Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"

Регистрационный номер

3340

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 689	0	16 689	6 156	0	6 156	1 628	0	1 628	21 217	0	21 217
10610	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
30102	548 338	0	548 338	184 930 012	0	184 930 012	184 547 259	0	184 547 259	931 091	0	931 091
30110	6 622	3 764 438	3 771 060	585 000	14 612 486	15 197 486	584 200	18 060 283	18 644 483	7 422	316 641	324 063
30114	0	1 936 492	1 936 492	0	491 813	491 813	0	2 040 082	2 040 082	0	388 223	388 223
30202	97 835	0	97 835	3 344	0	3 344	0	0	0	101 179	0	101 179
30204	270	0	270	0	0	0	102	0	102	168	0	168
30221	0	0	0	0	566 292	566 292	0	566 292	566 292	0	0	0
30413	23 470	0	23 470	3 010 116	0	3 010 116	3 032 101	0	3 032 101	1 485	0	1 485
30424	2 555	0	2 555	62 308 237	0	62 308 237	62 286 695	0	62 286 695	24 097	0	24 097
30425	8 000	14 077	22 077	0	2 653	2 653	0	791	791	8 000	15 939	23 939
31902	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
32002	7 670 000	0	7 670 000	62 510 000	0	62 510 000	70 180 000	0	70 180 000	0	0	0
32003	1 920 000	0	1 920 000	49 160 000	0	49 160 000	51 080 000	0	51 080 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	7 300 000	0	7 300 000	4 540 000	0	4 540 000	3 160 000	0	3 160 000
32006	458 355	0	458 355	301 000	0	301 000	23 326	0	23 326	736 029	0	736 029
32007	1 159 486	0	1 159 486	186 000	0	186 000	266 914	0	266 914	1 078 572	0	1 078 572
32008	5 416 474	0	5 416 474	156 030	0	156 030	578 982	0	578 982	4 993 522	0	4 993 522
32009	80 031 828	1 701 188	81 733 016	11 080 031	236 550	11 316 581	1 697 601	341 793	2 039 394	89 414 258	1 595 945	91 010 203
32109	0	13 247 860	13 247 860	0	1 919 360	1 919 360	0	590 680	590 680	0	14 576 540	14 576 540
32401	2 249 819	0	2 249 819	567 196	0	567 196	2 573	0	2 573	2 814 442	0	2 814 442
32501	16 097	0	16 097	4 989	0	4 989	513	0	513	20 573	0	20 573
44808	17 563	0	17 563	0	0	0	1 170	0	1 170	16 393	0	16 393
45007	50 943	0	50 943	0	0	0	6 737	0	6 737	44 206	0	44 206
45008	798 830	0	798 830	53 850	0	53 850	13 958	0	13 958	838 722	0	838 722
45106	464 483	0	464 483	12 000	0	12 000	46 596	0	46 596	429 887	0	429 887
45107	295 204	0	295 204	67 807	0	67 807	99 717	0	99 717	263 294	0	263 294
45108	10 702 736	0	10 702 736	736 641	0	736 641	553 395	0	553 395	10 885 982	0	10 885 982
45206	89 000	0	89 000	60 000	0	60 000	22 333	0	22 333	126 667	0	126 667
45207	371 019	0	371 019	60 057	0	60 057	15 000	0	15 000	416 076	0	416 076
45208	505 937	0	505 937	0	0	0	3 284	0	3 284	502 653	0	502 653
45307	221 491	0	221 491	17 300	0	17 300	25 743	0	25 743	213 048	0	213 048
45308	261 223	0	261 223	18 032	0	18 032	11 084	0	11 084	268 171	0	268 171
45811	730 627	0	730 627	20 707	0	20 707	24 152	0	24 152	727 182	0	727 182
45812	197 484	0	197 484	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	197 484	0	197 484
45813	18 021	0	18 021	0	0	0	0	0	0	18 021	0	18 021
45911	2 036	0	2 036	5 181	0	5 181	3 574	0	3 574	3 643	0	3 643
45912	19 946	0	19 946	0	0	0	0	0	0	19 946	0	19 946
45913	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47107	216 292	0	216 292	0	0	0	0	0	0	216 292	0	216 292
47404	0	296 905	296 905	169 455	60 765 209	60 934 664	169 455	60 975 680	61 145 135	0	86 434	86 434
47408	0	0	0	52 988 496	44 176 596	97 165 092	52 988 496	44 176 596	97 165 092	0	0	0
47423	54 492	12 828	67 320	1 081	1 859	2 940	1 644	572	2 216	53 929	14 115	68 044
47427	418 526	45 987	464 513	221 261	38 849	260 110	353 675	2 609	356 284	286 112	82 227	368 339
47801	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47802	58 895	0	58 895	0	0	0	0	0	0	58 895	0	58 895
47803	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
50104	324 352	0	324 352	113 023	0	113 023	30 703	0	30 703	406 672	0	406 672
50106	2 478 373	0	2 478 373	27 791	0	27 791	126 563	0	126 563	2 379 601	0	2 379 601
50121	6 732	0	6 732	3 514	0	3 514	3 990	0	3 990	6 256	0	6 256
50207	4 535 662	0	4 535 662	488 400	0	488 400	239 181	0	239 181	4 784 881	0	4 784 881
50208	90 140	0	90 140	788	0	788	0	0	0	90 928	0	90 928
50211	52 977	477 284	530 261	510	77 283	77 793	2 992	22 952	25 944	50 495	531 615	582 110
50221	11 656	0	11 656	1 807	0	1 807	6 349	0	6 349	7 114	0	7 114
50505	73 689	0	73 689	0	0	0	0	0	0	73 689	0	73 689
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
51403	0	0	0	245 059	0	245 059	0	0	0	245 059	0	245 059
51404	565 837	0	565 837	1 233 806	0	1 233 806	708 742	0	708 742	1 090 901	0	1 090 901
51405	4 112 324	0	4 112 324	87 116	0	87 116	946 303	0	946 303	3 253 137	0	3 253 137
51406	3 206	189 468	192 674	19	27 867	27 886	0	8 448	8 448	3 225	208 887	212 112
51407	706 487	0	706 487	0	0	0	0	0	0	706 487	0	706 487
51409	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
52601	0	0	0	133 416	0	133 416	133 416	0	133 416	0	0	0
60102	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
60106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
60202	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
60302	79 907	0	79 907	765	0	765	12 309	0	12 309	68 363	0	68 363
60308	246	0	246	896	0	896	1 090	0	1 090	52	0	52
60310	177	0	177	12 834	0	12 834	12 818	0	12 818	193	0	193
60312	240 153	0	240 153	35 544	0	35 544	81 535	0	81 535	194 162	0	194 162
60314	1 922	2 726	4 648	90	59	149	0	930	930	2 012	1 855	3 867
60323	1 993	0	1 993	33	0	33	60	0	60	1 966	0	1 966
60401	400 881	0	400 881	7 423	0	7 423	744	0	744	407 560	0	407 560
60701	2 672	0	2 672	5 988	0	5 988	8 660	0	8 660	0	0	0
60901	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
61002	263	0	263	1	0	1	3	0	3	261	0	261
61008	1 404	0	1 404	2 261	0	2 261	2 523	0	2 523	1 142	0	1 142
61009	950	0	950	983	0	983	596	0	596	1 337	0	1 337
61209	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
61210	0	0	0	1 682 054	0	1 682 054	1 682 054	0	1 682 054	0	0	0
61403	46 024	0	46 024	1 527	0	1 527	3 455	0	3 455	44 096	0	44 096
61601	0	0	0	2 718 210	0	2 718 210	2 718 210	0	2 718 210	0	0	0
61702	18 780	0	18 780	0	0	0	0	0	0	18 780	0	18 780
70606	28 254 485	0	28 254 485	4 624 487	0	4 624 487	105	0	105	32 878 867	0	32 878 867
70607	2 080	0	2 080	4 341	0	4 341	1 958	0	1 958	4 463	0	4 463
70608	48 421 828	0	48 421 828	3 476 759	0	3 476 759	0	0	0	51 898 587	0	51 898 587
70611	79 686	0	79 686	14 598	0	14 598	0	0	0	94 284	0	94 284
70614	0	0	0	457 398	0	457 398	149 637	0	149 637	307 761	0	307 761
70616	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
Итого по активу (баланс)	207 386 590	21 689 253	229 075 843	455 838 993	122 916 876	578 755 869	443 693 476	126 787 708	570 481 184	219 532 107	17 818 421	237 350 528
Пассив
10207	19 240 000	0	19 240 000	0	0	0	0	0	0	19 240 000	0	19 240 000
10603	11 656	0	11 656	6 349	0	6 349	1 807	0	1 807	7 114	0	7 114
10701	2 860 170	0	2 860 170	0	0	0	0	0	0	2 860 170	0	2 860 170
10801	2 103 524	0	2 103 524	0	0	0	0	0	0	2 103 524	0	2 103 524
30109	19 750	9 361	29 111	5 637 210	280 045	5 917 255	5 719 241	285 702	6 004 943	101 781	15 018	116 799
31206	9 240 000	0	9 240 000	6 610 000	0	6 610 000	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000
31207	28 260 000	0	28 260 000	8 245 000	0	8 245 000	17 455 000	0	17 455 000	37 470 000	0	37 470 000
31302	2 170 000	0	2 170 000	41 674 000	0	41 674 000	39 504 000	0	39 504 000	0	0	0
31303	350 000	0	350 000	13 160 000	0	13 160 000	12 810 000	0	12 810 000	0	0	0
31304	400 000	0	400 000	850 000	0	850 000	1 350 000	0	1 350 000	900 000	0	900 000
31309	39 000 000	3 554 842	42 554 842	0	945 015	945 015	0	491 737	491 737	39 000 000	3 101 564	42 101 564
31408	0	703 859	703 859	0	39 563	39 563	0	132 676	132 676	0	796 972	796 972
31409	6 350 000	13 247 860	19 597 860	0	590 680	590 680	0	1 919 360	1 919 360	6 350 000	14 576 540	20 926 540
32015	1 445 077	0	1 445 077	2 349 802	0	2 349 802	1 909 519	0	1 909 519	1 004 794	0	1 004 794
32403	2 249 819	0	2 249 819	540	0	540	565 163	0	565 163	2 814 442	0	2 814 442
32505	13 135	0	13 135	107	0	107	7 545	0	7 545	20 573	0	20 573
406	7 181	0	7 181	66 942	0	66 942	65 473	0	65 473	5 712	0	5 712
407	3 183 605	2 119	3 185 724	2 764 791	95	2 764 886	3 329 911	308	3 330 219	3 748 725	2 332	3 751 057
41203	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
44815	3 513	0	3 513	234	0	234	0	0	0	3 279	0	3 279
45015	43 634	0	43 634	13 445	0	13 445	12 430	0	12 430	42 619	0	42 619
45115	1 147 750	0	1 147 750	528 825	0	528 825	267 696	0	267 696	886 621	0	886 621
45215	262 509	0	262 509	24 082	0	24 082	22 757	0	22 757	261 184	0	261 184
45315	54 786	0	54 786	19 055	0	19 055	15 037	0	15 037	50 768	0	50 768
45818	890 828	0	890 828	7 557	0	7 557	45 823	0	45 823	929 094	0	929 094
45918	22 164	0	22 164	1 265	0	1 265	1 741	0	1 741	22 640	0	22 640
47108	216 292	0	216 292	0	0	0	0	0	0	216 292	0	216 292
47403	0	0	0	545 416	0	545 416	545 416	0	545 416	0	0	0
47407	0	0	0	48 164 562	49 435 503	97 600 065	48 164 562	49 435 503	97 600 065	0	0	0
47416	537	0	537	61 179	0	61 179	60 675	0	60 675	33	0	33
47422	2 650	0	2 650	7 780	0	7 780	5 962	0	5 962	832	0	832
47425	507 479	0	507 479	194 095	0	194 095	166 994	0	166 994	480 378	0	480 378
47426	539 772	102 813	642 585	782 633	79 850	862 483	446 128	59 648	505 776	203 267	82 611	285 878
47804	159 049	0	159 049	0	0	0	0	0	0	159 049	0	159 049
50120	2 080	0	2 080	1 958	0	1 958	4 341	0	4 341	4 463	0	4 463
50220	16 689	0	16 689	1 628	0	1 628	6 156	0	6 156	21 217	0	21 217
50507	73 689	0	73 689	0	0	0	0	0	0	73 689	0	73 689
51410	132 225	0	132 225	6 307	0	6 307	59 596	0	59 596	185 514	0	185 514
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	2 089 354	0	2 089 354	0	0	0	0	0	0	2 089 354	0	2 089 354
52407	5 615	0	5 615	5 615	0	5 615	0	0	0	0	0	0
52501	65 523	0	65 523	48	0	48	87 659	0	87 659	153 134	0	153 134
52602	0	0	0	457 398	0	457 398	457 398	0	457 398	0	0	0
60105	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
60206	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
60301	8 539	0	8 539	104 199	0	104 199	97 496	0	97 496	1 836	0	1 836
60305	21 866	0	21 866	304 354	0	304 354	282 500	0	282 500	12	0	12
60307	0	0	0	169	0	169	180	0	180	11	0	11
60309	184	0	184	21	0	21	1 923	0	1 923	2 086	0	2 086
60311	6 306	0	6 306	7 782	0	7 782	7 713	0	7 713	6 237	0	6 237
60322	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60324	10 207	0	10 207	12 180	0	12 180	8 299	0	8 299	6 326	0	6 326
60601	247 450	0	247 450	744	0	744	4 399	0	4 399	251 105	0	251 105
60903	2 314	0	2 314	0	0	0	11	0	11	2 325	0	2 325
61301	357	0	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0
61304	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0
61501	58 694	0	58 694	4 650	0	4 650	22 091	0	22 091	76 135	0	76 135
70601	28 429 355	0	28 429 355	139	0	139	4 379 215	0	4 379 215	32 808 431	0	32 808 431
70602	6 732	0	6 732	3 990	0	3 990	3 514	0	3 514	6 256	0	6 256
70603	48 431 981	0	48 431 981	0	0	0	4 054 988	0	4 054 988	52 486 969	0	52 486 969
Итого по пассиву (баланс)	211 454 989	17 620 854	229 075 843	134 630 609	51 370 751	186 001 360	141 951 111	52 324 934	194 276 045	218 775 491	18 575 037	237 350 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	13 910 647	0	13 910 647	0	0	0	0	0	0	13 910 647	0	13 910 647
90901	45 658	0	45 658	1 927	0	1 927	0	0	0	47 585	0	47 585
90902	82 309	0	82 309	128	0	128	0	0	0	82 437	0	82 437
91202	47 377 337	0	47 377 337	29 999	0	29 999	350 000	0	350 000	47 057 336	0	47 057 336
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	46 982 237	0	46 982 237	25 224 249	0	25 224 249	20 616 247	0	20 616 247	51 590 239	0	51 590 239
91414	9 949 291	0	9 949 291	792 801	0	792 801	2 176 522	0	2 176 522	8 565 570	0	8 565 570
91416	0	14 077 180	14 077 180	0	2 653 520	2 653 520	0	791 260	791 260	0	15 939 440	15 939 440
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	159 049	0	159 049	0	0	0	0	0	0	159 049	0	159 049
91603	1 529	0	1 529	2 419	0	2 419	1 209	0	1 209	2 739	0	2 739
91604	420 999	0	420 999	16 190	0	16 190	8 513	0	8 513	428 676	0	428 676
91704	11 935	0	11 935	0	0	0	0	0	0	11 935	0	11 935
91802	19 090	0	19 090	0	0	0	0	0	0	19 090	0	19 090
91803	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
99998	128 880 457	0	128 880 457	19 415 915	0	19 415 915	17 473 205	0	17 473 205	130 823 167	0	130 823 167
Итого по активу (баланс)	247 843 600	14 077 180	261 920 780	45 483 628	2 653 520	48 137 148	40 625 696	791 260	41 416 956	252 701 532	15 939 440	268 640 972
Пассив
91311	940 239	0	940 239	0	0	0	0	0	0	940 239	0	940 239
91312	111 158 689	1 777 386	112 936 075	2 776 489	79 248	2 855 737	3 835 916	257 509	4 093 425	112 218 116	1 955 647	114 173 763
91315	2 619 198	0	2 619 198	9 200	0	9 200	335 000	0	335 000	2 944 998	0	2 944 998
91316	8 648 975	0	8 648 975	12 284 186	0	12 284 186	11 973 443	0	11 973 443	8 338 232	0	8 338 232
91317	2 580 443	0	2 580 443	2 324 083	0	2 324 083	2 945 274	0	2 945 274	3 201 634	0	3 201 634
91318	279 912	0	279 912	0	0	0	68 774	0	68 774	348 686	0	348 686
91507	875 267	0	875 267	0	0	0	0	0	0	875 267	0	875 267
91508	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99999	133 040 323	0	133 040 323	23 938 427	0	23 938 427	28 715 909	0	28 715 909	137 817 805	0	137 817 805
Итого по пассиву (баланс)	260 143 394	1 777 386	261 920 780	41 332 385	79 248	41 411 633	47 874 316	257 509	48 131 825	266 685 325	1 955 647	268 640 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 332 686	2 132 529	4 465 215	2 332 686	2 132 529	4 465 215	0	0	0
93302	0	0	0	3 929 694	0	3 929 694	3 929 694	0	3 929 694	0	0	0
93303	0	0	0	3 848 909	0	3 848 909	3 848 909	0	3 848 909	0	0	0
93901	3 975 250	0	3 975 250	32 815 784	10 033 402	42 849 186	36 791 034	9 187 963	45 978 997	0	845 439	845 439
94101	0	0	0	108 496	0	108 496	108 496	0	108 496	0	0	0
99996	3 997 919	0	3 997 919	49 186 490	0	49 186 490	52 344 687	0	52 344 687	839 722	0	839 722
Итого по активу (баланс)	7 973 169	0	7 973 169	92 222 059	12 165 931	104 387 990	99 355 506	11 320 492	110 675 998	839 722	845 439	1 685 161
Пассив
96301	0	0	0	2 111 175	2 335 024	4 446 199	2 111 175	2 335 024	4 446 199	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 916 297	3 916 297	0	3 916 297	3 916 297	0	0	0
96303	0	0	0	0	3 870 335	3 870 335	0	3 870 335	3 870 335	0	0	0
96901	0	3 997 919	3 997 919	9 246 681	37 005 030	46 251 711	10 086 403	33 007 111	43 093 514	839 722	0	839 722
99997	3 975 250	0	3 975 250	52 210 022	0	52 210 022	49 080 211	0	49 080 211	845 439	0	845 439
Итого по пассиву (баланс)	3 975 250	3 997 919	7 973 169	63 567 878	47 126 686	110 694 564	61 277 789	43 128 767	104 406 556	1 685 161	0	1 685 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 910 978,0000	0	0	114,0000	0	0	107,0000	0	0	13 910 985,0000
98010	0	0	8 444 438,0000	0	0	530 000,0000	0	0	268 000,0000	0	0	8 706 438,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	107,0000	0	0	107,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 355 416,0000	0	0	530 221,0000	0	0	268 214,0000	0	0	22 617 423,0000
Пассив
98050	0	0	7 033 770,0000	0	0	439 085,0000	0	0	700 092,0000	0	0	7 294 777,0000
98070	0	0	1 411 000,0000	0	0	170 000,0000	0	0	171 000,0000	0	0	1 412 000,0000
98090	0	0	13 910 646,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 910 646,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 355 416,0000	0	0	609 085,0000	0	0	871 092,0000	0	0	22 617 423,0000

Страница была полезной?