Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	340 138	83 632	423 770	1 639 479	20 911	1 660 390	1 515 390	38 179	1 553 569	464 227	66 364	530 591
30102	2 203 526	0	2 203 526	10 396 755	0	10 396 755	10 401 289	0	10 401 289	2 198 992	0	2 198 992
30110	55 275	24 150	79 425	2 182 759	110 842	2 293 601	2 140 884	107 771	2 248 655	97 150	27 221	124 371
30114	0	395 403	395 403	0	1 119 612	1 119 612	0	1 326 765	1 326 765	0	188 250	188 250
30202	506 958	0	506 958	0	0	0	8 374	0	8 374	498 584	0	498 584
30204	920	0	920	39	0	39	0	0	0	959	0	959
30233	3 372	0	3 372	103 004	0	103 004	101 724	0	101 724	4 652	0	4 652
30602	0	0	0	557 380	0	557 380	424 180	0	424 180	133 200	0	133 200
32002	0	0	0	0	822 783	822 783	0	822 783	822 783	0	0	0
32003	0	62 594	62 594	1 000 000	1 266 734	2 266 734	1 000 000	513 494	1 513 494	0	815 834	815 834
32004	10 870 000	312 968	11 182 968	2 270 000	455 233	2 725 233	10 990 000	328 906	11 318 906	2 150 000	439 295	2 589 295
32005	4 850 000	938 905	5 788 905	9 800 000	393 989	10 193 989	3 750 000	1 019 112	4 769 112	10 900 000	313 782	11 213 782
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	19 350	0	19 350	3 525	0	3 525	5 272	0	5 272	17 603	0	17 603
45506	121 434	0	121 434	8 185	0	8 185	5 467	0	5 467	124 152	0	124 152
45507	139 703 775	3 450 364	143 154 139	5 467 378	236 764	5 704 142	3 219 969	335 909	3 555 878	141 951 184	3 351 219	145 302 403
45704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45705	4 577	0	4 577	200	0	200	657	0	657	4 120	0	4 120
45706	3 830 963	142 884	3 973 847	149 357	9 980	159 337	112 564	10 049	122 613	3 867 756	142 815	4 010 571
45815	824 255	595 446	1 419 701	132 382	56 512	188 894	117 636	78 584	196 220	839 001	573 374	1 412 375
45817	14 276	17 360	31 636	1 330	1 404	2 734	1 200	1 320	2 520	14 406	17 444	31 850
45915	52 015	7 552	59 567	118 121	2 785	120 906	121 032	3 063	124 095	49 104	7 274	56 378
45917	1 262	450	1 712	3 249	74	3 323	3 262	56	3 318	1 249	468	1 717
47408	0	0	0	97 061	69 557	166 618	97 061	69 557	166 618	0	0	0
47423	154 623	28 479	183 102	1 358 173	10 321	1 368 494	1 333 613	10 354	1 343 967	179 183	28 446	207 629
47427	692 023	13 943	705 966	1 471 311	26 972	1 498 283	1 427 813	26 323	1 454 136	735 521	14 592	750 113
47801	17 065 972	716 840	17 782 812	396 437	56 494	452 931	452 869	76 653	529 522	17 009 540	696 681	17 706 221
60302	1 849	0	1 849	0	0	0	0	0	0	1 849	0	1 849
60306	2 066	0	2 066	88 343	0	88 343	87 745	0	87 745	2 664	0	2 664
60308	792	0	792	1 075	0	1 075	1 087	0	1 087	780	0	780
60310	2 885	0	2 885	11 776	0	11 776	12 944	0	12 944	1 717	0	1 717
60312	83 899	0	83 899	84 162	0	84 162	79 595	0	79 595	88 466	0	88 466
60314	51 845	0	51 845	468	6	474	13 421	6	13 427	38 892	0	38 892
60323	57 134	0	57 134	1 136	0	1 136	44 024	0	44 024	14 246	0	14 246
60336	28 847	0	28 847	3 479	0	3 479	1 668	0	1 668	30 658	0	30 658
60401	348 113	0	348 113	10 585	0	10 585	44	0	44	358 654	0	358 654
60415	12 370	0	12 370	763	0	763	10 585	0	10 585	2 548	0	2 548
60901	154 345	0	154 345	2 909	0	2 909	0	0	0	157 254	0	157 254
60906	3 343	0	3 343	5 621	0	5 621	2 909	0	2 909	6 055	0	6 055
61002	370	0	370	86	0	86	0	0	0	456	0	456
61008	95	0	95	691	0	691	692	0	692	94	0	94
61009	617	0	617	2 018	0	2 018	1 483	0	1 483	1 152	0	1 152
61209	0	0	0	82 264	0	82 264	82 264	0	82 264	0	0	0
61212	0	0	0	1 014 191	27 214	1 041 405	1 014 191	27 214	1 041 405	0	0	0
61403	19 381	0	19 381	1 341	0	1 341	3 278	0	3 278	17 444	0	17 444
61702	152 288	0	152 288	0	0	0	0	0	0	152 288	0	152 288
62001	712 250	0	712 250	60 173	0	60 173	84 379	0	84 379	688 044	0	688 044
70606	10 740 706	0	10 740 706	2 124 179	0	2 124 179	9	0	9	12 864 876	0	12 864 876
70608	4 240 702	0	4 240 702	827 798	0	827 798	0	0	0	5 068 500	0	5 068 500
70610	101	0	101	5	0	5	0	0	0	106	0	106
70611	247 084	0	247 084	49 417	0	49 417	0	0	0	296 501	0	296 501
70616	26 254	0	26 254	0	0	0	0	0	0	26 254	0	26 254
Итого по активу (баланс)	199 002 924	6 790 970	205 793 894	41 528 605	4 688 187	46 216 792	39 170 574	4 796 098	43 966 672	201 360 955	6 683 059	208 044 014
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 466 313	0	7 466 313	0	0	0	1 750 456	0	1 750 456	9 216 769	0	9 216 769
30126	478	0	478	3 283	0	3 283	3 255	0	3 255	450	0	450
31308	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
31309	58 200 000	5 195 277	63 395 277	0	350 044	350 044	0	363 557	363 557	58 200 000	5 208 790	63 408 790
31409	3 972 362	0	3 972 362	46 176	0	46 176	0	0	0	3 926 186	0	3 926 186
407	981	0	981	3 779	0	3 779	2 979	0	2 979	181	0	181
40817	1 458 656	41 144	1 499 800	13 509 828	130 435	13 640 263	13 598 883	130 378	13 729 261	1 547 711	41 087	1 588 798
40820	29 977	669	30 646	302 508	1 345	303 853	310 037	1 478	311 515	37 506	802	38 308
40901	1 329 195	0	1 329 195	1 545 527	0	1 545 527	1 703 946	0	1 703 946	1 487 614	0	1 487 614
40902	77 754	0	77 754	67 043	0	67 043	43 149	0	43 149	53 860	0	53 860
40911	686	0	686	34 146	0	34 146	35 036	0	35 036	1 576	0	1 576
42004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	127	2 310	2 437	55	698	753	55	699	754	127	2 311	2 438
42311	1 288 545	0	1 288 545	2 496 628	0	2 496 628	2 400 859	0	2 400 859	1 192 776	0	1 192 776
42601	0	244	244	0	16	16	0	17	17	0	245	245
42611	8 901	0	8 901	7 021	0	7 021	11 388	0	11 388	13 268	0	13 268
45515	5 130 910	0	5 130 910	423 467	0	423 467	355 877	0	355 877	5 063 320	0	5 063 320
45715	144 557	0	144 557	10 178	0	10 178	4 839	0	4 839	139 218	0	139 218
45818	1 312 063	0	1 312 063	112 116	0	112 116	111 253	0	111 253	1 311 200	0	1 311 200
45918	27 766	0	27 766	1 927	0	1 927	1 982	0	1 982	27 821	0	27 821
47401	1 574	53	1 627	838	4	842	2 332	4	2 336	3 068	53	3 121
47407	0	0	0	69 557	98 101	167 658	69 557	98 101	167 658	0	0	0
47411	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
47416	6 522	0	6 522	182 479	0	182 479	178 260	0	178 260	2 303	0	2 303
47422	193 344	29 493	222 837	621 547	43 740	665 287	638 731	45 890	684 621	210 528	31 643	242 171
47425	132 543	0	132 543	10 187	0	10 187	6 703	0	6 703	129 059	0	129 059
47426	1 975 271	47 086	2 022 357	1 289 951	12 348	1 302 299	599 221	31 896	631 117	1 284 541	66 634	1 351 175
47804	517 469	0	517 469	60 636	0	60 636	49 162	0	49 162	505 995	0	505 995
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	73 575 359	0	73 575 359	0	0	0	0	0	0	73 575 359	0	73 575 359
52407	0	0	0	424 180	0	424 180	557 380	0	557 380	133 200	0	133 200
52501	1 560 689	0	1 560 689	557 380	0	557 380	676 975	0	676 975	1 680 284	0	1 680 284
60301	10 610	0	10 610	72 678	0	72 678	90 972	0	90 972	28 904	0	28 904
60305	46 599	0	46 599	108 314	0	108 314	108 577	0	108 577	46 862	0	46 862
60307	23	0	23	450	0	450	442	0	442	15	0	15
60309	25 069	0	25 069	33 917	0	33 917	9 173	0	9 173	325	0	325
60311	15 768	0	15 768	82 829	0	82 829	87 207	0	87 207	20 146	0	20 146
60322	1 024	1	1 025	327	375	702	327	377	704	1 024	3	1 027
60324	30 521	0	30 521	6 699	0	6 699	14 163	0	14 163	37 985	0	37 985
60335	0	0	0	25 215	0	25 215	25 215	0	25 215	0	0	0
60349	42 945	0	42 945	0	0	0	0	0	0	42 945	0	42 945
60414	228 935	0	228 935	44	0	44	3 197	0	3 197	232 088	0	232 088
60903	55 517	0	55 517	0	0	0	2 210	0	2 210	57 727	0	57 727
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	37 274	0	37 274	13 024	0	13 024	1 947	0	1 947	26 197	0	26 197
70601	11 788 633	0	11 788 633	337	0	337	2 300 526	0	2 300 526	14 088 822	0	14 088 822
70603	4 356 744	0	4 356 744	0	0	0	833 282	0	833 282	5 190 026	0	5 190 026
70605	62	0	62	0	0	0	5	0	5	67	0	67
70801	1 750 456	0	1 750 456	1 750 456	0	1 750 456	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	200 477 615	5 316 279	205 793 894	24 374 727	637 108	25 011 835	26 589 558	672 397	27 261 955	202 692 446	5 351 568	208 044 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 424 641	0	14 424 641	0	0	0	0	0	0	14 424 641	0	14 424 641
90907	1 329 195	0	1 329 195	1 703 946	0	1 703 946	1 545 527	0	1 545 527	1 487 614	0	1 487 614
90908	77 754	0	77 754	43 149	0	43 149	67 043	0	67 043	53 860	0	53 860
91202	1	0	1	6	0	6	2	0	2	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	44 643 423	0	44 643 423	1 503 445	0	1 503 445	1 267 283	0	1 267 283	44 879 585	0	44 879 585
91414	21 897 377	507 536	22 404 913	342 207	35 383	377 590	335 901	39 925	375 826	21 903 683	502 994	22 406 677
91416	0	2 190 780	2 190 780	0	153 307	153 307	0	147 609	147 609	0	2 196 478	2 196 478
91418	16 870 931	709 059	17 579 990	369 708	49 225	418 933	425 013	68 939	493 952	16 815 626	689 345	17 504 971
91604	491 981	273 226	765 207	187 008	39 120	226 128	188 416	41 851	230 267	490 573	270 495	761 068
91704	41 760	41 798	83 558	3 292	8 628	11 920	0	2 952	2 952	45 052	47 474	92 526
91802	164 940	161 825	326 765	18 414	41 811	60 225	464	12 099	12 563	182 890	191 537	374 427
91803	5 526	0	5 526	2 994	0	2 994	0	0	0	8 520	0	8 520
99998	343 976 141	0	343 976 141	15 946 765	0	15 946 765	12 419 413	0	12 419 413	347 503 493	0	347 503 493
Итого по активу (баланс)	443 923 670	3 884 224	447 807 894	20 120 934	327 474	20 448 408	16 249 062	313 375	16 562 437	447 795 542	3 898 323	451 693 865
Пассив
91311	281 811 771	12 700 896	294 512 667	10 135 425	1 126 821	11 262 246	12 354 357	878 124	13 232 481	284 030 703	12 452 199	296 482 902
91312	48 714 062	345 879	49 059 941	1 131 528	25 639	1 157 167	2 690 099	24 185	2 714 284	50 272 633	344 425	50 617 058
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	393 666	0	393 666	0	0	0	0	0	0	393 666	0	393 666
99999	103 831 753	0	103 831 753	4 073 148	0	4 073 148	4 431 767	0	4 431 767	104 190 372	0	104 190 372
Итого по пассиву (баланс)	434 761 119	13 046 775	447 807 894	15 340 101	1 152 460	16 492 561	19 476 223	902 309	20 378 532	438 897 241	12 796 624	451 693 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	50 331	50 331	0	50 331	50 331	0	0	0
99996	0	0	0	50 296	0	50 296	50 296	0	50 296	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50 296	50 331	100 627	50 296	50 331	100 627	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 738	31 558	50 296	18 738	31 558	50 296	0	0	0
99997	0	0	0	50 331	0	50 331	50 331	0	50 331	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 069	31 558	100 627	69 069	31 558	100 627	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?