Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	5 363 547	0	5 363 547	14 828 548	0	14 828 548	18 058 678	0	18 058 678	2 133 417	0	2 133 417
30110	3 900 184	965 574	4 865 758	1 541	993 381	994 922	1 543	1 228 137	1 229 680	3 900 182	730 818	4 631 000
30114	0	138 890	138 890	0	36 129	36 129	0	22 178	22 178	0	152 841	152 841
30218	0	0	0	52 638 495	239 540	52 878 035	52 638 495	239 540	52 878 035	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	705 552	0	705 552	705 552	0	705 552	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6 973	0	6 973	41	0	41	67	0	67	6 947	0	6 947
47427	1 496	0	1 496	22 438	0	22 438	0	0	0	23 934	0	23 934
60302	36	0	36	53	0	53	46	0	46	43	0	43
60306	0	0	0	1 303	0	1 303	1 285	0	1 285	18	0	18
60308	10	0	10	54	0	54	54	0	54	10	0	10
60310	40	0	40	206	0	206	195	0	195	51	0	51
60312	1 306	0	1 306	2 419	0	2 419	2 367	0	2 367	1 358	0	1 358
60314	0	0	0	1 952	0	1 952	976	0	976	976	0	976
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	1	0	1	49	0	49	9	0	9	41	0	41
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	5 440	0	5 440	0	0	0	211	0	211	5 229	0	5 229
61702	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
70606	245 292	0	245 292	26 105	0	26 105	0	0	0	271 397	0	271 397
70608	777 746	0	777 746	377 151	0	377 151	0	0	0	1 154 897	0	1 154 897
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	40 711	0	40 711	4 865	0	4 865	0	0	0	45 576	0	45 576
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 344 636	1 104 464	11 449 100	68 610 832	1 269 050	69 879 882	71 409 541	1 489 855	72 899 396	7 545 927	883 659	8 429 586
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	178 091	0	178 091	0	0	0	0	0	0	178 091	0	178 091
30109	8 838 435	1 103 822	9 942 257	35 081 389	2 071 483	37 152 872	31 890 033	1 851 084	33 741 117	5 647 079	883 423	6 530 502
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	9 227	115 714	124 941	9 245	115 714	124 959	18	0	18
40702	37 572	0	37 572	39 014	0	39 014	2 717	0	2 717	1 275	0	1 275
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
47422	0	3	3	543	1	544	543	1	544	0	3	3
47425	6 911	0	6 911	6	0	6	6	0	6	6 911	0	6 911
60301	0	0	0	6 292	0	6 292	6 292	0	6 292	0	0	0
60305	0	0	0	4 822	0	4 822	4 822	0	4 822	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	94	0	94	10	0	10	99	0	99	183	0	183
60311	20 644	0	20 644	20 597	0	20 597	18 839	0	18 839	18 886	0	18 886
60313	0	101	101	0	96	96	0	41	41	0	46	46
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	766	0	766	0	0	0	49	0	49	815	0	815
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
70601	444 106	0	444 106	0	0	0	52 994	0	52 994	497 100	0	497 100
70603	777 841	0	777 841	0	0	0	377 203	0	377 203	1 155 044	0	1 155 044
70615	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 345 174	1 103 926	11 449 100	35 161 903	2 187 768	37 349 671	32 362 843	1 967 314	34 330 157	7 546 114	883 472	8 429 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
99998	3 210	0	3 210	58 747	0	58 747	0	0	0	61 957	0	61 957
Итого по активу (баланс)	3 289	0	3 289	58 747	0	58 747	79	0	79	61 957	0	61 957
Пассив
91507	3 193	0	3 193	0	0	0	58 747	0	58 747	61 940	0	61 940
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 289	0	3 289	79	0	79	58 747	0	58 747	61 957	0	61 957

Страница была полезной?