Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	820 066	0	820 066	18 024 413	0	18 024 413	16 886 817	0	16 886 817	1 957 662	0	1 957 662
30110	1 600 116	488 486	2 088 602	101	647 245	647 346	86	513 045	513 131	1 600 131	622 686	2 222 817
30114	0	47 774	47 774	0	1 877	1 877	0	875	875	0	48 776	48 776
30218	0	0	0	43 692 120	62 955	43 755 075	43 692 120	62 955	43 755 075	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	124 499	0	124 499	124 499	0	124 499	0	0	0
31904	1 300 000	0	1 300 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	1 300 000	0	1 300 000
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	404	0	404	415	0	415	401	0	401	418	0	418
47427	4 528	15	4 543	10 817	5	10 822	8 976	0	8 976	6 369	20	6 389
60302	223	0	223	16	0	16	13	0	13	226	0	226
60306	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60308	7	0	7	93	0	93	93	0	93	7	0	7
60310	27	0	27	239	0	239	222	0	222	44	0	44
60312	423	0	423	6 648	0	6 648	5 591	0	5 591	1 480	0	1 480
60314	70	0	70	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	13	0	13	45	0	45	45	0	45	13	0	13
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	1 174	0	1 174	4 122	0	4 122	56	0	56	5 240	0	5 240
70606	172 977	0	172 977	20 361	0	20 361	0	0	0	193 338	0	193 338
70608	309 573	0	309 573	39 713	0	39 713	0	0	0	349 286	0	349 286
70611	21 053	0	21 053	2 571	0	2 571	0	0	0	23 624	0	23 624
Итого по активу (баланс)	4 231 263	536 275	4 767 538	64 527 069	712 082	65 239 151	63 319 850	576 875	63 896 725	5 438 482	671 482	6 109 964
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	71 928	0	71 928	0	0	0	0	0	0	71 928	0	71 928
30109	3 496 928	536 232	4 033 160	28 879 601	1 103 563	29 983 164	30 021 350	1 238 509	31 259 859	4 638 677	671 178	5 309 855
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	13 598	59 320	72 918	13 598	59 320	72 918	0	0	0
40702	18 300	0	18 300	15 000	0	15 000	6 138	0	6 138	9 438	0	9 438
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	2	2	425	0	425	425	0	425	0	2	2
47425	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60301	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
60305	0	0	0	3 828	0	3 828	3 828	0	3 828	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	74	0	74	6	0	6	78	0	78	146	0	146
60311	13 673	0	13 673	13 762	0	13 762	14 344	0	14 344	14 255	0	14 255
60313	0	13	13	0	13	13	0	14	14	0	14	14
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	407	0	407	0	0	0	7	0	7	414	0	414
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	279 694	0	279 694	0	0	0	34 208	0	34 208	313 902	0	313 902
70603	309 591	0	309 591	0	0	0	39 721	0	39 721	349 312	0	349 312
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 231 291	536 247	4 767 538	28 929 768	1 162 896	30 092 664	30 137 247	1 297 843	31 435 090	5 438 770	671 194	6 109 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
99998	52 334	0	52 334	0	0	0	0	0	0	52 334	0	52 334
Итого по активу (баланс)	53 028	0	53 028	0	0	0	0	0	0	53 028	0	53 028
Пассив
91507	52 317	0	52 317	0	0	0	0	0	0	52 317	0	52 317
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
Итого по пассиву (баланс)	53 028	0	53 028	0	0	0	0	0	0	53 028	0	53 028

Страница была полезной?