Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 773	0	17 773	450	0	450	880	0	880	17 343	0	17 343
20202	61 319	0	61 319	283 032	0	283 032	294 694	0	294 694	49 657	0	49 657
20208	244	0	244	56 452	0	56 452	56 269	0	56 269	427	0	427
20209	0	0	0	200 500	0	200 500	200 500	0	200 500	0	0	0
30102	43 834	0	43 834	16 711 364	0	16 711 364	16 729 889	0	16 729 889	25 309	0	25 309
30110	4 046	11 641	15 687	76 859	22 886	99 745	76 790	19 864	96 654	4 115	14 663	18 778
30202	75 721	0	75 721	9 755	0	9 755	0	0	0	85 476	0	85 476
30204	175	0	175	55	0	55	0	0	0	230	0	230
30602	354	0	354	2 074	0	2 074	2 202	0	2 202	226	0	226
32002	0	0	0	10 715 000	0	10 715 000	10 715 000	0	10 715 000	0	0	0
32003	950 000	0	950 000	6 390 000	0	6 390 000	5 850 000	0	5 850 000	1 490 000	0	1 490 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	39 548	0	39 548	40 561	0	40 561	50 127	0	50 127	29 982	0	29 982
45205	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	59 440	0	59 440	169 586	0	169 586	12 087	0	12 087	216 939	0	216 939
45207	3 582 377	0	3 582 377	145 786	0	145 786	188 365	0	188 365	3 539 798	0	3 539 798
45208	155 538	0	155 538	0	0	0	2 804	0	2 804	152 734	0	152 734
45505	95	0	95	50	0	50	38	0	38	107	0	107
45506	177 025	0	177 025	4 758	0	4 758	14 266	0	14 266	167 517	0	167 517
45507	8 025 940	12 161	8 038 101	188 939	732	189 671	220 269	769	221 038	7 994 610	12 124	8 006 734
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	53 636	3	53 639	2 822	60	2 882	2 239	1	2 240	54 219	62	54 281
45912	30 347	0	30 347	0	0	0	0	0	0	30 347	0	30 347
45915	5 030	7	5 037	3 488	59	3 547	3 187	11	3 198	5 331	55	5 386
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	2 130 957	10 362	2 141 319	2 130 957	10 362	2 141 319	0	0	0
47423	79	0	79	548	0	548	472	0	472	155	0	155
47427	63 684	130	63 814	121 238	121	121 359	133 803	133	133 936	51 119	118	51 237
47801	30 234	104	30 338	0	6	6	423	13	436	29 811	97	29 908
50207	240 824	0	240 824	1 958	0	1 958	2 074	0	2 074	240 708	0	240 708
50208	273 561	0	273 561	1 710	0	1 710	0	0	0	275 271	0	275 271
50221	1 212	0	1 212	0	0	0	154	0	154	1 058	0	1 058
51401	0	0	0	99 660	0	99 660	99 660	0	99 660	0	0	0
51402	99 339	0	99 339	199 656	0	199 656	298 995	0	298 995	0	0	0
51403	990 016	0	990 016	375 888	0	375 888	1 019 774	0	1 019 774	346 130	0	346 130
51404	569 763	0	569 763	295 082	0	295 082	680 934	0	680 934	183 911	0	183 911
51405	464 995	0	464 995	170 649	0	170 649	88 250	0	88 250	547 394	0	547 394
52503	3 589	0	3 589	0	0	0	602	0	602	2 987	0	2 987
60302	956	0	956	36 453	0	36 453	594	0	594	36 815	0	36 815
60306	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	4	0	4	565	0	565	565	0	565	4	0	4
60312	1 690	0	1 690	2 706	0	2 706	1 150	0	1 150	3 246	0	3 246
60314	0	256	256	0	246	246	0	374	374	0	128	128
60323	13 899	0	13 899	0	0	0	191	0	191	13 708	0	13 708
60401	182 290	0	182 290	0	0	0	0	0	0	182 290	0	182 290
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	86	0	86	190	0	190	0	0	0	276	0	276
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	53	0	53	103	0	103	64	0	64	92	0	92
61008	85	0	85	194	0	194	196	0	196	83	0	83
61009	1 741	0	1 741	116	0	116	223	0	223	1 634	0	1 634
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	208 268	0	208 268	0	0	0	944	0	944	207 324	0	207 324
61209	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61210	0	0	0	2 094 365	0	2 094 365	2 094 365	0	2 094 365	0	0	0
61212	0	0	0	423	9	432	423	9	432	0	0	0
61403	16 211	0	16 211	246	0	246	1 190	0	1 190	15 267	0	15 267
70606	130 245	0	130 245	159 932	0	159 932	8	0	8	290 169	0	290 169
70608	622	0	622	1 206	0	1 206	0	0	0	1 828	0	1 828
70611	13 837	0	13 837	13 838	0	13 838	0	0	0	27 675	0	27 675
70614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70706	1 862 563	0	1 862 563	487	0	487	548	0	548	1 862 502	0	1 862 502
70708	9 815	0	9 815	0	0	0	0	0	0	9 815	0	9 815
70711	149 028	0	149 028	0	0	0	36 177	0	36 177	112 851	0	112 851
70714	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
Итого по активу (баланс)	19 203 015	24 302	19 227 317	41 122 773	34 481	41 157 254	41 015 414	31 536	41 046 950	19 310 374	27 247	19 337 621
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	1 212	0	1 212	154	0	154	0	0	0	1 058	0	1 058
10701	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
10801	518 066	0	518 066	0	0	0	0	0	0	518 066	0	518 066
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40602	2 143	0	2 143	362 390	0	362 390	378 189	0	378 189	17 942	0	17 942
40701	237	0	237	17 805	0	17 805	22 756	0	22 756	5 188	0	5 188
40702	1 115 011	3 886	1 118 897	2 268 029	25 978	2 294 007	1 895 260	28 898	1 924 158	742 242	6 806	749 048
40703	315	0	315	416	0	416	844	0	844	743	0	743
40802	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	134 653	0	134 653	437 638	0	437 638	432 618	0	432 618	129 633	0	129 633
40901	37 853	0	37 853	20 643	0	20 643	0	0	0	17 210	0	17 210
40911	0	0	0	62 467	0	62 467	62 467	0	62 467	0	0	0
41804	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
41805	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42006	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
42102	18 200	0	18 200	98 200	0	98 200	348 000	0	348 000	268 000	0	268 000
42305	510	0	510	0	0	0	1 283	0	1 283	1 793	0	1 793
42306	23 790	0	23 790	4 120	0	4 120	9 437	0	9 437	29 107	0	29 107
42309	126	0	126	70	0	70	84	0	84	140	0	140
43105	251 029	0	251 029	2 330	0	2 330	0	0	0	248 699	0	248 699
43106	285 053	0	285 053	31 784	0	31 784	0	0	0	253 269	0	253 269
43706	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44915	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	81 537	0	81 537	8 742	0	8 742	33 481	0	33 481	106 276	0	106 276
45515	106 640	0	106 640	20 014	0	20 014	20 815	0	20 815	107 441	0	107 441
45818	593 234	0	593 234	117	0	117	580	0	580	593 697	0	593 697
45918	34 605	0	34 605	144	0	144	146	0	146	34 607	0	34 607
47407	0	0	0	2 130 813	10 497	2 141 310	2 130 813	10 497	2 141 310	0	0	0
47411	95	0	95	135	0	135	160	0	160	120	0	120
47416	0	0	0	1 231	87	1 318	4 712	87	4 799	3 481	0	3 481
47422	307	36	343	9 008	41	9 049	9 212	5	9 217	511	0	511
47425	43 894	0	43 894	9 676	0	9 676	15 620	0	15 620	49 838	0	49 838
47426	11 527	0	11 527	12 591	0	12 591	14 621	0	14 621	13 557	0	13 557
47804	739	0	739	76	0	76	80	0	80	743	0	743
50220	17 773	0	17 773	880	0	880	450	0	450	17 343	0	17 343
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
52501	51 790	0	51 790	0	0	0	36 760	0	36 760	88 550	0	88 550
60301	498	0	498	23 165	0	23 165	22 916	0	22 916	249	0	249
60305	49	0	49	21 710	0	21 710	21 726	0	21 726	65	0	65
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	221	0	221	1	0	1	35	0	35	255	0	255
60311	4 083	0	4 083	3 525	0	3 525	2 815	0	2 815	3 373	0	3 373
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	29	0	29	43	0	43	99	0	99	85	0	85
60324	14 742	0	14 742	402	0	402	201	0	201	14 541	0	14 541
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	52 920	0	52 920	0	0	0	685	0	685	53 605	0	53 605
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	52 905	0	52 905	330	0	330	0	0	0	52 575	0	52 575
61304	103	0	103	2	0	2	13	0	13	114	0	114
70601	266 575	0	266 575	83	0	83	187 569	0	187 569	454 061	0	454 061
70603	2 041	0	2 041	0	0	0	1 651	0	1 651	3 692	0	3 692
70701	2 420 423	0	2 420 423	36	0	36	92	0	92	2 420 479	0	2 420 479
70703	10 990	0	10 990	0	0	0	0	0	0	10 990	0	10 990
Итого по пассиву (баланс)	19 223 395	3 922	19 227 317	5 548 779	36 611	5 585 390	5 656 199	39 495	5 695 694	19 330 815	6 806	19 337 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
90901	804	0	804	799	0	799	1 448	0	1 448	155	0	155
90902	131 041	0	131 041	12 278	0	12 278	7 797	0	7 797	135 522	0	135 522
90907	37 852	0	37 852	0	0	0	20 642	0	20 642	17 210	0	17 210
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 890 742	661	10 891 403	530 000	41	530 041	2 476 963	26	2 476 989	8 943 779	676	8 944 455
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	30 233	104	30 337	56	7	63	479	13	492	29 810	98	29 908
91604	224 908	0	224 908	97	0	97	90 880	0	90 880	134 125	0	134 125
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	34 723 371	0	34 723 371	942 847	0	942 847	1 486 432	0	1 486 432	34 179 786	0	34 179 786
Итого по активу (баланс)	47 539 927	765	47 540 692	1 486 078	48	1 486 126	4 084 643	39	4 084 682	44 941 362	774	44 942 136
Пассив
91003	0	0	0	9 755	0	9 755	9 755	0	9 755	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91311	1 040 219	0	1 040 219	0	0	0	0	0	0	1 040 219	0	1 040 219
91312	31 753 478	39 861	31 793 339	894 859	1 540	896 399	667 920	2 451	670 371	31 526 539	40 772	31 567 311
91315	1 621 547	0	1 621 547	213 445	0	213 445	14 000	0	14 000	1 422 102	0	1 422 102
91316	252 439	0	252 439	310 786	0	310 786	175 000	0	175 000	116 653	0	116 653
91317	8 730	0	8 730	55 424	0	55 424	70 127	0	70 127	23 433	0	23 433
91318	568	0	568	568	0	568	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	12 817 321	0	12 817 321	2 598 173	0	2 598 173	543 202	0	543 202	10 762 350	0	10 762 350
Итого по пассиву (баланс)	47 500 831	39 861	47 540 692	4 083 065	1 540	4 084 605	1 483 598	2 451	1 486 049	44 901 364	40 772	44 942 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 850 915	0	2 850 915	2 850 915	0	2 850 915	0	0	0
93302	665 134	0	665 134	2 532 326	0	2 532 326	2 847 840	0	2 847 840	349 620	0	349 620
93303	278 206	0	278 206	1 145 596	0	1 145 596	1 234 917	0	1 234 917	188 885	0	188 885
99996	943 340	0	943 340	686 578	0	686 578	1 091 413	0	1 091 413	538 505	0	538 505
Итого по активу (баланс)	1 886 680	0	1 886 680	7 215 415	0	7 215 415	8 025 085	0	8 025 085	1 077 010	0	1 077 010
Пассив
96501	0	0	0	2 850 915	0	2 850 915	2 850 915	0	2 850 915	0	0	0
96502	665 134	0	665 134	2 847 840	0	2 847 840	2 532 326	0	2 532 326	349 620	0	349 620
96503	278 206	0	278 206	1 234 917	0	1 234 917	1 145 596	0	1 145 596	188 885	0	188 885
99997	943 340	0	943 340	1 091 413	0	1 091 413	686 578	0	686 578	538 505	0	538 505
Итого по пассиву (баланс)	1 886 680	0	1 886 680	8 025 085	0	8 025 085	7 215 415	0	7 215 415	1 077 010	0	1 077 010
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	389,0000	0	0	122,0000	0	0	202,0000	0	0	309,0000
98010	0	0	499 395,0000	0	0	120 003,0000	0	0	120 003,0000	0	0	499 395,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	202,0000	0	0	201,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	499 784,0000	0	0	120 327,0000	0	0	120 406,0000	0	0	499 705,0000
Пассив
98050	0	0	50 325,0000	0	0	40 192,0000	0	0	40 113,0000	0	0	50 246,0000
98070	0	0	449 459,0000	0	0	40 001,0000	0	0	40 001,0000	0	0	449 459,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	499 784,0000	0	0	80 193,0000	0	0	80 114,0000	0	0	499 705,0000

Страница была полезной?