Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	382 727	74 476	457 203	1 250 001	4 836	1 254 837	1 144 213	16 380	1 160 593	488 515	62 932	551 447
30102	2 042 542	0	2 042 542	20 819 810	0	20 819 810	20 694 837	0	20 694 837	2 167 515	0	2 167 515
30110	91 371	207 632	299 003	2 137 070	1 265 873	3 402 943	2 124 787	1 323 822	3 448 609	103 654	149 683	253 337
30114	0	3 753	3 753	0	1 609	1 609	0	483	483	0	4 879	4 879
30202	497 444	0	497 444	0	0	0	43 972	0	43 972	453 472	0	453 472
30204	759	0	759	96	0	96	0	0	0	855	0	855
30233	4 372	0	4 372	98 740	0	98 740	98 432	0	98 432	4 680	0	4 680
30602	0	0	0	2 990 372	0	2 990 372	1 669 104	0	1 669 104	1 321 268	0	1 321 268
32002	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32003	0	680 821	680 821	11 560 000	862 247	12 422 247	11 560 000	1 543 068	13 103 068	0	0	0
32004	5 550 000	0	5 550 000	11 080 000	1 347 169	12 427 169	6 070 000	494 491	6 564 491	10 560 000	852 678	11 412 678
32005	5 550 000	885 067	6 435 067	3 350 000	495 406	3 845 406	2 690 000	921 339	3 611 339	6 210 000	459 134	6 669 134
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	22 986	0	22 986	10 741	0	10 741	6 369	0	6 369	27 358	0	27 358
45506	122 893	0	122 893	6 730	0	6 730	15 111	0	15 111	114 512	0	114 512
45507	140 571 719	3 401 384	143 973 103	5 243 713	129 410	5 373 123	2 820 692	362 003	3 182 695	142 994 740	3 168 791	146 163 531
45704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45705	3 716	0	3 716	0	0	0	191	0	191	3 525	0	3 525
45706	4 060 849	152 971	4 213 820	239 470	5 656	245 126	90 408	11 691	102 099	4 209 911	146 936	4 356 847
45815	909 008	573 659	1 482 667	88 717	71 372	160 089	132 240	88 291	220 531	865 485	556 740	1 422 225
45817	14 832	19 610	34 442	1 243	938	2 181	2 044	1 511	3 555	14 031	19 037	33 068
45915	51 215	6 887	58 102	113 229	3 150	116 379	116 259	3 671	119 930	48 185	6 366	54 551
45917	1 453	530	1 983	2 960	128	3 088	2 987	148	3 135	1 426	510	1 936
47408	0	0	0	46 032	80 331	126 363	46 032	80 331	126 363	0	0	0
47423	311 431	26 467	337 898	1 418 887	29 282	1 448 169	1 418 202	28 701	1 446 903	312 116	27 048	339 164
47427	656 468	13 802	670 270	1 452 926	26 457	1 479 383	1 320 609	25 528	1 346 137	788 785	14 731	803 516
47801	16 573 417	707 198	17 280 615	343 458	32 991	376 449	417 060	69 254	486 314	16 499 815	670 935	17 170 750
60302	1 825	0	1 825	19	0	19	0	0	0	1 844	0	1 844
60306	4 523	0	4 523	89 000	0	89 000	89 511	0	89 511	4 012	0	4 012
60308	773	0	773	1 369	98	1 467	1 275	98	1 373	867	0	867
60310	2 498	0	2 498	11 777	0	11 777	8 970	0	8 970	5 305	0	5 305
60312	128 591	0	128 591	68 335	0	68 335	79 261	0	79 261	117 665	0	117 665
60314	50 576	0	50 576	6 405	4 950	11 355	19 679	4 756	24 435	37 302	194	37 496
60323	22 631	0	22 631	89 156	0	89 156	93 871	0	93 871	17 916	0	17 916
60336	27 326	0	27 326	3 105	0	3 105	925	0	925	29 506	0	29 506
60401	354 614	0	354 614	0	0	0	0	0	0	354 614	0	354 614
60415	4 068	0	4 068	8 909	0	8 909	0	0	0	12 977	0	12 977
60901	157 566	0	157 566	0	0	0	0	0	0	157 566	0	157 566
60906	9 674	0	9 674	1 898	0	1 898	0	0	0	11 572	0	11 572
61002	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
61008	110	0	110	794	0	794	795	0	795	109	0	109
61009	1 177	0	1 177	5 839	0	5 839	1 062	0	1 062	5 954	0	5 954
61209	0	0	0	74 582	0	74 582	74 582	0	74 582	0	0	0
61212	0	0	0	939 294	23 037	962 331	939 294	23 037	962 331	0	0	0
61401	0	0	0	1 249	0	1 249	0	0	0	1 249	0	1 249
61403	26 821	0	26 821	7 500	0	7 500	4 555	0	4 555	29 766	0	29 766
61702	162 127	0	162 127	0	0	0	0	0	0	162 127	0	162 127
62001	640 972	0	640 972	41 061	0	41 061	70 159	0	70 159	611 874	0	611 874
70606	20 689 532	0	20 689 532	2 041 993	0	2 041 993	583	0	583	22 730 942	0	22 730 942
70608	6 483 531	0	6 483 531	666 517	0	666 517	0	0	0	7 150 048	0	7 150 048
70610	179	0	179	9	0	9	0	0	0	188	0	188
70611	412 259	0	412 259	52 801	0	52 801	0	0	0	465 060	0	465 060
70616	26 254	0	26 254	0	0	0	0	0	0	26 254	0	26 254
Итого по активу (баланс)	206 928 159	6 754 257	213 682 416	76 365 807	4 384 940	80 750 747	63 868 071	4 998 603	68 866 674	219 425 895	6 140 594	225 566 489
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 216 769	0	9 216 769	0	0	0	0	0	0	9 216 769	0	9 216 769
30126	35	0	35	3 638	0	3 638	4 664	0	4 664	1 061	0	1 061
30226	918	0	918	1 741	0	1 741	1 806	0	1 806	983	0	983
31308	15 300 000	0	15 300 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	25 300 000	0	25 300 000
31309	55 200 000	5 174 240	60 374 240	0	635 231	635 231	0	183 514	183 514	55 200 000	4 722 523	59 922 523
31409	3 894 945	0	3 894 945	392 876	0	392 876	0	0	0	3 502 069	0	3 502 069
407	7 519	0	7 519	148 553	0	148 553	151 191	0	151 191	10 157	0	10 157
40817	1 520 812	35 054	1 555 866	12 615 419	102 339	12 717 758	12 889 991	99 220	12 989 211	1 795 384	31 935	1 827 319
40820	21 062	614	21 676	340 130	1 037	341 167	390 004	897	390 901	70 936	474	71 410
40901	1 619 617	0	1 619 617	1 729 526	0	1 729 526	1 824 375	0	1 824 375	1 714 466	0	1 714 466
40902	68 514	0	68 514	69 518	0	69 518	101 490	0	101 490	100 486	0	100 486
40911	1 648	0	1 648	32 240	0	32 240	33 794	0	33 794	3 202	0	3 202
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
42301	127	2 498	2 625	59	672	731	59	583	642	127	2 409	2 536
42311	1 049 433	0	1 049 433	2 054 843	0	2 054 843	2 252 088	0	2 252 088	1 246 678	0	1 246 678
42601	0	266	266	0	20	20	0	10	10	0	256	256
42611	5 530	0	5 530	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0
45515	4 858 061	0	4 858 061	399 857	0	399 857	349 991	0	349 991	4 808 195	0	4 808 195
45715	146 533	0	146 533	7 756	0	7 756	6 842	0	6 842	145 619	0	145 619
45818	1 389 247	0	1 389 247	132 849	0	132 849	94 565	0	94 565	1 350 963	0	1 350 963
45918	26 492	0	26 492	2 098	0	2 098	1 279	0	1 279	25 673	0	25 673
47401	1 859	57	1 916	2 450	4	2 454	12 166	2	12 168	11 575	55	11 630
47407	0	0	0	80 053	46 085	126 138	80 053	46 085	126 138	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	1 762	0	1 762	27 227	0	27 227	26 160	0	26 160	695	0	695
47422	182 494	22 625	205 119	581 569	21 140	602 709	616 466	23 708	640 174	217 391	25 193	242 584
47424	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	219 913	0	219 913	7 806	0	7 806	5 317	0	5 317	217 424	0	217 424
47426	1 509 598	74 147	1 583 745	336 879	89 703	426 582	630 676	27 164	657 840	1 803 395	11 608	1 815 003
47804	495 341	0	495 341	86 958	0	86 958	53 579	0	53 579	461 962	0	461 962
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	68 454 569	0	68 454 569	1 504 986	0	1 504 986	0	0	0	66 949 583	0	66 949 583
52401	0	0	0	1 504 986	0	1 504 986	1 504 986	0	1 504 986	0	0	0
52407	0	0	0	164 027	0	164 027	1 485 295	0	1 485 295	1 321 268	0	1 321 268
52501	2 116 620	0	2 116 620	1 485 295	0	1 485 295	619 808	0	619 808	1 251 133	0	1 251 133
60301	9 074	0	9 074	76 212	0	76 212	96 108	0	96 108	28 970	0	28 970
60305	39 864	0	39 864	110 839	0	110 839	107 821	0	107 821	36 846	0	36 846
60307	0	0	0	458	0	458	469	0	469	11	0	11
60309	12 559	0	12 559	42 986	0	42 986	30 977	0	30 977	550	0	550
60311	20 223	0	20 223	77 506	0	77 506	76 936	0	76 936	19 653	0	19 653
60322	905	0	905	16	0	16	11	0	11	900	0	900
60324	56 214	0	56 214	13 419	0	13 419	10 293	0	10 293	53 088	0	53 088
60335	0	0	0	21 332	0	21 332	21 332	0	21 332	0	0	0
60349	42 945	0	42 945	0	0	0	0	0	0	42 945	0	42 945
60414	232 596	0	232 596	0	0	0	3 352	0	3 352	235 948	0	235 948
60903	62 297	0	62 297	0	0	0	2 195	0	2 195	64 492	0	64 492
62002	21 193	0	21 193	3 058	0	3 058	1 608	0	1 608	19 743	0	19 743
70601	22 313 827	0	22 313 827	179	0	179	2 362 795	0	2 362 795	24 676 443	0	24 676 443
70603	6 718 384	0	6 718 384	0	0	0	612 866	0	612 866	7 331 250	0	7 331 250
70605	197	0	197	0	0	0	588	0	588	785	0	785
70615	9 839	0	9 839	0	0	0	0	0	0	9 839	0	9 839
Итого по пассиву (баланс)	208 372 914	5 309 502	213 682 416	24 064 874	896 232	24 961 106	36 463 996	381 183	36 845 179	220 772 036	4 794 453	225 566 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 545 431	0	14 545 431	1 504 986	0	1 504 986	0	0	0	16 050 417	0	16 050 417
90907	1 619 617	0	1 619 617	1 824 375	0	1 824 375	1 729 526	0	1 729 526	1 714 466	0	1 714 466
90908	68 514	0	68 514	101 490	0	101 490	69 518	0	69 518	100 486	0	100 486
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	37 790 106	0	37 790 106	882 458	0	882 458	930 388	0	930 388	37 742 176	0	37 742 176
91414	21 476 130	536 354	22 012 484	399 272	19 292	418 564	358 016	64 175	422 191	21 517 386	491 471	22 008 857
91416	0	2 382 874	2 382 874	0	88 179	88 179	0	175 382	175 382	0	2 295 671	2 295 671
91418	16 386 245	700 342	17 086 587	304 517	25 870	330 387	376 468	61 522	437 990	16 314 294	664 690	16 978 984
91604	465 586	266 041	731 627	172 733	29 021	201 754	165 426	44 022	209 448	472 893	251 040	723 933
91704	58 356	66 352	124 708	2 361	8 082	10 443	25	5 063	5 088	60 692	69 371	130 063
91802	218 197	251 430	469 627	33 804	26 214	60 018	3 728	28 519	32 247	248 273	249 125	497 398
91803	9 969	0	9 969	2 051	0	2 051	2 399	0	2 399	9 621	0	9 621
99998	345 655 206	0	345 655 206	13 886 056	0	13 886 056	11 028 587	0	11 028 587	348 512 675	0	348 512 675
Итого по активу (баланс)	438 293 358	4 203 393	442 496 751	19 114 103	196 658	19 310 761	14 664 082	378 683	15 042 765	442 743 379	4 021 368	446 764 747
Пассив
91311	278 921 733	12 719 924	291 641 657	8 211 453	1 413 170	9 624 623	11 298 417	465 955	11 764 372	282 008 697	11 772 709	293 781 406
91312	53 246 590	354 829	53 601 419	1 377 277	26 116	1 403 393	2 108 554	13 131	2 121 685	53 977 867	341 844	54 319 711
91315	18 464	0	18 464	572	0	572	0	0	0	17 892	0	17 892
91507	393 666	0	393 666	0	0	0	0	0	0	393 666	0	393 666
99999	96 841 545	0	96 841 545	3 950 087	0	3 950 087	5 360 614	0	5 360 614	98 252 072	0	98 252 072
Итого по пассиву (баланс)	429 421 998	13 074 753	442 496 751	13 539 389	1 439 286	14 978 675	18 767 585	479 086	19 246 671	434 650 194	12 114 553	446 764 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 222	10 222	0	10 222	10 222	0	0	0
99996	0	0	0	10 242	0	10 242	10 242	0	10 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 242	10 222	20 464	10 242	10 222	20 464	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	10 242	10 242	0	10 242	10 242	0	0	0
99997	0	0	0	10 222	0	10 222	10 222	0	10 222	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 222	10 242	20 464	10 222	10 242	20 464	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?