Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 450	0	13 450	6 737	0	6 737	458	0	458	19 729	0	19 729
20202	42 651	9 116	51 767	491 338	12 611	503 949	478 556	8 594	487 150	55 433	13 133	68 566
20208	2 816	0	2 816	63 851	0	63 851	64 400	0	64 400	2 267	0	2 267
20209	0	0	0	352 000	0	352 000	352 000	0	352 000	0	0	0
30102	68 642	0	68 642	35 916 411	0	35 916 411	35 893 598	0	35 893 598	91 455	0	91 455
30110	282	27 200	27 482	58 013	34 393	92 406	57 569	23 380	80 949	726	38 213	38 939
30202	87 159	0	87 159	2 707	0	2 707	0	0	0	89 866	0	89 866
30204	276	0	276	73	0	73	0	0	0	349	0	349
30602	1 040	0	1 040	190 000	0	190 000	190 466	0	190 466	574	0	574
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	1 950 000	0	1 950 000	23 735 000	0	23 735 000	24 105 000	0	24 105 000	1 580 000	0	1 580 000
32003	1 350 000	0	1 350 000	10 930 000	0	10 930 000	12 150 000	0	12 150 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	34 340	0	34 340	71 762	0	71 762	77 894	0	77 894	28 208	0	28 208
45204	0	0	0	31 339	0	31 339	31 339	0	31 339	0	0	0
45205	150 000	0	150 000	35 341	0	35 341	135 000	0	135 000	50 341	0	50 341
45206	159 450	0	159 450	250 000	0	250 000	30 000	0	30 000	379 450	0	379 450
45207	4 094 158	0	4 094 158	470 853	0	470 853	207 799	0	207 799	4 357 212	0	4 357 212
45208	141 397	0	141 397	0	0	0	2 900	0	2 900	138 497	0	138 497
45505	802	0	802	0	0	0	89	0	89	713	0	713
45506	168 818	0	168 818	5 161	0	5 161	15 217	0	15 217	158 762	0	158 762
45507	8 419 665	10 743	8 430 408	518 747	1 029	519 776	174 936	584	175 520	8 763 476	11 188	8 774 664
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	46 985	0	46 985	2 114	64	2 178	2 087	4	2 091	47 012	60	47 072
45912	30 347	0	30 347	0	0	0	0	0	0	30 347	0	30 347
45915	3 442	0	3 442	2 877	54	2 931	3 195	8	3 203	3 124	46	3 170
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	115	0	115	3 141 824	30 067	3 171 891	3 141 939	30 067	3 172 006	0	0	0
47423	199	0	199	1 273 918	0	1 273 918	1 274 027	0	1 274 027	90	0	90
47427	59 195	111	59 306	157 150	137	157 287	151 352	116	151 468	64 993	132	65 125
47801	27 531	56	27 587	0	6	6	192	11	203	27 339	51	27 390
50207	188 372	0	188 372	193 113	0	193 113	0	0	0	381 485	0	381 485
50208	230 181	0	230 181	1 612	0	1 612	5 898	0	5 898	225 895	0	225 895
50221	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
51401	0	0	0	208 367	0	208 367	89 354	0	89 354	119 013	0	119 013
51402	69 567	0	69 567	382 967	0	382 967	248 928	0	248 928	203 606	0	203 606
51403	595 098	0	595 098	259 709	0	259 709	508 366	0	508 366	346 441	0	346 441
51404	0	0	0	1 026 252	0	1 026 252	481 015	0	481 015	545 237	0	545 237
51405	287 807	0	287 807	529 672	0	529 672	310 582	0	310 582	506 897	0	506 897
52503	10 218	0	10 218	0	0	0	805	0	805	9 413	0	9 413
52601	164	0	164	275	0	275	226	0	226	213	0	213
60302	31 880	0	31 880	210	0	210	26 601	0	26 601	5 489	0	5 489
60306	10	0	10	2 410	0	2 410	2 420	0	2 420	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	4	0	4	870	0	870	870	0	870	4	0	4
60312	4 753	0	4 753	6 287	0	6 287	6 962	0	6 962	4 078	0	4 078
60314	0	0	0	0	398	398	0	41	41	0	357	357
60323	8 878	0	8 878	425	0	425	47	0	47	9 256	0	9 256
60401	182 406	0	182 406	208	0	208	841	0	841	181 773	0	181 773
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	76	0	76	72	0	72	72	0	72	76	0	76
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	36	0	36	72	0	72	72	0	72	36	0	36
61008	146	0	146	257	0	257	290	0	290	113	0	113
61009	1 440	0	1 440	1 905	0	1 905	357	0	357	2 988	0	2 988
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	219 949	0	219 949	0	0	0	5 247	0	5 247	214 702	0	214 702
61209	0	0	0	5 983	0	5 983	5 983	0	5 983	0	0	0
61210	0	0	0	1 431 875	0	1 431 875	1 431 875	0	1 431 875	0	0	0
61212	0	0	0	192	9	201	192	9	201	0	0	0
61403	9 844	0	9 844	4 001	0	4 001	1 205	0	1 205	12 640	0	12 640
70606	1 098 802	0	1 098 802	218 664	0	218 664	19	0	19	1 317 447	0	1 317 447
70608	16 535	0	16 535	2 233	0	2 233	0	0	0	18 768	0	18 768
70611	46 469	0	46 469	26 344	0	26 344	0	0	0	72 813	0	72 813
70614	16	0	16	227	0	227	0	0	0	243	0	243
Итого по активу (баланс)	20 417 121	47 226	20 464 347	83 311 557	78 768	83 390 325	82 968 379	62 814	83 031 193	20 760 299	63 180	20 823 479
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
10701	78 178	0	78 178	0	0	0	0	0	0	78 178	0	78 178
10801	941 827	0	941 827	0	0	0	0	0	0	941 827	0	941 827
30607	10	0	10	95	0	95	91	0	91	6	0	6
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32015	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
40602	8 049	0	8 049	147 757	0	147 757	142 476	0	142 476	2 768	0	2 768
40701	478	0	478	133 038	0	133 038	133 218	0	133 218	658	0	658
40702	819 809	77	819 886	4 223 720	25 267	4 248 987	4 276 234	37 818	4 314 052	872 323	12 628	884 951
40703	4 371	0	4 371	1 558	0	1 558	3 227	0	3 227	6 040	0	6 040
40802	533	0	533	460	0	460	113	0	113	186	0	186
40817	744 575	0	744 575	1 352 472	0	1 352 472	2 087 754	0	2 087 754	1 479 857	0	1 479 857
40901	27 817	0	27 817	59 090	0	59 090	289 315	0	289 315	258 042	0	258 042
40911	0	0	0	184 496	0	184 496	184 496	0	184 496	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000
42006	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
42102	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42305	2 014	0	2 014	44	0	44	1 644	0	1 644	3 614	0	3 614
42306	28 409	0	28 409	1 105	0	1 105	4 032	0	4 032	31 336	0	31 336
42309	130	0	130	70	0	70	101	0	101	161	0	161
43705	435 801	0	435 801	13 527	0	13 527	234 230	0	234 230	656 504	0	656 504
43706	525 700	0	525 700	6 370	0	6 370	49 000	0	49 000	568 330	0	568 330
43806	558	0	558	558	0	558	0	0	0	0	0	0
44915	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	115 678	0	115 678	24 278	0	24 278	22 397	0	22 397	113 797	0	113 797
45515	135 561	0	135 561	20 460	0	20 460	28 279	0	28 279	143 380	0	143 380
45818	582 659	0	582 659	134	0	134	115	0	115	582 640	0	582 640
45918	32 453	0	32 453	220	0	220	156	0	156	32 389	0	32 389
47407	115	0	115	3 139 026	32 972	3 171 998	3 138 911	32 972	3 171 883	0	0	0
47411	424	0	424	146	0	146	242	0	242	520	0	520
47416	3 296	0	3 296	12 779	0	12 779	14 128	0	14 128	4 645	0	4 645
47422	248	0	248	1 922	1	1 923	1 952	1	1 953	278	0	278
47425	55 080	0	55 080	23 195	0	23 195	40 810	0	40 810	72 695	0	72 695
47426	21 220	0	21 220	19 033	0	19 033	20 963	0	20 963	23 150	0	23 150
47804	194	0	194	113	0	113	112	0	112	193	0	193
50220	13 449	0	13 449	458	0	458	6 738	0	6 738	19 729	0	19 729
52005	3 499 999	0	3 499 999	0	0	0	0	0	0	3 499 999	0	3 499 999
52006	2 813 701	0	2 813 701	1 208 988	0	1 208 988	0	0	0	1 604 713	0	1 604 713
52401	3	0	3	1 208 988	0	1 208 988	1 208 988	0	1 208 988	3	0	3
52402	1	0	1	25 171	0	25 171	25 171	0	25 171	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
52407	0	0	0	39 011	0	39 011	39 011	0	39 011	0	0	0
52501	91 775	0	91 775	64 182	0	64 182	47 200	0	47 200	74 793	0	74 793
60301	853	0	853	35 127	0	35 127	34 362	0	34 362	88	0	88
60305	51	0	51	27 254	0	27 254	27 238	0	27 238	35	0	35
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	119	0	119	123	0	123	19	0	19	15	0	15
60311	7 977	0	7 977	11 474	0	11 474	10 674	0	10 674	7 177	0	7 177
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	78	0	78	55	0	55	0	0	0	23	0	23
60324	9 938	0	9 938	517	0	517	596	0	596	10 017	0	10 017
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	55 758	0	55 758	667	0	667	701	0	701	55 792	0	55 792
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61012	54 741	0	54 741	525	0	525	0	0	0	54 216	0	54 216
61304	85	0	85	8	0	8	8	0	8	85	0	85
70601	1 483 562	0	1 483 562	26	0	26	276 124	0	276 124	1 759 660	0	1 759 660
70603	14 425	0	14 425	0	0	0	4 994	0	4 994	19 419	0	19 419
Итого по пассиву (баланс)	20 464 270	77	20 464 347	12 250 285	58 248	12 308 533	12 596 866	70 799	12 667 665	20 810 851	12 628	20 823 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90703	1 186 300	0	1 186 300	0	0	0	791 012	0	791 012	395 288	0	395 288
90704	4	0	4	1 273 170	0	1 273 170	1 273 170	0	1 273 170	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
90901	1 755	0	1 755	34 398	0	34 398	35 378	0	35 378	775	0	775
90902	149 341	0	149 341	39 641	0	39 641	33 652	0	33 652	155 330	0	155 330
90907	27 817	0	27 817	289 315	0	289 315	59 090	0	59 090	258 042	0	258 042
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 829 622	631	9 830 253	2 155 000	61	2 155 061	0	22	22	11 984 622	670	11 985 292
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	27 531	56	27 587	30	5	35	222	11	233	27 339	50	27 389
91604	133 340	0	133 340	262	0	262	73	0	73	133 529	0	133 529
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	36 729 245	0	36 729 245	3 220 371	0	3 220 371	1 565 225	0	1 565 225	38 384 391	0	38 384 391
Итого по активу (баланс)	49 585 926	687	49 586 613	7 012 190	66	7 012 256	3 757 824	33	3 757 857	52 840 292	720	52 841 012
Пассив
91003	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	1 031 019	0	1 031 019	0	0	0	0	0	0	1 031 019	0	1 031 019
91312	32 656 945	38 035	32 694 980	559 208	1 319	560 527	1 556 271	3 690	1 559 961	33 654 008	40 406	33 694 414
91315	2 954 478	0	2 954 478	168 144	0	168 144	705 616	0	705 616	3 491 950	0	3 491 950
91316	2 217	0	2 217	720 853	0	720 853	720 000	0	720 000	1 364	0	1 364
91317	34 702	0	34 702	112 922	0	112 922	232 015	0	232 015	153 795	0	153 795
91318	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	12 857 368	0	12 857 368	2 159 198	0	2 159 198	3 758 451	0	3 758 451	14 456 621	0	14 456 621
Итого по пассиву (баланс)	49 548 578	38 035	49 586 613	3 723 105	1 319	3 724 424	6 975 133	3 690	6 978 823	52 800 606	40 406	52 841 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	846 164	0	846 164	846 164	0	846 164	0	0	0
93302	0	0	0	1 551 217	0	1 551 217	844 782	0	844 782	706 435	0	706 435
93303	94 115	0	94 115	726 601	0	726 601	820 716	0	820 716	0	0	0
93611	270 230	0	270 230	200 000	0	200 000	283 230	0	283 230	187 000	0	187 000
99996	220 114	0	220 114	1 396 116	0	1 396 116	722 795	0	722 795	893 435	0	893 435
Итого по активу (баланс)	584 459	0	584 459	4 720 098	0	4 720 098	3 517 687	0	3 517 687	1 786 870	0	1 786 870
Пассив
96311	126 000	0	126 000	283 230	0	283 230	344 230	0	344 230	187 000	0	187 000
96501	0	0	0	846 164	0	846 164	846 164	0	846 164	0	0	0
96502	0	0	0	844 782	0	844 782	1 551 217	0	1 551 217	706 435	0	706 435
96503	94 114	0	94 114	820 715	0	820 715	726 601	0	726 601	0	0	0
99997	364 345	0	364 345	722 795	0	722 795	1 251 885	0	1 251 885	893 435	0	893 435
Итого по пассиву (баланс)	584 459	0	584 459	3 517 686	0	3 517 686	4 720 097	0	4 720 097	1 786 870	0	1 786 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	350,0000	0	0	212,0000	0	0	110,0000	0	0	452,0000
98010	0	0	1 593 295,0000	0	0	2 290 000,0000	0	0	2 891 012,0000	0	0	992 283,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	110,0000	0	0	109,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 593 647,0000	0	0	2 290 322,0000	0	0	2 891 231,0000	0	0	992 738,0000
Пассив
98050	0	0	288,0000	0	0	100 108,0000	0	0	190 211,0000	0	0	90 391,0000
98070	0	0	407 059,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	507 059,0000
98090	0	0	1 186 300,0000	0	0	2 791 012,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	395 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 593 647,0000	0	0	2 891 120,0000	0	0	2 290 211,0000	0	0	992 738,0000

Страница была полезной?