640 973	746 937	105 974	638 951	744 925	75	2 022	2 097
30424	74	54 440	54 514	2 104 844	2 203 995	4 308 839	2 104 224	2 022 939	4 127 163	694	235 496	236 190
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	154	0	154	2 039	0	2 039	25	0	25	2 168	0	2 168
32002	1 850 000	0	1 850 000	24 515 000	0	24 515 000	26 365 000	0	26 365 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	17 190 000	0	17 190 000	16 390 000	0	16 390 000	1 800 000	0	1 800 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
44906	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45201	5 878	0	5 878	0	0	0	5 878	0	5 878	0	0	0
45206	571 936	0	571 936	303 946	0	303 946	178 942	0	178 942	696 940	0	696 940
45207	1 650 766	0	1 650 766	142 627	0	142 627	215 901	0	215 901	1 577 492	0	1 577 492
45208	103 463	0	103 463	0	0	0	1 802	0	1 802	101 661	0	101 661
45410	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45505	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45506	68 140	0	68 140	0	0	0	6 301	0	6 301	61 839	0	61 839
45507	8 317 566	9 866	8 327 432	7 177	1 085	8 262	155 783	609	156 392	8 168 960	10 342	8 179 302
45812	220 572	0	220 572	158 050	0	158 050	4 197	0	4 197	374 425	0	374 425
45815	49 949	235	50 184	2 377	143	2 520	2 896	14	2 910	49 430	364	49 794
45912	14 907	0	14 907	2 145	0	2 145	10 760	0	10 760	6 292	0	6 292
45915	5 725	65	5 790	3 713	50	3 763	4 290	4	4 294	5 148	111	5 259
47404	0	0	0	28 499 289	28 490 011	56 989 300	28 499 289	28 490 011	56 989 300	0	0	0
47408	0	0	0	41 952 938	44 626 045	86 578 983	41 952 938	44 626 045	86 578 983	0	0	0
47423	61 067	0	61 067	2 047 867	0	2 047 867	2 096 356	0	2 096 356	12 578	0	12 578
47427	71 718	90	71 808	154 043	57	154 100	151 336	92	151 428	74 425	55	74 480
47801	24 255	0	24 255	0	0	0	1 232	0	1 232	23 023	0	23 023
50207	2 553 877	0	2 553 877	29 831	0	29 831	35 785	0	35 785	2 547 923	0	2 547 923
50208	230 233	0	230 233	102 609	0	102 609	5 897	0	5 897	326 945	0	326 945
50211	0	0	0	0	682 998	682 998	0	22 721	22 721	0	660 277	660 277
50218	0	0	0	5 552	0	5 552	0	0	0	5 552	0	5 552
50221	16 177	0	16 177	777	0	777	0	0	0	16 954	0	16 954
51403	19 376	0	19 376	120 428	0	120 428	19 409	0	19 409	120 395	0	120 395
51404	76 648	0	76 648	353 800	238 890	592 690	144 461	5 336	149 797	285 987	233 554	519 541
51405	0	379 908	379 908	283 132	515 186	798 318	0	31 186	31 186	283 132	863 908	1 147 040
52503	2 050	0	2 050	0	0	0	683	0	683	1 367	0	1 367
60302	83 873	0	83 873	18 112	0	18 112	325	0	325	101 660	0	101 660
60306	0	0	0	4 282	0	4 282	4 282	0	4 282	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	2	0	2	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	2	0	2
60312	30 850	0	30 850	8 659	0	8 659	10 402	0	10 402	29 107	0	29 107
60314	0	1 791	1 791	0	1 218	1 218	0	2 568	2 568	0	441	441
60323	6 204	0	6 204	3	0	3	328	0	328	5 879	0	5 879
60401	238 899	0	238 899	478	0	478	0	0	0	239 377	0	239 377
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	149 702	0	149 702	1 745	0	1 745	563	0	563	150 884	0	150 884
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	19	0	19	151	0	151	151	0	151	19	0	19
61008	2 497	0	2 497	1 322	0	1 322	1 954	0	1 954	1 865	0	1 865
61009	10 383	0	10 383	990	0	990	496	0	496	10 877	0	10 877
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	198 229	0	198 229	0	0	0	0	0	0	198 229	0	198 229
61210	0	0	0	164 450	0	164 450	164 450	0	164 450	0	0	0
61212	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
61403	110 375	0	110 375	1 946	0	1 946	327	0	327	111 994	0	111 994
70606	5 690 314	0	5 690 314	778 385	0	778 385	1 053	0	1 053	6 467 646	0	6 467 646
70608	547 114	0	547 114	99 116	0	99 116	0	0	0	646 230	0	646 230
70610	5	0	5	16	0	16	0	0	0	21	0	21
70611	17 823	0	17 823	0	0	0	17 823	0	17 823	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 137 944	715 411	26 853 355	165 308 398	83 786 371	249 094 769	164 897 553	81 860 357	246 757 910	26 548 789	2 641 425	29 190 214
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	16 177	0	16 177	0	0	0	777	0	777	16 954	0	16 954
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	0	0	0	109 281	0	109 281
10801	1 532 786	0	1 532 786	0	0	0	0	0	0	1 532 786	0	1 532 786
30223	0	0	0	0	0	0	27 559	0	27 559	27 559	0	27 559
30226	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30232	2 107	0	2 107	3 326	48	3 374	3 416	48	3 464	2 197	0	2 197
30607	3	0	3	0	0	0	20	0	20	23	0	23
31206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32015	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40602	263 786	0	263 786	588 507	0	588 507	477 178	0	477 178	152 457	0	152 457
40701	5 951	0	5 951	207 374	0	207 374	297 830	0	297 830	96 407	0	96 407
40702	2 700 542	12 125	2 712 667	4 581 172	15 721	4 596 893	3 822 346	19 980	3 842 326	1 941 716	16 384	1 958 100
40703	66 016	0	66 016	8 132	0	8 132	42 512	0	42 512	100 396	0	100 396
40802	6 201	0	6 201	7 029	0	7 029	5 473	0	5 473	4 645	0	4 645
40807	75	3 387	3 462	1	164	165	0	376	376	74	3 599	3 673
40817	48 310	0	48 310	314 459	9	314 468	331 907	443	332 350	65 758	434	66 192
40820	0	0	0	4 081	0	4 081	4 081	0	4 081	0	0	0
40901	21 552	0	21 552	38 890	0	38 890	32 582	0	32 582	15 244	0	15 244
40902	0	0	0	5 572	0	5 572	5 572	0	5 572	0	0	0
40905	507	0	507	172	0	172	131	0	131	466	0	466
40911	11 697	0	11 697	362 573	0	362 573	358 107	0	358 107	7 231	0	7 231
41802	30 000	0	30 000	330 000	0	330 000	410 000	0	410 000	110 000	0	110 000
41803	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42005	115 000	0	115 000	0	0	0	110 000	0	110 000	225 000	0	225 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	25 400	0	25 400	11 413	0	11 413	0	0	0	13 987	0	13 987
42104	14 457	0	14 457	0	0	0	12 413	0	12 413	26 870	0	26 870
42105	5 022	0	5 022	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0
42106	15 115	0	15 115	0	0	0	0	0	0	15 115	0	15 115
42107	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
42305	74 277	0	74 277	21 743	0	21 743	31 031	0	31 031	83 565	0	83 565
42306	140 365	0	140 365	36 219	139	36 358	60 261	3 912	64 173	164 407	3 773	168 180
42307	4 481	0	4 481	52	0	52	95	0	95	4 524	0	4 524
42309	81	0	81	21	0	21	28	0	28	88	0	88
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43706	160 956	0	160 956	317	0	317	0	0	0	160 639	0	160 639
44915	218 196	0	218 196	109 149	0	109 149	0	0	0	109 047	0	109 047
45215	522 012	0	522 012	120 137	0	120 137	152 491	0	152 491	554 366	0	554 366
45415	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45515	146 665	0	146 665	25 311	0	25 311	22 990	0	22 990	144 344	0	144 344
45818	160 304	0	160 304	2 527	0	2 527	89 059	0	89 059	246 836	0	246 836
45918	11 795	0	11 795	6 596	0	6 596	1 861	0	1 861	7 060	0	7 060
47407	0	0	0	44 100 277	42 494 906	86 595 183	44 100 277	42 494 906	86 595 183	0	0	0
47411	2 158	0	2 158	2 272	0	2 272	3 020	8	3 028	2 906	8	2 914
47416	1 590	0	1 590	27 548	0	27 548	26 185	0	26 185	227	0	227
47422	225	0	225	5 050	0	5 050	5 055	0	5 055	230	0	230
47425	50 337	0	50 337	11 898	0	11 898	16 763	0	16 763	55 202	0	55 202
47426	23 001	0	23 001	21 320	0	21 320	35 881	0	35 881	37 562	0	37 562
47804	181	0	181	122	0	122	108	0	108	167	0	167
50219	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603	6 603	0	6 603
50220	28 774	0	28 774	1 700	0	1 700	6 515	0	6 515	33 589	0	33 589
52005	2 923 654	0	2 923 654	0	0	0	2 002 000	0	2 002 000	4 925 654	0	4 925 654
52006	3 493 713	0	3 493 713	0	0	0	0	0	0	3 493 713	0	3 493 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
52407	0	0	0	48 467	0	48 467	48 467	0	48 467	0	0	0
52501	155 915	0	155 915	48 467	0	48 467	112 213	0	112 213	219 661	0	219 661
60301	7 377	0	7 377	16 739	0	16 739	9 760	0	9 760	398	0	398
60305	11 754	0	11 754	34 570	0	34 570	22 816	0	22 816	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	580	0	580	580	0	580	200	0	200	200	0	200
60311	798	0	798	12 958	0	12 958	13 177	0	13 177	1 017	0	1 017
60313	0	0	0	262	11	273	262	11	273	0	0	0
60322	281	0	281	12	30	42	15	30	45	284	0	284
60324	9 011	0	9 011	3 285	0	3 285	1 197	0	1 197	6 923	0	6 923
60405	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60601	62 445	0	62 445	0	0	0	1 696	0	1 696	64 141	0	64 141
60903	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
61012	78 107	0	78 107	0	0	0	0	0	0	78 107	0	78 107
61301	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
70601	5 539 979	0	5 539 979	4	0	4	711 134	0	711 134	6 251 109	0	6 251 109
70603	541 659	0	541 659	0	0	0	210 603	0	210 603	752 262	0	752 262
Итого по пассиву (баланс)	26 837 843	15 512	26 853 355	51 719 569	42 511 028	94 230 597	54 047 742	42 519 714	96 567 456	29 166 016	24 198	29 190 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	582 633	0	582 633	0	0	0	2 000	0	2 000	580 633	0	580 633
90704	4	0	4	48 467	0	48 467	48 467	0	48 467	4	0	4
90803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
90901	113	0	113	3 155	0	3 155	3 150	0	3 150	118	0	118
90902	318 917	0	318 917	148 608	0	148 608	46 176	0	46 176	421 349	0	421 349
90907	21 552	0	21 552	38 154	0	38 154	44 462	0	44 462	15 244	0	15 244
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 310 640	0	7 310 640	300 000	0	300 000	396 000	0	396 000	7 214 640	0	7 214 640
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	24 255	0	24 255	35	0	35	1 267	0	1 267	23 023	0	23 023
91604	19 469	22	19 491	17 141	78	17 219	747	1	748	35 863	99	35 962
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
99998	35 338 372	0	35 338 372	2 370 880	0	2 370 880	1 306 247	0	1 306 247	36 403 005	0	36 403 005
Итого по активу (баланс)	45 339 418	22	45 339 440	2 926 441	78	2 926 519	1 848 517	1	1 848 518	46 417 342	99	46 417 441
Пассив
91311	1 027 505	0	1 027 505	4 861	0	4 861	420 000	0	420 000	1 442 644	0	1 442 644
91312	30 620 174	23 656	30 643 830	667 588	1 146	668 734	1 222 022	2 624	1 224 646	31 174 608	25 134	31 199 742
91315	3 621 476	0	3 621 476	186 080	0	186 080	279 649	0	279 649	3 715 045	0	3 715 045
91316	0	0	0	142 627	0	142 627	142 627	0	142 627	0	0	0
91317	41	0	41	303 946	0	303 946	303 959	0	303 959	54	0	54
91507	43 223	0	43 223	0	0	0	0	0	0	43 223	0	43 223
91508	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
99999	10 001 068	0	10 001 068	542 214	0	542 214	555 582	0	555 582	10 014 436	0	10 014 436
Итого по пассиву (баланс)	45 315 784	23 656	45 339 440	1 847 316	1 146	1 848 462	2 923 839	2 624	2 926 463	46 392 307	25 134	46 417 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	454 417	0	454 417	454 417	0	454 417	0	0	0
93302	0	0	0	453 844	0	453 844	453 844	0	453 844	0	0	0
93901	664 322	0	664 322	42 633 225	758 589	43 391 814	40 132 130	221 775	40 353 905	3 165 417	536 814	3 702 231
99996	665 378	0	665 378	43 684 660	0	43 684 660	40 655 497	0	40 655 497	3 694 541	0	3 694 541
Итого по активу (баланс)	1 329 700	0	1 329 700	87 226 146	758 589	87 984 735	81 695 888	221 775	81 917 663	6 859 958	536 814	7 396 772
Пассив
96501	0	0	0	454 417	0	454 417	454 417	0	454 417	0	0	0
96502	0	0	0	453 844	0	453 844	453 844	0	453 844	0	0	0
96901	0	665 378	665 378	59 288	40 431 785	40 491 073	608 586	42 911 650	43 520 236	549 298	3 145 243	3 694 541
99997	664 322	0	664 322	40 518 329	0	40 518 329	43 556 238	0	43 556 238	3 702 231	0	3 702 231
Итого по пассиву (баланс)	664 322	665 378	1 329 700	41 485 878	40 431 785	81 917 663	45 073 085	42 911 650	87 984 735	4 251 529	3 145 243	7 396 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	504,0000	0	0	135,0000	0	0	62,0000	0	0	577,0000
98010	0	0	3 259 215,0000	0	0	4 854 496,0000	0	0	4 760 620,0000	0	0	3 353 091,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	62,0000	0	0	63,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 259 722,0000	0	0	4 854 693,0000	0	0	4 760 745,0000	0	0	3 353 670,0000
Пассив
98050	0	0	1 476 025,0000	0	0	5 296,0000	0	0	101 243,0000	0	0	1 571 972,0000
98070	0	0	1 201 064,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 201 065,0000
98090	0	0	582 633,0000	0	0	2 002 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	580 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 259 722,0000	0	0	2 007 296,0000	0	0	2 101 244,0000	0	0	3 353 670,0000

Страница была полезной?